Einbehalt von Lieferantenrechnungen

Der Zugriff kann je nach Abonnements und Berechtigungen Ihres Unternehmens variieren. Sie benötigen Folgendes:

Anforderungen zum Konfigurieren des Einbehalts
Voraussetzungen Bevor Sie die Funktionen für den Einbehalt aktivieren können, müssen Sie zunächst Folgendes konfigurieren:
  • Kreditorenbuchhaltung
  • Debitorenbuchhaltung
  • Zahlungsverkehr
  • Hauptbuch
  • Auftragserfassung
  • Projekte
  • Einkauf
Einschränkungen
  • Sie können ein Vertrags- und Bauwesen-Abonnement nicht zusammen für dasselbe Unternehmen aktivieren.
  • Konfigurieren Sie bauwesenfähige Unternehmen mit der Berechtigung Nur Abgrenzung Buchführungsmethode.
  • Das Abonnement für Bauwesen stellt die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp" bereit. Ihre Verwendung ist zwar optional, aber Sie können diese Dimensionen nicht deaktivieren.
Abonnement

Bauwesen

Projekte, die für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfiguriert sind
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Projektmanager

Manager im Bauwesen
Berechtigungen

Einbehaltsberechtigungen:

  • Einbehalt in der Debitorenbuchhaltung freigeben: Einbehalt für Kundenrechnungen freigeben
  • Einbehalt in der Kreditorenbuchhaltung freigeben: Einbehalt für Lieferantenrechnungen freigeben

Wenden Sie sich bei Bedarf an die Systemadministration.

Einbehalt verstehen

Der Einbehalt (auch als Zurückbehaltung bezeichnet) ist ein Teil des vereinbarten Vertragspreises, der absichtlich zurückgehalten wird, bis die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind. Dadurch wird sichergestellt, dass der Kunde oder Lieferant (für Projekte und Zuschüsse) oder der Auftragnehmer bzw. Unterauftragnehmer (Bauwesen) seinen Verpflichtungen nachkommt und ein Projekt vollendet.

Bauprojekte können Arbeiten umfassen, die von Auftragnehmern oder Subunternehmern ausgeführt werden. Verwenden Sie Einkäufe (allgemein als Bauunteraufträge), um den Einbehalt zu verfolgen, der Auftragnehmern oder Subunternehmern (Lieferanten) geschuldet wird.

Weitere Informationen zum Einbehalt.

Einbehalt für Lieferanten konfigurieren

  1. Hauptbuchkonten für den Einbehalt einrichten Für Lieferanten.

  2. Richten Sie im Einkauf Transaktionsdefinitionen für Aufträge ein (TD-Auftragstyp – Unterverträge).

  3. Richten Sie Lieferanten in der Kreditorenbuchhaltung ein und definieren Sie den standardmäßigen Prozentsatz für den Einbehalt des Lieferanten.

  4. Konfigurieren Sie den Einbehalt.

Einbehalt von Lieferantenrechnungen

  1. Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen > Auftrag.

  2. Suchen Sie den entsprechenden Bauunterauftrag (Bestellung) und wählen Sie Konvertieren.

  3. Für jeden Eintrag im Abschnitt Einträge die Beträge und den Prozentsatz des Einbehalts bestätigen.

  4. Geben Sie die gewünschten Informationen in die entsprechenden Felder ein. Füllen Sie Minimum die erforderlichen Kopfzeile Felder aus, um einen Entwurf der Transaktion zu buchen oder zu speichern.

  5. Führen Sie nach Eingabe der Transaktion einen der folgenden Schritte aus:

    • Auswählen Erfassen , um die Transaktion zu speichern. Die Transaktion hat einen geschlossen -Status und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.

    • Auswählen Entwurf So speichern Sie die Transaktion in einer Entwurf Status.

Rechnungsentwürfe verbleiben im Einkauf, bis Sie die Rechnung buchen. Nur erfasste Rechnungen (geschlossen Status) in der Kreditorenbuchhaltung angezeigt

  1. Um die neue Rechnung zu überprüfen, gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > alle > Rechnungen.

  1. Wenn Sie im Einkauf die Rechnung anzeigen, können Sie das Symbol Erfassungsdetails Tab, um die Informationen zum gebuchten Einbehalt anzuzeigen. Diese Tab wird nur in Einkauf angezeigt. sie ist in der Kreditorenbuchhaltung nicht verfügbar.