Feldbeschreibungen: Auftragserfassung

Debitorenbuchhaltung

Wählen Sie die Standard-Debitorenbuchhaltung (Forderungen) Konto für Verkaufstransaktionen aus (Verrechnung Konto).

Nicht fakturierte Forderung

Wählen Sie das standardmäßige nicht fakturierte Konto aus, das in nicht fakturierten Workflows verwendet werden soll.

Standardgruppe

Wählen Sie die Maßeinheit (UOM) aus, die als Standard in Transaktionen angezeigt werden soll. Eine Einheitengruppe ist eine Gruppe verwandter Kennzahlen. Die Einheitengruppe von Zeit Umfasst Sekunden, Stunden, Tage, Wochen und Jahre.

Diese Option befindet sich auf den Konfigurationsseiten für die Bestandskontrolle, die Auftragserfassung und den Einkauf und ist eine globale Einstellung. Wenn Sie die Standardgruppe In jeder dieser Anwendungen ändern Sie die Einstellung für alle Anwendungen.

Benutzerdefinierte Maßeinheiten aktivieren

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie bei Bedarf eigene Maßeinheiten erstellen müssen.

Diese Option befindet sich auf den Konfigurationsseiten für die Bestandskontrolle, die Auftragserfassung und den Einkauf und ist eine globale Einstellung. Wenn Sie benutzerdefinierte Maßeinheiten in einer dieser Anwendungen aktivieren oder deaktivieren, ändern Sie die Einstellung für alle Anwendungen.

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, kann sie nur deaktiviert werden, wenn in keiner Transaktion eine benutzerdefinierte Maßeinheit verwendet wurde.

Verwendet die Standard-Maßeinheit für den Bestand anstelle der Basis-Maßeinheit für vorrätige Werte in den folgenden Standard-Bestandskontrollreports:

• Bestandsregister
• Bestandsstatus
• Artikelaktivität
• Physischer Bestand

Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheitsgruppen.

Fremde Währung

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen verwendet, können Sie mit dieser Option mehrere Währungen in Ihren Verkaufstransaktionen verwenden. Wenn Sie diese Option auswählen, enthalten Ihre Transaktionsseiten Felder zur Verfolgung der Transaktionswährung, der Basiswährung und des Wechselkurses.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn "Mehrere Währungen" im Hauptbuch aktiviert ist.

Bestandsbuch- und Nebenbucheinschränkungen für zukünftige Buchungstermine verwenden

Verwenden Sie diese Option, um die Schwellenwerte zu übernehmen, die für die Hauptbuch und Debitorenbuchhaltung für die Verarbeitung von Transaktionen konfiguriert sind, die ein zukünftiges Hauptbuch-Buchung Datum haben. Die möglichen Schwellenwerte sind:

• Warnung anzeigen
• Erstellen von Transaktionen nicht zulassen
• Nichts unternehmen

Die Schwellenwerte werden in Abhängigkeit davon angewendet, wo die Transaktion gebucht wird, was in der entsprechenden Transaktionsdefinition definiert ist:

• Buchungen in der Debitorenbuchhaltung: Es wird der Hauptbuch- oder Forderungsschwellenwert angewendet, je nachdem, welcher der restriktivste ist.
• Buchungen im Hauptbuch: Der Hauptbuchschwellenwert wird angewendet.
• Nicht buchen: Es wird kein Schwellenwert angewendet.

Die Option gilt nicht für wiederkehrende Transaktionen.

Entwurfsmodus aktivieren

Gibt Benutzern die Möglichkeit, Transaktionen als Entwurf zu speichern, um sie später abzuschließen und zu buchen. Wenn Sie diese Option auswählen, fügt Intacct einen Entwurf links neben dem Erfassen auf Auftragserfassung Transaktion Seiten.

Gedruckte Transaktionsentwürfe als nicht gedruckt kennzeichnen

Stellt sicher, dass Transaktionsentwürfe nicht als gedruckt gekennzeichnet werden, nachdem eine Druck- oder E-Mail-Option verwendet wurde.

Diese Funktion gilt für Auftragserfassung Transaktion Definitionen mit einer Bearbeitungs- und Entfernen Richtlinie, die auf Vor dem Drucken. Erfahren Sie mehr zum Thema Sicherheits-Konfiguration für Transaktionsdefinitionen für die Auftragserfassung.

