Añadir, editar y contabilizar borradores de pagos: Cuentas a cobrar

Si guardaste un pago como borrador en lugar de contabilización él, puedes editar pago detalles y contabilizar desde Pagos contabilizados. Puedes contabilizar borradores de pagos individualmente o por lotes.

Añadir un borrador de pago

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.

2. Introduce la información del pago, incluido el Cliente, Importe recibido y Método de pago.

3. Selecciona Mostrar facturas.

   • El cliente tiene una factura abierta: La factura aparece en la cuadrícula de abajo.

   • El cliente tiene más de una factura abierta: Aparece una lista de facturas abiertas para el cliente.

     1. Utiliza los conjuntos de filtros para filtrar por facturas específicas.
     2. Selecciona facturas de la lista y, a continuación, selecciona Añadir y cerrar.

4. Si el Importe del pago no se rellena automáticamente, introduce el importe del pago de cada factura seleccionada.

   Los importes de pago se rellenan cuando Las sugerencias de pago están activadas.

   Para ver los detalles de una factura

   Selecciona el importe de la transacción junto a la factura de la que quieres ver los detalles.

   Para ajustar el importe del pago de una factura

   El campo importe del pago es un campo editable. Puedes ajustar el importe en el archivo Importe del pago campo seleccionando ese campo e introduciendo un nuevo importe.

   Para aplicar el pago a partidas específicas de una factura

   1. Busca la factura a la que quieres aplicar el pago por partida.

   2. Seleccionar Detalles de la línea.

      Aparece la página Detalles de la factura.

   3. Introduce o ajusta el parámetro Importe del pago según sea necesario para cada factura partida.
   4. Haz clic en Guardar.
5. Si es necesario, aplique Créditos o descuentos.

6. Seleccionar Borrador.

   El pago se guarda y no se contabiliza. Como resultado, todavía no afecta a los balances del libro auxiliar. Estos pagos aparecen en la página Pagos contabilizados como borradores.

   Las facturas que se incluyen en borradores de pagos tienen el estado Seleccionado. Después de contabilizar el pago, Intacct actualiza el estado de la factura a Pagado o Pagado parcialmente.

Siguiente paso: Cuando estés listo, selecciona y contabiliza el pago desde la página Pagos contabilizados.

Editar un borrador de pago

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

2. Selecciona Editar a la izquierda de cada borrador de un pago que quieras modificar.
3. Actualiza los detalles de pago según sea necesario.
4. Selecciona Contabilizar o, si planeas realizar más cambios, selecciona Borrador.

Pagos contabilizados se registran de inmediato, lo que afecta su saldo de efectivo y sus cuentas por cobrar en consecuencia. Las facturas pagadas en su totalidad ya no aparecen en el informe de antigüedad del cliente.

Borradores de pagos aún no se han contabilizado y no afectan a los balances del libro auxiliar. Estos pagos aparecen en la página Pagos contabilizados como borradores. Puedes seleccionar y contabilizar un borrador de pago desde Pagos contabilizados cuando estés listo.

Contabilizar un borrador de pago de la lista

Para revisar un borrador de pago antes de contabilizar, consulta Editar un borrador de pago.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

2. (Opcional) Si tienes previsto contabilizar varios pagos a la vez, escribe Borrador en la parte superior de la columna Estado para filtrar la vista.

3. Selecciona la casilla de verificación situada a la izquierda de cada borrador de pago que quieras contabilizar.

   Escribe Borrador en la parte superior de la columna Estado para ver solo los borradores de pagos.

4. Selecciona Contabilizar.
5. Marca Aceptar para confirmar la acción.

Eliminar un borrador de pago

Elimina borradores individualmente o en grupo, en la página Pagos contabilizados. Después de borrar un borrador de pago, Intacct cambia el estado de las facturas incluidas en el pago, cambiándolo de Seleccionado a Contabilizado o Pagado parcialmente.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

2. (Opcional) Si deseas ver solo los borradores de pagos, escribe Borrador en la parte superior de la columna Estado para filtrar la vista.

   El filtrado de borradores es útil cuando tienes que evaluar muchos borradores de pagos para su eliminación.

3. Selecciona la casilla de verificación situada a la derecha de cada borrador de pago que quieras eliminar.
4. Seleccionar Borrar en la parte superior de la página.
5. Marca Aceptar para confirmar la acción.