Descripciones de campos: Configurar Cuentas a pagar

Diarios

Define los diarios en los que Sage Intacct registra automáticamente las siguientes transacciones de cuentas a pagar:

• Facturas
• Regularizaciones
• Pagos

Configurar diarios en el nivel general.

Si has habilitado la contabilidad de varios libros, puedes seleccionar los diarios predeterminados que se usarán para los libros de devengo y los libros de caja.

Cuentas del Libro Mayor

Especifica las cuentas del libro mayor que utiliza Sage Intacct al contabilizar transacciones de cuentas a pagar. Configura esta opción en el nivel general.

• Cuentas a pagar: La cuenta estándar para transacciones de compensación.

  Puedes anular la cuenta de compensación de Cuentas a pagar en transacciones individuales si configuras tu sociedad para que lo permita. Para ello, selecciona Habilitar la anulación de la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar en la entrada de factura y regularización en Habilitar funcionalidad.

• Descuentos: Para los descuentos aplicados, calculados en función de las condiciones de pago.
• Penalizaciones: Para las multas aplicadas, calculadas en función de las condiciones de pago.

• Anticipos del proveedor: Para anticipos de Cuentas a pagar.

  Sirve como cuenta de gastos del Libro Mayor predeterminada para los anticipos, pero puedes anularla al introducir un anticipo individual.

• Ganancias y pérdidas divisa múltiples: Se utiliza en la conversión de divisa para sociedades de divisa múltiples.

Importe retenido

• Habilitar el importe retenido de Cuentas a pagar: Habilitar la funcionalidad para retener el importe retenido en las facturas.
• Importe retenido a pagar: Cuenta del Libro Mayor que se usará para el importe retenido en Cuentas a pagar.
• Secuencia de documentos de factura de liberación del importe retenido: Secuencia de documentos de factura de liberación del importe retenido para identificadores de numeración automática.

• Calcular el importe retenido: Si eres un cliente que tiene instalado el IVA o el GST, puedes elegir una de las siguientes opciones. Sin embargo, si no tienes instalado el IVA o el GST, la primera opción está seleccionada de forma predeterminada y no se puede cambiar. Las siguientes opciones son:

  • Calcular el impuesto sobre el importe retenido (bruto factura importe de línea) para todas las configuraciones fiscales estándar: Cuando retienes el importe retenido, los impuestos se calculan sobre el bruto de la factura.

    Por ejemplo: Calcular el impuesto sobre el importe retenido

    Si creas una factura de Pedidos por 10.000 $ y tienes un importe retenido de 1.000 $, se te gravan 10.000 $. Cuando liberas los 1.000 $ en importe retenido, los impuestos no se calculan cuando se libera el importe retenido.

  • Calcular el impuesto sobre la liberación del importe retenido (factura importe de línea (importe retenido neto) solo para transacciones habilitadas para el IVA/GST: Cuando liberas el importe retenido, los impuestos se calculan sobre el neto de la factura.

    Por ejemplo: Calcular el impuesto sobre el importe retenido liberado

    Si creas una factura de Pedidos por 10.000 $ y tienes un importe retenido de 1.000 $, se te gravan 9.000 $. Cuando libera los $1,000 en importe retenido, se le cobran impuestos sobre los $1,000.

Frecuencia de resumen

Determina la frecuencia con la que Sage Intacct crea resúmenes automáticos que agrupan los pagos, excluyendo los pagos manuales. Las transacciones se contabilizan en tiempo real, independientemente de la frecuencia de resumen que selecciones. Configura esta opción en el nivel general.

• Diariamente: Intacct crea un resumen diario y lo contabiliza en el Libro Mayor para cada día de transacción. Se recomienda diariamente porque le brinda los informes más detallados.
• Mensual: Intacct crea un único resumen al final de cada mes. Independientemente de cuál sea la fecha de la transacción dentro de ese período, siempre se contabilizará a partir del último día de ese mes. Esta frecuencia no proporciona el nivel granular diario de informes.
• Uno por pago: Intacct crea y contabiliza un resumen para cada pago.