Zahlungsstatus anzeigen

Fügt einen Zahlungsdetails Tab, Transaktionen zu Auftragserfassung, sodass Sie sehen können, ob eine Bestellung bezahlt wurde, zusammen mit allen Details zur Debitorenbuchhaltung Zahlung, ohne zu Debitorenbuchhaltung gehen zu müssen. Die Option gilt nur für Transaktionen, die in der Debitorenbuchhaltung gebucht werden.

Erweiterte Verarbeitung aktivieren

Mit dieser Option können Sie Transaktionen verarbeiten Seite zu:

• Konvertieren Sie 2 oder mehr Transaktionen in eine Transaktion.
• Konvertieren Sie Einzelpositionen aus verschiedenen Transaktionen in eine Transaktion.
• Konvertieren Sie 1 Transaktion in zwei oder mehr Transaktionen.

Rechnungsempfängerkontakt auf Positionsebene aktivieren (nur Verträge)

Diese Option ist derzeit nur auf Vertragsdaten beschränkt.

Ermöglicht das Hinzufügen eines Rechnungs-Kontakts zu einer Vertrags-Einzelposition. Sie können dann Rechnungen nach eindeutigen Rechnung-to-Kontakt auf Vertragspositionsebene konsolidieren. Dies unterstützt Abrechnungsworkflows, die die Reseller-Fakturierung beinhalten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Konsolidierung der Vertragsrechnung.

Versandkontakt auf Positionsebene aktivieren

Mit dieser Option können Sie einen Versandempfänger Kontakt zu einem Verkaufs Transaktion hinzufügen, der Einzelposition zu:

• Berechnen Sie die Steuer auf Positionsebene basierend auf dem Versand-Kontakt. Steuern werden immer auf Positionsebene auf der Grundlage eines Versandempfängers Kontakt. Benutzer können jedoch die Kontakt der Warenempfänger je nach Transaktionsdefinition Konfiguration auf Positionsebene ändern.
• Mehrere Versandadressen auf einem einzelnen Verkaufs Transaktion zum Drucken von Verkaufsbelegen angeben.

Eine Kontakt des Warenempfängers auf Positionsebene für die Steuerberechnung gilt nur für Benutzer von Avalara und Advanced Tax. Alle Unternehmen können die Konfigurationsoption implementieren, um Versandkontakte pro Einzelposition in gedruckten Verkaufsbelegen anzuzeigen.

Wenn Sie auch Verträge abonniert haben, wird mit dieser Option ein Versand-Kontakt zu Vertragspositionen hinzugefügt.

Für Unternehmen mit mehreren Entitäten gilt: Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option auf Top-Level.

So aktivieren Sie Versandkontakte in Verkaufs- Transaktion Positionen:

1. Wählen Sie das Symbol Aktivieren Sie die Kontakt des Warenempfängers auf Positionsebene und wählen Sie Speichern. Wenn Sie Versandkontakte auf Positionsebene aktivieren, werden auch Zwischensummen auf Positionsebene aktiviert.
2. Optional. Damit Benutzer die Versand an Kontakt bei Einzelpositionen der Verkaufs-Transaktion das Bearbeitung zulassen neben dem Versand an Kontakt für jede zutreffende Verkaufs-Transaktionsdefinition.

Inter-Entität-Selbstkosten-Journaleinträge aktivieren

Wenn Sie Verkaufstransaktionen erstellen, die Bestandsdaten aus einer anderen Entität verwenden, verwenden Sie diese Option, um sicherzustellen, dass der Wert des verkauften Bestands ordnungsgemäß im Hauptbuch erfasst wird. Journaleinträge für Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Geschäftsbereichen werden bei Erfassung der Verkaufstransaktion automatisch für den Posten Selbstkosten erstellt.

Beispiel: Es wird eine Verkaufsrechnung für Entität 1 für einen Artikel erstellt. Entität 1 hat jedoch keinen Bestand für den Artikel und entnimmt ihn aus einem Warenlager in Entität 2. Bei Buchung der Verkaufsrechnung werden die folgenden Journaleinträge automatisch erfasst, um widerzuspiegeln, dass Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2 den Wert des Bestands schuldet:

• DB: Unternehmensinterne Forderung für Geschäftsbereich 2
• CR: Unternehmensinterne Verbindlichkeit für Geschäftsbereich 1

Selbst Journal kosteneinträge zwischen Entität werden automatisch erstellt, wenn die Transaktionsdefinition folgende Attribute aufweist:

• Verringert den VORRÄTIGEN Bestand: Menge und Wert oder Nur Wert
• Erfassungen in Forderungen oder im Hauptbuch

Das Journal für die Selbstkosten-Buchung ist das Bestands-Journal, dem die Transaktionsdefinition auf der Seite "Auftragserfassung konfigurieren" (Tab "Dokumentkonfiguration"-Tab) zugeordnet ist.

