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Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Report Rechnungsanalyse

Verwenden Sie diesen Report, um Ihre Rechnungen zu überprüfen. Mit dem Report "Rechnungsanalyse" können Sie Ihren Umsatz aus der Perspektive der Umsatzpositionen in den Rechnungen analysieren. Sie können Einzelpositionen über Rechnungen hinweg gruppieren und dann Ihre Analyse durchführen. Dieser Report kann Ihnen beispielsweise zeigen, wie viel von einem bestimmten Produkttyp unsere Kunden in einem bestimmten Zeitraum bei Ihnen bestellt haben und welche Kunden dieses bestimmte Produkt bestellt haben.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Wirtschaftsprüfer und Controller, die sehen möchten, wie Umsatz nach Einzelposition generiert wird.

Die Einschiebefunktion ist deaktiviert, wenn Sie Nebenbuchtransaktionen auf Top-Level beschränken.

Abonnement	Forderungen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Genehmigung, CRM
Berechtigungen	Rechnungsanalyse-Report: Ausführen

Einen Report generieren

Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Rechnungsanalyse > Bericht.

Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Einen Report anpassen und ausführen:

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant oder Lieferantentyp. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.
- Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die in den Feldern "Reportingzeitraum" und "Ab-Datum" verfügbar sind, oder mithilfe der Felder "Startdatum" und "Enddatum" einen eigenen Reportingzeitraum erstellen.

Legen Sie den Zeitraum fest

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld	Beschreibung
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.
Startdatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.
Enddatum	Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So legen Sie die Filter zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse fest

Um Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich anzuzeigen, verwenden Sie das Vom Kunden und An den Kunden Drop-down-Listen.

So verwenden Sie die Ab und An Felder

Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

Um Ergebnisse für einen bestimmten Kundentyp anzuzeigen, wählen Sie das Kundentyp Liste und wählen Sie dann den Kunde Typ aus, den die Report abdecken soll.
Um Ergebnisse für ein bestimmtes Konto oder einen bestimmten Kontenbereich anzuzeigen, verwenden Sie das Von Konto und An Konto Drop-down-Listen.

In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.

So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest:

Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen.

Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.
Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus.
Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report:
- Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
- Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
- Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Um nur Verkäufe anzuzeigen, die von einer bestimmten Person getätigt wurden, wählen Sie diese Person aus dem Datensatz Verkäufer Dropdown-Liste.
Um zusätzliche Details darüber anzugeben, wie die Zahlung erfolgt ist, z. B. Datum und Betrag, wählen Sie das Wareneingangsdetails einschließen Kontrollkästchen. (Sie sehen diese Details ganz rechts im Report.)
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Zusammenfassung oder Einzelheiten, je nachdem, wie viele Informationen Sie in den Report aufnehmen möchten.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Dokumente anzeigen Optionen:
Vollständig empfangen: Nur Transaktionen für Rechnungen anzeigen, die vollständig bezahlt wurden
Teilweise empfangen: Nur Transaktionen für Rechnungen anzeigen, die teilweise bezahlt wurden
Nicht empfangen: Nur Transaktionen für Rechnungen anzeigen, für die keine Zahlungen enthalten
Alle: Alle Transaktionen anzeigen

