Bereinigte verfügbare Barmittel, Report

Der Report "Angepasste verfügbare Barmittel" enthält echte Salden für alle Bankkonten, indem alle ausstehenden Transaktionen einbezogen werden.

Unmittelbar nach Abschluss des Prozesses "Rechnungen bezahlen" können Sie diesen Report ausführen, um Ihren verfügbaren Banksaldo anzuzeigen. Der Kassenbestand spiegelt die von Ihnen bezahlten Rechnungen und alle anderen anwendbaren ausstehenden Transaktionen wider, die noch nicht bei der Bank eingegangen sind (Anfangssaldo – ausstehende Transaktionen = Endsaldo).

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement	Zahlungsverkehr
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Projektmanager, Mitarbeiter
Berechtigungen	Bereinigte verfügbare Barmittel: Ausführen

Einen Report generieren

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Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Die Seite "Angepasste verfügbare Barmittel" bietet Optionen zum Filtern und Formatieren des Reports. Sie können den Zeitraum, das Girokonto, den Standort, die Abteilung und mehr so festlegen, dass sie Ihren Anforderungen an die Reportingausgabe entsprechen. Sie können den Report auch so formatieren, dass nur die gewünschte Detailebene gruppiert und summiert angezeigt wird, und zwar auf eine für Sie sinnvolle Weise.

Verwenden Sie Versuch und Irrtum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Ansehen , um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und Den Report merken wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach die Ab Datum bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

Den Report anpassen

Wählen Sie das "Ab-Datum" aus dem Dropdown-Menü aus.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Standort und Abteilung. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.

Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Legen Sie den Zeitraum des Reports fest

Verwenden Sie das Standarddatum oder geben Sie ein Datum in das Feld ein Ab Datum.

Dieses Datum bestimmt die Anfangsbanksalden und ausstehenden Transaktionen, die in den Report aufgenommen werden sollen. Es werden nur Transaktionen berücksichtigt, deren Datum vor dem Datum "Ab-Datum" liegt oder mit diesem übereinstimmt.
Auswählen Alle ausstehenden Transaktionen anzeigen , um das Ab-Datum zu überschreiben und alle ausstehenden Transaktionen einzuschließen, einschließlich derjenigen mit Zahlungs-Daten, die nach dem Ab-Datum liegen.

Report-Option	Beschreibung
Ab-Datum	Übernehmen Sie das Standarddatum oder wählen Sie ein anderes Datum für das Reporting zu Anfangsbanksalden aus. Der Report enthält alle ausstehenden Transaktionen, deren Datum vor oder gleich dem Datum "Ab-Datum" liegt.
Alle ausstehenden Transaktionen anzeigen	Schließen Sie Transaktionen ein, deren Zahlungsdaten größer als das Ab-Datum sind.

Reportfilter

Sie können eine beliebige Kombination von Filtern einrichten, um die Daten, die Sie in Ihrem Report haben möchten, zu isolieren und zusammenzustellen.

Filtern Sie den Report

Wählen Sie die entsprechende Konto prüfen.

Es werden nur aktive Girokonten angezeigt. Sie können auch auswählen, wofür der Report ausgeführt werden soll Alle Girokonten.

Auf dem Top-Level enthält diese Dropdown-Liste alle aktiven Girokonten, einschließlich Konten auf Entitätsebene.

Auf der Entitätsebene enthält diese Dropdown-Liste alle aktiven Girokonten, die auf der Entitätsebene verfügbar sind.
Um diesen Report auf der Top-Level für Unternehmen mit mehreren Basiswährungen auszuführen, wählen Sie einen Lage.

Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
Filtern Sie optional nach Abteilung.
Um bestimmte Standorte unabhängig davon einzuschließen, was Sie als Standort auswählen, verwenden Sie die Anzeigen für -Feld.
- Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
- Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität eingeschlossen, die Sie gerade verwenden.
- Untergeordnete Standorte: Schließen Sie nur Daten für Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind.
  
  Beispiel: Ihre aktuelle Entität ist Kalifornien und Sie haben untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles. Verwenden Sie diese Option, um nur Daten für Los Angeles und San Francisco einzuschließen.
Auswählen Details anzeigen , um den Report im Detailmodus auszugeben.

Sehen Sie was Informationen sind im Detailmodus enthalten.
Auswählen Bankkonten ohne Transaktionen ausblenden Um die Unordnung in der Reportausgabe zu reduzieren, indem Bankkonten ausgeblendet werden, die für den Zeitraum keine Transaktionen aufweisen.

