Permisos de Gestión de tesorería

Los permisos de Gestión de tesorería controlan quién tiene acceso y visibilidad a las funciones de Gestión de tesorería.

Cuando se añade una nueva función, normalmente es necesario asignar permisos a los usuarios. Esto le permite controlar el acceso de quién puede usar esas nuevas funciones.

Los permisos efectivos de un usuario pueden verse influenciados por su tipo de usuario, función y privilegios de administrador. Más información sobre Tipos de usuario y permisos.

Por lo general, los permisos se establecen por tipo de usuario o función para una administración eficiente.

Establecer permisos basados en funciones

  1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Papeles.

  2. Escoger Suscripciones.

  3. Busque la aplicación y seleccione Permisos.

En la parte superior de la sección Actividades y listas y la sección Informes, hay 3 opciones que te permiten configurar rápidamente los permisos en esa área de aplicación. Por ejemplo, para asignar a los usuarios acceso completo a Cuentas a pagar, selecciona Todo en la parte superior de la sección Actividades y listas y en la sección Informes.

Área Opciones de acceso directo o botón de opción

Actividades y listas
  • Ninguno: El usuario no tiene permisos para actividades y listas.
  • Solo lectura: El usuario puede enumerar y ver registros.
  • Todo: El usuario tiene permisos para todas las actividades y listas.

Informes
  • Ninguno: El usuario no tiene permisos para ejecutar informes.
  • Solo lectura: El usuario solo puede ejecutar un subconjunto seleccionado de informes.
  • Todo: El usuario puede ejecutar todos los informes.

Las opciones Solo lectura y Todos funcionan igual para los informes.

Actividades y listas

Permiso Opciones

Ejercicio

  • Abrir: Permite a los usuarios abrir el libro auxiliar de Gestión de tesorería para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios iniciar el periodo.

  • Cerrar: Permite a los usuarios cerrar el libro auxiliar de Gestión de tesorería para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios cerrar el periodo.

Imprimir copias de pago

  • Correr: Genera la página Imprimir copias de pago.

Posiciones iniciales sin liquidar

Para acceder a la Posiciones iniciales sin liquidar en la ventana emergente Reconciliación, asigne el Reconciliar banco List o el permiso Reconciliar tarjeta de crédito Permiso de lista.

  • Lista: Muestra una lista de las posiciones iniciales sin liquidar.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para las posiciones iniciales sin liquidar. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir elementos abiertos iniciales. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar las posiciones iniciales sin liquidar. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar las posiciones iniciales sin liquidar. Requiere el permiso Lista.

Reconciliar banco

Reconciliar permisos bancarios Controla el Banco y Ver historiales de reconciliación Funciones.

  • Lista: Genera la página Reconciliar cuenta bancaria y muestra una lista de historiales de reconciliación.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para reconciliar la información de la cuenta bancaria.

  • Agregar: Permite a los usuarios agregar cuentas bancarias de reconciliación, como cuentas corrientes y de ahorro.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información de la cuenta bancaria de reconciliación.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar cuentas bancarias de reconciliación.

  • Reconciliar: Permite a los usuarios conciliar cuentas bancarias.

  • Informe: Permite a los usuarios acceder al enlace del informe de reconciliación y al enlace del informe de artículos pendientes en la lista Historiales de reconciliación. Requiere el permiso Lista.

  • Reabrir: Los usuarios pueden volver a abrir una reconciliación. Requiere el permiso Lista.

Asigne el atributo Posiciones iniciales sin liquidar permisos para permitir que los usuarios enumeren, vean, agreguen, editen y eliminen elementos abiertos iniciales en la ventana emergente Reconciliación.

Asigne el atributo Accesorios permisos de la aplicación de la Sociedad para que los usuarios puedan enumerar, ver, añadir, editar y eliminar archivos adjuntos.

  • Para agregar intereses y cargos, asigne el atributo Intereses y cargos bancarios Añadir permiso.

  • Para agregar asientos de diario, asigne el Asientos de diario Añadir permiso desde la aplicación Libro Mayor.

  • Para añadir otros recibos, asigna el atributo Otros recibos Añadir permiso.

  • Para agregar depósitos, asigne el Depósitos Añadir permiso.

  • Para añadir transferencias de fondos, asigna el atributo Transferencias de fondos Añadir permiso.

  • Para pagar facturas, asigne el Pagar facturas Permiso de ejecución desde la aplicación Cuentas a pagar.

  • Para aplicar pagos, asigna el atributo Administrar pagos Añade permiso desde la aplicación Cuentas a cobrar.
Transacciones bancarias

  • Lista: Muestra una lista de transacciones bancarias.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para las transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista.

  • Ignorar: Permite a los usuarios ignorar las transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista.

  • Coincidencia manual: Los usuarios pueden hacer coincidir manualmente las transacciones bancarias desde la pestaña Banca en la nube. Requiere el permiso Lista.

Reglas de transacciones bancarias

Los permisos de las reglas de transacciones bancarias controlan el Reglas de conciliación y creación, Transacción con tarjeta de créditoy Asiento de diario Funciones.