Die Zuordnung von unternehmensinternen Konto, die für Ihre Unternehmen eingerichtet ist, bestimmt, welche Konten für Forderungen und Entität Verbindlichkeiten zwischen Entität im Journaleintrag für den Entität verwendet werden. Auch sie wird in dem Bestands-Journal erfasst, dem die Transaktionsdefinition zugeordnet ist.

Erfahren Sie mehr zum Thema Unternehmensinterne Entitäten Inventarverkäufe.

Dimensionen auf Zeilenebene in den Zwischensummen auf dem Top-Level verwenden

Nur für Transaktionen auf Top-Level in einer Umgebung mit mehreren Entitäten. Wählen Sie diese Option aus, damit die für die Einzelpositionen ausgewählten Dimensionwerte als Dimensionwerte in den Zwischensummenzeilen verwendet werden. Zeigen Sie die Rechnung in der Debitorenbuchhaltung an, um die Werte für die Zwischensummen-Dimension anzuzeigen.

Wenn Zwischensummendimensionen auf Top-Level bearbeiten ausgewählt ist, überschreiben die Dimensionwerte aus den Einzelposten alle Dimensionwerte, die für die Zeilen in den Zwischensummen ausgewählt sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Wie Sage Intacct Zwischensummendimensionen ermittelt.

Zwischensummendimensionen auf Top-Level bearbeiten

Nur für Transaktionen auf Top-Level in einer Umgebung mit mehreren Entitäten. Wählen Sie diese Option aus, um Dimensionswerte in den Zwischensummenpositionen für Transaktionen anzugeben.

Wenn Dimensionen auf Zeilenebene in den Zwischensummen auf dem Top-Level verwenden ausgewählt ist, überschreiben die Dimensionwerte aus den Einzelposten alle Dimensionwerte, die für die Zeilen in den Zwischensummen ausgewählt sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Wie Sage Intacct Zwischensummendimensionen ermittelt.

Transaktionen nach Preis konvertieren

Ermöglicht die Auswahl des Preises anstelle der Menge (Standard) als Konvertierungsoption für Nicht-Bestands-Einzelpositionen in Bestellungen und Rechnungen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Preisumrechnung.

Überschreiben des Standard-Konvertierungstyps des Artikels zulassen

Für Nicht-Bestandsartikel können Benutzer mit dieser Option den Standardkonvertierungstyp in "Preis" für Bestellungen und Rechnungen ändern.

Erfahren Sie mehr zum Thema Preisumrechnung.

Verteilen von Zwischensummen auf Entitätsebene

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zwischensummen auf die Einzelpositionen für Transaktionen zu verteilen, die auf Entitätsebene erstellt wurden.

Wenn Sie benutzerdefinierte Reports für Zwischensummendetails ausführen, werden die Zwischensummeninformationen für die Transaktionen auf Entitätsebene einbezogen.

Überschreiben der Steuerklasse bei der Dokumenteingabe aktivieren

Ermöglicht es Ihnen, die Standardsteuer-Terminierung für eine Transaktion mit steuerlichen Auswirkungen zu überschreiben. Dies gilt nur für Transaktionen, die Advanced Tax oder eine USt-Steuerlösung verwenden.

Sie müssen Folgendes aktivieren Zeitpläne in Advanced Tax verwenden um diese Funktion zu verwenden.

Quelle Kontaktinformationen

Gibt an, welche Kontaktinformationen (Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) verwendet werden sollen, wenn Sie Dokumente zur Auftragserfassung per E-Mail versenden.

• Benutzerprofil: Verwendet die E-Mail-Adresse des Benutzers, der die Dokumente per E-Mail versendet.
• Kontaktprofil: Verwendet die Funktion E-Mail-Adresse des Kontakts für das Unternehmen angegeben (Unternehmen > Einrichtung Tab > Konfiguration).

