Anwenden eine Transaktion Zuweisung in Einkauf

Verwenden Sie Transaktionszuordnungen, um Beträge automatisch auf eine Standardkombination von Dimensionen zu verteilen, die routinemäßig bei der Eingabe von Einkaufstransaktionen verwendet werden.

Informationen zu Transaktionszuweisungen

In Einkauf können Transaktion Zuordnungen nur auf Einzelposten mit Nicht-Bestandsartikeln angewendet werden, und die Beträge können nur von Prozentsatz auf die Dimensionen verteilt werden, die in der Zuordnungsvorlage für Transaktion definiert sind.

Sie können z. B. eine Transaktionszuweisungsdefinition erstellen, die die Kosten auf mehrere Abteilungen verteilt. Wenn ein Benutzer eine Einzelposition in eine Transaktion eingibt und diese Zuweisung auswählt, wird der Betrag der Ausgaben automatisch auf die entsprechenden Abteilungen im Hauptbuch verteilt. Die folgende Tabelle zeigt, wie eine einzelne Position für 4.000 USD Miete basierend auf der ausgewählten Zuweisung automatisch auf drei Abteilungen verteilt wird:

Transaktionszuweisungsdefinition	Zugewiesener Betrag
50 % an Abteilung A	2.000 USD an Abteilung A
25 % an Abteilung B	1.000 USD an Abteilung B
25 % an Abteilung C	1.000 USD an Abteilung C

Weitere Informationen zu Transaktionszuweisungen, die auch in der Kreditorenbuchhaltung, der Debitorenbuchhaltung und im Hauptbuch unterstützt werden, finden Sie unter Transaktionszuweisungen im Überblick.

Transaktionszuweisung auf eine Einzelposition anwenden

Wenn Sie eine Einkaufs-Transaktion eingeben und die Transaktionsdefinition so konfiguriert ist, dass die Zuweisung in der Tabelle "Einträge" angezeigt wird, können Sie Transaktionszuweisungen auf Einzelpositionen mit Nicht-Bestandsartikeln anwenden.

So wenden Sie eine Transaktionszuweisung auf eine Einzelposition in einer eigenständigen Einkaufs-Transaktion an:

1. Wählen Sie einen Nicht-Bestands-Artikel aus der Liste Artikel-ID Dropdown-Liste.
2. Geben Sie 1 für Anzahl.
3. Wählen Sie eine Transaktions-Zuweisungsdefinition aus der Zuweisung Dropdown-Liste und geben Sie dann eine Preis.
4. Auswählen Details anzeigen , um die Tabelle "Zuweisungsaufteilungen" anzuzeigen und zu überprüfen, wie der Betrag im Erweiterter Preis Das Feld wurde entsprechend den Prozentsätzen in der ausgewählten Transaktionszuweisungsdefinition auf die Dimensionen verteilt. Die Werte in der Tabelle können nicht bearbeitet oder überschrieben werden.
   Wenn Sie einen Zuweisungentfernt Sage Intacct alle im Einzelposition angegebenen und in der Transaktions-Zuweisungsdefinition enthaltenen Dimensionenwerte und füllt diese Dimensionwerte in der Tabelle "Aufteilung von Zuweisungen" aus.
5. Optional. Auswählen Zuteilung anpassen Um die Verteilung der Zuweisung zu ändern, ändern Sie Dimensionswerte oder fügen Sie Dimensionswerte hinzu.
   Wenn Sie Änderungen vornehmen, wird die Zuweisungsdefinition auf Benutzerdefiniert. Wenn die Transaktion in eine andere Transaktion konvertiert wird, können nur die Beträge in der Zuweisung bearbeitet werden.

So wenden Sie eine Transaktionszuweisung auf eine Einzelposition in einer konvertierten Einkaufs-Transaktion an:

Wenn eine Transaktion aus einer anderen Transaktion (der übergeordneten Transaktion) konvertiert wurde, hängt der Prozess zum Anwenden einer Transaktion davon ab, ob in der übergeordneten Transaktion eine Zuweisung angewendet wurde.

