Reclasificar transacciones en Sage Intacct

La reclasificación permite a los usuarios autorizados modificar la información de las transacciones que están en proceso o completadas. La reclasificación te permite corregir errores que, de otro modo, podrían dar lugar a informes inexactos, lo que garantiza que tus datos financieros se ajusten a tus estándares.

Solo los usuarios a los que se les conceden permisos de reclasificación pueden reclasificar una transacción.

No todos los tipos de transacciones son aptos para la reclasificación. Además, existen algunas condiciones en las que una transacción que normalmente podría reclasificarse no es elegible para la reclasificación.

Tipos de transacciones que puedes reclasificar

Tipos de transacciones que se pueden reclasificar
Aplicación	Tipo de transacción	Estados
Libro Mayor	Asientos de diario, cuando se configuran para su aprobación	Aprobado, Contabilizado
Cuentas a pagar	Facturas	Seleccionado, Pagado parcialmente, Pagado
Cuentas a pagar	Regularizaciones	Seleccionado, Pagado parcialmente, Pagado
Cuentas a cobrar	Facturas	Seleccionado, Pagado parcialmente, Pagado
Gestión de tesorería	Transacciones con tarjeta de crédito	Pagado parcialmente, Pagado
Gastos	Gastos	Seleccionado, Pagado parcialmente, Pagado

Información que se puede y no se puede reclasificar

A menudo, la reclasificación te permite actualizar la información contable, cómo se asignan los pagos y los ingresos, los archivos adjuntos y las notas, y la codificación de dimensión. Sin embargo, los detalles de lo que puedes reclasificar varían en función del tipo de transacción.

Por ejemplo, puedes reclasificar dimensiones de facturas y recibos, pero no puedes reclasificar los mismos campos en transacciones con tarjeta de crédito o regularizaciones de gastos.

En general, no se puede reclasificar la información de fechas, importes y divisas de las transacciones. Además, no puedes dividir elementos ni añadir otros nuevos.

Reclasificación de campos por tipo de transacción
Tipo de transacción	Información que puedes cambiar	Información que no se puede cambiar
Asientos del diario	Nota Descripción Número de referencia Archivo adjunto Cuenta Valor de dimensión Un comentario que se incluirá como parte de la ficha de la transacción Importes entre líneas, siempre y cuando el importe total siga siendo el mismo.	Libro de registro Diario Importe total Fecha de la transacción Divisa Entidad de origen Número de líneas
Facturas	Número de factura Número de cuenta Dimensiones del artículo, como Ubicación o Departamento La ubicación y el departamento no se pueden editar para las líneas en las que se selecciona una asignación. Campos 1099, si el proveedor ya está configurado para los informes 1099 Plazo, fecha de vencimiento y prioridad de pago Campos de número de teléfono móvil, descripción, archivos adjuntos y nota	Fecha de facturación y fecha de contabilización en el Libro Mayor Proveedor, contacto de pago o contacto de devolución Asignaciones para elementos Información sobre importes y divisas Configuración de elementos, lo que significa que no puedes añadir, eliminar ni dividir líneas Señalizador facturable para una partida
Ajustes de Cuentas a pagar	Número de cuenta Dimensiones del artículo, como Ubicación o Departamento Campos 1099, si el proveedor ya está configurado para los informes 1099 Campos de número de teléfono móvil, descripción, archivos adjuntos y notas de referencia	Fecha de regularización y fecha de contabilización en el Libro Mayor Proveedor, contacto de pago o contacto de devolución Información sobre importes y divisas Configuración de elementos, lo que significa que no puedes añadir, eliminar ni dividir líneas
Facturas	Número de cuenta Dimensiones del artículo, como Ubicación o Departamento Plazo, fecha de vencimiento Campos de número de teléfono móvil, descripción, archivos adjuntos y nota Campos personalizados	Fecha de factura y fecha de contabilización en el Libro Mayor Cliente, contacto de facturación o contacto de envío Número de teléfono móvil y mensaje Información sobre importes, asignación y divisas Configuración de elementos, lo que significa que no puedes añadir, eliminar ni dividir líneas
Ajustes de Cuentas a cobrar	Número de cuenta Dimensiones del artículo, como Ubicación o Departamento Campos de número de teléfono móvil de referencia, descripción, archivos adjuntos y nota Campos personalizados	Fecha de regularización y fecha de contabilización en el Libro Mayor Cliente, contacto de facturación o contacto de envío Tipo de ajuste y número de teléfono móvil Información sobre importes, asignación y divisas Configuración de elementos, lo que significa que no puedes añadir, eliminar ni dividir líneas
Transacciones con tarjeta de crédito	Cuenta del Libro Mayor Campos de número de teléfono móvil, descripción, archivo adjunto y nota de la partida	Tarjeta de crédito Fecha Beneficiario Información sobre la divisa Importe Dimensiones
Informes de gastos	Tipo de gasto, mientras el gasto está en un solo estado Seleccionado Importe Pagado a, Pagado y Fecha Dimensiones, como Departamento y Ubicación Campos Archivo adjunto, Motivo del gasto y Nota Debe proporcionar un motivo de reclasificación al reclasificar un gasto.	Tipo de gasto, después de pagar cualquier reembolso Fecha de llenado y fecha de contabilización en el Libro Mayor Empleado Número del informe de gastos Tipo de pago, Selección no reimb, Enlace a la transacción de la tarjeta de crédito
Ajustes del informe de gastos	Número de informe de regularización de gastos Número de gasto de referencia Descripción y archivo adjunto Debe proporcionar un motivo de reclasificación al reclasificar un gasto.	Tipo de regularización Fecha de llenado y fecha de contabilización en el Libro Mayor Empleado Importe, departamento, ubicación y fecha de partida Campos de notas Tipo de pago, Selección no reimb, Enlace a la transacción de la tarjeta de crédito Señalizador facturable para una partida Configuración de elementos, lo que significa que no puedes añadir, eliminar ni dividir líneas