Kontakte in Transaktions-Drop-down-Listen

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Alle Kontakte anzeigen: Zeigt alle Kontakte in Dropdown-Listen von Transaktionen an.
• Auf Kontakte beschränken, die mit dem Kunden in Verbindung stehen: Begrenzt die Kontakte, die in Transaktions-Dropdown-Listen angezeigt werden, auf die Kontakte, die dem ausgewählten Kunden zugeordnet sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kontaktliste schneller geladen und Benutzer haben nur Zugriff auf die am besten geeigneten Kontakte.
• Auf Kontakte beschränken, die mit dem Lieferanten in Zusammenhang stehen: Begrenzt die Kontakte, die in Dropdown-Listen von Transaktionen angezeigt werden, auf die Kontakte, die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kontaktliste schneller geladen und Benutzer haben nur Zugriff auf die am besten geeigneten Kontakte.

Wenn Sie die angezeigten Kontakte einschränken, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

• Sie können einen Kontakt nur dann aus einer Dropdown-Liste auswählen, wenn die entsprechende Transaktionsdefinition die Bearbeitung der Rechnungsempfänger- oder Versandkontakte zulässt.
• Nur Kontakte, die Kundendatensätzen auf dem Tab "Kontakte" zugeordnet sind, werden in Transaktions-Dropdown-Listen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Dropdown-Listen nicht verfügbar.

• Sie können einen Kontakt nur dann aus einer Dropdown-Liste auswählen, wenn die entsprechende Transaktionsdefinition die Bearbeitung der Zahlungs-, Rücksende- oder Lieferkontakte zulässt.
• Nur Kontakte, die Lieferantendatensätzen auf dem Tab "Kontakte" zugeordnet sind, werden in Dropdown-Listen von Transaktionen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Dropdown-Listen nicht verfügbar.

Zeitpläne in Advanced Tax verwenden

Aktiviert Advanced Tax für die Steuerberechnungsmethode. Sie erstellen Steuerdetails, Zeitpläne und Übersichten für Steuer Terminierung, um die Steuerzuordnung für die Steuerberechnungen in Transaktionen zu definieren.

Zwischensummenvorlagen aktivieren

Ermöglicht in einer Umgebung mit mehreren Entitäten die Verwendung von Zwischensummenvorlagen, um die Zwischensummen der Transaktionen in einer Transaktionsdefinition auszufüllen, anstatt sie inline zu definieren. Sie können Vorlagen für Zwischensummen in Transaktionsdefinitionen verwenden, die auf Top-Level erstellt werden. Sie sind besonders nützlich für die Einrichtung einer Transaktionsdefinition, die in verschiedenen Entitäten verwendet wird, wobei unterschiedliche Zwischensummenberechnungen für die verschiedenen Entitäten angewendet werden müssen.

Preisverzeichnisse

Ein Preisverzeichnis definiert einen Rabatt in Prozentsatz auf eine bestimmte Preisliste, z. B. einen Rabatt von 10 % auf Ihre Preisliste für den Einzelhandel. Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine oder mehrere benannte Preisverzeichnisse erstellen möchten, die Sie dann Kunden zuweisen können, um Rabatte zu verfolgen.

Kundenpreislisten

Ermöglicht die Zuweisung von Preislisten zu bestimmten Kunden. Wenn Sie einem Kunden eine Preisliste zuweisen, überschreibt diese Preisliste die Preisliste, die der Transaktionsdefinition für die Auftragserfassungs-Transaktion zugeordnet ist.

Feste Kundenrabatte

Ermöglicht es Ihnen, einen pauschalen Rabatt-Prozentsatz (z. B. 10 % Rabatt auf alles) pro Kunde pro Kunde zuzuweisen. Mit dieser Option wird ein Rabatt in Prozent in den Kundendatensätzen fest. Wenn Sie einen Artikel an einen bestimmten Kunden verkaufen, schlägt das System den neuesten Preis vor, der den Rabatt enthält.

Einzelpositionsrabatt auf vorgeschlagenen Preis

Wählen Sie diese Option aus, um einen Rabatt in Prozent Feld zu Einzelpositionen in Auftragserfassungstransaktionen hinzufügen, um spontane Rabatte hinzuzufügen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer beispielsweise einen Rabatt von Prozentsätzen zu einer bestimmten Einzelposition hinzufügen.

Standarddezimalstellen

Der Systemstandard ist zwei Dezimalstellen für Stückpreise und -kosten. Abhängig von Ihrem erforderlichen Maß an Nachkommastellen können Sie bis zu 10 Dezimalstellen festlegen. Intacct rundet Werte jedoch bei Kostenberechnungen auf 10 Dezimalstellen, für das Hauptbuch auf 2 Dezimalstellen und bei Reports auf 2 Dezimalstellen.

Wenn Sie Verträge abonniert haben, muss dieses Feld auf 10 gesetzt sein.