Filterfeld	Beschreibung
Girokonto	Wählen Sie aus einer Dropdown-Liste alle Girokonten in Sage Intacct aus, einschließlich Konten auf Entitätsebene. Es werden nur aktive Girokonten zur Auswahl angezeigt.
Standort	Filtern Sie Transaktionen nach Standort. Im Report werden Spalten für den Standort angezeigt. Für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen: Für Reports, die Sie auf Top-Level ausführen, ist ein Standort erforderlich, um die passende Währung zu ermitteln.
Einzelreport	Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass die Informationen in einem einzigen Report zusammengefasst werden. Wenn Sie jedoch dieses Kontrollkästchen aktivieren, verfügt jede Kombination aus Abteilung und Standort über eine eigene Reportseite. Die Reihenfolge, in der Sie die Gruppen mischen, bestimmt die Reihenfolge, in der ihre Seiten gedruckt werden. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden.
Abfrage bei Ausführung	Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Sie beim Ausführen des Reports von Sage Intacct aufgefordert, vor dem Ausführen des Reports einen Standort oder eine Abteilung einzugeben.
Anzeigen für	Beziehen Sie bestimmte Standorte ein, unabhängig davon, was Sie als Standort auswählen. Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden. Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität eingeschlossen, die Sie gerade verwenden. Untergeordnete Standorte: Schließen Sie nur Daten für Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind. Beispiel: Ihre aktuelle Entität ist Kalifornien und Sie haben untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles. Verwenden Sie diese Option, um nur Daten für Los Angeles und San Francisco einzuschließen.
Abteilung	Filtern Sie Transaktionen nach Abteilung. Im Report werden Spalten für die Abteilung angezeigt.
Details anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um Folgendes anzuzeigen: Zahlungsdatum Lieferant Bank Konto Währung Zahlungsmethode Zahlungsstatus Bereinigte verfügbare Barmittel, Saldo Lassen Sie dieses Kontrollkästchen leer, um die folgenden Spalten für den Report auf Zusammenfassungsebene anzuzeigen: Bank Konto Währung Saldo am Stichtag GesamtBetrag der unbestätigten Zahlungsanforderungen Bereinigte verfügbare Barmittel, Saldo
Bankkonten ohne Transaktionen ausblenden	Umfasst nur Bankkonten mit Transaktionen. Diese Option bringt unnötige Informationen aus dem Report, indem Bankkonten ausgeblendet werden, die für den Zeitraum keine Transaktionen aufweisen.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout ändern und die Sortierreihenfolge für diesen Report angeben.

Formatieren Sie den Report

Verwenden Sie Gruppieren nach Option, um festzulegen, wie die Informationen in der Ausgabe gruppiert werden sollen.
- Keine: Zeigt keine Gruppierung innerhalb des Reports an.
  
  Dies ist die Standardeinstellung und nützlich, um nur die Rohdaten zur einfachen Bearbeitung auszugeben.
- Bank-Konto-ID: Zeigen Sie die Informationsausgaben gruppiert nach Konto-ID an.
- Name der Bank: Informationsausgaben gruppiert nach Bankname anzeigen.
Wenn Sie die Option Gruppieren nach auf einen anderen Wert als "Keine" festgelegt, können Sie die Option Zwischensummen aus, um Zwischensummen für die angegebenen Gruppen anzuzeigen.
- Keine: Zeigt keine Zwischensummen im Report an. Dies ist die Standardeinstellung.
- Zahlungsmethode: Zeigen Sie Zwischensummen nach Zahlungsmethode an.
- Zahlungs-Status: Zeigen Sie Zwischensummen nach Zahlungs-Status an.
- Zahlungsmethode und Zahlungs-Status: Zeigen Sie alle verschachtelten Zwischensummen in dieser bestimmten Reihenfolge an.
  - Zwischensummen der ersten Ebene basierend auf der Zahlungsmethode anzeigen
  - Zeigen Sie Zwischensummen der zweiten Ebene basierend auf Zahlung Status an.
Verwendung Sortieren nach , um Optionen zur Steuerung der Sortierung von Daten in der Report-Ausgabe auszuwählen.
- Zahlungsdatum
  
  Dies ist die Standardsortiermethode.
- Betrag
- Zahlungsmethode
- Zahlungsstatus
- Lieferanten-ID
- Lieferantenname
- Mitarbeiter-ID
- Mitarbeitername