• Wenn in der übergeordneten Transaktion eine Transaktion angewendet wurde, können Sie Zuteilung anpassen , um die zugewiesenen Beträge zu ändern, aber nicht die Dimensionen.
  Wenn eine Transaktion mit zugewiesenen Positionen in eine Einkaufsrückgabe umgewandelt wird, muss die Transaktionsdefinition für die Rückgabe für Transaktionszuweisungen konfiguriert werden. Für die Rückgabe wird dieselbe Transaktionszuweisung verwendet.
• Wenn in der übergeordneten Transaktion keine Transaktion Zuweisung angewendet wurde, ist der Prozess zum Anwenden einer Zuweisung auf eine Einzelposition derselbe Prozess wie bei einem eigenständigen Transaktion.

  Eine Position kann jedoch nur zugewiesen werden, wenn der Wert der Anzahl Feld in der übergeordneten Transaktion ist 1. Wenn Sie die Position zuweisen möchten, bearbeiten Sie zuerst diese Position in der übergeordneten Transaktion und ändern Sie den Anzahl auf 1 und die Preis entsprechend.

Einschränkungen beim Anwenden von Transaktionszuweisungen

Obwohl jede von Ihnen erstellte Transaktionszuweisung überall dort verfügbar ist, wo Zuweisungen zur Verwendung verfügbar sind, verhindert Intacct, dass Sie Transaktionszuweisungen anwenden, die gegen bestimmte Transaktionsregeln verstoßen:

• Die Dimension, die von der Transaktionszuweisung verwendet wird, muss für die entsprechende Anwendung aktiviert sein.
  Beispielsweise muss die Dimension "Projekt" in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung aktiviert sein, um eine Rechnung projektübergreifend zuweisen zu können.
• Die Transaktionszuweisung muss mit den Transaktionserfassungsregeln für den Anwendungsbereich kompatibel sein.
  Beispielsweise können Sie eine Rechnung nicht mehr als einem Kunden zuweisen.
• Bei der Zuweisung des Transaktionszuweisungswerts gibt es einen maximal zulässigen Wert von insgesamt acht Zeichen. Dazu gehören die Zeichen vor und nach dem Dezimalzeichen. Die Anzahl der Zeichen nach dem Dezimalzeichen ist relativ zur Anzahl der Zeichen davor. Wenn z. B. der Zuweisungswert vor dem Dezimalzeichen auf 15 festgelegt ist, können Sie Dezimalstellen angeben.
• Wenn Sie die Umsatzrealisierung verwenden, können Sie keine Einzelposten zuweisen, für die Sie Umsatzerlöse zurückstellen.

Zusätzliche Einschränkungen für den Einkauf:

• Sie können Einzelposten nur für Nicht-Bestandsartikel zuweisen.
• Die Menge für einen zugewiesenen Einzelposten muss 1 sein. Wenn eine Transaktion aus einer anderen Transaktion (der übergeordneten Transaktion) konvertiert wurde, kann die Position nur zugewiesen werden, wenn die Menge der Position in der übergeordneten Transaktion 1 ist.
• Nur Transaktionszuweisungsdefinitionen, die nach Prozentsatz zugewiesen werden, können auf einen Einzelposten angewendet werden.
• Wenn eine Transaktion mit zugewiesenen Positionen in eine Einkaufsrückgabe umgewandelt wird, muss die Transaktionsdefinition für die Rückgabe für Transaktionszuweisungen konfiguriert werden. Für die Rückgabe wird dieselbe Zuweisung verwendet.
• Einzelposten mit dem Umrechnungstyp "Preis" können nicht zugewiesen werden.

Zusätzliche Einschränkungen für Organisationen mit mehr als einem Geschäftsbereich:

• Sie können Transaktionszuweisungen nur dann geschäftsbereichsübergreifend verwenden, wenn sie dieselbe Basiswährung haben.
• Sie können Transaktionszuweisungen nur dann verwenden, um eine Rechnung zwischen Geschäftsbereichen zuzuweisen, wenn die Geschäftsbereiche, die eine zugewiesene Freigabe erhalten, Zugriff auf den zugehörigen Kunden oder Lieferanten haben.
  Beispielsweise können Sie den Standorten Chicago und New York keine Rechnung zuweisen, wenn der Lieferant nur auf den Standort New York beschränkt ist.