Permisos de Gestión de tesorería

Los permisos de Gestión de tesorería controlan quién tiene acceso y visibilidad a la funcionalidad de Gestión de tesorería.

Cuando se agrega una nueva función, normalmente es necesario asignar permisos a los usuarios. Esto te permite controlar el acceso a quién puede usar esas nuevas funciones.

Los permisos efectivos de un usuario pueden verse influenciados por su tipo de usuario, función y privilegios de administrador. Más información sobre Tipos de usuario y permisos.

Utiliza los accesos directos para asignar o eliminar permisos rápidamente

En la parte superior de la sección Actividades y listas y de la sección Informes, hay 3 opciones que te permiten configurar rápidamente los permisos en esa área de la aplicación. Por ejemplo, para asignar a los usuarios acceso completo a Cuentas a pagar, selecciona Todos en la parte superior de la sección Actividades y listas y de la sección Informes.

Área	Opciones de atajo o botón de radio
Actividades y listas	Ninguno: El usuario no tiene permisos para actividades y listas. Solo lectura: El usuario puede lista y ver fichas. Todos: El usuario tiene permisos para todas las actividades y listas.
Informes	Ninguno: El usuario no tiene permisos para ejecutar informes. Solo lectura: El usuario solo puede ejecutar un subconjunto seleccionado de informes. Todos: El usuario puede ejecutar todos los informes. Las opciones Solo lectura y Todo funcionan igual para los informes.

Área

Opciones de atajo o botón de radio

Actividades y listas

Ninguno: El usuario no tiene permisos para actividades y listas.
Solo lectura: El usuario puede lista y ver fichas.
Todos: El usuario tiene permisos para todas las actividades y listas.

Informes

Ninguno: El usuario no tiene permisos para ejecutar informes.
Solo lectura: El usuario solo puede ejecutar un subconjunto seleccionado de informes.
Todos: El usuario puede ejecutar todos los informes.

Las opciones Solo lectura y Todo funcionan igual para los informes.