Formatoption	Beschreibung
Gruppieren nach	Wählen Sie Optionen zum Gruppieren der Ausgabe von Report-Informationen aus. Keine: Standard. Keine Gruppierung der Ausgabe, die nützlich ist, um nur die Rohdaten auszugeben, um eine einfache Bearbeitung zu ermöglichen. Bank-Konto-ID: Gruppieren Sie die Ausgabe nach Bank-ID. Name der Bank: Gruppieren Sie die Ausgabe nach Bankname.
Zwischensummen	Wählen Sie Optionen für die Anzeige von Zwischensummen im Report aus, wenn Gruppieren nach ist es nicht Keine. Keine: Standard. Zeigt keine Zwischensummen an. Zahlungsmethode: Zeigen Sie Zwischensummen nach Zahlungsmethode an. Zahlungs-Status: Zeigen Sie Zwischensummen nach Zahlungs-Status an. Zahlungsmethode und Zahlungs-Status: Zeigen Sie alle verschachtelten Zwischensummen in dieser bestimmten Reihenfolge an. Zwischensummen der ersten Ebene basierend auf der Zahlungsmethode anzeigen Zeigen Sie Zwischensummen der zweiten Ebene basierend auf Zahlung Status an.
Sortieren nach	Sortieren nach Zahlungsdatum, was die Standardeinstellung ist, oder wählen Sie einen anderen Sortiertyp aus. Betrag Zahlungsmethode Zahlungsstatus Lieferanten-ID Mitarbeiter-ID Mitarbeitername
Seitenausrichtung	Layout für den Report. Hochformat ist die Standardeinstellung. Porträt: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken. Landschaft: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Auswählen Drucken um die .pdf Version zu erhalten).

Inhalt dieses Reports

Der Report "Angepasste verfügbare Barmittel" im Zusammenfassungsmodus ("Details anzeigen" ist deaktiviert) besteht aus den folgenden Spalten.

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Bank-ID und Bankname	Die Bank-ID und der Bankname des Kontos, von dem die Zahlung abgebucht wurde.
Währung	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Die Währung für die Bank Konto festgelegt.
Saldo am Stichtag	Der Saldo des Kontos basierend auf dem "Ab-Datum".
Unbestätigte Zahlungsanforderungen gesamt	Der Betrag in ausstehenden Zahlungsanforderungen. Das sind Zahlungen, die noch nicht abgeschlossen wurden.
Bereinigte verfügbare Barmittel	Der anfängliche Barmittelsaldo auf dem Konto und der bereinigte Barmittelsaldo. Der bereinigte Barmittelbestand ist der Anfangssaldo abzüglich der ausstehenden Transaktionen, die noch nicht bei der Bank eingegangen sind.

Der Report "Angepasste verfügbare Barmittel" im Detailmodus ("Details anzeigen" ist aktiviert) enthält die folgenden Spalten.

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Zahlungsdatum	Das Datum, an dem die Rechnung bezahlt werden soll. Dieses Datum wird auf der Seite "Rechnungen bezahlen" festgelegt.
Lieferant oder Mitarbeiter	Die Lieferanten-ID und -Name oder die ID und der Name des Mitarbeiters für die Zahlung.
Bank	Die Bank Konto von der die Zahlungen abgebucht wurden.
Währung	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Die Währung für die Bank Konto festgelegt.
Zahlungsmethode	Wie die Zahlung erfolgen soll, z. B. gedruckter Scheck, ACH usw.
Zahlungsstatus	Status der Zahlung Ausgewählt: Beträge für zur Zahlung ausgewählte Rechnungen, für die eine Zahlungsanforderung erstellt wurde Genehmigt: Alle genehmigten Zahlungen Teilweise genehmigt: Zahlungen, die noch nicht von allen erforderlichen Genehmigenden genehmigt wurden Abgelehnt: Alle Zahlungen, die von einem Genehmigenden abgelehnt wurden Unbestätigter Scheck: Gedruckte, aber nicht bestätigte Schecks Geliefert: ACH-Datei generiert
Betrag	Der Betrag der Zahlung
Gesamt	Der anfängliche Barmittelsaldo auf dem Konto und der bereinigte Barmittelsaldo. Der bereinigte Barmittelbestand ist der Anfangssaldo abzüglich der ausstehenden Transaktionen, die noch nicht bei der Bank eingegangen sind.