Conciliar una transacción bancaria para su reconciliación en la pestaña Banca en la nube

Las transacciones bancarias aparecen en la pestaña Banca en la nube al seleccionar Transacciones bancarias o Vista en la lista de cuentas. Las transacciones bancarias no aparecen en el modo de edición.

Necesitas permisos de Gestión de tesorería para Transacciones bancarias - Conciliación manual para hacer coincidir manualmente las transacciones desde esta pestaña.

Suscripción

Gestión de tesorería

Sage Cloud Services
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Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Permisos de la cuenta

Cuentas corrientes: Enumerar, Ver

Cuentas de ahorro: Enumerar, Ver

Cuentas de tarjetas de crédito: Enumerar, Ver

Permisos de feeds bancarios

Transacciones bancarias: Enumerar, Ver, Coincidencia manual

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. En la lista de cuentas, seleccione Transacciones bancarias para la cuenta correspondiente.

    O

    Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

    Solo puedes ver las transacciones en el modo de visualización; no son visibles en el modo de edición.

  3. Vaya a la Banca en la nube pestaña.
  4. Si lo deseas, filtra a Ver transacciones.

  5. Escoger Cerilla para hacer coincidir las transacciones para la reconciliación.

    Más información sobre Conciliación manual de transacciones para la reconciliación.

  6. Opcionalmente, para Crear transaccionesdel Acción Menú Seleccione el tipo de transacción que desea crear.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. En la lista de cuentas, seleccione Transacciones bancarias para la cuenta correspondiente.

    Como alternativa, seleccione Vista.

    Solo puedes ver las transacciones en el modo de visualización; no son visibles en el modo de edición.

  3. Vaya a la Banca en la nube pestaña.
  4. Es posible que tengas que filtrar para Ver transacciones.

  5. Escoger Cerilla para hacer coincidir las transacciones para la reconciliación.

    Más información sobre Conciliación manual de transacciones para la reconciliación.

  6. Opcionalmente, para Crear transaccionesdel Acción Menú Seleccione el tipo de transacción que desea crear.