Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung einrichten – Auftragserfassung

Wenn Ihr Unternehmen in der Regel mehr als eine Rechnung pro Vertrag für Verträge benötigt, die Artikel enthalten, für die Sie Umsatzerlöse realisieren möchten, empfiehlt Intacct, einen Workflow einzurichten, der die Umsatzrealisierung und die Abrechnung trennt. In diesem Workflow enthält eine einzelne Transaktion die Terminierung für die Umsatzrealisierung für die gesamte Vertragslaufzeit für jede Einzelposition, für die eine Umsatzabgrenzung erfolgt. Anschließend werden für jeden Abrechnungszeitraum individuelle Rechnungen generiert, völlig unabhängig von der Terminierung für die Umsatzrealisierung.

Durch die Trennung von Umsatzrealisierung und Fakturierung können Sie den vollen Vertragsbetrag im Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten Report, was zu einer genaueren Umsatzprognose führt. Wenn jeder periodischen Rechnung eine Terminierung für die Umsatzrealisierung zugeordnet ist, zeigt der Report "Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten" den Umsatz nur bis zur Höhe des in Rechnung gestellten Betrags an. Da also nur ein Teil des Vertrags in Rechnung gestellt wurde, wird nur dieser Teil des Vertrags im Report "Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten" angezeigt.

Um die Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung einzurichten, erstellen Sie drei Transaktionsdefinitionen (Sie können die Transaktionsdefinitionen nach Belieben benennen):

Kundenauftrag
Aktivierungs-Transaktion zur Umsatzrealisierung (In diesem Beispiel Umsatzvertrag)
Verkaufsrechnung

Nachdem Sie die Transaktion Definitionen erstellt haben, identifizieren Sie die Umsatzrealisierung Journal und die Vertriebs Journal, auf die der buchen Umsatzvertrag über den Auftragserfassung konfigurieren Seite.

1. Transaktionsdefinition für Kundenauftrag erstellen

Der Kundenauftrag ist in der Regel der erste Schritt eines Workflows für die Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung. Die Kundenauftrags-Transaktion in diesem Workflow wirkt sich nicht auf die Buchhaltung aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen für die Transaktionsdefinition, die für den Kundenauftrag in diesem Workflow erforderlich sind. Sie können diese Transaktionsdefinition für Kundenaufträge auch für Artikel ohne Umsatzrealisierung verwenden, und Sie können dieselbe Transaktionsdefinition für Kundenaufträge in anderen Workflows verwenden. Sie können andere Optionen für die Transaktionsdefinition von Kundenaufträgen festlegen, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind und auf Ihren Geschäftsprozess anwendbar sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Transaktionsdefinitionen.

TD-Artikel	Einstellung	Anmerkungen
Vorlagentyp	Auftrag
Workflow-Kategorie	Auftrag
Transaktionserfassung	Keine	Der Kundenauftrag wird nicht im Hauptbuch oder in der Debitorenbuchhaltung gebucht.
Verarbeitung der Teilkonvertierung	Transaktion schließen	Sie können in diesem Workflow keine Rückstandskundenaufträge für teilweise erfüllte Kundenaufträge erstellen.
Umsatzrealisierung aktivieren	Nur Anzeige	Auf diese Weise können Sie die Vorlage für die Umsatzrealisierung an eine Einzelposition anhängen und das Start- und Enddatum festlegen. Es wird jedoch nicht die Terminierung für die Umsatzrealisierung generiert, wenn der Kundenauftrag gebucht (gespeichert) wird.
Buchung Konfiguration Tab	Keine Zuordnung	Keine Zuordnung erforderlich, da sich der Kundenauftrag in keiner Weise auf die Buchhaltung auswirkt.

2. Erstellen Sie die Umsatzrealisierung Aktivierung Transaktionsdefinition

Die Aktivierungs-Transaktion zur Umsatzrealisierung ist der zweite Workflow-Schritt. In diesem Verfahren beziehen wir uns auf diese Transaktionsdefinition als Umsatzvertrag, aber Sie können ihn benennen, wie Sie möchten.

