Crear un depósito

Cuando depositas varios pagos, es típico agrupar los pagos y enviarlos a tu banco con un solo comprobante de depósito. Después de depositar los pagos y recibir el extracto de cuenta de reconciliación bancaria, verás una entrada con el importe total del depósito.

Cuando registra un depósito, el pago ya debe haberse recibido en su cuenta de fondos sin depositar. Los depósitos se contabilizan automáticamente en el Libro Mayor y en los libros auxiliares correspondientes. Los depósitos no se pueden editar una vez contabilizados.

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Depósitos.

2. Seleccione la opción Cuenta bancaria dónde hiciste el depósito o dónde quieres hacer el depósito.

   Si es una empresa multidivisa, la divisa de la transacción de esa cuenta bancaria aparece después de seleccionarla.

3. Introduce criterios para filtrar los depósitos exactos que te interesa incluir, como el Fecha de los fondos sin depositar, Clienteo Importe de la transacción.

4. Escoger Continuar para seleccionar los pagos para el depósito.

   Los pagos que aparecen son pagos recibidos en su cuenta de fondos sin depositar.

5. Introduzca el archivo Fecha para contabilizar el depósito en el Libro Mayor.

   El valor predeterminado es la fecha de hoy, que puedes cambiar según sea necesario.

6. En el caso de la IDENTIFICACIÓN, introduzca la información que correlaciona este registro en su empresa con el resguardo de depósito real del banco.

   Si ya realizaste el depósito, ingresa el número de transacción en tu comprobante de depósito bancario.

   Si aún no ha realizado el depósito, introduzca una nota como "Resguardo de depósito MM/DD/AA".

7. Añade cualquier opción Descripción.

8. Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, seleccione un archivo adjunto o seleccione Agregary, a continuación, cargue su archivo archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesadores de textos.. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

9. Selecciona los pagos que deseas incluir en el depósito.

   • En la lista de pagos, busque los cheques para depositar. El área de detalles enumera todos los pagos que has recibido o todos los pagos filtrados por el método de pago seleccionado. Cada pago es una partida de una sola línea.
   • Para cada método de pago, seleccione la casilla de verificación correspondiente en Depósito.
   ¿Tienes problemas para encontrar un solo pago que hayas realizado a varios clientes?

   Si el pago se recibió en el nivel superior, debes depositarlo en el nivel superior, incluso cuando todas las partidas pagadas estén codificadas en una sola entidad. Los pagos de varios clientes recibidos a nivel de entidad se pueden depositar en el nivel superior o en el nivel de entidad.

10. Verifica el depósito Total de los pagos elegidos para depositar en la parte inferior izquierda de la tabla.

11. Haz clic en Guardar.

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Depósitos.

2. Seleccione la opción Cuenta bancaria dónde hiciste el depósito o dónde quieres hacer el depósito.

   Si es una empresa multidivisa, la divisa de la transacción de esa cuenta bancaria aparece después de seleccionarla.

3. Introduce criterios para filtrar los depósitos exactos que te interesa incluir, como el Fecha de los fondos sin depositar, Clienteo Importe de la transacción.

4. Escoger Continuar para seleccionar los pagos para el depósito.

   Los pagos que aparecen son pagos recibidos en su cuenta de fondos sin depositar.

5. Introduzca el archivo Fecha para contabilizar el depósito en el Libro Mayor.

   El valor predeterminado es la fecha de hoy, que puedes cambiar según sea necesario.

6. En el caso de la IDENTIFICACIÓN, introduzca la información que correlaciona este registro en su empresa con el comprobante de depósito real del banco 

   Si ya realizaste el depósito, ingresa el número de transacción en tu comprobante de depósito bancario.

   Si aún no ha realizado el depósito, introduzca una nota como "Resguardo de depósito MM/DD/AA".

7. Añade cualquier opción Descripción.

8. Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, seleccione un archivo adjunto o seleccione Agregary, a continuación, cargue su archivo archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesadores de textos.. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

9. Selecciona los pagos que deseas incluir en el depósito.

   • En la lista de pagos, busque los cheques para depositar. El área de detalles enumera todos los pagos que has recibido o todos los pagos filtrados por el método de pago seleccionado. Cada pago es una partida de una sola línea.
   • Para cada método de pago, seleccione la casilla de verificación correspondiente en Depósito.
   ¿Tienes problemas para encontrar un solo pago que hayas realizado a varios clientes?

   Si el pago se recibió en el nivel superior, debes depositarlo en el nivel superior, incluso cuando todas las partidas pagadas estén codificadas en una sola entidad. Los pagos de varios clientes recibidos a nivel de entidad se pueden depositar en el nivel superior o en el nivel de entidad.

10. Verifica el depósito Total de los pagos elegidos para depositar en la parte inferior izquierda de la tabla.

11. Haz clic en Guardar.

Pasos siguientes:

Sage Intacct hace tres cosas:

• Elimina los pagos seleccionados de la lista.

  No puedes seleccionarlos para incluirlos en otros resguardos de depósito. Ya no puedes anular o revertir estos pagos.

• Contabiliza el importe del depósito en el Libro Mayor.

  El depósito aparece en la lista Depósitos y en el informe del registro bancario.

• Se carga en la cuenta bancaria y se abona en la cuenta de fondos sin depositar que anteriormente contenía esta transacción.