Einbehalt von Kundenrechnungen

Der Zugriff kann je nach Abonnements und Berechtigungen Ihres Unternehmens variieren. Sie benötigen Folgendes:

Anforderungen zum Konfigurieren des Einbehalts
Voraussetzungen	Bevor Sie Einbehalt Funktionen aktivieren können, müssen Sie zunächst Folgendes konfigurieren: Kreditorenbuchhaltung Debitorenbuchhaltung Zahlungsverkehr Hauptbuch Auftragserfassung Projekte Einkauf
Einschränkungen	Sie können ein Abonnement für Verträge und Bauwesen nicht zusammen für dasselbe Unternehmen aktivieren. Konfigurieren Sie bauwesenfähige Unternehmen mit der Berechtigung Nur Abgrenzung Buchführungsmethode. Das Abonnement für Bauwesen stellt die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp" bereit. Ihre Verwendung ist zwar optional, aber Sie können diese Dimensionen nicht deaktivieren.
Abonnement	Bauwesen Für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfigurierte Projekte
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Projektmanager Manager im Bauwesen
Berechtigungen	Einbehaltsberechtigungen: Einbehalt in der Debitorenbuchhaltung freigeben: Einbehalt für Kundenrechnungen freigeben Einbehalt für die Kreditorenbuchhaltung freigeben: Einbehalt für Lieferantenrechnungen freigeben

Wenden Sie sich bei Bedarf an die Systemadministration.

Grundlegendes zum Einbehalt

Der Einbehalt (auch als Zurückbehaltung bezeichnet) ist ein Teil des vereinbarten Vertragspreises, der absichtlich zurückgehalten wird, bis die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind. Dadurch wird sichergestellt, dass der Kunde oder Lieferant (für Projekte und Zuschüsse) oder der Auftragnehmer bzw. Unterauftragnehmer (Bauwesen) seinen Verpflichtungen nachkommt und ein Projekt vollendet.

Projektverträge für Bauvorhaben (allgemein als Bauverträge) legen die Einbehalte und Bedingungen fest, unter denen der Einbehalt einbehalten und freigegeben (fakturiert) wird. Einige Staaten regulieren Einbehaltsvereinbarungen.

Weitere Informationen zum Einbehalt.

Einbehalt für Kunden konfigurieren

Hauptbuchkonten für den Einbehalt einrichten Für Kunden.
In der Auftragserfassung Transaktionsdefinitionen einrichten (TD) für:

TD-Auftragsart: Bauverträge
TD-Rechnungsart: Kundenrechnungen

Richten Sie Kunden in der Debitorenbuchhaltung ein und definieren Sie den standardmäßigen Prozentsatz für den Einbehalt des Kunden.
Konfigurieren Sie den Einbehalt.

Halten Sie den Einbehalt von Kundenrechnungen zurück

Sie können einen Kundenauftrag (Bauauftrag) in der Auftragserfassung oder in Projekte in eine Rechnung konvertieren.

Rechnung in Projekte generieren

Gehe zu Projekte > Alle > Rechnungen generieren.
Klicken Sie auf der Seite Rechnungsstellungsoptionen Wählen Sie auf dem Tab eine Rechnungsvorlage (Transaktionsdefinition) mit aktiviertem Einbehalt aus.
Wenn Sie einem Kunden mehrere Projekte in Rechnung stellen, wählen Sie die Rechnung nach Kunde und die Sortierung nach Projekt, wodurch eine Rechnung für den Kunden mit allen Transaktionen nach Projekt gruppiert wird.
Auswählen Vorschau , um die Rechnung anzuzeigen, bevor Sie sie generieren.
Scrollen Sie zur Liste "Auftragserfassungstransaktionen" und bestätigen Sie die Beträge und den Prozentsatz des Einbehalts.
Wählen Sie die Positionen aus, die Sie in die Rechnung aufnehmen möchten.
Auswählen Rechnung erstellen.
Um die neue Rechnung zu überprüfen, gehen Sie zu Projekte > Alle > Rechnungen > Ansicht.
Bearbeiten Sie die Rechnung oder rufen Sie sie auf.
Gehen Sie zum Erfassungsdetails Tab, um die Informationen zum gebuchten Einbehalt anzuzeigen.

Bestehenden Kundenauftrag (Bauvertrag) in Rechnung konvertieren

Gehe zu Projekte > Alle > Rechnungen > Ansehen.
Suchen Sie den entsprechenden Bauvertrag (Kundenauftrag) und wählen Sie Konvertieren.
Für jeden Eintrag im Datensatz Einträge Bestätigen Sie die Beträge und den Prozentsatz des Einbehalts.
Nachdem Sie die Transaktion eingegeben haben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Auswählen Erfassen , um die Transaktion zu speichern. Die Transaktion hat einen geschlossen Status und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
Auswählen Entwurf So speichern Sie die Transaktion in einem Entwurf Status.