  • Lista: Muestra una lista de reglas de conciliación, reglas de creación y plantillas de transacción.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para las reglas de conciliación, las reglas de creación y las plantillas de transacción. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir reglas de conciliación, reglas de creación y plantillas de transacción. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar las reglas de conciliación, las reglas de creación y las plantillas de transacción. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar las reglas de conciliación, las reglas de creación y las plantillas de transacción. Requiere el permiso Lista.

Conjuntos de reglas de transacciones bancarias

  • Lista: Muestra una lista de conjuntos de reglas.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los conjuntos de reglas. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios agregar conjuntos de reglas. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar los conjuntos de reglas, excepto el identificador del conjunto de reglas. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar conjuntos de reglas. Requiere el permiso Lista.

Registro de rendimiento del conjunto de reglas

  • Lista: Muestra el registro de rendimiento del conjunto de reglas.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para una entrada de registro de rendimiento del conjunto de reglas. Requiere el permiso Lista.

Reglas de asignación de transacciones bancarias

Utilizar con Asistente de transacciones bancarias.

  • Lista: Muestra una lista de reglas de asignación de transacciones bancarias.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para las reglas de asignación de transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir reglas de asignación de transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar las reglas de asignación de transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar reglas de asignación de transacciones bancarias. Requiere el permiso Lista.

Reconciliar tarjeta de crédito

Reconciliar permisos de tarjetas de crédito, controlar el Tarjeta de crédito y Ver historiales de reconciliación Funciones.

  • Lista: Genera la página Reconciliar cuenta de tarjeta de crédito y muestra una lista de historiales de reconciliación.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para reconciliar la información de la cuenta de tarjeta de crédito.

  • Agregar: Permite a los usuarios agregar cuentas de tarjetas de crédito reconciliadas.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información de la cuenta de tarjeta de crédito.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar cuentas de tarjetas de crédito reconciliadas.

  • Reconciliar: Permite a los usuarios conciliar cuentas de tarjetas de crédito.

  • Informe: Permite a los usuarios acceder al enlace del informe de reconciliación y al enlace del informe de artículos pendientes en la lista Historiales de reconciliación. Requiere el permiso Lista.

  • Reabrir: Los usuarios pueden volver a abrir una reconciliación. Requiere el permiso Lista.

Asigne el atributo Posiciones iniciales sin liquidar permisos para permitir que los usuarios enumeren, vean, agreguen, editen y eliminen elementos abiertos iniciales en la ventana emergente Reconciliación.

Asigne el atributo Accesorios permisos de la aplicación de la Sociedad para que los usuarios puedan enumerar, ver, añadir, editar y eliminar archivos adjuntos.

Recibir pagos de transacciones bancarias

Utilizar con Asistente de transacciones bancarias.

  • Agregar: Los usuarios pueden acceder al botón Recibir pagos de la lista Transacciones bancarias para recibir pagos de transacciones bancarias.

Entidad financiera

  • Lista: Muestra una lista de instituciones financieras.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para las instituciones financieras.

  • Agregar: Permite a los usuarios agregar instituciones financieras.

  • Editar: Permite a los usuarios editar instituciones financieras.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar instituciones financieras.

  • Correlacionar cuentas: Permite a los usuarios asignar cuentas a instituciones financieras.

Cuentas de tarjetas de crédito

  • Lista: Muestra una lista de cuentas de tarjetas de crédito.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de la cuenta de tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir cuentas de tarjetas de crédito. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de la cuenta de la tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar cuentas de tarjetas de crédito. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Reconciliar y Historial de reconciliación vínculos, asigne el atributo Reconciliar tarjeta de crédito Conciliar y notificar permisos.

Cuentas corrientes

  • Lista: Muestra una lista de cuentas corrientes.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de la cuenta corriente. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir cuentas corrientes. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de la cuenta corriente. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar cuentas corrientes. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Reconciliar vínculo, asigne el Reconciliar banco Conciliar permiso.

Para acceder a la Historial de reconciliación y Reconciliación pendiente vínculos, asigne el atributo Reconciliar banco Permiso de informe.

Guardando cuentas

  • Lista: Muestra una lista de cuentas de ahorro.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para guardar la información de la cuenta. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios agregar cuentas de ahorro. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de guardado de la cuenta. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar cuentas de guardado. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Reconciliar vínculo, asigne el Reconciliar banco Conciliar permiso.

Para acceder a la Historial de reconciliación y Reconciliación pendiente vínculos, asigne el atributo Reconciliar banco Permiso de informe.

Intereses y cargos bancarios

  • Lista: Muestra una lista de intereses y cargos bancarios.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de intereses y cargos bancarios. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir intereses y cargos bancarios. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información de intereses y cargos bancarios. Requiere el permiso Lista.

  • Marcha atrás: Los usuarios pueden revertir los intereses y cargos bancarios. Requiere el permiso Lista.

Para ver el Detalles de la contabilización en Información de intereses y cargos bancarios, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Transacciones con tarjeta de crédito

  • Lista: Muestra una lista de transacciones con tarjeta de crédito.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de las transacciones con tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir transacciones con tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información de las transacciones con tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista.