Start- und Enddatum

Wählen Sie aus, ob Sie Artikel haben, bei denen es sich um Verträge oder Abonnements handelt. Wenn Sie diese Option auswählen, fügt Intacct der Seite "Artikelinformationen" einen Tab "Vertrag" hinzu, auf dem Sie die Vertragslaufzeit für einen Artikel definieren können.

Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie:

• Definieren Sie die Vertragslaufzeit für einen Artikel auf dem Tab "Vertrag" auf der Seite "Artikelinformationen". Beispiel: Sie haben einen Abonnement-Artikel mit einer Laufzeit von 12 Monaten.
• Fügen Sie den Artikel zusammen mit dem tatsächlichen Start- und Enddatum zu einer Bestellung hinzu.

Kits

Ermöglicht das Gruppieren einer Reihe einzelner Komponenten, die Sie als einen einzigen Artikel erstellen und in Rechnung stellen. Sie können z. B. eine Gruppe von Computerkomponenten in einen Computer integrieren, den Sie als einzelnen Artikel verkaufen und in Rechnung stellen.

Negativen Bestand nicht global zulassen

Diese Option wirkt sich darauf aus, ob Sie Transaktionen in der Auftragserfassung oder in der Bestandskontrolle speichern können, die zu einem negativen Bestand für Artikel führen:

• Wählen Sie diese Option aus, um zu verhindern, dass Transaktionen gespeichert werden, die dazu führen würden, dass die Vorhandene Menge in allen Warenlagern negativ wird. Stattdessen gibt Sage Intacct eine Warnmeldung aus.

  Standardmäßig wird negativer Bestand global verhindert (diese Option ist ausgewählt). Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie festlegen, dass negativer Bestand in bestimmten Warenlagern zulässig ist. Wenn Sie beispielsweise einen Direktsendungs-Workflow verwenden, können Sie ein separates Direktsendungs-Warenlager verwenden, in dem negatives Inventar zulässig ist. Mit einem separaten Warenlager können Sie Direktsendungs-Kundenaufträge in Verkaufsrechnungen konvertieren, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, dass zuerst die Bestellbestätigungen erfasst werden.

• Deaktivieren Sie diese Option, um Transaktionen zuzulassen, die dazu führen, dass die Vorhandene Menge negativ wird.

  Selbstkosten für negative Mengen

  Die Selbstkosten für negative Mengen werden anhand der letzten Einkaufskosten berechnet, die zuvor für Artikel mit Mittelwert, FIFO und LIFO erfasst wurden, sowie der für Artikel mit Standardkosten geltenden Standardkosten.

  In der seltenen Situation, in der die erste Transaktion für eine Bestands Artikel ein Verkauf und kein Einkauf ist, gibt es keine Last-Einkauf-Kosten und die Selbstkosten wären Null. Bei der Implementierung der Bestandskontrolle wurde jedoch höchstwahrscheinlich eine Bestandskorrektur, die sich auf Menge und Wert auswirkt, verwendet, um einen Anfangssaldo für den Artikel einzurichten, der dann als letzte Kosten fungiert. Wenn Sage Intacct keine letzten Kosten finden kann, wird für die Selbstkosten ein Journaleintrag mit Nullwert erstellt.

Bearbeitung während der Konvertierung deaktivieren

Wählen Sie diese Option aus, um zu verhindern, dass Benutzer während des Workflows bestimmte Änderungen vornehmen, z. B. Einzelpositionen hinzufügen oder bearbeiten oder Mengen erhöhen. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Benutzer weiterhin Mengen verringern und Einzelpositionen Entfernen.

Wenn Sie z. B. einen Kundenauftrag mit einer Menge von 10 erstellen und ihn dann in einen Versandinformationen umwandeln, können Sie die Menge nicht auf 12 erhöhen.

Warenlager

Produktlinien

Die Verwalten Schaltflächen sind Tastenkombinationen zum Öffnen der entsprechenden Listen.

Sie können die Listen für Warenlager und Produktlinien auch auf dem Tab "Einrichtung" des Menüs "Auftragserfassung" öffnen.

Streckengeschäft aktivieren

Diese Option kann aktiviert werden, wenn Sie die Auftragserfassung und den Einkauf abonniert haben.

