Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung einrichten – Auftragserfassung

Wenn Ihr Unternehmen in der Regel mehr als eine Rechnung pro Vertrag benötigt, für den Sie Umsatzerlöse realisieren möchten, empfiehlt Sage Intacct, einen Workflow einzurichten, der die Umsatzrealisierung und die Fakturierung trennt. In diesem Workflow enthält eine einzelne Transaktion die Terminierung für die Umsatzrealisierung für die gesamte Vertragslaufzeit für jede Einzelposition. Anschließend werden für jeden Abrechnungszeitraum unabhängig von der Terminierung für die Umsatzrealisierung individuelle Rechnungen generiert.

Um die Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung einzurichten, erstellen Sie drei Transaktions-Definitionen (Sie können die Transaktion-Definitionen beliebig benennen):

• Kundenauftrag
• Transaktion zur Aktivierung der Umsatzrealisierung Eine einzelne Transaktion, die die Terminierung für die Umsatzrealisierung für die gesamte Vertragslaufzeit für jede Einzelposition enthält, für die eine Umsatzabgrenzung erfolgt. Wird verwendet, um die Umsatzrealisierung von der Fakturierung zu trennen. (In diesem Beispiel Umsatzvertrag)
• Verkaufsrechnung

1. Erstellen der Transaktionsdefinition für den Kundenauftrag

Der Kundenauftrag ist in der Regel der erste Schritt eines Workflows für die Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung. Die Kundenauftrags-Transaktion in diesem Workflow wirkt sich nicht auf die Buchhaltung aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen für die Transaktionsdefinition, die für den Kundenauftrag in diesem Workflow erforderlich sind. Sie können diese Transaktionsdefinition für Kundenaufträge auch für Artikel ohne Umsatzrealisierung verwenden, und Sie können dieselbe Transaktionsdefinition für Kundenaufträge in anderen Workflows verwenden. Sie können andere Optionen für die Transaktionsdefinition von Kundenaufträgen festlegen, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind und auf Ihren Geschäftsprozess anwendbar sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Transaktionsdefinitionen.

Feld "Transaktionsdefinition"	Einstellung	Anmerkungen
Vorlagentyp	Auftrag
Workflow-Kategorie	Auftrag
Transaktionserfassung	Keine	Der Kundenauftrag wird nicht im Hauptbuch oder in der Debitorenbuchhaltung gebucht.
Verarbeitung der Teilkonvertierung	Transaktion schließen	Sie können in diesem Workflow keine Kundenaufträge für teilweise erfüllte Kundenaufträge erstellen.
Umsatzrealisierung aktivieren	Nur Anzeige	Auf diese Weise können Sie die Vorlage für die Umsatzrealisierung an eine Einzelposition anhängen und das Start- und Enddatum festlegen. Die Terminierung für die Umsatzrealisierung wird nicht generiert, wenn der Kundenauftrag gebucht (gespeichert) wird.
Erfassung Konfiguration Tab	Keine Zuordnung	Keine Zuordnung erforderlich, da der Kundenauftrag die Buchhaltung in keiner Weise beeinflusst.

2. Erstellen Sie die Umsatzrealisierung Aktivierung Transaktionsdefinition

Die Transaktion zur Aktivierung der Umsatzrealisierung ist der zweite Workflow-Schritt. In diesem Verfahren beziehen wir uns auf diese Transaktionsdefinition als Umsatzvertrag, aber Sie können ihn beliebig benennen.

Es gibt drei Arten von Hauptbuchkonten, die dem Umsatzvertrag zugeordnet sind:

• Umsatzerlös-Konto: die für jede Artikel-Hauptbuchgruppe im Datensatz Erfassungs-Konfiguration -Tab der Transaktionsdefinition
• Contra Konto Rechnungsabgrenzungsposten: die für jede Artikel-Hauptbuchgruppe im Datensatz Erfassungs-Konfiguration -Tab der Transaktionsdefinition. Die Konto für Rechnungsabgrenzungsposten im Vertrag ist eine Verbindlichkeits Konto, die sich bei Belastung erhöht.
• Konto für passive Rechnungsabgrenzung: in jedem Artikel-Hauptbuchgruppe Definition

Wenn ein Benutzer den Umsatzvertrag bucht, führt Intacct folgende Aktionen aus:

• Generiert eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für den vollen Betrag des Vertrags für jede Einzelposition, für die eine Umsatzabgrenzung erfolgt. Die Umsatzrealisierung Terminierung listet die zukünftigen Journal Einträge auf, die den Umsatzerlösen Konto bei der Umsatzrealisierung gutgeschrieben werden.
• Belastet den vollständigen Vertrag Betrag der Konto "Passive Rechnungsabgrenzung"
• Der volle Vertragsbetrag wird dem Konto für passive Rechnungsabgrenzung gutgeschrieben.

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen für die Transaktionsdefinition, die für den Umsatzvertrag erforderlich sind.

Sie können andere Optionen für die Transaktionsdefinition festlegen, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, und die auf Ihren Geschäftsprozess anwendbar sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Transaktionsdefinitionen.

