Status von Einkaufstransaktionen

Entwurf

Die Transaktion wurde als Entwurf (vorläufige Fassung der Transaktion) gespeichert. Eine Transaktion im Entwurf hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch oder die Bestandsbewegungen. Intacct weist diesen Status automatisch einer Transaktion zu, wenn Sie sie als Entwurf speichern.

Um eine Transaktion aus dem Entwurfsstatus zu verschieben, bearbeiten Sie die Transaktion und wählen Sie Buchen. Wenn eine Transaktion bereits in den nächsten Schritt im Workflow konvertiert wurde, kann sie nicht gebucht werden.

In Arbeit

Die Transaktion wurde in einen anderen Transaktion-Typ konvertiert und diese Transaktion hat den Status "Entwurf". Beispiel: Sie wandeln eine Bestellung in eine Lieferantenrechnung um und speichern die Lieferantenrechnung als Entwurf. Intacct setzt den Status der Bestellung auf "In Bearbeitung".

Sie können eine Transaktion umwandeln, die gerade ist, nicht bearbeiten oder konvertieren. Um eine laufende Transaktion zu bearbeiten oder zu konvertieren, löschen oder buchen Sie den Entwurf der vorgelagerten Transaktion. Dadurch wird der Status der laufenden Transaktion entweder auf "Ausstehend" oder "Teilweise konvertiert" zurückgesetzt.

Ausstehend

Die Transaktion kann in die nächste im Workflow definierte Transaktion konvertiert werden. Intacct weist diesen Status automatisch zu, wenn Sie die Transaktion erfassen, und es gibt möglicherweise andere Transaktionen, in die diese Transaktion umgewandelt werden kann. Viele Workflows enthalten beispielsweise eine Einkauf-Lastschrift als letzte Transaktion im Workflow. Wenn Sie eine Lieferantenrechnung buchen, setzt Intacct ihren Status auf "Ausstehend", damit Sie sie bei Bedarf in Zukunft in eine Ausgleichsbuchung umwandeln können.

Sie können eine manuell geschlossene Transaktion in "Ausstehend" ändern, um den Workflow für diese Transaktion wiederaufzunehmen.

Die Zustand der entsprechenden Transaktionen in Einkauf und Kreditorenbuchhaltung sind getrennt. Beispielsweise kann eine Lieferantenrechnung im Einkauf einen Zustand ausstehend, während die entsprechende Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung einen Zustand von bezahlt.

Siehe Eine Transaktion bearbeiten für eine Liste von Bedingungen, unter denen Sie eine ausstehende Transaktion nicht bearbeiten können.

Teilweise konvertiert

Die Transaktion wird in einen anderen Transaktion-Typ konvertiert, aber mindestens einer der Einzelposten ist nicht abgeschlossen. Beispiel: Sie haben eine Bestellung mit einer Menge von 20 in eine Einzelposition in eine Lieferantenrechnung umgewandelt, die Menge der Einzelposition auf 10 geändert und die Lieferantenrechnung gebucht. Intacct legt das Zustand der Bestellung in "Teilweise konvertiert". Dieser Status gilt nur für Transaktionen, die mit Verarbeitung der Teilkonvertierung auf "Transaktion offen lassen" eingestellt.

Konvertiert

Die Transaktion wird in eine andere Transaktion konvertiert und alle Einzelpositionen sind abgeschlossen. Sie können eine konvertierte Transaktion nicht bearbeiten.

Geschlossen

Die Transaktion befindet sich im letzten Schritt des Workflows oder ein Benutzer hat die Transaktion manuell geschlossen. Intacct setzt eine Transaktion nach der Buchung automatisch auf "Geschlossen, wenn keine Transaktionen definiert sind, in die es konvertiert werden kann.

Sie können den Status einer ausstehenden Transaktion manuell in "Geschlossen" ändern, um den Workflow für diese Transaktion zu stoppen.

Die Zustand der entsprechenden Transaktionen in Einkauf und Kreditorenbuchhaltung sind getrennt. Beispiel: die entsprechende Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung für eine Lieferantenrechnung im Einkauf mit einer Zustand von "Geschlossen" ist nicht unbedingt bezahlt.

Die Transaktion wurde zur Genehmigung eingereicht. Sie können eine eingereichte Transaktion nicht bearbeiten. Bei Bedarf können Sie die Transaktion entfernen und eine neue erstellen oder warten, bis sie genehmigt oder abgelehnt wurde, und sie dann bearbeiten (dann kann sie wieder in den Genehmigungzyklus übergehen). Siehe Eine Transaktion bearbeiten oder Eine Transaktion löschen für weitere Informationen.

Wenn die Transaktion von allen Genehmigungsebenen genehmigt wird, führt die Zustand Änderungen in "Ausstehend" und die Transaktion kann in die nächste Transaktion konvertiert werden, die im Workflow definiert ist. Siehe Einkauf genehmigen für weitere Informationen.

Die Transaktion wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt im Prozess der Genehmigung der Einkaufs-Transaktion abgelehnt.

Bei Bedarf kann der Anfordernde eine abgelehnte Transaktion bearbeiten und erneut einreichen, wenn die Transaktion die Bedingungen erfüllt, unter denen sie bearbeitet werden kann. Siehe Eine Transaktion bearbeiten oder Einkauf genehmigen für weitere Informationen.

Wenn die Transaktion die Bedingungen erfüllt, unter denen sie gelöscht werden kann, können Sie abgelehnte Transaktionen Entfernen. Siehe Eine Transaktion löschen für weitere Informationen.

Die Transaktion wurde von mindestens einem Genehmigenden genehmigt, möglicherweise stehen jedoch weitere Genehmigende aus.

Erfahren Sie, wie Sie den Historie der Genehmigung.

Eine oder mehrere Einzelpositionen in der Transaktion haben Ausnahmen von der Übereinstimmungstoleranz – entweder sind die Menge, der Stückpreis oder beides höher oder niedriger als der angegebene Prozent der Übereinstimmungstoleranz.

Erfahren Sie, wie Sie Ausnahmen von der Abgleichtoleranz beheben.