En el caso de los resúmenes diarios y mensuales, puedes agrupar las transacciones por una o ambas de las siguientes opciones:

• Por banco
• Por método de pago

Si dejas ambas casillas sin marcar, Intacct no agrupa los resúmenes más allá de Diario o Mensual.

Si se contabilizan transacciones en un periodo futuro

Determina cómo responde Intacct cuando un usuario intenta establecer una fecha de periodo futuro como fecha de contabilización en el Libro Mayor.

• Mostrar advertencia: Muestra un mensaje de advertencia, pero permite al usuario continuar.
• No permitir que se creen transacciones: Muestra un mensaje en el que se solicita al usuario que seleccione una fecha dentro del periodo actual.
• No hacer nada: (Configuración predeterminada) El usuario puede continuar con la transacción sin recibir una alerta.

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Si se excede el límite de crédito

Determina cómo responde Intacct cuando un usuario introduce una factura que supera el límite de crédito con el proveedor, tal y como se indica en la ficha del proveedor. Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

• Mostrar advertencia: Muestra un mensaje de advertencia, pero permite al usuario continuar.
• No permitir que se creen transacciones: Muestra un mensaje que muestra el total adeudado por el proveedor y el límite de crédito establecido. La transacción no se puede crear tal como se introdujo.
• No hacer nada: (Configuración predeterminada) El usuario puede continuar con la transacción sin recibir una alerta.

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Si el proveedor está en espera

Determina la respuesta de Intacct cuando un usuario introduce una factura de un proveedor que está configurada como En espera en la ficha del proveedor.

• Mostrar advertencia: Muestra un mensaje de advertencia, pero permite al usuario continuar.
• No permitir que se creen transacciones: (Configuración predeterminada) Muestra un mensaje que indica que el proveedor está actualmente en espera. La transacción no se puede crear.
• No hacer nada: El usuario puede continuar con la transacción sin recibir una alerta.

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Advertir si el total introducido excede los fondos bancarios disponibles

Cuando se selecciona, advierte al usuario cada vez que la suma de las facturas seleccionadas para el pago supera los fondos disponibles. Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Habilitar la anulación de la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar en la entrada de factura y regularización

Te permite anular la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar predeterminada para lo siguiente:

• Una factura completa o una regularización
• Una o más partidas específicas en una factura o regularización
• Todas las transacciones que involucran a un proveedor específico

Configura esta opción en el nivel general.

Habilitar etiquetas de cuenta

Cuando se selecciona, los usuarios codifican las transacciones de Cuentas a pagar en etiquetas de cuenta en lugar de cuentas del Libro Mayor. Las etiquetas de cuenta proporcionan una forma de restringir el acceso a las cuentas del Libro Mayor y también una forma de identificar las cuentas mediante nombres más intuitivos.

Configura esta opción en el nivel general.

Habilitar la asignación en la entrada de facturas

Permite a los usuarios asignar cargos a diferentes cuentas en una sola partida de una factura. Al seleccionar esta opción, Sage Intacct añade un campo de asignación y una tabla de divisiones de asignación a los detalles de la entrada de la partida de la factura.

Configura esta opción en el nivel general.

Las sociedades suscritas a la aplicación Impuestos pueden habilitar las asignaciones. El campo de partida de asignación está disponible en las transacciones de entidades configuradas con Simple Tax, Impuestos avanzados o Avalara Tax. No está disponible en las transacciones de entidades que utilizan una configuración fiscal estándar de IVA/GST.

Liberar para pagar

Te permite controlar los pagos de facturas a nivel de línea al requerir que se libere una línea antes de que se pueda pagar. Los elementos no se liberan de forma predeterminada. Para que se pague, una línea debe estar marcada como liberada en el momento de la entrada o liberada en la lista Liberar facturas para pagar, por un usuario con los permisos adecuados.

Puedes configurar la liberación para pagar de la siguiente manera:

• No habilites: Mostrar todas las partidas, sin casilla de verificación Liberar para pagar.
• Habilitar y mostrar todo: Te permite usar las opciones de Liberar para pagar, pero no te impide pagar facturas no liberadas. Añade un filtro en Pagar facturas que puedes utilizar para excluir artículos no liberados.
• Habilitar y mostrar solo: Solo las líneas liberadas se pueden seleccionar para el pago en Pagar facturas.

