Crear un depósito

Cuando depositas varios depósitos pagos, lo habitual es agrupar los pagos y enviarlos a tu banco con un solo comprobante de depósito. Después de depósito pagos y recibir tu extracto de cuenta de reconciliación bancaria, verás una entrada con el total depósito importe.

Cuando fichas un depósito, el pago ya debe haberse recibido en tu cuenta de fondos sin depositar. Los depósitos se contabilizan automáticamente en el Libro Mayor y en los libros auxiliares correspondientes. Los depósitos no se pueden editar después de que se hayan contabilizado.

1. Ir a Gestión de tesorería > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Depósitos.

2. Selecciona el icono Cuenta bancaria dónde realizó el depósito o dónde desea realizar el depósito.

   Si eres una sociedad de varios divisa, el divisa de la transacción de ese cuenta bancario aparece después de seleccionarlo.

3. Introduce criterios para filtrar los depósitos exactos que te interesan, como los Fecha de los fondos sin depositar, Cliente, o Importe de la transacción.

4. Seleccionar Continuar para seleccionar pagos para depósito.

   Los pagos que aparecen son pagos recibidos en tu cuenta de fondos sin depositar.

5. Introduce el archivo Fecha para contabilizar el depósito en el Libro Mayor.

   El valor predeterminado es la fecha de hoy, que puedes cambiar según sea necesario.

6. Para el Identificador, introduce la información que correlaciona esta ficha en tu sociedad con el comprobante de depósito real del banco.

   Si ya has realizado el depósito, introduce el número de teléfono móvil de la transacción en tu comprobante de depósito bancario.

   Si aún no has realizado el depósito, introduce una nota como "Resguardo de depósito MM/DD/AA".

7. Añade cualquier opcional Descripción.

8. Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, cargue su Archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesador de textos.. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

9. Selecciona los pagos que deseas incluir en el depósito.

   • En la lista de pagos, busca los cheques para depositar. El área de detalles enumera todos los pagos que has recibido o todos los pagos filtrados por el método de pago seleccionado. Cada pago es una sola partida.
   • Para cada método de pago, selecciona la casilla de verificación correspondiente en Depósito.
   ¿Tienes problemas para encontrar un solo pago que hayas realizado a varios clientes?

   Si el pago se recibió en el nivel general, debes depósito en el nivel general, incluso cuando todos los elementos pagados estén codificados en una sola entidad. Varios pagos de clientes recibidos a nivel de entidad se pueden depositar en el nivel general o en el nivel de entidad.

10. Verificar el depósito Total de los pagos elegidos para el depósito en la parte inferior izquierda de la tabla.

11. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Gestión de tesorería > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Depósitos.

2. Selecciona el icono Cuenta bancaria dónde realizó el depósito o dónde desea realizar el depósito.

   Si eres una sociedad de varios divisa, el divisa de la transacción de ese cuenta bancario aparece después de seleccionarlo.

3. Introduce criterios para filtrar los depósitos exactos que te interesan, como los Fecha de los fondos sin depositar, Cliente, o Importe de la transacción.

4. Seleccionar Continuar para seleccionar pagos para depósito.

   Los pagos que aparecen son pagos recibidos en tu cuenta de fondos sin depositar.

5. Introduce el archivo Fecha para contabilizar el depósito en el Libro Mayor.

   El valor predeterminado es la fecha de hoy, que puedes cambiar según sea necesario.

6. Para el Identificador, introduce la información que correlaciona esta ficha en tu sociedad con el comprobante de depósito real del banco 

   Si ya has realizado el depósito, introduce el número de teléfono móvil de la transacción en tu comprobante de depósito bancario.

   Si aún no has realizado el depósito, introduce una nota como "Resguardo de depósito MM/DD/AA".

7. Añade cualquier opcional Descripción.

8. Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, cargue su Archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesador de textos.. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

9. Selecciona los pagos que deseas incluir en el depósito.

   • En la lista de pagos, busca los cheques para depositar. El área de detalles enumera todos los pagos que has recibido o todos los pagos filtrados por el método de pago seleccionado. Cada pago es una sola partida.
   • Para cada método de pago, selecciona la casilla de verificación correspondiente en Depósito.
   ¿Tienes problemas para encontrar un solo pago que hayas realizado a varios clientes?

   Si el pago se recibió en el nivel general, debes depósito en el nivel general, incluso cuando todos los elementos pagados estén codificados en una sola entidad. Varios pagos de clientes recibidos a nivel de entidad se pueden depositar en el nivel general o en el nivel de entidad.

10. Verificar el depósito Total de los pagos elegidos para el depósito en la parte inferior izquierda de la tabla.

11. Haz clic en Guardar.

Pasos siguientes:

Sage Intacct hace tres cosas:

• Elimina los pagos que has seleccionado de la lista.

  No puedes seleccionarlos para incluirlos en otros comprobantes de depósito. Ya no puedes anular ni revertir estos pagos.

• Contabiliza el importe del depósito en el Libro Mayor.

  El depósito aparece en la lista Depósitos y en el informe del Registro bancario.

• Registra un cargo en la cuenta bancaria y un crédito en la cuenta de fondos sin depositar que anteriormente albergaba esta transacción.