Descripciones de campos: Extractos de Cuentas a cobrar
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En las tablas siguientes se enumeran todos los campos disponibles al imprimir o enviar extractos de cuenta por correo electrónico.
Imprimir o enviar por correo electrónico la página de extractos de cuenta
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Dirección de correo electrónico del remitente |
La dirección de correo electrónico que aparece en el campo De del correo electrónico. Este campo se establece de forma predeterminada en la información de tu perfil de usuario. Puede actualizar la configuración de contacto en el archivo Configuración de Cuentas a cobrar Establecer la información predeterminada del remitente para todos los usuarios, independientemente de quién envíe el correo electrónico. |
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Nombre del remitente |
El nombre del contacto incluido en el correo electrónico. Este campo se establece de forma predeterminada en la información de tu perfil de usuario. Puede actualizar la configuración de contacto en el archivo Configuración de Cuentas a cobrar Establecer la información predeterminada del remitente para todos los usuarios, independientemente de quién envíe el correo electrónico. |
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Número de teléfono del remitente |
El número de teléfono de contacto incluido en el correo electrónico. Este campo se establece de forma predeterminada en la información de tu perfil de usuario. Puede actualizar la configuración de contacto en el archivo Configuración de Cuentas a cobrar Establecer la información predeterminada del remitente para todos los usuarios, independientemente de quién envíe el correo electrónico. |
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Texto de marketing |
Un texto de marketing personalizado que se agregará al extracto de cuenta impreso o enviado por correo electrónico, siempre que esté utilizando una plantilla predeterminada o estándar. Este texto aparece en la parte superior de la página, encima de la línea de fecha. El valor predeterminado para este texto se establece a través de la página Información de la empresa. Aquí puedes anular temporalmente el texto de marketing. El texto de marketing no es compatible con las plantillas personalizadas para extractos de cuenta. |
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Texto del mensaje |
Un mensaje personalizado que se agregará al extracto de cuenta impreso o enviado por correo electrónico, siempre que esté utilizando una plantilla predeterminada o estándar. Este texto aparece en la parte inferior de la página, encima de la línea del pie de página. El valor predeterminado para este texto se establece a través de la página Información de la empresa. Aquí puedes anular temporalmente el texto del mensaje. El texto del mensaje no es compatible con las plantillas personalizadas para los extractos. |
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Entregar a todas las direcciones de correo electrónico disponibles |
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Selecciona una combinación de fecha de inicio/finalización o selecciona un periodo de informe.
| Campo | Descripción |
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Fecha de inicio y fecha de finalización |
Utiliza la herramienta de calendario para especificar el intervalo de fechas que incluye las transacciones que deseas imprimir o enviar por correo electrónico. La fecha del extracto de cuenta se establece de forma predeterminada en la Fecha de finalización introducida aquí. Por ejemplo, supongamos que es octubre y escribes 15/10/AA en el campo Fecha de finalización de los filtros y, a continuación, imprimes el extracto de cuenta. La fecha del extracto de cuenta en el PDF es 15/10/AA y la ficha del cliente ahora muestra 15/10/AA como la fecha del último extracto de cuenta. Tenga en cuenta lo siguiente:
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O periodo de informes |
El periodo de tiempo estándar, como el mes actual, el trimestre actual, etc., que contiene las fechas de transacción deseadas. La fecha del extracto de cuenta se establece de forma predeterminada en la última fecha del período seleccionado. Por ejemplo, supongamos que es octubre y utilizas el mes actual como periodo de informe e imprimes un extracto de cuenta para un cliente. La fecha del extracto de cuenta en el PDF es 31/10/AA y la fecha del último extracto de cuenta en la ficha del cliente ahora es 31/10/AA. Si utilizas un periodo de informe, no introduzcas las fechas de inicio y finalización. Estos filtros no funcionan juntos. |
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Basado en |
La fecha del extracto de cuenta por la que se debe filtrar: Fecha de factura o Fecha de vencimiento. Utilice la fecha de vencimiento para obtener resultados precisos de antigüedad. |
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Avisar al ejecutar |
Un campo de informe estándar que no se utiliza en esta tarea. |
| Campo | Descripción |
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Tipo de extracto de cuenta |
Selecciona entre los tipos de extractos de cuenta que deseas imprimir o enviar por correo electrónico.
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Del cliente y Para el cliente |
Utiliza las listas de selección de clientes De/Hasta para especificar un rango de clientes por el que filtrar las transacciones. Para filtrar por un cliente, selecciona el cliente en la carpeta Del cliente campo. |
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Tipo de cliente |
Filtra la lista para mostrar solo las instrucciones asociadas con el Tipo de cliente. |
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Mostrar para |
Desde/Hasta el cliente Filtro de selecciones:
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Opciones de transacción |
Selecciona el tipo de transacciones que se mostrarán en el extracto de cuenta.
