Feldbeschreibungen: Liste der automatisierten Transaktionen

Aktualisieren

Aktualisiert die Liste und zeigt Folgendes an:

• Neue, automatisierte Transaktionsentwürfe, die nach dem Öffnen der Liste "Automatisierte Transaktionen" erstellt wurden
• Jüngster Status hochgeladener Transaktionen, die sich im Status "Analyse läuft" befanden

Hochladen

Öffnet ein Pop-up-Fenster, in dem Sie ein oder mehrere Einkaufsdokumente hochladen.

Löschen

Löscht ausgewählte Transaktionen, bei denen entfernen Vorgänge zulässig sind.

Fertig

Schließt die Liste "Automatisierte Transaktionen".

Exportieren

Zum Exportieren der aktuellen Ansicht der Rechnungsliste in einem der folgenden Dateiformate:

• CSV
• Excel
• Word
• PDF

Bearbeiten

Öffnet die Transaktion im Bearbeitungsmodus.

Anzeigen

Öffnet die Transaktion im Ansichtsmodus.

Abbrechen

Bricht die Analyse des Dokuments des Lieferanten ab. Diese Option ist für Transaktionsentwürfe verfügbar, die sich seit mehr als zwei Stunden im Status "Analyse läuft" befinden. Beim Abbrechen erstellt Sage Intacct den Entwurf der Transaktion mit dem Lieferanten-Dokument im Anhang, aber die verbleibenden Felder sind leer.

Anhängen

Öffnet das angehängte Lieferanten-Dokument.

Löschen

Löscht den Entwurf der Transaktion vollständig. Verwenden Sie für Transaktionen, die sich im Status "Analyse läuft" befinden, die Option Abbrechen Link, sofern verfügbar.

Transaktionstyp

Die Art der Einkaufs-Transaktion, die aus dem Dokument erstellt wurde. Der Typ basiert auf der Ziel-Transaktionsdefinition, die Sie für diese Entität in Ihrer Konfiguration angegeben haben.

Belegnr.

Bei Transaktionsentwürfen ist dies eine automatisch generierte ID, die die Dokumentsequenz "Transaktionstransaktions-Dokument" verwendet.

Lieferantenname

Der Lieferant, der mit der Transaktion verknüpft ist. Wenn KI/ML keinen Lieferanten zuordnen konnte, ist dieses Feld leer, bis Sie das Dokument bearbeiten und eine neue Auswahl treffen, dann die Transaktion als Entwurf speichern oder buchen.

Lieferanten-Dok.-Nr.

Die Nummer der Lieferantenrechnung, wenn KI/ML sie im Dokument des Lieferanten identifizieren kann.

Datum

Das Datum der Lieferantenrechnung, sofern es im Dokument des Lieferanten identifiziert werden kann.

Transaktionswährung

Die für diese Transaktion verwendete Währung. Wenn das Dokument kein Währungssymbol für Werte enthält und die Transaktion nicht abgeglichen wird, wird davon ausgegangen, dass die Währung die Basiswährung der Entität ist.

Betrag

Bei abgeglichenen Transaktionen ist dies der Betrag der Einkaufs-Transaktion.

Status

Der Status der hochgeladenen oder per E-Mail gesendeten Transaktion Typische Status für Transaktionen in der Liste "Automatisierte Transaktionen" sind unter anderem die folgenden:

• Entwurf:
• In Bearbeitung
• Ausstehend
• Teilweise konvertiert
• Konvertiert
• Geschlossen

Erfahren Sie mehr Status von Einkaufstransaktionen

Abgeglichene Transaktion

Die Quell-Transaktion, mit der dieses Dokument abgeglichen wurde. Beispiel: die übereinstimmende Bestellung für eine Lieferantenrechnung.

Sie können Übereinstimmung ändern während sich die Transaktion im Entwurf Status befindet.

Quelle

Art und Weise, wie das Dokument zur Verarbeitung übermittelt wurde.

• E-Mail: Das Dokument wurde zur automatischen Verarbeitung per E-Mail an eine von Sage bereitgestellte E-Mail-Adresse gesendet.
• Hochladen: Das Dokument wurde mit der Option "Hochladen" auf der Seite "Automatisierte Transaktionen" hochgeladen.

Absender-E-Mail

Bei Lieferantendokumenten, die per E-Mail gesendet wurden, wird hier die E-Mail-Adresse des Absenders angezeigt.

Importausnahmen

In dieser Spalte werden Ausnahmen angezeigt, die bei der Verarbeitung eingereichter Dokumente ermittelt wurden. Mögliche Ausnahmen sind:

• Beheben: Sie müssen Maßnahmen für die Transaktion ergreifen, bevor sie erfasst werden kann. Dies kann etwas sein, das Sie in der Transaktion beheben können, z. B. die Auswahl eines Lieferanten oder einer Bestellung, wenn keiner gefunden wird. In einigen Fällen müssen Sie die Datei möglicherweise erneut übermitteln, wenn beim Lesen ein Fehler aufgetreten ist.
• Duplizieren:Sage Intacct hat festgestellt, dass es sich bei dem Dokument um ein Duplikat einer vorhandenen Transaktion handelt.

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ausnahme, um Details anzuzeigen.