Gibt an, ob ein Direktsendungs-Workflow aktiviert werden soll, der es dem System ermöglicht, automatisch Einkaufstransaktionen für Einzelpositionen von Verkaufstransaktionen zu erstellen, die für Transaktionen ausgewählt sind. Die Direktsendungsartikel in der Transaktion werden direkt an den Kunden versandt. Bevor Sie diese Option aktivieren, lesen Sie Direktsendung einrichten für die Anforderungen an die Transaktionsdefinition und für detaillierte Informationen zu den anderen Schritten, die zur Implementierung des Direktversand-Workflows erforderlich sind.

Wenn Sie diese Option auswählen, erscheint eine Tabelle, in der Sie die Transaktion und Einkaufsbeziehungen Transaktion eingeben können. Die Tabelle teilt dem System mit, welche Einkaufstransaktionen aus welchen Verkaufstransaktionen erstellt werden sollen. Derselbe Umsatz Transaktion kann nur einmal angegeben werden.

In einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten aktivieren Sie Direktsendung auf dem Top-Level. Sie können dann Transaktionsdefinitionen auf dem Top-Level, auf der Entitätsebene oder auf beiden zuordnen.

Kaufauftrag aktivieren

Diese Option kann aktiviert werden, wenn Sie die Auftragserfassung und den Einkauf abonniert haben.

Gibt an, ob ein Buy-to-Order Workflow aktiviert werden soll, der es dem System ermöglicht, automatisch Einkaufstransaktionen für Verkäufe Transaktion Einzelpositionen zu erstellen, die für Buy to Order ausgewählt sind. Die Buy-to-Order-Artikel werden zur endgültigen Endbearbeitung und zum Versand an Sie oder einen Dritten versandt. Bevor Sie diese Option aktivieren, lesen Sie Direktsendung einrichten für die Anforderungen an die Transaktionsdefinition und für detaillierte Informationen zu den anderen Schritten, die zur Implementierung des Buy-to-Order Workflows erforderlich sind.

Wenn Sie diese Option auswählen, erscheint eine Tabelle, in der Sie die Transaktion und Einkaufsbeziehungen Transaktion eingeben können. Dadurch wird dem System mitgeteilt, welche Einkaufstransaktionen aus welchen Verkaufstransaktionen erstellt werden sollen. Derselbe Umsatz Transaktion kann nur einmal angegeben werden.

In einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten aktivieren Sie Kaufen und bestellen auf Top-Level. Sie können dann Transaktionsdefinitionen auf dem Top-Level, auf der Entitätsebene oder auf beiden zuordnen.

Verkaufstransaktionsdefinition

Wählen Sie die Auftragserfassung Transaktionsdefinition aus, von der aus ein Einkauf Transaktion initiiert werden soll. Beachten Sie bei der Auswahl eines Verkaufs Transaktionsdefinition Folgendes:

• Sie können einen Transaktionsdefinition nur einem Einkauf Transaktionsdefinition zuordnen.
• Sie können mehrere Verkaufsdefinitionen Transaktion derselben Einkaufs Transaktionsdefinition zuordnen.
• Wählen Sie pro Workflow eine Vertriebs Transaktionsdefinition als Direktsendungsinitiator aus. Verkaufs-Workflow A sieht beispielsweise wie folgt aus: Kundenauftrag A --> Vertrieb Rechnung A. Ordnen Sie in diesem Szenario nicht sowohl Kundenauftrag A als auch Verkauf Rechnung A einem Einkaufs Transaktion zu, da dies zu zwei Einkaufstransaktionen führen könnte. Ordnen Sie nur eine Vertriebs Transaktion in einem bestimmten Workflow einer Einkaufs Transaktion zu. Lernen So zeigen Sie Workflows für die Transaktionsdefinition an.
• Wenn mindestens eine Direktsendungs-Transaktion aus einer zugeordneten Beziehung erstellt wurde, können Sie die zugeordnete Beziehung nicht Entfernen oder bearbeiten. Sie können das Kontrollkästchen Aktiv Kontrollkästchen für die Zuordnung, um die Beziehung zu deaktivieren. Dadurch werden die Umsatz Transaktionsdefinition frei, die anders zugeordnet werden können.
• Für gemeinsam genutzte Unternehmen mit mehreren Entitäten: Wenn Sie Direktsendungszuordnungsbeziehungen auf dem Top-Level einrichten, können Sie nur Transaktionsdefinitionen zuordnen, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Wenn Sie Direktsendungszuordnungsbeziehungen auf Entitätsebene einrichten, können Sie nur Transaktionsdefinitionen zuordnen, die auf der Entitätsebene erstellt wurden.