Configura esta opción en el nivel general.

Habilitar la reclasificación de facturas y regularizaciones

Permite a los usuarios con los permisos adecuados editar la información contable de las facturas pagadas parcial y totalmente y de las regularizaciones. Configura esta opción en el nivel general.

Habilitar la reversión de facturas impagada

Requiere que reviertas las facturas en lugar de revertir las facturas en lugar de eliminarlas.

Selección Habilitar la reversión de facturas impagada Cambia las siguientes páginas:

• Cuentas a pagar: Facturas: reemplaza Borrar por Revertir
• Permisos: para Facturas, hace que Eliminar sea una selección de solo lectura

Configura esta opción en el nivel general.

Habilitar la creación, edición y eliminación de facturas en divisa extranjera

Si tu sociedad está configurada para varias divisas, esta opción te permite crear y gestionar facturas en divisas. Configura esta opción en el nivel general.

Las fechas de pago deben ser superiores a las fechas de facturación

Aplica la regla de que la fecha de pago debe ser igual o posterior a la fecha de la factura. Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Incluir contactos de correo electrónico secundarios en las notificaciones de pago automáticas

De forma predeterminada, las notificaciones de pago automáticas se envían a la dirección de correo electrónico principal del contacto de pago del proveedor cuando las notificaciones de pago automáticas están habilitadas para ese proveedor. Selecciona esta opción cuando desees enviar notificaciones de pago a la dirección de correo electrónico principal y secundaria del contacto de pago.

Más información sobre Notificaciones de pago automáticas.

No incluir la copia de pago en PDF en el correo electrónico de notificación de pago

De forma predeterminada, se adjunta una copia en PDF del pago como PDF a los correos electrónicos de notificación de pago del proveedor. Selecciona esta opción si deseas enviar correos electrónicos de notificación de pago al proveedor sin el PDF adjunto.

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Incluir detalles de pago en el correo electrónico de notificación de pago

De forma predeterminada, se adjunta una copia en PDF del pago como PDF a los correos electrónicos de notificación de pago del proveedor. Selecciona esta opción si quieres que esta información aparezca en el propio cuerpo del correo electrónico.

Información incluida:

• Número de teléfono móvil de todas las facturas incluidas
• Fecha de creación de factura
• Número de referencia
• Total facturado
• Importe pendiente de pago
• Descuentos aplicados
• Créditos y anticipos aplicados
• Importe del pago

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Habilitar informe TPAR

Habilita el informe anual de pagos imponibles para sociedades y entidades australianas. Utilízalo para informar los pagos de contratistas y subcontratistas a la Oficina de Impuestos de Australia. Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Esta función requiere una configuración adicional. Más información sobre cómo habilitar completamente el TPAR.

Habilitar cheques conjuntos

Te permite añadir beneficiarios conjuntos a una factura e imprimir cheques para varios destinatarios. Más información sobre los cheques conjuntos.

Nombre del servicio

El nombre del servicio. Por ejemplo:

• Factura Cargar: Te permite cargar facturas a través de Sage Intacct para su procesamiento automático.

• Servicios de correo electrónico: Te permite enviar facturas por correo electrónico a una dirección de correo electrónico proporcionada por Sage para su procesamiento automático.

Estado del servicio

Muestra si este servicio está habilitado o deshabilitado.

Configurar

Para la carga de facturas, utiliza este enlace para ver la lista de las entidades ya configuradas para la automatización de Cuentas a pagar.

Para servicios de correo electrónico, utiliza este enlace para Configurar la cantidad de detalles que se van a incluir en las facturas enviadas por correo electrónico.

Restringir contactos en transacciones

De forma predeterminada, todos los contactos se muestran en las listas desplegables Facturar a y Pagar a contacto cuando los usuarios añaden o editan transacciones. Puedes optar por restringir qué contactos se muestran en la lista, de la siguiente manera:

• Mostrar todos los contactos: Muestra todos los contactos en las listas desplegables de transacciones.