Actividades y listas

Permiso	Opciones
Ejercicio	Abrir: Permite a los usuarios abrir el libro auxiliar de Gestión de tesorería para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios iniciar el periodo. Cerrar: Permite a los usuarios cerrar el libro auxiliar de Gestión de tesorería para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios cerrar el periodo.
Imprimir copias de pago	Ejecutar: Genera la página Imprimir copias de pago.
Posiciones iniciales sin liquidar	Para acceder a la Posiciones iniciales sin liquidar en la ventana emergente Reconciliación, asigne el parámetro Reconciliar banco Lista permiso o el Reconciliar tarjetas de crédito Lista permiso. Lista: Muestra una lista de las posiciones iniciales sin liquidar. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para las posiciones iniciales sin liquidar. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir posiciones iniciales sin liquidar. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios editar las posiciones iniciales sin liquidar. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden borrar posiciones iniciales sin liquidar. Requiere el permiso Lista.
Reconciliar banco	Reconciliar permisos bancarios controla el Banco y Ver historiales de reconciliación características. Lista: Genera la página Reconciliar cuenta bancaria y muestra una lista de historiales de reconciliación. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para reconciliar la información de la cuenta bancaria. Añadir: Permite a los usuarios añadir cuentas bancarias para reconciliar, como cuentas corrientes y de ahorro. Editar: Permite a los usuarios editar la información de la cuenta bancaria y reconciliar. Borrar: Los usuarios pueden borrar y reconciliar cuentas bancarias. Reconciliar: Permite a los usuarios reconciliar cuentas bancarias. Informe: Permite a los usuarios acceder al enlace Informe de reconciliación y al enlace Informe de artículos pendientes en la lista Historiales de reconciliación. Requiere el permiso Lista. Reabrir: Los usuarios pueden volver a abrir una reconciliación. Requiere el permiso Lista. Asigna el parámetro Posiciones iniciales sin liquidar permisos para permitir a los usuarios lista, ver, añadir, editar y borrar posiciones iniciales sin liquidar en la ventana emergente Reconciliación. Asigna el parámetro adjuntos Los permisos de la Sociedad aplicación para que los usuarios puedan lista, ver, añadir, editar y borrar adjuntos. Si deseas que los usuarios accedan a las funciones del menú desplegable Más acciones, asigna los siguientes permisos: Para añadir intereses y cargos, asigna el parámetro Intereses y cargos bancarios Añadir permiso. Para añadir asientos de diario, asigna el parámetro Asientos de diario Se ha añadido un permiso desde la aplicación del Libro Mayor. Para añadir otros recibos, asigna el parámetro Otros recibos Añadir permiso. Para añadir depósitos, asigna el parámetro Depósitos Añadir permiso. Para añadir transferencias de fondos, asigna el parámetro Transferencias de fondos Añadir permiso. Para pagar facturas, asigna el Pagar facturas Ejecute permiso desde el aplicación Cuentas a pagar. Para aplicar pagos, asigna el parámetro Administrar pagos Añade permisos desde la aplicación Cuentas a cobrar.
Transacciones bancarias	Lista: Muestra una lista de transacciones bancarias. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para las transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios editar transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista. Ignorar: Permite a los usuarios ignorar las transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista. Coincidencia manual: Los usuarios pueden conciliar manualmente las transacciones bancarias desde la pestaña Banca en la nube. Requiere el permiso Lista.
Reglas de transacciones bancarias	Los permisos de las reglas de transacciones bancarias controlan el Reglas de conciliación y creación, Transacción con tarjeta de crédito, y Asiento de diario características. Lista: Muestra una lista de reglas de conciliación, reglas de creación y plantillas de transacción. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para las reglas de conciliación, las reglas de creación y las plantillas de transacción. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir reglas de conciliación, reglas de creación y plantillas de transacción. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar las reglas de conciliación, las reglas de creación y las plantillas de transacción. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden borrar reglas de conciliación, reglas de creación y plantillas de transacción. Requiere el permiso Lista.
Conjuntos de reglas de transacciones bancarias	Lista: Muestra una lista de conjuntos de reglas. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para los conjuntos de reglas. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir conjuntos de reglas. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar conjuntos de reglas, excepto el identificador del conjunto de reglas. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden borrar conjuntos de reglas. Requiere el permiso Lista.
Registro de rendimiento del conjunto de reglas	Lista: Muestra el registro de rendimiento del conjunto de reglas. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para una entrada de registro de rendimiento del conjunto de reglas. Requiere el permiso Lista.
Reglas de asignación de transacciones bancarias	Utilizar con Asistente de transacciones bancarias. Lista: Muestra una lista de reglas de asignación de transacciones bancarias. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para las reglas de asignación de transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir reglas de asignación de transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar las reglas de asignación de transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden borrar reglas de asignación de transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista.