Einkaufstransaktionsdefinition

Wählen Sie aus den entsprechenden Vertriebs Transaktionsdefinition die Einkauf Transaktionsdefinition aus, die Sie erstellen möchten.

Aktiv

Gibt an, ob die entsprechende Vertriebs- und Einkaufsbeziehung Transaktion aktiv ist. Wenn ausgewählt, wird ein Direktsendung wird auf der entsprechenden Verkaufsseite Transaktion angezeigt.

Wenn mindestens eine Direktsendungs-Transaktion aus einer zugeordneten Beziehung erstellt wurde, können Sie die zugeordnete Beziehung nicht Entfernen oder bearbeiten. Sie können die Option Aktiv , um die Beziehung zu deaktivieren. Dadurch wird der Datensatz Direktsendung aus dem entsprechenden Vertriebs-Transaktion.

Um Direktversand nach der Verwendung vollständig zu deaktivieren, deaktivieren Sie Aktiv für jede zugeordnete Beziehung.

Erstellt um

Zeigt in einer Umgebung mit mehreren Entitäten an, wo die zugeordnete Beziehung erstellt wurde:

• Oberste Ebene: Die zugeordnete Beziehung wurde auf Top-Level erstellt.
• <entity id="">:</entity> Die zugeordnete Beziehung wurde in der identifizierten Entität erstellt.

Erweiterten Workflow aktivieren

Wenn Sie die Auftragserfassung, den Einkauf oder die Bestandskontrolle zum ersten Mal konfigurieren, werden Sie standardmäßig aufgefordert, einen Standard-Workflow. Wenn Ihr Unternehmen mehr Anforderungen hat, Erweiterte Workflows Kann aktiviert und erstellt werden.

Um erweiterte Workflows einzurichten, wählen Sie Erweiterten Workflow aktivieren auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren", "Auftragserfassung konfigurieren" oder "Einkauf konfigurieren".

Erfahren Sie mehr über die Unterschied zwischen Standard- und erweiterten Workflows.

Nachverfolgung und Reporting für jede ausgewählte Dimension aktivieren

In diesem Abschnitt wird die Liste der Standarddimensionen angezeigt, die in Ihrem Hauptbuch aktiviert sind.

Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie in dieser Anwendung für die Nachverfolgung und das Reporting verwenden möchten.

• Dimension "Projekte“:

  Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren. Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern.

  Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt.

  Mit einem Abonnement der Anwendung "Projekte" erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und können:

  • Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen
  • Eine Projektzusammenfassung anzeigen
  • Projektrechnungen generieren
  • Und vieles mehr

  Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren.

• Dimension "Aufgabe": Die Aufgabendimension ist abhängig von der Projektdimension und einem Projekte-Abonnement. Nachdem sie aktiviert ist, können Sie die Aufgabendimension nicht mehr deaktivieren.
• Dimension "Aktivposten": Die Aktivposten-Dimension ist nur mit einem Abonnement für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügbar.

Sage Intacct verteilt Dimensionen über Ihre Anwendungsseiten, auf denen Sie Dimensionswerte auswählen können, die auf bestimmte Transaktionen angewendet werden sollen.

Wenn Sie beispielsweise einen Kundenauftrag erstellen, verwenden Sie die Kundendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie den Umsatz pro Kunde nachverfolgen und Reports dazu ausführen können. Oder: Wenn Sie einen Kaufauftrag erstellen, verwenden Sie die Lieferantendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie die Kosten pro Lieferant nachverfolgen und Reports dazu ausführen können.

Zeilenelementsymbol

Das Zeilenelementsymbol wird in der ersten Spalte links neben der Spalte "Zeilennummer" angezeigt. Legen Sie mit dem Symbol die Reihenfolge fest, in der die Transaktionsdefinitionen im Abschnitt "Transaktionen" des Menüs "Auftragserfassung" angezeigt werden:

1. Wählen und halten Sie das Zeilenelement der Dokument, die Sie verschieben möchten, ziehen Sie die Dokument an die gewünschte Standort und lassen Sie die Maustaste los.
2. Wiederholen Sie dies, bis alle Dokumente in der gewünschten Reihenfolge angeordnet sind.
3. Wählen Sie Speichern. Beim Aktualisieren wird im Menü "Auftragserfassung" die neue Dokumentreihenfolge angezeigt.

Zeilen-Nummer

Nummer der Zeile in der Tabelle.

Kennzeichnung

Der Name der Transaktionsdefinition.