• Restringir a los contactos del proveedor: Limita los contactos seleccionables a aquellos que están asociados con cualquier proveedor.

  Selecciona esta opción cuando desees que la lista de contactos se cargue más rápido, pero desees asignar contactos principales o secundarios que no estén asociados con el proveedor seleccionado.

• Restringir a contactos relacionados con el proveedor seleccionado: Limita los contactos seleccionables a aquellos asociados con el proveedor seleccionado.

Cuando se selecciona esta opción, la lista de contactos se carga más rápido y los usuarios solo tienen acceso a los contactos más adecuados.

Si restringes los contactos mostrados, espera el siguiente comportamiento:

• Solo los contactos asignados a las fichas de proveedores en la pestaña Contactos aparecerán en las listas desplegables de transacciones. La función Buscar no está disponible en las listas de transacciones restringidas.

• Si editas una transacción que se creó antes de que se añadan restricciones, las nuevas restricciones de contacto se aplicarán al guardar los cambios.

Configura esta opción en el nivel general.

Habilitar anulación de la fecha de contabilización del Libro Mayor durante la entrada

Permite a los usuarios anular la fecha de contabilización de facturas o regularizaciones durante la entrada de transacciones. Permite a los usuarios anular la fecha de contabilización de facturas o regularizaciones durante la entrada de transacciones. Esto te permite tener una fecha para la fecha de la transacción real y una fecha independiente para la fecha en que la transacción se contabiliza realmente en el Libro Mayor. Puedes editar la fecha de contabilización del Libro Mayor si lo necesitas.

Configura esta opción en el nivel general.

Autorrellenar la fecha de contabilización en el Libro Mayor con la fecha de la transacción

Esta opción solo está disponible cuando Habilitar anulación de la fecha de contabilización del Libro Mayor durante la entrada Se establece en Sí.

• Si se establece en Sí, Intacct rellena automáticamente el campo Fecha de contabilización del Libro Mayor con la fecha de contabilización de la transacción para facturas y regularizaciones.

• Si se establece en No, la fecha de contabilización del Libro Mayor está en blanco al crear facturas en Cuentas a cobrar y Pedidos. Si se establece en No, la fecha de contabilización del Libro Mayor está en blanco al crear facturas en Cuentas a pagar y Compras.

  Te recomendamos que introduzcas una fecha de contabilización en el Libro Mayor manualmente al introducir una transacción. Si no se especifica ninguna fecha de contabilización en el Libro Mayor, cuando se contabiliza la transacción, la fecha de la transacción aparece como la fecha de contabilización en el Libro Mayor.

  Example

  Imagina una transacción con fecha de transacción del 3 de enero de 2026.

  • Si Habilitar anulación de la fecha de contabilización del Libro Mayor durante la entrada Se establece en Sí y Autorrellenar la fecha de contabilización del Libro Mayor con la fecha de la transacción también se establece en Sí, el campo Fecha de contabilización en el Libro Mayor se rellena automáticamente con la fecha de la transacción, que es el 3 de enero de 2026.

  • Si Habilitar anulación de la fecha de contabilización del Libro Mayor durante la entrada Se establece en Sí y Autorrellenar la fecha de contabilización del Libro Mayor con la fecha de la transacción Se establece en No:

    • Si el campo Fecha de contabilización en el Libro Mayor se deja en blanco, la fecha de contabilización en el Libro Mayor se establece de forma predeterminada en la fecha de la transacción y se muestra como el 3 de enero de 2026.
    • Si el usuario introduce una fecha de contabilización en el Libro Mayor del 5 de enero. 2026, la fecha de contabilización del Libro Mayor se muestra como el 5 de enero de 2026.

Configura esta opción en el nivel general.

Mostrar cada línea de nota de regularización o factura como

Controla la visualización del cuadro de notas en la partida de factura o regularización:

• Una sola línea con ventana emergente Área de texto
• Línea doble Área de texto
• Línea triple Área de texto

Configura esta opción en el nivel general.

