Revertir un pago aplicado a una factura: Cuentas a cobrar

Puedes revertir los pagos que se aplicaron incorrectamente por cualquier motivo. Por ejemplo, supongamos que tienes dos clientes con nombres que suenan similares y aplicas el pago de un cliente a las facturas del otro.

1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.

2. Busca el pago que quieres revertir.

3. Escoger Más acciones >Marcha atrás al final de la fila.

   Si la factura se pagó íntegramente con créditos, selecciona Anular la aplicación en lugar de.

   El Fecha de reversión de la transacción Aparece una ventana emergente.

   Sociedades de varias entidades:

   Si el pago es un pago en exceso de nivel superior que luego se aplicó a una factura de nivel de entidad, revierte el pago en exceso en el nivel de entidad. A continuación, revierte el pago de nivel superior.

4. En Fecha de reversión de la transacción emergente, introduzca lo siguiente:

   • En el caso de la Revertir la transacción en la fecha, selecciona la fecha para revertir el pago. La fecha de reversión debe ser igual o posterior a la fecha de pago. Puedes introducir una fecha de un periodo cerrado anterior para asegurarte de que tus estados financieros son correctos.

     La fecha introducida aquí no se puede cambiar después de que se contabilice la reversión de la transacción, a menos que Habilitar la edición de fechas de reversión está seleccionada en la configuración de Cuentas a cobrar.

   • En el caso de la Memorándum, agregue una descripción que se aplique a esta partida del cheque. Este texto es solo para su información.
5. Para eliminar las facturas pagadas con este cheque, selecciona las casillas de verificación de la Marcha atrás columna.

6. En Fecha de reversión de la transacción emergente, seleccione Enviar.

   Volverás a la carpeta Pagos contabilizados y puedes ver dos elementos para esta transacción. (La transacción no se pone a cero, por lo que hay una pista de auditoría).

• Un elemento es la transacción original, donde Marcha atrás ahora está etiquetado Invertida.
• La otra partida añadida por Intacct es el reverso de esa transacción, lo que produce un efecto neto de cero para esa transacción. Esta transacción está etiquetada Inversión.

1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.

2. Al final de la fila con el pago a revertir, selecciona Marcha atrás.

   Si la factura se ha pagado íntegramente con créditos, seleccionarás Anular la aplicación en lugar de.

   El Fecha de reversión de la transacción Aparece una ventana emergente.

   Sociedades de varias entidades:

   Si el pago es un pago en exceso de nivel superior que luego se aplicó a una factura de nivel de entidad, revierte el pago en exceso en el nivel de entidad. A continuación, revierte el pago de nivel superior.

3. En Fecha de reversión de la transacción emergente, introduzca lo siguiente:

   • En el caso de la Revertir la transacción en la fecha, selecciona la fecha para revertir el pago. La fecha de reversión debe ser igual o posterior a la fecha de pago. Puedes introducir una fecha de un periodo cerrado anterior para asegurarte de que tus estados financieros son correctos.

     La fecha introducida aquí no se puede cambiar después de que se contabilice la reversión de la transacción, a menos que Habilitar la edición de fechas de reversión está seleccionada en la configuración de Cuentas a cobrar.

   • En el caso de la Memorándum, agregue una descripción que se aplique a esta partida del cheque. Este texto es solo para su información.
4. Para eliminar las facturas pagadas con este cheque, selecciona las casillas de verificación de la Marcha atrás columna.

5. En Fecha de reversión de la transacción emergente, seleccione Enviar.

   Volverás a la carpeta Pagos contabilizados y puedes ver dos elementos para esta transacción. (La transacción no se pone a cero, por lo que hay una pista de auditoría).

• Un elemento es la transacción original, donde Marcha atrás ahora está etiquetado Invertida.
• La otra partida añadida por Intacct es el reverso de esa transacción, lo que produce un efecto neto de cero para esa transacción. Esta transacción está etiquetada Inversión.

Si has seleccionado una o varias facturas, también se crea una factura negativa, lo que también da como resultado un neto de cero para esas transacciones.