Standardreports für den Zahlungsverkehr

Standardreports zum Zahlungsverkehr beziehen sich auf Ihre Geldkonten, einschließlich Banken, Sparkassen und Kreditkarten. Die Reports umfassen Bank-, Scheck-, Einzahlungs- und Kreditkartenbelege sowie einen Report über den Barmittelbestand und die bereinigten verfügbaren Barmittel. Die Belege ermöglichen es Ihnen, schnell und bequem Details aufzuschlüsseln.

Sie können Reports für den Zahlungsverkehr ausführen, anzeigen, verarbeiten, merken, exportieren, und individuell anpassen.

Report	Beschreibung
Bereinigte verfügbare Barmittel	Der Report "Angepasste verfügbare Barmittel" enthält echte Salden für alle Bankkonten, indem alle ausstehenden Transaktionen einbezogen werden. Unmittelbar nach Abschluss des Prozesses "Rechnungen bezahlen" können Sie diesen Report ausführen, um Ihren verfügbaren Banksaldo anzuzeigen. Der Kassenbestand spiegelt die von Ihnen bezahlten Rechnungen und alle anderen anwendbaren ausstehenden Transaktionen wider, die noch nicht bei der Bank eingegangen sind (Anfangssaldo – ausstehende Transaktionen = Endsaldo).
Bankbelege	Zeigen Sie ein Verzeichnis der Transaktionen aus dem von Ihnen angegebenen Banken- und Datumsbereich an.
Barmittelanalyse	Mit dem Barmittelanalyse-Report sehen Sie sofort Ihre Barmittelposition. Sehen Sie, was Sie auf der Bank haben, was Sie Ihren Lieferanten schulden und was Ihre Kunden Ihnen schulden. Dieser Report zeigt die Salden der von Ihnen ausgewählten Giro- oder Sparkonten sowie die aktuellen, überfälligen oder in der Zukunft fälligen Beträge an. Der Report enthält immer Beträge für die Kreditorenbuchhaltung, aber Sie können auch Beträge für die Debitorenbuchhaltung hinzufügen. Sie können steigende Detailebenen anzeigen, die Summen für alle Verbindlichkeiten und Forderungen, Zwischensummen für jeden Lieferanten und Kunden oder eine einzelne Zeile für jedes Dokument enthalten.
Bargeldbestände	Der Bargeldbestands-Report zeigt Salden für jedes Ihrer Geldkonten sowie die Summen für die ausgewählten Konten an. Der Saldo wird berechnet, indem alle Transaktionen auf dem mit dem Geldkonto verbundenen Hauptbuch-Konto addiert werden. Der Report enthält auch, wann das Konto zuletzt abgestimmt wurde und ob das Konto noch nie abgestimmt wurde.
Haben Sie die Kreditkartenbelege	Zeigen Sie eine Liste der Gebühren und Zahlungen für den angegebenen Zeitraum an. Außerdem wird angezeigt, ob diese Transaktionen abgestimmt wurden. Der Report enthält auch einen Link zum Umkehren von Transaktionen.
Scheckregister	Zeigen Sie eine Liste der Schecks für die Kreditorenbuchhaltung an. Dieser Report enthält den Abstimmungs-Status jedes Schecks. Sie können Schecks nach den Banken gruppieren, von denen sie ausgestellt wurden, nach den Lieferanten, an die sie bezahlt wurden, oder nach dem Datum, an dem sie ausgestellt wurden.
Neubewertung	Verwenden Sie den Neubewertungs-Report, um Bankkonten neu zu bewerten.
Einzahlungsregister	Geben Sie einen Report nach Bank an und filtern Sie dann die Einzahlungen nach Datum oder Reportingzeitraum. Sie können auch die einzelnen Einnahmen innerhalb dieser Einzahlung einsehen.
Belegregister	Der Report "Einnahmenbelege" listet die Zahlungen auf, die Sie von bestimmten Kunden in einem bestimmten Zeitraum erhalten haben. Sie können den Report mehr oder weniger detailliert anzeigen und ihn auf Einnahmen beschränken, die noch nicht eingezahlt wurden. Sie können auch Folgendes tun: Einen Drilldown zu den Rechnungen durchführen, auf die die Belege angewendet wurden. Führen Sie in diesem Report einen Drilldown zu den Informationen des Kunden durch. Buchen Sie Transaktionen am Top-Level eines Unternehmen oder in der Entität zurück, die die Transaktion erstellt hat, wenn Sie eine gemeinsame Benutzer mit mehreren Entität sind. Suchen Sie nach Zahlungen, die nicht vollständig angewendet wurden, bei denen der erhaltene Betrag größer ist als der angewendete Betrag.