Autorrellenar la información del proveedor en la siguiente transacción al introducir varias facturas o regularizaciones

Permite autorrellenar la información de la transacción anterior al introducir facturas, Intacct o regularizaciones en un lote. Esto te ayuda a ahorrar tiempo al introducir varias transacciones para el mismo proveedor.

Cuando se selecciona esta opción, Intacct rellena automáticamente la información durante la introducción de datos después de seleccionar Borrador y nuevo, Enviar y nuevo, o Correo y nuevo.

Configura esta opción en el nivel general.

Habilitar la anulación del señalizador del formulario 1099

De forma predeterminada, los elementos de la factura de un proveedor del 1099 se marcan para el tratamiento del 1099. Selecciona esta opción si quieres poder anular la selección de elementos individuales y excluirlos de un formulario 1099 para un proveedor del 1099.

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Opción no disponible para sociedades configuradas para un impuesto único.

Habilitar la anulación de casillas y formularios 1099

De forma predeterminada, todos los elementos de la factura de un proveedor están asociados a una casilla y un formulario 1099 específicos. Estos valores predeterminados se definen en la ficha del proveedor. Habilita esta opción para anular la casilla o el formulario predeterminados para una partida individual dentro de una factura.

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Opción no disponible para sociedades configuradas para un impuesto único.

Habilitar la presentación electrónica del formulario 1099 con tecnología de TaxBandits

Selecciona esta opción para habilitar la presentación electrónica del formulario 1099 con tecnología de TaxBandits para automatizar el proceso del formulario 1099 y eliminar la necesidad de imprimir y enviar formularios. Esta integración te permite crear rápidamente un lote de formularios 1099 en Sage Intacct y enviarlos a TaxBandits para el procesamiento del 1099, por el cual envías formularios al IRS para su presentación electrónica. No tienes que manipular los datos de las hojas de cálculo, solo tienes que enviar la información de Sage Intacct a TaxBandits.

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Más información sobre Presentación electrónica del formulario 1099 con tecnología de TaxBandits y cómo empezar.

Habilita el seguimiento y la generación de informes con respecto a cada dimensión seleccionada

En esta sección se muestra la lista de dimensiones estándar que están habilitadas en el Libro Mayor.

Selecciona las dimensiones estándar que deseas utilizar en esta aplicación para el seguimiento y la generación de informes.

• Dimensión de proyectos:

  Puedes habilitar una dimensión de Proyectos sencilla sin suscribirte a la aplicación Proyectos. En primer lugar, habilita la dimensión Proyectos en el Libro Mayor. A continuación, habilita la dimensión Proyectos en Cuentas a cobrar y utiliza los permisos de Cuentas a cobrar para controlar el acceso a ella.

  Una dimensión de Proyectos limita la funcionalidad principalmente a la generación de informes.

  Una suscripción a Proyectos amplía tu capacidad para hacer lo siguiente:

  • Añade tareas a tus proyectos
  • Ver un resumen del proyecto
  • Generar facturas de proyectos
  • Y más

  Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct para habilitar tu suscripción a Proyectos.

• Dimensión de la tarea: La dimensión Tarea depende de la dimensión Proyecto y de una suscripción a Proyectos. Una vez habilitada, no puedes desactivar la dimensión Tarea.
• Dimensión del activo: La dimensión de activos solo está disponible con una suscripción a Gestión del inmovilizado.

Sage Intacct propaga las dimensiones en las páginas de la aplicación, donde puedes seleccionar valores de dimensión para aplicarlos a transacciones específicas.

Por ejemplo, si creas una pedido de venta, utiliza la dimensión cliente para etiquetar el transacción de modo que puedas realizar un seguimiento y informe de los ingresos por cliente. O bien, si creas una orden de compra, utiliza la dimensión de proveedor para etiquetar la transacción y poder realizar un seguimiento de los costes por proveedor e informar sobre ellos.