Es gibt drei Arten von Hauptbuchkonten, die dem Umsatzvertrag zugeordnet sind:

Umsatzerlös-Konto: die für jede Artikel-Hauptbuchgruppe im Datensatz Erfassungs-Konfiguration Tab der Transaktionsdefinition
Kontra Rechnungsabgrenzungsposten Konto: die für jede Artikel-Hauptbuchgruppe im Datensatz Erfassungs-Konfiguration Tab der Transaktionsdefinition. Die Konto für Rechnungsabgrenzungsposten aus Verträgen ist eine Verbindlichkeits Konto, die sich bei Belastung erhöht.
Konto für passive Rechnungsabgrenzung: in jedem Artikel-Hauptbuchgruppe Begriffsbestimmung

Wenn ein Benutzer den Umsatzvertrag bucht (speichert), führt Intacct folgende Aktionen aus:

Generiert eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für den vollen Betrag des Vertrags für jede Einzelposition, für die eine Umsatzabgrenzung erfolgt. Die Umsatzrealisierung Terminierung listet die zukünftigen Journal Einträge auf, die den Umsatzerlösen Konto bei der Umsatzrealisierung gutgeschrieben werden.
Belastet das Gegenbuch-Konto für Rechnungsabgrenzungsposten mit dem vollen Vertrags-Betrag
Der volle Vertragsbetrag wird dem Konto für passive Rechnungsabgrenzung gutgeschrieben.

Die folgende Tabelle zeigt die für den Umsatzvertrag erforderlichen Einstellungen für die Transaktionsdefinition. Sie können diesen Umsatzvertrag auch mit Artikeln ohne Umsatzrealisierung verwenden, müssen jedoch die entsprechenden Soll-/Habenkonten in der Transaktionsdefinition angeben Erfassungs-Konfiguration Tab für die entsprechenden Artikel-Hauptbuchgruppen. Sie können andere Optionen für die Transaktionsdefinition, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind, als auf Ihren Geschäftsprozess anwendbar festlegen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Transaktionsdefinitionen.

TD-Artikel	Einstellung	Anmerkungen
Vorlagentyp	Rechnung	Wenn Sie die Projekt-Umsatzrealisierung verwenden und ein Projekt mit fester Gebühr abrechnen, verwenden Sie "Auftrag" anstelle von "Rechnung" als Vorlagentyp damit Sie die Fakturierungsvorlage an die Aktivierungs-Transaktion zur Umsatzrealisierung anhängen können.
Workflow-Kategorie	Rechnung
Transaktionserfassung	Hauptbuch	Der volle Betrag des Umsatzerfassungsverzeichnisses im Hauptbuch.
Verarbeitung der Teilkonvertierung	Transaktion geöffnet lassen
Umsatzrealisierung aktivieren	Buchen	Intacct generiert die Terminierung für die Umsatzrealisierung, wenn der Benutzer den Umsatzvertrag bucht.
Einzelpostenkonvertierung aktivieren	Aktiviert	Auf diese Weise kann der Benutzer die Einzelposition für die Vertragstransaktion-Einzelposition in eine Wiederkehrende Transaktion, der die eigentlichen Rechnungen gemäß dem zugehörigen Wiederkehrende Terminierung.
Buchung Konfiguration Tab	Ordnen Sie jede zutreffende Artikel-Hauptbuchgruppe zu: Belasten Sie die Konto Gegenbuchhaltung für Rechnungsabgrenzungsposten (als Verrechnung definieren) Den Betrag seinem Umsatzerlös-Konto gutschreiben	Wenn ein Benutzer einen Umsatzvertrag bucht, belastet Intacct den gesamten Vertragsbetrag dem Gegenvertrags-Konto für Rechnungsabgrenzungsposten und schreibt den Betrag dem Konto für Rechnungsabgrenzungsposten (das dem Artikel-GL-Gruppe), was saldiert null ergibt. Angenommen, Sie haben eine Artikel-Hauptbuchgruppe mit dem Namen "Lizenzierung". Wählen Sie im Zuordnung des Hauptbuchkontos zur Transaktionsbuchung Fügen Sie für die Transaktionsdefinition des Umsatzvertrags die Hauptbuchgruppe "Lizenzierung" Artikel, ordnen Sie eine Konto "Contra Passive Rechnungsabgrenzung" mit dem Namen "1104 – Contra Deferred Licensing" als Verrechnung Soll Konto zu und ordnen Sie "4010 – Umsatzerlöslizenzierung" als Haben Konto zu.
Konvertieren von	Kundenauftrag