Feld "Transaktionsdefinition"	Einstellung	Anmerkungen
Vorlagentyp	Rechnung	Wenn Sie die Projekt-Umsatzrealisierung verwenden und ein Projekt mit fester Gebühr abrechnen, verwenden Sie "Bestellung" anstelle von "Rechnung" als Vorlagentyp damit Sie die Fakturierungsvorlage an die Aktivierungs-Transaktion zur Umsatzrealisierung anhängen können.
Workflow-Kategorie	Rechnung
Transaktionserfassung	Hauptbuch	Der volle Betrag des Umsatzerfassungsverzeichnisses im Hauptbuch.
Verarbeitung der Teilkonvertierung	Transaktion geöffnet lassen
Umsatzrealisierung aktivieren	Buchen	Intacct generiert die Terminierung für die Umsatzrealisierung, wenn der Benutzer den Umsatzvertrag bucht.
Einzelpostenkonvertierung aktivieren	Aktiviert	Auf diese Weise kann der Benutzer die Einzelposition für die Transaktion des Umsatzvertrags in eine Wiederkehrende Transaktion, der die Ist-Rechnungen gemäß dem zugehörigen Wiederkehrende Terminierung.
Erfassung Konfiguration Tab	Ordnen Sie jede zutreffende Artikel-Hauptbuchgruppe folgenden Elementen zu: das Gegen-Konto für passive Rechnungsabgrenzung belastet (als Verrechnung definieren) Dem Umsatzerlös-Konto gutschreiben	Wenn ein Benutzer einen Umsatzvertrag bucht, belastet Intacct den gesamten Vertragsbetrag dem Konto für Rechnungsabgrenzungsposten und schreibt den Betrag dem Konto für Rechnungsabgrenzungsposten gut, das dem Artikel-GL-Gruppe, was saldiert null ergibt. Angenommen, Sie haben eine Artikel-Hauptbuchgruppe namens Lizenzierung. Wählen Sie im Abschnitt Zuordnung des Transaktions-Hauptbuchkontos zur Buchung Tabelle für die Transaktionsdefinition des Umsatzvertrags: Fügen Sie die Hauptbuchgruppe für den Lizenzierungs-Artikel hinzu Ordnen Sie eine Contra-Konto für Rechnungsabgrenzungsposten mit dem Namen "1104 – Contra Deferred Licensing" als Verrechnung Soll Konto zu Zuordnung 4010 - Umsatzerlöse Lizenzierung als Haben-Konto. Wenn Sie diesen Umsatzerlösvertrag mit Artikeln ohne Umsatzrealisierung verwenden möchten, müssen Sie die entsprechenden Soll-/Habenkonten im Erfassungs-Konfiguration Tab für die entsprechenden Artikel-Hauptbuchgruppen. Es empfiehlt sich, den Umsatzvertrag nur für Artikel mit Umsatzrealisierung zu verwenden.
Konvertieren von	Kundenauftrag

3. Erstellen der Transaktionsdefinition für die Verkaufsrechnung

Die Verkaufsrechnung ist die dritte Transaktionsdefinition, die für den Workflow "Umsatzrealisierung mit Teilfakturierung" erforderlich ist. Benutzer konvertieren den Umsatzvertrag nicht direkt in die Verkaufsrechnung. Stattdessen konvertieren sie die Umsatzvertragseinzelpositionen in eine oder mehrere wiederkehrend Transaktionen, die für die Verwendung dieser Verkaufsrechnung Transaktionsdefinition definiert sind.

Die wiederkehrende Transaktion generiert die Verkaufsrechnung automatisch gemäß der wiederkehrenden Terminierung. Der Verkaufsrechnung belastet Debitorenbuchhaltung und schreibt den Konto des Gegenumsatzes für die Rechnungsabgrenzungsposten für jeden generierten Rechnung gut.

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen für die Transaktionsdefinition, die für die Verkaufsrechnung erforderlich sind.

Sie können andere Optionen für die Transaktionsdefinition festlegen, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, und die auf Ihren Geschäftsprozess anwendbar sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von Transaktionsdefinitionen.

Feld "Transaktionsdefinition"	Einstellung	Anmerkungen
Vorlagentyp	Rechnung
Workflow-Kategorie	Rechnung
Nummerierungsfolge	Nummerierungsreihenfolge auswählen	Da die Rechnung aus einem Wiederkehrende Transaktionmüssen Sie die entsprechende Nummerierungsfolge auswählen, da die wiederkehrende Transaktion sonst fehlschlägt.
Transaktionserfassung	Debitorenbuchhaltung
Umsatzrealisierung aktivieren	Nicht aktivieren
Verarbeitung der Teilkonvertierung	Transaktion schließen
Einzelpostenkonvertierung aktivieren	Nicht aktiviert (falsch)
Erfassung Konfiguration Tab	Ordnen Sie jede zutreffende Artikel-Hauptbuchgruppe der Belastung von Forderungen (definiert als Verrechnung) zu und gutschreiben der Gegenforderung Konto Rechnungsabgrenzungsposten	Jede Rechnung entlastet das Gegen-Konto für Rechnungsabgrenzungsposten. Sie können diese Transaktionsdefinition für die Verkaufsrechnung auch für Artikel ohne Umsatzrealisierung verwenden, müssen jedoch die entsprechenden Soll-/Habenkonten in der Transaktionsdefinition angeben Erfassungskonfiguration Tab für die entsprechenden Artikel-Hauptbuchgruppen.
Konvertieren von	Umsatzvertrag

4. Journale für die Transaktionsdefinition für die Aktivierung der Umsatzrealisierung identifizieren

Nachdem Sie die Transaktion Definitionen erstellt haben, müssen Sie die Umsatzrealisierung Journal und Vertriebs Journal identifizieren, an die die Umsatzrealisierung buchen Aktivierung Transaktion über die Konfiguration der Dokumente Tab des Auftragserfassung konfigurieren Seite. Die Definition eines Umsatz-Journals ist für Transaktionen erforderlich, die direkt im Hauptbuch gebucht werden.

Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Konfiguration.