Registrar una transferencia de fondos

Una transferencia de fondos es una transferencia de fondos de una cuenta de efectivo a otra. Las cuentas de efectivo incluyen cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Después de crear una transferencia de fondos, no puedes anularla ni editarla. En su lugar, inviértalo y luego ingrese otra transferencia de fondos con la información correcta. No puedes deshacer una reversión después de enviarla.

Para ver los saldos de las cuentas y determinar si necesitas hacer una transferencia o si hay fondos suficientes que se puedan transferir, ve a Gestión de tesorería > Todo > Informes > Balances de caja.

¿Está tratando de pagar el saldo de una tarjeta de crédito? No se admiten transferencias de fondos hacia o desde una tarjeta de crédito. En su lugar, vaya a la carpeta Página de pago de gastos para crear una factura para los cargos y pagarla en la página Pagar facturas.

Suscripción	Gestión de tesorería
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Transferencias de fondos: Añadir, Editar, Ver

Vete a Gestión de tesorería > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Transferencias de fondos.
Selecciona las dos cuentas de tesorería para la transferencia:
- De la cuenta: La cuenta desde la que se va a realizar la transferencia.
- A tener en cuenta: La cuenta receptora.
Después de seleccionar las dos cuentas, aparecen el saldo y la divisa base de cada cuenta. Si seleccionas cuentas con diferentes divisas, aparece la sección Divisa para que realices la conversión de una cuenta a otra.
Introduzca el archivo Fecha en el que realmente realizó la transferencia.
Introduzca el archivo Importe de la transferencia.
Introduzca el número de transacción en el Número de referencia campo.
Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto Selecciona un archivo adjunto o selecciona Agregary, a continuación, cargue su archivo archivo adjunto.

Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.
En una sociedad multientidad y multidivisa, introduce los detalles de la divisa en la sección Divisa:
1. Divisa de la transacción Muestra la divisa de la cuenta receptora.
2. Escribe o selecciona una fecha en Fecha del tipo de cambio.
  
  El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes anularlo. Por ejemplo, puedes cambiarlo a la fecha en que se produjo la transferencia.
3. En Tipo de cambio, selecciona el menú desplegable para seleccionar una categoría de tipo de cambio como Tipo de cambio diario de Intacct o uno que hayas creado, como Tipo de cambio publicado por WSJ.
  
  Si sabes cuál es el tipo de cambio para esta transferencia de fondos, introdúcelo en Tipo de cambio para anular los cálculos del sistema.
Si necesitas realizar una transferencia de fondos que requiere una conversión de divisa de 3 vías, realiza la conversión manualmente y registra un asiento de diario directamente en el Libro Mayor.
En Dimensiones , puede establecer valores de dimensión con fines de seguimiento y generación de informes.

¿Qué son las dimensiones?

Una dimensión es una categoría de datos que se puede organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas:

Ubicación
Departamento
Clase
Cliente
Artículo
Proyecto
Proveedor
Empleado
Almacén (si te suscribes a Control de inventario)
Contrato (si te suscribes a Contratos)

Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones que se adapten a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si es una empresa de software con varias líneas de productos, puede crear una dimensión definida por el usuario denominada Línea de negocio. A continuación, añade los valores Clientes directos, Socio de canaly OEM.

Las dimensiones le permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría, o entre categorías, para que pueda identificar factores clave como:

los artículos o clientes más rentables o más costosos;
la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento;
el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o
de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia.
Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos

Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento de la empresa y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas.

Piensa en las dimensiones como una alternativa más potente a las subcuentas.

Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión Proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información.

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