Report zur Neuklassifizierung der Verbindlichkeiten

Der Report zur Neueinstufung von Kreditorenbuchhaltung zeigt eine Liste von Dokumenten mit Daten an, die im letzten Monat von einem Konto auf ein anderes Konto neu eingestuft wurden, sowie die Namen derjenigen, die die Daten neu eingestuft haben.

Mit diesem Report können Sie Ausgaben von einem Konto auf ein anderes und in 1099-Kategorien reklassifizieren.

Wirtschaftsprüfer*innen und Controller*innen, die für die Verwaltung der Finanzen des Unternehmens verantwortlich sind. Sie können diesen Report als Prüfprotokoll verwenden.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp Geschäftliche Benutzer, Mitarbeiter
Berechtigungen Report zur Neueinstufung: Ausführen

Einen Report generieren

  • Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Reklassifizierung.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Einige Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen werden von Sitzung zu Sitzung beibehalten, andere jedoch nicht.

Wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, bleiben die zuvor vorgenommenen Änderungen in den folgenden Einstellungen erhalten:

  • Alle Felder im Feld Format Abschnitt
  • Alle Felder im Feld Titel Abschnitt
  • Kontrollkästchen und Optionsfelder im Filter Abschnitt

Wenn Sie z. B. Mein neuester Report in die Reporttitel 1 auswählen, wenn Sie diesen Report das nächste Mal ausführen, wird der Reporttitel 1 Box-Anzeigen Mein neuester Report.

In den folgenden Feldern werden jedes Mal die Standardeinstellungen angezeigt, wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, um diesen Report auszuführen. Wenn Sie eine dieser Einstellungen bei der letzten Ausführung dieses Reports geändert haben, müssen Sie diese erneut ändern. In diesen Feldern werden die Änderungen nicht beibehalten:

  • Zeitraum Abschnitt
  • Dropdown-Menüs im Abschnitt Filter Abschnitt

Nicht alle Reports enthalten alle der oben genannten Abschnitte.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

    Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant und Standort. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

  4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Boxen.

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
  • Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld Beschreibung

Reportingzeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.

Ab-Datum

Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.

Startdatum

Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.

Enddatum

Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Filter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Im Abschnitt "Filter":

ENTWEDER

  • Um Ergebnisse für ein bestimmtes Dokument anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Dokument-Nummer nach unten und wählen Sie dann die Nummer des anzuzeigenden Dokuments aus.

    • ODER

  1. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferantentyp anzuzeigen, wählen Sie das Anbietertyp und wählen Sie dann den Lieferantentyp aus, der im Report enthalten sein soll, z. B. Berater oder Distributoren.
  2. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder eine Reihe von Lieferanten anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Listen Von Lieferant und Bis Lieferant.

    3. In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.

    1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen.

      Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

    2. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus.

    3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report:

      • Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
      • Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
      • Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.
  3. Um nur Transaktionen anzuzeigen, die von einer bestimmten Person neu eingestuft wurden, wählen Sie die Benutzer-ID dieser Person aus dem Dropdown-Menü "Benutzer-ID" aus.
  4. Wählen Sie die Transaktionsart aus, die in diesen Report aufgenommen werden soll:
    • Nur Rechnungen: Nur Rechnungen einschließen, die neu eingestuft wurden.
    • Nur Anpassungen: Nur Anpassungen einschließen, die neu eingestuft wurden.
    • Nur Käufe: Nur Transaktionen aus Einkäufen einschließen, die neu eingestuft wurden.
    • Alle: Rechnungen, Anpassungen und Transaktionen aus Einkäufen einschließen, die neu eingestuft wurden.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Filter" Anmerkungen

Dokumentnummer

Neu eingestufte Daten nur aus dem angegebenen Dokument einschließen.

Lieferantentyp

Nur Daten für den angegebenen Lieferantentyp einschließen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferantentypen enthält.

Von Lieferant, An Lieferant

Enthält nur Daten für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferanten enthält.

Benutzer-ID

Nur Transaktionen einschließen, die von der Person mit der angegebenen Benutzer-ID neu eingestuft wurden.

Einschließen

Nur den angegebenen Typ der neu eingestuften Transaktionen einschließen.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie die Sortierreihenfolge angeben und das Seitenlayout des Reports ändern.

  1. Um die Ergebnisse des Reports zu sortieren, wählen Sie das Sortieren nach Liste und wählen Sie dann die Kategorie aus, nach der sortiert werden soll.

    Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", z. B. umgekehrte alphabetische oder umgekehrte numerische Reihenfolge.

  2. Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie das Symbol Seitenausrichtung Dropdown-Liste und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Formatoptionen
Feld Beschreibung

Sortieren nach

Die Standardeinstellung ist Datum.

Seitenausrichtung

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken. Das Standardlayout ist Hochformat.

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.

Titel und eine Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.

    Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld angegeben wurde.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    Dieser Untertitel erscheint in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Fußzeilentext erscheint unten mittig unter dem Bericht.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport zur Neueinstufung von Verbindlichkeiten besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift Beschreibung

Lieferant

ID und Name des Lieferanten

Dokumentnummer

Nummer, die einem Dokument zugewiesen ist

Typ

Art der Transaktion, die neu eingestuft wurde

Belegdatum

Datum, an dem das Dokument erstellt wurde

HB-Erfassungsdatum

Datum, an dem die neu eingestufte Transaktion im Hauptbuch erfasst wurde

Neueinstufungsdatum

Datum, an dem die Transaktion neu eingestuft wurde

Benutzer

ID der Person, die die Transaktion neu eingestuft hat

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.