Hacer coincidir automáticamente las transacciones para la reconciliación

Ahorra tiempo y automatiza tu proceso de reconciliación incorporando transacciones bancarias a Sage Intacct con un Importar archivo o Feed bancario. Cada cuenta debe tener un Conjunto de reglas para hacer coincidir automáticamente las transacciones para la reconciliación.

Hacer coincidir automáticamente las transacciones de un archivo de importación

Uso Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias para importar transacciones bancarias y de tarjetas de crédito para su reconciliación. Las transacciones coinciden automáticamente con las transacciones de Intacct para su reconciliación mediante el conjunto de reglas de la cuenta.

Si desconcilias una transacción que ha sido conciliada por una regla, la regla seguirá coincidiendo con otras transacciones, pero ignorará la transacción que hayas desconciliado. Si existe otra transacción que sea una coincidencia, cuando el conjunto de reglas se vuelva a ejecutar, esa transacción coincidirá.

A pesar de que actualmente puedes usar el método Experiencia de importación clásica, este método no desaparecerá antes de mayo de 2026. Este cambio no afecta a ninguna integración personalizada que utilice la API de Intacct.

Diferencias entre la importación de archivos del asistente de transacciones bancarias y las experiencias de importación clásicas

	Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias	Experiencia de importación clásica
Dónde importar transacciones bancarias	En la lista Archivos de importación de transacciones bancarias.	Desde la página Reconciliación.
Las transacciones bancarias permanecen en Intacct después de la reconciliación	Sí	No. A menos que profundices en la transacción de Sage Intacct conciliada.
Limitado a la importación de datos para la reconciliación actual	No, como las transacciones bancarias se almacenan en Sage Intacct, puedes importar datos desde fuera del periodo de reconciliación.	Sí
Puede importar transacciones con tarjeta de crédito	Sí	No
Soporte para archivos CSV, XLS, XLSX, QIF, OFX, ASO, CAMT.053, BAI2	Sí	No. Solo CSV y QIF.
Se puede combinar con los datos del feed bancario	Sí	No
Importar datos para cualquier intervalo de fechas	Sí	No
Admite la mayoría de los caracteres especiales	Sí	No
Compatibilidad con varios formatos de fecha	Sí	No, solo MM/DD/AAAA

Conciliar automáticamente las transacciones de un feed bancario

Descarga transacciones directamente desde el banco con un feed bancario. Tan pronto como las transacciones bancarias se descargan en Intacct, se comparan con las transacciones de Intacct existentes. Aprende más Acerca de los feeds bancarios.

Utilice la función Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias Para importar Faltan transacciones del feed bancarioo si tu banco no ofrece una conexión de feed bancario.