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Mostrar todos los pagos excepto los revertidos |
Si se selecciona, los extractos de cuenta no incluirán los reembolsos revertidos, las transacciones revertidas, las reversiones correspondientes, los pagos realizados a las facturas o los ajustes aplicados a las facturas en función de las fechas seleccionadas. |
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Mostrar clientes sin balance si se ha producido una actividad |
Si se selecciona, los extractos de cuenta se muestran para los clientes que actualmente no tienen saldo y tuvieron actividad en la cuenta durante el intervalo de fechas o el período de informe seleccionados. |
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Mostrar los clientes señalizados como inactivos si se ha producido una actividad |
Si se selecciona, los extractos de cuenta se muestran para los clientes inactivos si hay actividad en la cuenta durante el intervalo de fechas o el periodo de informe seleccionados. |
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Mostrar créditos externos |
Si se selecciona, el extracto incluye las regularizaciones y las facturas negativas de entidades externas que se aplicaron durante el intervalo de fechas o el periodo de informe seleccionados. Esta opción solo aparece en el nivel de entidad. |
Formato
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Plantilla de documento impreso |
Utilice la lista desplegable para seleccionar una plantilla de documento impreso que se utilizará para la salida impresa (PDF) para todos los seleccionados Es posible que tu sociedad tenga una cuenta a cobrar predeterminada Más información sobre Plantillas de documentos impresos. |
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Plantilla de email |
Utiliza la lista de selección de plantillas de email para seleccionar una plantilla de email que se utilizará para todas las transacciones seleccionadas para este proceso de correo electrónico. Tu sociedad puede tener asignada una plantilla de correo electrónico de extracto de cuentas a cobrar predeterminada en la página Configurar cuentas a cobrar. Además, cada cliente puede tener plantillas de correo electrónico asociadas. Este campo anula ambas configuraciones para este proceso de correo electrónico. El tamaño máximo de archivo para un archivo adjunto en un correo electrónico es de 20 MB. Más información sobre Plantillas de email. |
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Fecha del extracto de cuenta |
Introduce una fecha del extracto de cuenta para que aparezca en los extractos de cuenta del cliente. Este campo se admite en Plantillas de documentos impresos que tienen el campo de fusión de fecha del extracto de cuenta. Más información sobre los campos de fusión en plantillas de documentos impresos. |
Títulos
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Título del informe 1 |
Un campo de informe estándar que no se utiliza en esta tarea. |
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Título del informe 2 |
Un campo de informe estándar que no se utiliza en esta tarea. |
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Texto del pie de página |
Un campo de informe estándar que no se utiliza en esta tarea. |
Página Enviar extractos de cuenta
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Campo |
Descripción |
|---|---|
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Identificador |
El identificador de cliente asociado al extracto de cuenta correspondiente. |
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Nombre |
El nombre del cliente asociado al extracto de cuenta correspondiente. |
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Vista previa |
Selecciona este enlace para obtener una vista previa del extracto de cuenta antes de enviarlo por correo electrónico o imprimirlo. |
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Importe adeudado |
Cualquier importe adeudado en función del tipo de extracto de cuenta que hayas seleccionado en los criterios de filtro. |
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Último extracto de cuenta |
La fecha seleccionada como Fecha de finalización o la fecha de finalización del periodo de informe seleccionado que se utilizó la última vez que se imprimió o envió el extracto de cuenta por correo electrónico. |
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Imprimir |
Marca la casilla de verificación Imprimir junto a cada extracto de cuenta que desees imprimir. |
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Plantilla de email |
El Plantilla de email que se utilizará para enviar el extracto de cuenta por correo electrónico. Este campo puede mostrar la plantilla de correo electrónico de Cuentas a cobrar predeterminada para los extractos de cuenta, una plantilla de correo electrónico de extracto de cuenta asociada con el cliente o la plantilla de correo electrónico que seleccionó en el archivo Plantilla de email campo de filtro. Si este campo está en blanco, el correo electrónico utilizará un mensaje de correo electrónico codificado de forma rígida predeterminado por el sistema. Intacct recomienda encarecidamente que utilices una plantilla de email. |
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Correo electrónico |
Seleccione la casilla de verificación Correo electrónico junto a cada estado de cuenta que desee enviar por correo electrónico. |
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A (dirección de correo electrónico) |
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CC |
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CCO |