Aktiv oder inaktiv

Wird nur für erweiterte Workflows angezeigt. Ein Häkchen zeigt an, dass die Transaktionsdefinition aktiv ist. Heben Sie die Auswahl jeder Transaktionsdefinition auf, die Sie deaktivieren möchten. Benutzer können nur aktive Transaktionsdefinitionen erstellen oder konvertieren.

Häufigkeit der Zusammenfassung

Wie oft Transaktionen dieses Typs zusammengefasst und im Hauptbuch gebucht werden.

Bestandsjournal

Wählen Sie das Journal aus, in dem Sie bestandsbezogene Journaleinträge buchen möchten. Dieses Feld gilt nur für Transaktionsdefinitionen, die sich auf den VORRÄTIG-Bestand auswirken.

Umsatzrealisierungsjournal

Wählen Sie das Journal aus, in dem Journal-Einträge im Zusammenhang mit der Umsatzrealisierung gebucht werden sollen. Dieses Feld gilt nur für Transaktionsdefinitionen, für die Aktivieren Sie die Umsatzrealisierung auf "Buchen" oder "Nur anzeigen" festgelegt ist.

Diese Spalte ist schreibgeschützt und spiegelt die Einstellung für die Häufigkeit der Zusammenfassung wider, die in Ertragsmanagement-Konfiguration. Sie gibt an, wie oft Einträge der Terminierung für die Umsatzrealisierung zusammengefasst und im Hauptbuch erfasst werden. Dieses Feld gilt nur für Transaktionsdefinitionen, bei denen "Umsatzrealisierung aktivieren" auf "Buchen" oder "Nur anzeigen" gesetzt ist.

Standardkonto für passive Rechnungsabgrenzung

Wählen Sie das Standard-Konto aus, das das System verwendet, um die Rechnungsabgrenzung zu buchen, falls einem Artikel in der Verkaufs-Transaktion kein Konto für Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet ist Artikel-Hauptbuchgruppe. Dieses Feld gilt nur für Transaktionsdefinitionen, für die Aktivieren Sie die Umsatzrealisierung auf "Buchen" oder "Nur anzeigen" festgelegt ist.

Zusätzliches Erfassungsjournal

Für Transaktionsdefinitionen, die für die zusätzliche Buchung im Hauptbuch konfiguriert sind. Wählen Sie das Journal aus, in dem die zusätzlichen Hauptbuch-Journaleinträge gebucht werden sollen.

Das Erfassen zusätzlicher Hauptbucheinträge wird in der Regel verwendet, wenn eine vorherige Transaktion im Workflow in einem Benutzer definierten Buch im Hauptbuch erfasst wurde.

Umsatzjournal

Wählen Sie für Transaktionen, die direkt im Hauptbuch gebucht werden, das Journal aus, in dem Journal-Einträge im Zusammenhang mit Verkäufen gebucht werden sollen.

E-Mail-Vorlage

Wählen Sie die benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage aus, die als Standardvorlage dienen soll, wenn ein Benutzer eine E-Mail von diesem Transaktionstyp senden möchte. E-Mail-Vorlagen, die einem Kunde Der Datensatz überschreibt diese Einstellung der E-Mail-Vorlage für Transaktionen für diesen Kunden.

Weitere Informationen zu E-Mail-Vorlagen

Originalpositionen nicht validieren, bevor Änderungsdokumente gelöscht werden

Überprüfen, ob eine Positionsreferenz zwischen Änderungsauftragsdokumenten vorhanden ist. Eine Positionsreferenz zwischen Änderungsaufträgen legt die Reihenfolge fest, in der Sie Änderungsaufträge Entfernen können.

• Wenn Sie das Kontrollkästchen Einrichten des Change-Management Option (Standard) Überprüft, ob eine Positionsreferenz zwischen Änderungsauftragsdokumenten vorhanden ist. Sie können einen Änderungsauftrag Dokument, der eine Position in einem anderen Dokument erstellt hat, nur dann Entfernen, wenn keine anderen Dokumente auf die Position verweisen. Zuerst müssen Sie die Änderungsaufträge Entfernen, die auf die Position im Original-Dokument verweisen. Wenn dann keine anderen Positionsreferenzen zwischen den Dokumenten vorhanden sind, können Sie den Original Änderungsauftrag Entfernen.
• Wenn Sie die Option auswählen, können Sie Änderungsauftragsdokumente in beliebiger Reihenfolge Entfernen, ohne zu überprüfen, ob Positionsverweise zwischen Dokumenten vorhanden sind.

Erfahren Sie mehr zum Thema Change-Management.