Transaktionszuweisungsdefinitionen bearbeiten oder anzeigen

Transaktionszuweisungsdefinitionen teilen Intacct mit, wie Transaktionsbeträge automatisch auf mehrere Dimensionen wie Abteilungen, Standorte, Projekte oder Klassen verteilt werden sollen.

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Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen Transaktionszuweisungen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten
Einschränkungen
  • Andere Benutzertypen können nur Transaktionszuweisungen anzeigen.
  • Transaktionszuweisungen werden von der Steueranwendung nicht unterstützt.

Transaktionszuweisungsdefinition bearbeiten

Die bewährte Methode besteht darin, die aktuelle Transaktionszuweisung zu deaktivieren und eine neue zu erstellen. Um Zeit zu sparen, können Sie die ursprüngliche Transaktionszuweisung duplizieren und dann bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionszuweisungsdefinitionen deaktivieren oder entfernen.
  1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Transaktionszuweisungen.
  2. Suchen Sie die Zuweisung in der Liste.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Bearbeiten Sie die Details der Transaktionszuweisung nach Bedarf.

    Weitere Informationen finden Sie in den Feldbeschreibungen.

  5. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Transaktionszuweisungen.
  2. Suchen Sie die zu ändernde Zuweisung und wählen Sie Bearbeiten.

  3. Bearbeiten Sie die Details der Transaktionszuweisung nach Bedarf.

    Weitere Informationen finden Sie in den Feldbeschreibungen.

  4. Wählen Sie Speichern.

Für Zuweisungen, die in Zukunft vorgenommen werden, werden die aktualisierten Zuweisungseinstellungen verwendet.

Erfasste Journaleinträge werden nicht geändert. Auf Seiten können jedoch falsche Zuweisungsbeträge angezeigt werden, da diese Beträge auf Basis der aktuellen Zuweisungsdefinition berechnet werden. Dies wirkt sich nicht auf Beträge in Reports oder im Prüfprotokoll aus.

Transaktionszuweisungsdefinitionen anzeigen

Sie können eine Liste der Zuweisungen oder die Details einer bestimmten Zuweisung anzeigen.

  1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Transaktionszuweisungen.
  2. Suchen Sie die Zuweisung in der Liste.

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Anzeigen.

  1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Transaktionszuweisungen.
  2. Suchen Sie die Zuweisung, um sie im Detail anzuzeigen, und wählen Sie Anzeigen.