Hacer coincidir (borrar) manualmente transacciones para la reconciliación

Hay dos escenarios en los que se hacen coincidir (o compensar) manualmente las transacciones:

• Si vas a hacer la reconciliación con un extracto de cuenta físico (no hay transacciones bancarias en Sage Intacct con las que coincidir), puedes borrar las transacciones de Intacct para la reconciliación.

  Estas transacciones compensadas se consideran "Conciliadas" cuando las filtras en la página de reconciliación. En los informes de registro, las transacciones aparecen como "Compensadas" después de finalizar la reconciliación seleccionando la opción Reconciliar botón. Hasta entonces, aparecen como "En tránsito".

• Si vas a hacer la reconciliación con un archivo de importación o un feed bancario, haz coincidir manualmente Intacct con las transacciones bancarias y viceversa.

  Para reconciliar con un archivo de importación o un feed bancario, tu cuenta debe estar configurada con un Conjunto de reglas. Si quedan transacciones que no han sido conciliadas por el conjunto de reglas, hazlas coincidir manualmente.

  Si desconcilias una transacción que ha sido conciliada por una regla, la regla seguirá coincidiendo con otras transacciones, pero ignorará la transacción que hayas desconciliado. Si existe otra transacción que sea una coincidencia, cuando el conjunto de reglas se vuelva a ejecutar, esa transacción coincidirá.

La conciliación de transacciones actualiza el campo Importe a reconciliar en la página de reconciliación de cuentas.

Hacer coincidir (borrar) manualmente una transacción con un extracto de cuenta bancario físico

Sigue estas instrucciones para hacer coincidir (o borrar) manualmente las transacciones con una copia física de tu extracto bancario.

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco o Tarjeta de crédito.

2. Ingresa la información de la cuenta y selecciona Continuar.

3. Selecciona una transacción y selecciona Borrar transacciones encima de la cuadrícula.

   ¿Es necesario? Filtrar por transacciones?

La transacción ahora se considera "Conciliada" para la reconciliación. Para ver la transacción liquidada, utilice el botón Estado Lista desplegable para filtrar Emparejado Transacciones. Asegúrese de seleccionar Aplicar filtros.

Siguiente paso: Seguir conciliando transacciones, y Crear transacciones adicionales Si es necesario, para equilibrar su cuenta. Cuando el Importe a reconciliar es cero, y con los permisos adecuados, Finalizar la reconciliación.

Hacer coincidir una transacción importada o de un feed bancario con una transacción existente en Intacct

Para hacer coincidir las transacciones de un archivo de importación o un feed bancario, crea reglas para definir cómo hacer coincidir las transacciones, añade esas reglas a un conjunto de reglas y, a continuación, asigna el conjunto de reglas a la cuenta. Más información sobre Reglas y conjuntos de reglas.

En la página de reconciliación de cuentas, busque transacciones bancarias en la Banco pestaña. Las transacciones introducidas en Intacct aparecen en el archivo Intacct pestaña. Comience a conciliar transacciones desde cualquiera de las pestañas.

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco o Tarjeta de crédito.

2. Ingresa la información de la cuenta y selecciona Continuar.
3. En la página de reconciliación de cuentas, ve a la Banco o Intacct pestaña y Ver transacciones sin conciliar.

4. Escoger Cerilla junto a una transacción.

   Aparece la página Conciliar transacciones con la información de la transacción seleccionada en la parte superior. Más información sobre el en la página Conciliar transacciones.

5. Selecciona las transacciones que quieres que coincidan con la transacción original.

   El Restante para conciliar El importe se actualiza en función de tu selección.

   Más información sobre cómo Conciliar parcialmente una transacción bancaria a una transacción de Intacct.

6. Escoger Cerilla.

Las transacciones ahora se consideran conciliadas para la reconciliación. Para ver las transacciones coincidentes, utilice el comando Estado Lista desplegable para filtrar Emparejado Transacciones. Asegúrese de seleccionar Aplicar filtros.

Siguiente paso: Seguir conciliando transacciones y Crear transacciones adicionales si es necesario para equilibrar su cuenta. Cuando el Importe a reconciliar es cero, y con los permisos adecuados, Finalizar la reconciliación.