Reclasificar una transacción con tarjeta de crédito en la Gestión de tesorería

Para actualizar una transacción con tarjeta de crédito que se encuentra en estado Pagada o Pagada parcialmente, debes reclasificar la transacción. Solo los usuarios autorizados pueden reclasificar una transacción y la opción de reclasificar debe estar habilitada para tu sociedad.

Cuando el método contable está configurado como Solo efectivo o Devengo y efectivo, una transacción con tarjeta de crédito solo se puede reclasificar cuando la Gestión de tesorería es configurado para contabilizar transacciones con tarjeta de crédito en el Libro Mayor después de la creación.

Reclasifica transacciones de nivel general desde el nivel general. Reclasifica las transacciones a nivel de entidad desde dentro de la entidad. No se pueden reclasificar transacciones entre entidades cambiando de ubicación.

Actualmente, puede reclasificar los siguientes campos:

  • Cuenta del Libro Mayor
  • Campos de número de teléfono móvil, descripción, archivo adjunto y nota de la partida
Suscripción

Gestión de tesorería
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio

Empleado
Permisos

Transacciones con tarjeta de crédito: editar, enumerar, ver, reclasificar
Configuración

Habilitar la reclasificación para transacciones con tarjeta de crédito seleccionado en Configurar la gestión de tesorería

  1. Ir a Gestión de tesorería > Todos > Tarjeta de crédito > Transacciones con tarjeta de crédito.

  2. Busca la transacción con tarjeta de crédito que quieres reclasificar.

  3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

  4. Selecciona Reclasificar.

    Si no ves el botón Reclasificar, suele deberse a uno de los siguientes motivos:

    • No tienes habilitada la reclasificación en la configuración de la aplicación.
    • No se te han concedido los permisos adecuados para reclasificar este tipo de transacción.
    • La transacción no está pagada y debes editarla en su lugar.
    • El estado de la transacción es Revertido o Revertido y no se puede reclasificar.
    • Estás intentando reclasificar un tipo de transacción que no admite la reclasificación.
    • Estás intentando reclasificar una transacción con IVA que se originó fuera de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar.

  5. Realiza los cambios pertinentes.

    • Cuenta del Libro Mayor
    • Campos de número de teléfono móvil, descripción, archivo adjunto y nota de la partida

  6. Haz clic en Guardar.

  1. Ir a Gestión de tesorería > Todos > Tarjeta de crédito > Transacciones con tarjeta de crédito.

  2. Busca la transacción y selecciona Modificar.

    Si no ves el botón Reclasificar, suele deberse a uno de los siguientes motivos:

    • No tienes habilitada la reclasificación en la configuración de la aplicación.
    • No se te han concedido los permisos adecuados para reclasificar este tipo de transacción.
    • La transacción no está pagada y debes editarla en su lugar.
    • El estado de la transacción es Revertido o Revertido y no se puede reclasificar.
    • Estás intentando reclasificar un tipo de transacción que no admite la reclasificación.
    • Estás intentando reclasificar una transacción con IVA que se originó fuera de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar.

  3. Seleccionar Reclasificar.
    • Cuenta del Libro Mayor
    • Campos de número de teléfono móvil, descripción, archivo adjunto y nota de la partida
  4. Introduce los cambios necesarios.
  5. Haz clic en Guardar.