Revertir un pago aplicado a una factura: Cuentas a cobrar

Puedes revertir los pagos que se aplicaron incorrectamente por cualquier motivo. Por ejemplo, supongamos que tienes dos clientes con nombres que suenan similares y aplicas el pago de un cliente a las facturas del otro.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

2. Busca el pago que deseas revertir.

3. Seleccionar Más acciones >Revertir al final de la fila.

   Si la factura se pagó en su totalidad con créditos, selecciona Cancelar aplicación en cambio.

   El Fecha de reversión de la transacción Aparece una ventana emergente.

   Sociedades multientidad:

   Si el pago es un pago en exceso de nivel general que luego se aplicó a una factura de nivel de entidad, revierte el pago en exceso a nivel de entidad. A continuación, revierte el pago de nivel general.

4. En el Fecha de reversión de la transacción , introduce lo siguiente:

   • Para el Revertir la transacción en la fecha, selecciona la fecha para revertir el pago. La fecha de reversión debe ser igual o posterior a la fecha de pago. Puedes introducir una fecha de un periodo cerrado anterior para asegurarte de que tus estados financieros son correctos.

     La fecha que introduzcas aquí no se puede cambiar después de que se contabilice la reversión de la transacción, a menos que Habilitar la edición de fechas de reversión se selecciona en la configuración de Cuentas a cobrar.

   • Para el Nota, añade una descripción que corresponda a esta partida del cheque. Este texto es solo para su información.
5. Para eliminar las facturas pagadas con este cheque, selecciona las casillas de verificación en el Revertir columna.

6. En el Fecha de reversión de la transacción ventana emergente, seleccione Enviar.

   Volverá a la Pagos contabilizados lista, y puedes ver dos partidas para esta transacción. (La transacción no se pone a cero, por lo que hay una pista de auditoría).

• Una partida es la transacción inicial, donde Revertir ahora está etiquetado Revertido.
• La otra partida añadida por Intacct es la opción revertir de esa transacción, lo que produce un efecto neto de cero para esa transacción. Esta transacción está etiquetada Reversión.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

2. Al final de la fila con el pago a revertir, selecciona Revertir.

   Si la factura se pagó en su totalidad con créditos, seleccionarás Cancelar aplicación en cambio.

   El Fecha de reversión de la transacción Aparece una ventana emergente.

   Sociedades multientidad:

   Si el pago es un pago en exceso de nivel general que luego se aplicó a una factura de nivel de entidad, revierte el pago en exceso a nivel de entidad. A continuación, revierte el pago de nivel general.

3. En el Fecha de reversión de la transacción , introduce lo siguiente:

   • Para el Revertir la transacción en la fecha, selecciona la fecha para revertir el pago. La fecha de reversión debe ser igual o posterior a la fecha de pago. Puedes introducir una fecha de un periodo cerrado anterior para asegurarte de que tus estados financieros son correctos.

     La fecha que introduzcas aquí no se puede cambiar después de que se contabilice la reversión de la transacción, a menos que Habilitar la edición de fechas de reversión se selecciona en la configuración de Cuentas a cobrar.

   • Para el Nota, añade una descripción que corresponda a esta partida del cheque. Este texto es solo para su información.
4. Para eliminar las facturas pagadas con este cheque, selecciona las casillas de verificación en el Revertir columna.

5. En el Fecha de reversión de la transacción ventana emergente, seleccione Enviar.

   Volverá a la Pagos contabilizados lista, y puedes ver dos partidas para esta transacción. (La transacción no se pone a cero, por lo que hay una pista de auditoría).

• Una partida es la transacción inicial, donde Revertir ahora está etiquetado Revertido.
• La otra partida añadida por Intacct es la opción revertir de esa transacción, lo que produce un efecto neto de cero para esa transacción. Esta transacción está etiquetada Reversión.

Si has seleccionado una o más facturas, también se crea una factura negativa, lo que da como resultado un neto de cero para esas transacciones.