3. Transaktionsdefinition für die Verkaufsrechnung erstellen

Die Verkaufsrechnung ist die dritte Transaktionsdefinition, die für den Workflow "Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung" erforderlich ist. Benutzer konvertieren den Umsatzvertrag nicht direkt in die Verkaufsrechnung. Stattdessen konvertieren sie die Umsatzvertragseinzelpositionen in eine oder mehrere wiederkehrende Transaktionen, die für die Verwendung dieser Transaktionsdefinition für die Verkaufsrechnung definiert sind.

Die wiederkehrende Transaktion generiert die Verkaufsrechnung automatisch gemäß der wiederkehrenden Terminierung. Die Verkaufsrechnung belastet Debitorenbuchhaltung und schreibt die Konto des Gegenumsatzes für jeden generierten Rechnung gut.

Die folgende Tabelle zeigt die für die Verkaufsrechnung erforderlichen Einstellungen für die Transaktionsdefinition. Sie können diese Transaktionsdefinition für die Verkaufsrechnung auch für Artikel ohne Umsatzrealisierung verwenden, müssen jedoch die entsprechenden Soll-/Habenkonten in der Transaktionsdefinition angeben Erfassungskonfiguration Tab für die entsprechenden Artikel-Hauptbuchgruppen. Sie können andere Optionen für die Transaktionsdefinition, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind, als auf Ihren Geschäftsprozess anwendbar festlegen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Transaktionsdefinitionen.

TD-Artikel	Einstellung	Anmerkungen
Vorlagentyp	Rechnung
Workflow-Kategorie	Rechnung
Nummerierungsfolge	Nummerierungsfolge auswählen	Da die Rechnung aus einem Wiederkehrende Transaktionmüssen Sie die entsprechende Nummerierungsfolge auswählen, da die wiederkehrende Transaktion sonst fehlschlägt.
Transaktionserfassung	Debitorenbuchhaltung
Umsatzrealisierung aktivieren	Nicht aktivieren
Verarbeitung der Teilkonvertierung	Transaktion schließen
Einzelpostenkonvertierung aktivieren	Nicht aktiviert (falsch)
Buchung Konfiguration Tab	Ordnen Sie jede zutreffende Artikel-Hauptbuchgruppe der Belastung von Forderungen (definiert als Verrechnung) zu und Gutschrift der Gegenbuchhaltung für Rechnungsabgrenzungsposten Konto	Jede Rechnung entlastet das Gegen-Konto für Rechnungsabgrenzungsposten.
Konvertieren von	Umsatzvertrag

4. Journale für die Transaktionsdefinition des Umsatzvertrags identifizieren

Nachdem Sie die Transaktion Definitionen erstellt haben, müssen Sie die Umsatzrealisierung Journal und Vertriebs Journal identifizieren, auf die der buchen Umsatzvertrag über den Konfiguration der Dokumente Tab des Auftragserfassung konfigurieren Seite. Die Definition eines Umsatz-Journals ist für Transaktionen erforderlich, die direkt im Hauptbuch gebucht werden.

Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Konfiguration.