  • Marcha atrás: Permite a los usuarios revertir las transacciones con tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Permite a los usuarios eliminar transacciones con tarjeta de crédito. Requiere el permiso Lista.

Para ver el Detalles de la contabilización en la información de la transacción con tarjeta de crédito, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Cargos de tarjetas de crédito y otras comisiones

  • Lista: Muestra una lista de cargos de tarjetas de crédito y otras comisiones.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los cargos de tarjetas de crédito y otra información de comisiones. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios agregar cargos de tarjetas de crédito y otras tarifas. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar los cargos de la tarjeta de crédito y otra información de comisiones. Requiere el permiso Lista.

  • Marcha atrás: Los usuarios pueden revertir los cargos de la tarjeta de crédito y otras tarifas. Requiere el permiso Lista.

Para ver el Detalles de la contabilización en la información de cargos de tarjetas de crédito y otras comisiones, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Pagos de gastos

  • Lista: Muestra una lista de pagos de gastos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de pagos de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir pagos de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Marcha atrás: Permite a los usuarios revertir los pagos del sujeto pasivo. Requiere el permiso Lista.

Para ver el Detalles de la contabilización En la pestaña Información de pagos de gastos, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Transferencias de fondos

  • Lista: Muestra una lista de transferencias de fondos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la transferencia de fondos. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir transferencias de fondos. Requiere el permiso Lista.

  • Marcha atrás: Permite a los usuarios revertir las transferencias de fondos. Requiere el permiso Lista.

Para ver el Detalles de la contabilización en Detalles de la transferencia de fondos, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Depósitos

  • Lista: Muestra una lista de depósitos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de depósito. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir depósitos. Requiere el permiso Lista.

  • Marcha atrás: Permite a los usuarios revertir depósitos. Requiere el permiso Lista.

Para ver el Detalles de la contabilización en la pestaña Información de depósito, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Otros recibos

  • Lista: Muestra una lista de otros recibos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para otra información de recibos. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir otros recibos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de otros recibos. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Permite a los usuarios eliminar otros recibos. Requiere los permisos Lista e Invertir.

  • Marcha atrás: Permite a los usuarios eliminar otros recibos. Requiere los permisos List y Delete.

Para ver el Detalles de la contabilización en la información de otros recibos, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.

Generador de ficheros ACH

  • Correr: Permite a los usuarios generar un archivo ACH.

Configuraciones de bancos ACH

  • Lista: Muestra una lista de configuraciones de bancos ACH.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de configuración del banco ACH. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios agregar configuraciones de bancos ACH. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios cambiar los detalles de configuración del banco ACH, excepto el identificador del banco ACH. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar configuraciones de bancos ACH. Requiere el permiso Lista.

Fichero de pago ACH

  • Lista: Muestra una lista de archivos de pago ACH.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del archivo de pago ACH. Requiere el permiso Lista.

  • Exportar: Permite a los usuarios exportar archivos de pago ACH. Requiere el permiso Lista.

  • Confirmar: Permite a los usuarios confirmar los ficheros de pago ACH. Requiere el permiso Lista.

  • Vacío: Permite a los usuarios anular los archivos de pago ACH. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Permite a los usuarios eliminar archivos de pago ACH. Requiere el permiso Lista.

Generador de ficheros bancarios

  • Correr: Muestra la página Generar ficheros de pagos bancarios.

Fichero bancario

  • Lista: Muestra una lista de ficheros de pagos bancarios.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del fichero de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista.

  • Gestionar: Permite a los usuarios gestionar ficheros de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista.

  • Exportar: Permite a los usuarios descargar ficheros de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista.

  • Confirmar: Permite a los usuarios confirmar los ficheros de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Permite a los usuarios eliminar ficheros de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista.

Informes

Para memorizar informes, asigne el parámetro Informes guardados Enumerar y Añadir permisos desde la aplicación Sociedad. Requiere el permiso Ejecutar.

Para añadir informes a los paneles de control, asigne el parámetro Salpicadero Añadir permiso e Informes guardados Enumerar y Añadir permisos desde la aplicación Sociedad. Requiere el permiso Ejecutar.

Desde la aplicación Sociedad, puedes asignar permisos de Informes guardados y Panel de control para permitir que los usuarios enumeren, vean, añadan, editen y eliminen informes.

Permiso Opciones

Registro bancario o de cheques

  • Correr: Genera el informe de registro bancario y el informe de registro de cheques. Desde los informes, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar informes por correo electrónico y exportarlos.

Registro de depósitos

  • Correr: Genera el informe Registro de depósitos. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Registro de recibos

  • Correr: Genera el informe Registro de recibos. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Registro de tarjetas de crédito

  • Correr: Genera el informe de registro de tarjetas de crédito. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Balances de caja

  • Correr: Genera el informe de balances de caja. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Análisis de tesorería

  • Correr: Genera el informe Análisis de tesorería. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Informe de revalorización

  • Correr: Genera el informe de revalorización. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Efectivo disponible regularizado

  • Correr: Genera el informe de efectivo disponible ajustado. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.