Anwenden eine Transaktion Zuweisung in Einkauf

Verwenden Sie Transaktion Zuweisungen, um Beträge automatisch auf eine Standardkombination von Dimensionen zu verteilen, die routinemäßig bei der Eingabe Einkauf Transaktionen verwendet werden.

In diesem Thema wird davon ausgegangen, dass die Transaktionszuweisungen, die Sie anwenden möchten, zuvor definiert wurden.

About transaction allocations

In Purchasing, transaction allocations can only be applied to line items with non-inventory items, and the amounts can only be spread to the dimensions defined in the transaction allocation template by percentage.

In Einkauf können Transaktion Zuordnungen nur auf Einzelposten mit Nicht-Bestandsartikeln angewendet werden, und die Beträge können nur von Prozentsatz auf die Dimensionen verteilt werden, die in der Zuordnungsvorlage Transaktion definiert sind.

Sie können z. B. eine Transaktionszuweisungsdefinition erstellen, die die Kosten auf mehrere Abteilungen verteilt.Wenn ein Benutzer eine Einzelposition in eine Transaktion eingibt und diese Zuweisung auswählt, wird der Betrag der Ausgaben automatisch auf die entsprechenden Abteilungen im Hauptbuch verteilt.
Die folgende Tabelle zeigt, wie eine einzelne Position für 4.000 USD Miete basierend auf der ausgewählten Zuweisung automatisch auf drei Abteilungen verteilt wird:$2,000 to Dept A
25% to Dept B50 % an Abteilung A
2.000 USD an Abteilung A25 % an Abteilung B

1.000 USD an Abteilung B

25 % an Abteilung C

1.000 USD an Abteilung C

To apply a transaction allocation to a line item in a standalone Purchasing transaction:

  1. Anwenden einer Transaktionszuweisung auf eine Einzelposition
  2. Wenn Sie eine Einkaufs-Transaktion eingeben und die Transaktionsdefinition so konfiguriert ist, dass die Zuweisung in der Tabelle "Einträge" angezeigt wird, können Sie Transaktionszuweisungen auf die Einzelpositionen mit Nicht-Bestandsartikeln anwenden.
  3. So wenden Sie eine Transaktion-Zuweisung auf eine Einzelposition in einer eigenständigen Einkaufs-Transaktion an:
  4. Wählen Sie einen Nicht-Bestands-Artikel aus der Registerkarte Artikel-ID Dropdown-Liste.
  5. Optional. Select Customize allocation to change how the allocation was distributed, change dimension values, or add dimension values.
    If you make any changes, the allocation definition is reset to Custom. If the transaction is converted into another transaction, only the amounts in the allocation can be edited.

To apply a transaction allocation to a line item in a converted Purchasing transaction:

Die Kosten Artikel aufgeteilt und verschiedenen Abteilungen zugewiesen.

  • Optional.
  • If a transaction allocation has not been applied in the parent transaction, the process to apply an allocation to a line item is the same as for a standalone transaction.

    However, a line can only be allocated if the value of the Quantity field in the parent transaction is 1. If you want to allocate the line, first edit that line in the parent transaction and change the Quantity to 1 and the Price accordingly.

So wenden Sie eine Transaktion-Zuweisung auf eine Einzelposition in einer konvertierten Einkaufs-Transaktion an:

Wenn eine Transaktion aus einer anderen Transaktion (der übergeordneten Transaktion) konvertiert wurde, hängt der Prozess zum Anwenden einer Transaktion davon ab, ob eine Zuweisung in der übergeordneten Transaktion angewendet wurde.

  • The dimension used by the transaction allocation must be turned on for the corresponding application.
    For example, the Project dimension must be turned on in Accounts Payable Configuration to be able to allocate a bill across projects.
  • Wenn eine Transaktion mit zugewiesenen Positionen in eine Einkaufsrückgabe umgewandelt wird, muss die Transaktionsdefinition für die Rückgabe für Transaktionszuweisungen konfiguriert werden.
  • Für die Rückgabe wird dieselbe Transaktion zugewiesen.
  • If you use revenue recognition, you cannot allocate line items for which you’re deferring revenue.

Additional restrictions for Purchasing:

  • You can allocate line items for non-inventory items only.
  • The quantity for an allocated line item needs to be 1. If a transaction has been converted from another transaction (the parent transaction), the line can be allocated only if the quantity of the line in the parent transaction is 1.
  • Obwohl jede von Ihnen erstellte Transaktionszuweisung überall dort verfügbar ist, wo Zuweisungen zur Verwendung verfügbar sind, verhindert Intacct, dass Sie Transaktionszuweisungen anwenden, die gegen bestimmte Transaktionsregeln verstoßen:
  • Die Dimension, die von der Transaktionszuweisung verwendet wird, muss für die entsprechende Anwendung aktiviert sein.
  • Line items using conversion type of price cannot be allocated.

Die Transaktionszuweisung muss mit den Transaktionserfassungsregeln für den Anwendungsbereich kompatibel sein.

  • You can use transaction allocations across entities only if they have the same base currency.
  • Bei der Zuweisung des Transaktionszuweisungswerts gibt es einen maximalen zulässigen Wert von insgesamt 8 Zeichen.