Ausgabe des Finanzberichts

Wenn Sie einen Finanzbericht ausführen und die Ausgabe von den Erwartungen abweicht, finden Sie möglicherweise die Antwort auf Ihre Frage in diesem Thema. In einigen Fällen müssen Sie oder der Eigentümer des Reports möglicherweise die Report-Definition überprüfen und Änderungen vornehmen.

Konten oder Abschnitte fehlen im Report

Im Allgemeinen werden Abschnitte und Konten in einem Finanzbericht durch die Kontogruppen in der Report-Definition bestimmt. Wenn Sie beispielsweise eine Konto Gruppe "Aktivposten" in eine Report aufnehmen, werden automatisch Aktivposten, alle Untergruppen (z. B. Anlagevermögen) und einzelne Konten eingeschlossen. Standardmäßig werden die Kontogruppen und zugehörigen Konten in den Report aufgenommen, sofern sie andere Beträge als 0,00 USD aufweisen.

In den meisten Fällen sind fehlende Abschnitte oder Konten auf Folgendes zurückzuführen:

  • Konten, die in keiner Kontogruppe enthalten sind
  • Kontogruppen, die falsch oder unvollständig sind
  • Die Konten weisen für den Reportingzeitraum einen Saldo von 0,00 USD auf, was dazu führt, dass die Zeile nicht in den Report aufgenommen wird
  • Konten mit inaktiven Dimensionsmitgliedern

Anweisungen zur Fehlerbehebung finden Sie unter Fehlende Konten und Kontogruppen in Finanzberichten?

Probleme beim Aufschlüsseln von Beträgen

In den meisten Fällen können Sie durch Auswahl eines Betrags in einem Finanzbericht einen Drilldown zu einem Hauptbuch-Report durchführen, der zeigt, wie dieser Betrag abgeleitet wurde. Wenn Sie beispielsweise einen Betrag von 5000,00 USD für die Kreditorenbuchhaltung auswählen, wird ein Hauptbuch-Report angezeigt, in dem die Transaktionen angezeigt werden, die zu dem Betrag von 5000,00 USD geführt haben.

Es gibt einige Fälle, in denen Sie keinen Drilldown von einem Betrag in einem Finanzbericht durchführen können, um die Details zu sehen. Im Allgemeinen tritt diese Situation auf, wenn auf die für den Finanzbericht ausgewählten Kontogruppen zusätzliche Filter angewendet werden, die im Hauptbuch-Report nicht angewendet würden. In diesem Fall können Sie keinen Drilldown vom Betrag durchführen, da der Hauptbuch-Report zu anderen Transaktionen oder Beträgen führen würde.

Um das Problem zu beheben, sollten Sie die Konto-Gruppen bearbeiten oder verschiedene Konto-Gruppen verwenden, auf die keine Filter angewendet wurden.

Außer in bestimmten Situationen wird empfohlen, das Hinzufügen von Filtern zu Kontogruppen zu vermeiden. Wenn Sie einen Finanzbericht filtern müssen, können Sie dies auf dem Tab "Filter" des Finanzberichts tun.

Wenn Sie einen Drilldown von einem Betrag zu einem Finanzbericht durchführen und das resultierende Hauptbuch Detail Report verschiedene Transaktionen oder Summen anzeigt, kann das Finanzbericht gefiltert werden, um inaktive Abteilungen oder Standorte auszublenden.

  1. Gehen Sie zum Filter Tab der Report-Definition.
  2. Wenn der Inaktive ausblenden Kontrollkästchen ist entweder neben dem Abteilung oder Lage Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
  3. Führen Sie den Report erneut aus.

Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

Optionen für Zeilenformatierung und "Erweitern um" werden nicht wie erwartet angezeigt

Im Folgenden sind einige häufige Probleme aufgeführt, die beim Aktualisieren der Zeilen Ihres Reports auftreten können.

Eine Kontogruppe kann nur einen Satz von Formatierungs- und Erweiterungsoptionen pro Report haben. Angenommen, Sie fügen eine Gruppe "Barmittel Konto hinzu und fügen dann eine Gruppe "Aktuelle Aktivposten" hinzu, die auch die Gruppe "Barmittel Konto" enthält. Wenn Sie die Formatierung für die Gruppe in einem Abschnitt ändern, z. B. die Gruppe "Cash Konto erweitern, um Details anzuzeigen, wird die Formatierung für diese Gruppe automatisch überall dort geändert, wo sie im Report angezeigt wird.

Um dieses Problem zu beheben, versuchen Sie, die Konto-Gruppe zu duplizieren. Bearbeiten Sie dann den Report so, dass jede Kontogruppe nur einmal angezeigt wird.

Einige Formatierungsoptionen gelten nur für die gedruckte Ausgabe (PDF). Dazu gehören:
  • Überschrift zentrieren
  • Leere Zeilen über
  • Seitenumbruch nach

Wenn eine Dimensionsgruppe sowohl übergeordnete als auch untergeordnete Dimensionen enthält, werden die untergeordneten Elemente mit ihren übergeordneten Dimensionen gruppiert. Dann zeigt der Report das übergeordnete Element als letztes Mitglied der Gruppe an, wenn Nach Dimension erweitern, alle Ebenen ausgewählt ist.

Angenommen, Sie haben eine Abteilungsgruppe mit dem Namen "Abteilungsgruppe mit 100 Ebenen". Diese Gruppe enthält sowohl übergeordnete als auch untergeordnete Abteilungen. Innerhalb dieser Gruppe ist das Gruppenmitglied "100--Kundenbeziehungen" das übergeordnete Element und die übrigen Gruppenmitglieder sind die untergeordneten Elemente.

Wenn Sie Nach Dimension erweitern Alle Ebenen, mit Einzelsaldogruppiert Intacct untergeordnete Abteilungen mit ihrer übergeordneten Abteilung und setzt dann die übergeordnete Abteilung als letztes Mitglied in die Gruppe. In diesem Fall berücksichtigt Intacct nicht die Reihenfolge der Gruppenmitglieder.

Stellen Sie sicher, dass beide Benutzer über die gleichen Berechtigungen und Report-Einstellungen verfügen. Suchen Sie nach verschiedenen Berechtigungen, z. B. Berechtigungen für Entitäten oder Abteilungen. Überprüfen Sie, ob ein Benutzer Unterdimensionen einschließen bei einem Standortfilter aktiviert ist und der andere nicht.

Transaktionen, die nicht berücksichtigt werden, wenn ein Finanzbericht nach einer Dimensionsgruppe gefiltert wird

Wenn Sie beim Filtern eines Finanzberichts nach einer Dimensionsgruppe feststellen, dass Transaktionen nicht berücksichtigt werden, liegt dies daran, dass die Filter in der Dimensionsgruppe nach den Daten der Dimensionen und nicht nach den Transaktionsdaten filtern.

Angenommen, es gibt ein Unternehmen mit den folgenden Standorten:

  • 100--New York
  • 200--San Francisco

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine Standort-Gruppe nur für die Standorte an der Ostküste zu erstellen:

  • Legen Sie den Gruppentyp auf Alle Mitglieder und filtern Sie nach der ID ungleich 200.
  • Legen Sie den Gruppentyp auf Bestimmte Mitglieder und wählen Sie die spezifischen Standorte aus, die in die Gruppe aufgenommen werden sollen.

Um die Mitglieder dieser Standortgruppe anzuzeigen, wählen Sie Mitglieder neben der Standortgruppe.