Descripciones de campos: Página Conciliar transacciones
Información relacionada
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Para hacer coincidir las transacciones de Intacct con las transacciones cargadas desde un archivo de importación o un feed bancario. En la tabla siguiente se describe cada campo de la página Conciliar transacciones.
Botones
| Campo | Descripción |
|---|---|
|
Anterior |
Ve a la transacción anterior disponible para la conciliación. |
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Siguiente |
Ve a la siguiente transacción disponible para conciliar. |
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Conciliar |
Concilia la transacción actual y vuelve a la página de reconciliación. |
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Conciliar y pasar al siguiente |
Concilia la transacción actual y ve a la siguiente transacción disponible para la conciliación. |
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Desconciliar |
Manualmente Desconciliar una transacción. |
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Cancelar |
Volver a la página de reconciliación de cuentas. |
Encabezado
| Campo | Descripción |
|---|---|
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N.º de cheque/débito |
El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción que has seleccionado para conciliar en la página de reconciliación de cuentas. |
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Fecha del documento |
La fecha en que se creó la transacción. |
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Tipo de transacción |
El tipo de transacción. En la reconciliación bancaria, el tipo de Txn puede ser:
En la reconciliación de tarjetas de crédito, esto puede ser:
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Proveedor/beneficiario |
El proveedor, cliente o beneficiario asociado a la transacción. |
|
Conciliar tipo |
Cómo se concilió una transacción. Manual: Has conciliado manualmente esta transacción. Coincidencia automática: La transacción se concilió automáticamente mediante un Conjunto de reglas. |
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Importe |
El importe total de la transacción. |
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Restante para coincidir |
El importe restante a conciliar para la transacción. |
Información general
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Descripción |
Si estás viendo una transacción bancaria para coincidir, esta es la descripción de la transacción del banco. Si estás viendo una transacción de Intacct para coincidir, esta es la descripción introducida en la transacción de Intacct. |
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Tipo de regla |
El tipo de regla que coincidió o creó la transacción: Regla de coincidencia: Estas reglas hacen coincidir las transacciones existentes de Intacct con las transacciones bancarias entrantes. Crear regla: Estas reglas crean nuevas transacciones de Intacct y las hacen coincidir automáticamente con las transacciones bancarias entrantes. Aprende más Acerca de las reglas y los conjuntos de reglas. |
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Id. de regla |
El identificador de la regla que coincidió o creó la transacción. Este campo aparece si estás reconciliando con un feed bancario o de importación y utilizas conjuntos de reglas. Seleccione esta opción para profundizar en la regla. |
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Nombre de la regla |
El nombre de la regla que coincidió o creó la transacción. Este campo aparece si estás reconciliando con un feed bancario o de importación y utilizas conjuntos de reglas. Seleccione esta opción para profundizar en la regla. |
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Conciliado por |
Si el Tipo de coincidencia es Manual, este es el usuario que ha conciliado manualmente esta transacción. Si el Tipo de coincidencia es Coincidencia automática, este es el usuario que importó un fichero bancario o actualizó un feed bancario, lo que solicita a Intacct que utilice Reglas y conjuntos de reglas para hacer coincidir automáticamente las transacciones entrantes. Este campo muestra -- si la transacción se compensa sin conciliar con una transacción bancaria. |
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Fecha de la conciliación |
La fecha y la hora en que se concilió la transacción. Esto puede ser la última vez que cargó un archivo de importación para la reconciliación o cuando se actualizó un feed bancario. |
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Sin conciliar por |
El usuario que ha desconciliado manualmente la transacción. |
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Fecha sin conciliar |
La fecha en la que se desconcilió manualmente la transacción. |
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Regla actualizada después de la coincidencia |
Si se ha actualizado la regla que originalmente coincidió o creó esta transacción, esa información aparece aquí. Más información sobre Actualización de reglas. |
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Secuencia de coincidencia |
Si tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito está configurada para Secuencias de coincidencia, esa secuencia aparece aquí. |
Seleccionar la sección Transacciones bancarias o de Intacct para conciliar
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Fecha de contabilización del Libro Mayor/Fecha |
Si seleccionas una transacción de Intacct para conciliar, esta es la fecha de contabilización en el Libro Mayor de la transacción de Intacct. Si seleccionas una transacción bancaria para conciliar, esta es la fecha en que se registró la transacción en el banco. |
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N.º de cheque/N.º de débito |
El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción. |
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Importe bancario |
El importe de la transacción. |
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Beneficiario |
El proveedor o cliente asociado a la transacción. |
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Descripción |
Si seleccionas una transacción de Intacct para conciliar, esta es la descripción introducida en la transacción de Intacct. Si seleccionas una transacción bancaria para conciliar, esta es la descripción de la transacción del banco. |
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Tipo de transacción |
El tipo de transacción. En la conciliación bancaria puede ser:
En la reconciliación de tarjetas de crédito, esto puede ser:
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Tipo de pago |
El origen del pago. Por ejemplo, un recibo de Cuentas a cobrar o una transferencia de fondos. |
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Fecha de la transacción |
Si seleccionas una transacción de Intacct para conciliar, esta es la fecha en que se contabilizó la transacción en Intacct. Si seleccionas una transacción bancaria para conciliar, esta es la fecha en que la transacción se registró en el banco. |
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Divisa de la transacción |
La divisa de esta transacción. |
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Importe de la transacción |
El importe de la transacción en la divisa de la transacción. |
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Importe en la divisa base |
Para empresas multidivisa. Este es el importe de la transacción en el importe de la divisa base. |
Conciliado con la sección de transacciones
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Fecha de contabilización del Libro Mayor/Fecha |
Si estás viendo una transacción bancaria que has conciliado con una transacción de Intacct, este campo muestra la fecha de contabilización en el Libro Mayor de la transacción de Intacct. Si estás viendo una transacción de Intacct que coincide con una transacción bancaria, este campo muestra la fecha en que se registró la transacción en el banco. |
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Débito de cheques n.º |
El número de cheque, el número de referencia o el número de documento de la transacción. |
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Estado |
Ver el estado en el que se encuentra la transacción para la reconciliación. Los estados incluyen:
|
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Descripción |
Si estás viendo una transacción bancaria que has conciliado con una transacción de Intacct, este campo muestra la descripción introducida en la transacción de Intacct. Si estás viendo una transacción de Intacct que coincide con una transacción bancaria, este campo muestra la descripción de la transacción del banco. |
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Importe bancario |
El importe de la transacción utilizando la divisa del banco. |
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Importe a igualar |
Si has conciliado parcialmente esta transacción, el importe restante a conciliar aparece aquí. Una vez completada la conciliación, el importe se convierte en cero y se actualiza el importe restante para conciliar. |
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Beneficiario |
El proveedor o cliente asociado a la transacción. |
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Tipo de transacción |
El tipo de transacción. En la reconciliación bancaria, el tipo de transacción puede ser:
En la reconciliación de tarjetas de crédito, el tipo de transacción puede ser:
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Restante para coincidir |
El importe total restante a conciliar para la transacción seleccionada. |