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld	Beschreibung
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Ermöglicht es Ihnen, Daten nur für diesen bestimmten Kunden oder Kundenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Kunden liefert.
Kundentyp	Nur Daten für den angegebenen Kundentyp einschließen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report alle Kundentypen enthält.
Von Konto, An Konto	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für dieses bestimmte Konto oder diesen bestimmten Kontenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Konten liefert.
Gebiet	Die Ergebnisse des Reports auf ein bestimmtes Gebiet.
Vertriebsmitarbeiter	Die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Mitarbeiter (Vertriebsmitarbeiter) beschränken.
Transaktionswährung	Beschränken Sie die Reportergebnisse auf eine bestimmte Transaktionswährung.
Standort	Beschränken Sie die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Standort. Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten angezeigt. Dieses Feld ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten erforderlich.
Abteilung	Die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung beschränken.
Einzelreport	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort eine eigene Reportseite haben soll. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also das Symbol Einzel-Report können Sie nur auswählen Verarbeiten und speichern.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.
Wareneingangsdetails einschließen	Diese Option funktioniert auf Dokumentebene und zeigt, wie die Rechnung bezahlt wurde, was besonders nützlich ist, wenn eine Rechnung mit mehr als einem Scheck bezahlt wird. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass der Report KEINE Eingangsdetails enthält.
Anzeigen	Zusammenfassung: Zeigt alle Arten von Debitorenbuchhaltung an. Detail: Zeigt zusätzliche Spalten und Zeilen mit deutlich mehr Details an (für jeden Kunden werden individuelle Einzelposten zusammen mit Details wie Rechnungs-Nummer, Beschreibung, Abteilung, Standort, Zuweisung, Transaktionswährung, Transaktionsbetrag, Gesamtbetrag in der Basiswährung usw. angezeigt).
Dokumente anzeigen	Vollständig erhalten: Nur Transaktionen für Rechnungen anzeigen, die vollständig bezahlt wurden Teilweise empfangen: Nur Transaktionen für Rechnungen anzeigen, die teilweise bezahlt wurden Nicht empfangen: Nur Transaktionen für Rechnungen anzeigen, für die keine Zahlungen vorhanden sind Alle: Alle Transaktionen anzeigen

Formatieren

So formatieren Sie diesen Report:

Um verwandte Daten gruppenweise anzuordnen, wählen Sie aus dem Gruppieren nach Dropdown-Liste die gewünschte Gruppe aus.
Um die Daten in den einzelnen Gruppen zu organisieren, wählen Sie im Sortieren nach Dropdown-Liste Wählen Sie den Artikel aus, nach dem die Datensätze sortiert werden sollen.

Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", z. B. umgekehrte alphabetische oder umgekehrte numerische Reihenfolge.
Um das Seitenlayout zu ändern, klicken Sie im Seitenausrichtung Gruppe auswählen Porträt oder Landschaft.

Reportformatoptionen
Feld	Beschreibung
Gruppieren nach	Wählen Sie aus, wie zugehörige Daten nach Gruppen angeordnet werden sollen.
Sortieren nach	Wählen Sie aus, wie die Daten in den einzelnen Gruppen sortiert werden sollen.
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat. Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Titel und Fußzeile

Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.
- Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
- Sie können beim Eingeben des Textes in dieses Feld den Standardnamen ersetzen, den Intacct automatisch vergeben hat.
Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

Dieser Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Sie können in jedem Titel und Untertitel sowie in der Fußzeile bis zu 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen eingeben.

Bei der Ausgabe in PDF enthalten Standardreports automatisch den Zeitstempel Erstellt am und die Seitenzahl am unteren Rand der Seite.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Rechnungsanalyse-Report besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Konto (Kontolabel)	Die Hauptbuchkonto oder Kontolabel, die dem Rechnung zugeordnet sind.
Datum	Das Datum der Rechnung.
Kunde	Die Ihrem Kunden zugeordnete ID, gefolgt vom Namen des Kunden
Rechnungsnummer	Die Rechnungs-Nummer, die dem Kunden zugeordnet ist.
Beschreibung	Die Beschreibung der berechneten Artikel.
Abteilung	Die Nummer und der Name der Abteilung, der die Rechnung belastet wird.
Standort	Der physische Standort der Abteilung.
Zuordnung	Der Betrag, der der angegebenen Abteilung und/oder dem angegebenen Standort in Rechnung gestellt wird, manchmal ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtbetrags. Wie eine Ausgabe zugewiesen wird, hängt davon ab, wie Sie sie im Seite "Zuweisungsinformationen" für Ihr Unternehmen tun können.
Transaktionswährung	Die Währung, in der die Transaktion fakturiert wurde (z. B. EUR oder USD).
Transaktionsbetrag	Der Betrag der Rechnung in der angegebenen Währung.
Betrag	Der Betrag der Rechnung in Ihrer Basiswährung. (Wird verwendet, um eine fremde Währung automatisch in Ihre Basiswährung zu konvertieren.)

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Wählen Sie in diesem Report einen beliebigen Betrag in der letzten Spalte (Betrag) aus, um die Rechnungsinformationen für diese Transaktion anzuzeigen.