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Informe de análisis de facturas

Utiliza este informe para revisar tus facturas. El informe de análisis de facturas te ayuda a analizar tus ventas desde la perspectiva de las partidas de ingresos de las facturas. Puedes agrupar partidas en facturas y, a continuación, realizar el análisis. Por ejemplo, este informe puede mostrarte cuánto de un determinado tipo de producto te pidieron nuestros clientes durante un periodo de tiempo específico y qué clientes pidieron ese producto específico.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

¿Quién suele necesitar este informe?

Contables y controladores que desean ver cómo se generan los ingresos por partida.

La funcionalidad de deslizamiento se desactiva cuando Restricción de las transacciones del libro auxiliar en el nivel general.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Tipo de usuario	Negocio, Empleado, Aprobación, CRM
Permisos	Informe de análisis de facturas: Ejecutar

Generar un informe

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Informes > Análisis de facturas > Informe.

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los cuadros de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo hace, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que quieres incluir, así como especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Para personalizar y ejecutar un informe:

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.
- Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor o el tipo de proveedor. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.
- Las opciones de formato variarán de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Escribe un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
- Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en las casillas Periodo de informe y A fecha de Fecha, o crear tu propio periodo de informe con las casillas Iniciar Fecha y Finalizar Fecha.

Establecer el periodo de tiempo

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

Utilice el parámetro Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en la carpeta A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
Introduce un específico Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el parámetro Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de los datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Para establecer los filtros para ajustar los resultados del informe

Para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos, utiliza el parámetro Del cliente y Al cliente listas desplegables.

Cómo usar el parámetro Desde y Para Campos

Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango.
Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deja ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona el icono Tipo de cliente lista desplegable y, a continuación, selecciona el tipo de cliente que deseas que cubra el informe.
Para mostrar los resultados de una cuenta o rango de cuentas específicos, utiliza el parámetro De la cuenta y A la cuenta listas desplegables.

En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.

Para configurar las opciones de ubicación y departamento:

Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.

Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel general. El sistema utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.
Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.
Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo seleccionado en la Ubicación desplegable lista, use el comando Mostrar para lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:
- Todas las ubicaciones: Para incluir datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente.
- Esta ubicación: Para incluir datos solo de la entidad que estás usando actualmente.
- Ubicaciones secundarias: Para incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

Para ver solo las ventas realizadas por una persona en particular, selecciona a esa persona de la carpeta Vendedor lista desplegable.
Para incluir detalles adicionales sobre cómo se realizó el pago, como la fecha y el importe pagado, selecciona el icono Incluir los detalles del recibo casilla de verificación. (Verás estos detalles en el extremo derecho del informe).
Selecciona una de las siguientes Resumen o bien Detalle, en función de la cantidad de información que desees incluir en el informe.
Selecciona una de las siguientes opciones Mostrar documentos Opciones:
Totalmente recibido: mostrar solo las transacciones de las facturas que se han pagado en su totalidad
Recibido parcialmente: mostrar solo las transacciones de las facturas que se han pagado parcialmente
No recibido: solo se muestran las transacciones de las facturas que no tienen pagos
Todo: mostrar todas las transacciones

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo	Descripción
Del cliente, Al cliente	Te permite obtener datos solo para ese cliente o rango de clientes específicos. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los clientes.
Tipo de cliente	Incluir datos solo para el tipo de cliente especificado. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de clientes.
De la cuenta, A la cuenta	Te permite obtener datos solo para esa cuenta o rango de cuentas específicos. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todas las cuentas.
Territorio	Limitar los resultados de los informes a un territorio.
Vendedor	Limita los resultados de los informes a un empleado, empleada específico (vendedor).
Divisa de la transacción	Limita los resultados de los informes a una divisa de la transacción específica.
Ubicación	Limita los resultados de los informes a una ubicación específica. Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad. Este campo es obligatorio para sociedades de varias entidades.
Departamento	Limita los resultados de los informes a un departamento específico.
Informe individual	Selecciona esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento o ubicación tenga su propia página de informe. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si seleccionas el parámetro Informe individual opción, solo puedes seleccionar Procesar y almacenar.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) a introducir una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o la entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal. Por ejemplo: Supongamos que tu ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para California y San Francisco.
Incluir los detalles del recibo	Esta opción funciona a nivel de documento y muestra cómo se pagó la factura, lo que resulta especialmente útil cuando una factura se paga con más de un cheque. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está marcada, lo que significa que el informe NO incluirá los detalles del recibo.
Mostrar	Resumen: Muestra todos los tipos de cuentas a cobrar. Detalle: Muestra columnas y líneas adicionales con mucho más detalle (se muestran elementos individuales para cada cliente junto con detalles como su factura número de teléfono móvil, descripción, departamento, ubicación, asignación, divisa de la transacción, importe de la transacción, importe total en su divisa base, etc.).
Mostrar documentos	Recibido en su totalidad: Mostrar solo las transacciones de las facturas que se han pagado en su totalidad Recibido parcialmente: Mostrar solo las transacciones de las facturas que se han pagado en parte No recibido: Mostrar solo las transacciones de las facturas que no tienen pagos Todos: Mostrar todas las transacciones

Formato

Para dar formato a este informe:

Para organizar los datos relacionados por grupo, desde la carpeta Agrupar por En la lista desplegable selecciona el grupo que desees.
Para organizar los datos dentro de cada grupo, desde el Ordenar por En la lista desplegable, selecciona el artículo por el que deseas ordenar las fichas.

La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", como orden alfabético revertir o numérico revertir.
Para cambiar el diseño de página, en la carpeta Orientación de la página Selección de grupo Retrato o bien Paisaje.

Opciones de formato de informe
Campo	Descripción
Agrupar por	Selecciona cómo se organizan los datos relacionados por grupo.
Ordenar por	Selecciona cómo ordenar los datos dentro de cada grupo.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado. Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Títulos y pie de página

Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.
- Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
- Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.
Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.

Al enviarlos a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de teléfono móvil en la parte inferior de la página.

¿Qué hay en este informe?

El Informe de análisis de facturas predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
Cuenta/Etiqueta de cuenta	La cuenta del Libro Mayor o la etiqueta de cuenta asociada a la factura.
Fecha	La fecha de la factura.
Cliente	El identificador asociado con tu cliente seguido del nombre del cliente
Número de factura	El factura número de teléfono móvil asociado con el cliente.
Descripción	La descripción de los artículos cobrados.
Departamento	El número de teléfono móvil y el nombre del departamento al que se carga la factura.
Ubicación	La ubicación física del departamento.
Asignación	El importe facturado al departamento o la ubicación especificados, a veces expresado como un porcentaje del importe total. La forma en que se asigna un gasto depende de cómo se configure en el Página Información de asignación para tu sociedad.
Divisa de la transacción	La divisa en la que se facturó la transacción (por ejemplo, EUR o USD).
Importe de la transacción	El importe de la factura en la divisa especificada.
Importe	El importe de la factura en tu divisa base. (Se utiliza para convertir automáticamente una divisa extranjera a tu divisa base).

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

En este informe, selecciona cualquier importe en la última columna (Importe) para ver la información de facturación de esa transacción.