Reconciliar tarjeta de crédito	Reconciliar permisos de tarjeta de crédito controla el Tarjeta de crédito y Ver historiales de reconciliación características. Lista: Genera la página Reconciliar cuenta de tarjeta de crédito y muestra una lista de historiales de reconciliación. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para reconciliar la información de la cuenta de tarjeta de crédito. Añadir: Permite a los usuarios agregar cuentas de tarjetas de crédito reconciliadas. Editar: Permite a los usuarios editar la información de la cuenta de tarjeta de crédito y reconciliar. Borrar: Los usuarios pueden borrar y reconciliar cuentas de tarjetas de crédito. Reconciliar: Permite a los usuarios reconciliar cuentas de tarjetas de crédito. Informe: Permite a los usuarios acceder al enlace Informe de reconciliación y al enlace Informe de artículos pendientes en la lista Historiales de reconciliación. Requiere el permiso Lista. Reabrir: Los usuarios pueden volver a abrir una reconciliación. Requiere el permiso Lista. Asigna el parámetro Posiciones iniciales sin liquidar permisos para permitir a los usuarios lista, ver, añadir, editar y borrar posiciones iniciales sin liquidar en la ventana emergente Reconciliación. Asigna el parámetro adjuntos Los permisos de la Sociedad aplicación para que los usuarios puedan lista, ver, añadir, editar y borrar adjuntos. Si deseas que los usuarios accedan a las funciones del menú desplegable Más acciones, asigna los siguientes permisos: Para añadir cargos y otras comisiones, asigna el Cargos de tarjetas de crédito y otras comisiones Añadir permiso. Para añadir asientos de diario, asigna el parámetro Asientos de diario Se ha añadido un permiso desde la aplicación del Libro Mayor.
Recibir pagos de transacciones bancarias	Utilizar con Asistente de transacciones bancarias. Añadir: Los usuarios pueden acceder al botón Recibir pagos en la lista Transacciones bancarias para recibir pagos de transacciones bancarias.
Entidad financiera	Lista: Muestra una lista de entidades financieras. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para las entidades financieras. Añadir: Permite a los usuarios añadir entidades financieras. Editar: Permite a los usuarios editar entidades financieras. Borrar: Los usuarios pueden borrar entidades financieras. Correlacionar cuentas: Permite a los usuarios asignar cuentas a entidades financieras.
Cuentas de tarjetas de crédito	Lista: Muestra una lista de cuentas de tarjetas de crédito. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información de la cuenta de tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir cuentas de tarjetas de crédito. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de la cuenta de tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden borrar cuentas de tarjetas de crédito. Requiere el permiso Lista. Para acceder a la Reconciliar y Historial de reconciliación , asigna el parámetro Reconciliar tarjetas de crédito Permisos de conciliación e informes.
Cuentas corrientes	Lista: Muestra una lista de cuentas corrientes. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información de la cuenta corriente. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir cuentas corrientes. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de la cuenta corriente. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden borrar cuentas corrientes. Requiere el permiso Lista. Para acceder a la Reconciliar enlace, asigna el Reconciliar banco Reconciliar permiso. Para acceder a la Historial de reconciliación y Pendiente de reconciliación , asigna el parámetro Reconciliar banco Permiso de permiso.
Guardando cuentas	Lista: Muestra una lista de cuentas de guardado. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para guardar la información de la cuenta. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir cuentas de ahorro. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de la cuenta de guardado. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden borrar cuentas de guardado. Requiere el permiso Lista. Para acceder a la Reconciliar enlace, asigna el Reconciliar banco Reconciliar permiso. Para acceder a la Historial de reconciliación y Pendiente de reconciliación , asigna el parámetro Reconciliar banco Permiso de permiso.
Intereses y cargos bancarios	Lista: Muestra una lista de intereses y cargos bancarios. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información sobre intereses y cargos bancarios. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir intereses y cargos bancarios. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios editar la información de intereses y cargos bancarios. Requiere el permiso Lista. Revertir: Los usuarios pueden revertir los intereses y cargos bancarios. Requiere el permiso Lista. Para ver el Detalles de contabilización en la pestaña de la información sobre intereses y cargos bancarios, asigna el parámetro Asientos de diario Permisos para enumerar y ver desde la aplicación del Libro Mayor.
Transacciones con tarjeta de crédito	Lista: Muestra una lista de transacciones con tarjeta de crédito. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información de las transacciones con tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir transacciones con tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios editar la información de las transacciones con tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista. Revertir: Permite a los usuarios revertir transacciones con tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista. Borrar: Permite a los usuarios borrar transacciones con tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista. Para ver el Detalles de contabilización pestaña en tarjeta de crédito información transacción, asigna el parámetro Asientos de diario Permisos para enumerar y ver desde la aplicación del Libro Mayor.
