Verwalten der Projekt-Umsatzrealisierung nach budgetierten Kosten
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Bei der Umsatzrealisierung auf der Grundlage der budgetierten oder projizierten Projektkosten wird der Umsatz basierend auf dem Datum der Ist-Kostentransaktionen für einen bestimmten Zeitraum berechnet. Die Vorlagen für die Umsatzrealisierung für Kosten berechnen automatisch die Kosten gegenüber dem Budget zu einem gewünschten Datum. Intacct berücksichtigt alle anwendbaren Hauptbuchtransaktionen, die an oder vor diesem Datum gebucht werden.
Weitere Informationen zur Umsatzrealisierung finden Sie unter Umsatzrealisierung für das Projekt.
Hauptleistungen
- Stellt sicher, dass Umsatzerlöse nur mit den anwendbaren Ist-Kosten erfasst werden, die im selben Reportingzeitraum gebucht wurden.
- Verbessert die finanzielle Genauigkeit und Überprüfbarkeit, indem Kostenverlagerungen über Zeiträume hinweg vermieden werden.
- Reduziert zeitbezogene Diskrepanzen bei der Umsatzrealisierung aufgrund verspäteter Kostentransaktionsbuchungen.
Wie die Projekt-Umsatzrealisierung nach Kosten funktioniert
Die Umsatzrealisierung nach Kosten bestimmt den Projektumsatz basierend auf den tatsächlichen Kosten im Vergleich zu den budgetierten Kosten.
Actual Cost / Budgeted Cost * Budgeted Billing Amount = Revenue
Beispiel für eine Ist-Kostenberechnung
Ein Projekt hat einen Vertragsbetrag (budgetierter FakturierungsBetrag) von 10.000 USD und ein Kosten-Budget von 6.000 USD. Im ersten Betriebsmonat, Juni 2025, betragen die Gesamtkosten (Arbeit + Material) 1200 USD. Darin enthalten sind 200 US-Dollar an Juni-Kosten, die in der ersten Juliwoche eingegeben wurden. Bis zum 14. Juli wurden zusätzliche Kosten in Höhe von 600 USD mit einem Datum vom Buchung. Juli gebucht. Die Umsatzrealisierung wird später im Juli für Umsatzkosten am oder vor dem 30. Juni durchgeführt. Der Umsatz wird wie folgt berechnet: 1200/6000 * 10.000 USD = 2.000 USD und wird zum 30. Juni 2025 gebucht, nachdem alle Juni-Transaktionen erfasst wurden. Ende Juni wurde als Datum für die Verwaltung der Umsatzrealisierung verwendet.
Nur der Juni-Umsatz wird mit dem Datum 6/30 gebucht, das im Umsatz wird erfasst am oder vor dem -Feld. Alle Transaktionen, die in der ersten Julihälfte bis Juni gebucht wurden, werden ebenfalls berücksichtigt. Transaktionen, die für den Zeitraum Juli erfasst wurden, werden nicht berücksichtigt, da der Umsatz am oder vor dem 30.06. an oder vor diesem Datum erfasst wird.
Projekt-Umsatzrealisierung nach Kosten-Workflow
| Abonnement |
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|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit |
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| Benutzertyp |
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| Berechtigungen |
Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung
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| Konfiguration | Projekte müssen mit Zeit verfolgen nach = "Projekt und Aufgabe" oder "Kunde, Projekt und Aufgabe", um Projektdaten für die Vorlagen "Fertigstellungsgrad in Prozent" oder "Meilenstein" zu verwenden. |
| Einschränkungen |
Geschäftliche Benutzer können Vorlagen für die Umsatzrealisierung hinzufügen, bearbeiten, entfernen oder anzeigen. Der Benutzertyp "Projektmanager" kann Vorlagen für die Umsatzrealisierung auflisten. |
Die genaue Umsatzrealisierung auf der Grundlage der budgetierten (oder projizierten) Kosten des Projekts folgt diesem Prozess:
- Bei Einzelpositionen mit Projektumsätzen, Umsatzterminpläne verwalten und Zeitpläne für den Prozent der Fertigstellung aktualisieren.
Die Berechnungen werden als Bulk-Aktion offline durchgeführt. - Wenn die Offline-Bulk-Aktion abgeschlossen ist, wählen Sie Vorschau zur Überprüfung der Umsatzeinzelposten, die zum vorgeschriebenen Datum erfasst werden müssen.
- Wählen Sie das Symbol Zu verbuchende Positionen und Erfassen.
Durchführung der Umsatzrealisierung für budgetierte Projektkosten
Sie können den Umsatz basierend auf den Projektkosten und dem Budget berechnen und dann die resultierenden Umsatzpläne vor der Buchung zur Überprüfung anzeigen. Mit dieser Funktion können Sie Umsatzterminierungen in der Auftragserfassung effektiv verwalten, wenn Sie die Umsatzrealisierung für budgetierte Kostenvorlagen verwenden.
Informationen zum Erstellen und Verwalten von Zeitplänen für die Umsatzrealisierung von Projekten finden Sie unter FAQs zur Projekt-Umsatzrealisierung.
Schritt 1: Bulk-Aktionsberechnungen durchführen
In diesem Schritt erstellen Sie genaue Umsatzterminierungen, um Projektkostenbeträge zu buchen.
- Gehe zu Auftragserfassung > All > Umsatzrealisierung und wählen Sie Umsatzterminpläne verwalten.
- Wählen Sie eine Entität Niveau, falls Sie es noch nicht getan haben.
Die Zeitpläne für den Prozent der Fertigstellung aktualisieren Funktion für Massenaktionen zur Umsatzrealisierung ist verfügbar nur auf Entitätsebene. - Wählen Sie unter "Filter" das Nicht terminierte Projektumsätze einbeziehen Kontrollkästchen.
Dieser Filter enthält Umsatzrealisierung Zeitpläne, die eine oder mehrere Reihen ohne geplante Buchung Datumsangaben enthalten, und gilt für Umsatzterminierungen, die den Fertigstellungsgrad in Prozent verwenden. - Treffen Sie Ihre Auswahl für andere Filteroptionen und wählen Sie Vorschau.
- Auswählen Zeitpläne für den Prozent der Fertigstellung aktualisieren oben auf der Seite, um die Berechnungen als Offline-Bulk-Prozess durchzuführen.
- Auswählen Lauf anzeigen , um den Fortschritt auf der Seite "Massenaktion wird ausgeführt" zu überwachen.
Wenn die Ausführung der Bulk-Aktion abgeschlossen ist, können Sie mit der Vorschau der Ergebnisse fortfahren.
Schritt 2. Ergebnisse überprüfen
- Wählen Sie Vorschau aus.
- Überprüfen Sie den Umsatz für Einzelposten, die zum vorgeschriebenen Datum erfasst werden sollen, bevor Sie die Ergebnisse buchen.
Schritt 3. Buchen
- Wählen Sie die zu realisierenden Umsatzeinzelposten aus.
- Auswählen Erfassenverwenden, um die Ergebnisse für die ausgewählten Positionen zu buchen.