Condiciones en las que no se puede reclasificar una transacción

No se puede reclasificar una transacción cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

El resumen o el periodo está cerrado
El estado es revertido o revertido
El importe es cero
La transacción está vinculada al reconocimiento de ingresos o a la asignación de ingresos
Has aplicado créditos de una entidad diferente a la transacción
Has pagado la transacción a través de varios bancos (Cuentas a pagar)
La transacción es un pago de gastos de tarjeta de crédito o una factura que se pagó con una tarjeta de crédito (Cuentas a pagar)
Has seleccionado una cuenta de fondos sin depositar al recibir el pago de una factura y, a continuación, has depositado los fondos (Cuentas a cobrar)
La transacción es una transacción con tarjeta de crédito que se originó al pagar una factura en Cuentas a pagar.
La transacción es una transacción con tarjeta de crédito asociada a un informe de gastos de un empleado, empleada.
La transacción es una transacción habilitada para el IVA creada fuera de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar.

Si reclasificas una factura creada a partir de un documento de Compras o una factura generada a partir de Pedidos, la reclasificación no afecta a la transacción de origen en Compras ni en Pedidos.

Qué hacer si no puedes reclasificar una transacción

Si no puedes corregir la transacción reclasificándola, corrígela mediante uno de los siguientes métodos:

Crea un asiento de diario para revertir la codificación incorrecta y otro asiento de diario para ficha la codificación correcta.
Anula todos los pagos asociados a la transacción y, a continuación, revierte y vuelve a crear la transacción con la información corregida.

Anular una transacción no siempre es una opción. Por ejemplo, si has realizado un pago que ya se ha recibido, debes crear un asiento de diario para corregir la información.

Informes de reclasificación

En Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar y Gastos, puedes ejecutar un informe de reclasificación para ver qué transacciones se reclasificaron durante un periodo de tiempo determinado.

El informe de reclasificación proporciona la siguiente información sobre las transacciones reclasificadas:

Tipo de transacción
Fecha de la transacción
Número de documento
Cuándo se reclasificó la transacción
Quién reclasificó la transacción

Puedes profundizar en la transacción para obtener más detalles.