Cargos de tarjetas de crédito y otras comisiones	Lista: Muestra una lista de cargos de tarjeta de crédito y otras comisiones. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para los cargos de tarjetas de crédito y otra información sobre comisiones. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir cargos de tarjetas de crédito y otras comisiones. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios editar los cargos de la tarjeta de crédito y otra información sobre comisiones. Requiere el permiso Lista. Revertir: Los usuarios pueden revertir los cargos de la tarjeta de crédito y otras comisiones. Requiere el permiso Lista. Para ver el Detalles de contabilización en la pestaña de la información sobre cargos de tarjetas de crédito y otras tarifas, asigna el parámetro Asientos de diario Permisos para enumerar y ver desde la aplicación del Libro Mayor.
Pagos de gastos	Lista: Muestra una lista de pagos de cargos. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información de pagos de cargos. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir pagos de cargos. Requiere el permiso Lista. Revertir: Permite a los usuarios revertir las amortizaciones de la inversión del sujeto pasivo. Requiere el permiso Lista. Para ver el Detalles de contabilización en la pestaña Información de pagos de gastos, asigna el parámetro Asientos de diario Permisos para enumerar y ver desde la aplicación del Libro Mayor.
Transferencias de fondos	Lista: Muestra una lista de transferencias de fondos. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la transferencia de fondos. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir transferencias de fondos. Requiere el permiso Lista. Revertir: Permite a los usuarios revertir las transferencias de fondos. Requiere el permiso Lista. Para ver el Detalles de contabilización pestaña en transferencia de fondos detalles, asigna el parámetro Asientos de diario Permisos para enumerar y ver desde la aplicación del Libro Mayor.
Depósitos	Lista: Muestra una lista de depósitos. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información del depósito. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir depósitos. Requiere el permiso Lista. Revertir: Permite a los usuarios revertir depósitos. Requiere el permiso Lista. Para ver el Detalles de contabilización en la pestaña Información del depósito, asigna el parámetro Asientos de diario Permisos para enumerar y ver desde la aplicación del Libro Mayor.
Otros recibos	Lista: Muestra una lista de otros recibos. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información de otros recibos. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir otros recibos. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de otros recibos. Requiere el permiso Lista. Borrar: permite a los usuarios borrar otros recibos. Requiere los permisos Enumerar y Revertir. Revertir: Permite a los usuarios borrar otros recibos. Requiere los permisos Enumerar y Eliminar. Para ver el Detalles de contabilización pestaña en la información de otros recibos, asigna el parámetro Asientos de diario Permisos para enumerar y ver desde la aplicación del Libro Mayor.
Generador de ficheros ACH	Ejecutar: Permite a los usuarios generar un archivo ACH.
Configuraciones de bancos ACH	Lista: Muestra una lista de configuraciones de bancos ACH. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la configuración del banco ACH. Requiere el permiso Lista. Añadir: Permite a los usuarios añadir configuraciones de bancos ACH. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios cambiar los detalles de la configuración del banco ACH, excepto el identificador del banco ACH. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden borrar configuraciones de bancos ACH. Requiere el permiso Lista.
Fichero de pago ACH	Lista: Muestra una lista de archivos de pago ACH. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del archivo de pago ACH. Requiere el permiso Lista. Exportar: Permite a los usuarios exportar archivos de pago ACH. Requiere el permiso Lista. Confirmar: Permite a los usuarios confirmar los archivos de pago ACH. Requiere el permiso Lista. Nulo: permite a los usuarios anular los archivos de pago ACH. Requiere el permiso Lista. Borrar: Permite a los usuarios borrar archivos de pago ACH. Requiere el permiso Lista.
Generador de ficheros bancarios	Ejecutar: Muestra la página Generar ficheros de pagos bancarios.
Fichero bancario	Lista: Muestra una lista de archivos de pago bancario. Ver: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del fichero de pago bancario. Requiere el permiso Lista. Gestionar: Permite a los usuarios gestionar ficheros de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista. Exportar: Permite a los usuarios descargar archivos de pago bancario. Requiere el permiso Lista. Confirmar: Permite a los usuarios confirmar los archivos de pago bancario. Requiere el permiso Lista. Borrar: Permite a los usuarios borrar archivos de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista.

Informes

Permiso	Opciones
Registro bancario o de cheques	Ejecutar: Genera el informe del Registro bancario y el informe del Registro de cheques. Desde los informes, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Registro de depósitos	Ejecutar: Genera el informe de registro de depósitos. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Registro de recibos	Ejecutar: Genera el informe de registro de recibos. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Registro de tarjetas de crédito	Ejecutar: Genera el informe de registro de tarjetas de crédito. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Balances de caja	Ejecutar: Genera el informe de Balances de caja. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Análisis de tesorería	Ejecutar: Genera el informe de análisis de tesorería. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Informe de revalorización	Ejecutar: Genera el informe de revalorización. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Efectivo disponible regularizado	Ejecutar: Genera el informe de efectivo disponible ajustado. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.