Cuentas de pérdidas y ganancias y cuentas de redondeo
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Cuenta de pérdidas y ganancias por cambio de divisas no realizadas
Las cuentas de pérdidas y ganancias por tipo de cambio no realizadas se definen en la página Configuración del Libro Mayor cuando se utilizan varias divisas en la sociedad y durante la revalorización automatizada.
Para obtener más información sobre las ganancias y pérdidas por tipo de cambio realizadas y no realizadas, consulte Visión general de la revalorización de la divisa extranjera.
Para definir cuentas de tipo de cambio en el Libro Mayor, consulte Configurar el Libro Mayor y Configurar el Libro Mayor.
Cuenta de pérdidas y ganancias por tipo de cambio realizado
La cuenta de pérdidas y ganancias por tipo de cambio realizada se utiliza para contabilizar el asiento de compensación necesario para una ganancia o pérdida que se realiza cuando se cierra o liquida una transacción. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando un cliente contabiliza los cobros de efectivo con respecto a una factura o un proveedor registra los pagos con respecto a una factura.
La cuenta de pérdidas y ganancias por tipo de cambio realizada suele configurarse como una cuenta de resultados con saldo normal de débito, que se cierra en ganancias retenidas. Asigna a esta cuenta la categoría de ganancia/pérdida por cambio de divisa extranjera realizada. Intacct añade la cuenta de pérdidas y ganancias por tipo de cambio realizadas al grupo de cuentas de pérdidas y ganancias por cambio de divisas. Este grupo de cuentas aparece en los informes financieros de balance, flujo de efectivo y pérdidas y ganancias listos para usar.
Obtenga más información sobre cómo configurar cuentas de pérdidas y ganancias de divisas:
Cuenta de redondeo
Intacct gestiona automáticamente los errores de redondeo que se producen al traducir los asientos de diario importados a la divisa base o funcional.
Estos errores de redondeo suelen ser mínimos, por ejemplo, un céntimo de USD o menos, y no se pueden dividir en varias líneas. Los errores de redondeo se contabilizan en una cuenta específica del libro mayor denominada cuenta de redondeo.
La cuenta de redondeo se configura normalmente como una cuenta de resultados con saldo normal de débito, que se cierra en ganancias retenidas. La cuenta de redondeo se establece en la página de configuración del Libro Mayor.
Debes crear la cuenta de redondeo para tu sociedad antes de habilitar la multidivisa en la página de configuración del Libro Mayor.
Sin una cuenta de redondeo, el usuario es responsable de asegurarse de que el asiento de diario se equilibra.
Asigna la categoría Otros gastos a la cuenta de redondeo para añadirla al grupo de cuentas Otros gastos. Este grupo de cuentas aparece en los informes financieros de balance, flujo de efectivo y pérdidas y ganancias listos para usar.
Para obtener más información sobre el redondeo de cuentas, consulte Configurar el Libro Mayoren Configurar el Libro Mayor.
