Registrar intereses o cargos bancarios

Introduce intereses bancarios o cargos por servicio de Gestión de tesorería. En una sociedad multidivisa, introduce los intereses y cargos bancarios a nivel de entidad.

Ejemplo de contabilidad

Cargo por servicio

Cuenta del Libro Mayor	Débito	Crédito
Cuenta corriente		15.00
Comisiones financieras y cargos por servicio	15.00

Intereses devengados

Cuenta del Libro Mayor	Débito	Crédito
Cuenta corriente	100.00
Ingresos por intereses		100.00

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Intereses y cargos.

2. Seleccione la opción Cuenta bancaria e introduzca el archivo Fecha de la transacción.

3. Para el Tipo de transacción, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Escoger Cargo por servicio para registrar el cargo mensual de la cuenta.
   • Escoger Intereses devengados para registrar los intereses si se trata de una cuenta bancaria que devenga intereses.

4. Introduce valores en el archivo Número de teléfono móvil de referencia o bien Número de teléfono móvil según sea obligatorio. Por ejemplo, es posible que desees introducir el número de teléfono móvil de la transacción en el archivo Número de teléfono móvil campo.

   Si quieres conciliar esta transacción del banco con una transacción de Intacct, te recomendamos que utilices el Número de teléfono móvil campo.

5. Opcionalmente, agregue un Descripción.

6. Opcionalmente, para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, cargue su archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesadores de textos..

   Detalles

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

7. En una sociedad de varios divisa, en la sección Divisa, introduzca Divisa y Tipo de cambio Información sobre la regularización.

   1. Selecciona el icono Divisa de la transacción.

      Si la divisa no es la divisa base de tu sociedad, continúa con los dos pasos siguientes.

   2. Selecciona un Tipo de cambio como Tipo de cambio diario de Intacct (que es la categoría de tipo de cambio predeterminada proporcionada por el sistema).

      Si sabes cuál es el tipo de cambio para esta transacción, o has contratado con el proveedor un tipo de cambio fijo, introdúcelo en Tipo de cambio.

   3. Introduce o selecciona una fecha en Fecha del tipo de cambio.

      El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes anularla. Por ejemplo, puedes cambiarlo a la fecha en que se emitió la transacción o a la fecha en que pretendes pagar la transacción.

      Si anulas el campo Fecha, la fecha del tipo de cambio se actualiza automáticamente.

8. En la sección Entradas, puedes añadir valores directamente a cada elemento o seleccionar Mostrar valores predeterminados Definir los valores predeterminados para rellenar automáticamente cada elemento.

   Para configurar un valor como valor predeterminado para cada partida existente y nuevo, selecciona el menú desplegable junto al campo correspondiente y elige un valor.

   Puedes anular cualquier valor predeterminado en cualquier partida.

9. Para cada partida, introduce información como la cuenta, el importe de la transacción y los valores de dimensión, si los hubiera.

   Sage Intacct convierte automáticamente el importe de la transacción y muestra el importe convertido en Importe. Puedes editar este importe para ajustarlo. En Descripción, Intacct copia automáticamente el tipo de transacción de la partida en función del tipo que hayas seleccionado anteriormente.

10. Escoger Salvar.