Registrar una transferencia de fondos
Una transferencia de fondos es una transferencia de fondos de una cuenta de tesorería a otra. Las cuentas de efectivo incluyen cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Después de crear una transferencia de fondos, no puedes anular ni editarla. En su lugar, revierte y, a continuación, introduce otra transferencia de fondos con la información correcta. No puedes deshacer una reversión después de enviarla.
Para ver los saldos de la cuenta y determinar si necesitas realizar una transferencia o si hay fondos suficientes que se pueden transferir, ve a Gestión de tesorería > Todos > Informes > Balances de caja.
¿Tratando de pagar el saldo de una tarjeta de crédito? No se admiten transferencias de fondos hacia o desde una tarjeta de crédito. En su lugar, ve a la Página de pago de cargos para crear una factura por los cargos y pagarla en la página Pagar facturas.
| Suscripción |
Gestión de tesorería |
|---|---|
| Tipo de usuario |
Negocio |
| Permisos |
Transferencias de fondos: Añadir, editar, ver |
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Ir a Gestión de tesorería > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Transferencias de fondos.
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Selecciona las dos cuentas de tesorería para la transferencia:
- Desde la cuenta: La cuenta desde la que se va a realizar la transferencia.
- A la cuenta: la cuenta receptora.
Después de seleccionar las dos cuentas, aparecen el saldo y la divisa base de cada cuenta. Si seleccionas cuentas con diferentes divisas, aparecerá la sección Divisa para que realices la conversión de una cuenta a otra.
- Ingrese el Fecha en el que realmente realizó la transferencia.
- Ingrese el Importe de la transferencia.
- Introduce el número de teléfono móvil de la transacción en la número de teléfono móvil campo.
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Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto Selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, sube tu archivo Archivo adjunto.
Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.
Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.
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En una sociedad multientidad y multidivisa, introduce los detalles de la divisa en la sección Divisa:
- Divisa de la transacción Muestra la divisa de la cuenta receptora.
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Escribe o selecciona una fecha en Fecha del tipo de cambio.
El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes anularla. Por ejemplo, puedes cambiarlo a la fecha en que se produjo la transferencia.
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En Tipo de cambio, seleccione el menú desplegable para seleccionar una categoría de tipo de cambio como tipo de cambio diario de Intacct o uno que hayas creado, como Tasa publicada por WSJ.
Si sabes cuál es el tipo de cambio de esta transferencia de fondos, introdúcelo en Tipo de cambio para anular los cálculos del sistema.
Si necesitas realizar una transferencia de fondos que requiere una conversión de divisa de 3 vías, realiza la conversión manualmente y registra un asiento de diario directamente en el Libro Mayor.
- En el Dimensiones , puedes establecer valores de dimensión para fines de seguimiento e informes.
- Ubicación
- Departamento
- Clase
- Cliente
- Artículo
- Proyecto
- Proveedor
- Empleado
- Almacén (si te suscribes al Control de inventario)
- Contrato (si te suscribes a Contratos)
- los artículos o clientes más rentables o más costosos;
- la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento;
- el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o
- de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia.
- Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos
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Haz clic en Guardar.
Una dimensión es una categoría de datos que se pueden organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas:
Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones para adaptarlas a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si eres una sociedad de software con varias líneas de productos, puedes crear una dimensión definida por el usuario llamada Línea de negocio. Luego agregue los valores Clientes directos, Socio de canal, y OEM.
Las dimensiones te permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría o entre categorías, para que puedas identificar factores clave como:
Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento del negocio y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas.
Piensa en las dimensiones como una alternativa más eficaz a las subcuentas.
Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión del proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información.