Regularizaciones de crédito de Cuentas a pagar

La secuencia de números de teléfono móvil que utiliza Intacct al crear una regularización de nota de crédito. Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Regularizaciones de débito de Cuentas a pagar

La secuencia de números de teléfono móvil que utiliza Intacct al crear una regularización de nota de débito (crédito del proveedor). Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Proveedores

Establece la secuencia de número de teléfono móvil que Intacct utiliza al crear una ficha de proveedor. Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Anticipos

El número de teléfono móvil que Intacct asigna a un anticipo cuando lo contabilizas. Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Si a las facturas, cheques o ajustes se les asignan números duplicados

Si asignas un número de teléfono móvil duplicado a una factura o regularización para un proveedor, o si asignas un número de teléfono móvil duplicado a un cheque para una cuenta bancaria, puedes hacer que Intacct realice una de las siguientes acciones:

• Mostrar advertencia: Muestra un mensaje de advertencia, pero te permite continuar.
• No permitir que se creen transacciones: Muestra un mensaje que indica que el número de teléfono móvil es un duplicado de este proveedor.

  La transacción no se puede enviar ni contabilizar hasta que el número de teléfono móvil se cambie a uno que sea único.

• No hacer nada: Permite que el usuario continúe con la transacción sin activar una alerta.

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Requerir números en

Determina las transacciones en las que un número de teléfono móvil de identificación (como un número de teléfono móvil o se requiere regularización número de teléfono móvil) durante la entrada.

Puedes requerir números en:

• Facturas, ajustes y recurrentes Facturas solo
• Pagos manuales: Requiere una número de teléfono móvil de factura que Intacct utiliza para crear la factura correspondiente

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Habilitar reconciliación de proveedores

Agrega el parámetro Informe de reconciliación de proveedores a tu lista de informes de Cuentas a pagar. Este informe muestra cuánto se debe a un proveedor y cómo se reconcilian los pagos y los créditos con las facturas. El proceso de conciliación de transacciones comienza después de habilitar el informe.

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Más información sobre cómo configurar la reconciliación.

Secuencia de conciliación de Cuentas a pagar

Establece la secuencia de números de teléfono móvil que Intacct utiliza al conciliar transacciones para la reconciliación de proveedores. Las secuencias de conciliación deben utilizar secuencias de documentos alfa.

Configura esta opción en el nivel de entidad o en el nivel general.

Método de pago

Define el método de pago predeterminado para Pagar facturas. Configura esta opción para cada entidad en la que pagues facturas.

Cuenta bancaria

Establece la cuenta bancaria predeterminada para Pagar facturas. Configura esta opción para cada entidad en la que pagues facturas.

Divisa

Si tu sociedad utiliza varias divisas, utiliza esta opción para establecer la divisa predeterminada que se utilizará al pagar facturas en la página Pagar facturas. Puedes anularlo a nivel de nivel de entidad en la página Configurar Cuentas a pagar.

Configura esta opción para cada entidad en la que pagues facturas.

Mostrar automáticamente todas las facturas listas para pagar en la página Pagar facturas

Configura Cuentas a pagar para cargar todas las facturas listas para pagar en la página Pagar facturas automáticamente y sin tener que aplicar un filtro. De forma predeterminada, las facturas no se cargan hasta que se aplica un filtro.

Configura esta opción para cada entidad en la que pagues facturas.

Habilitar aplicación automáticamente a las facturas de los créditos en línea

Si esta opción está habilitada, Cuando contabilizas una factura con créditos en línea, estos créditos se aplican y consumen automáticamente dentro de la factura inicial.

Cuando vayas a la página Pagar facturas, puedes profundizar en los detalles de la partida de la factura para ver el crédito aplicado. Cualquier crédito sobrante se puede aplicar a cualquier otra factura asociada con el mismo proveedor.

Si esta opción está desactivada, Al contabilizar una factura con créditos en línea, estos créditos no se consumen dentro de la factura y deben aplicarse en la página Pagar facturas. Allí, puedes aplicar los créditos a la factura inicial o a cualquier otra factura asociada con el mismo proveedor.

Independientemente de si esta opción está habilitada o deshabilitada:

• En las facturas con un valor neto de cero, los créditos en línea creados en todas las ubicaciones se aplican automáticamente y se consumen dentro de esa factura. El crédito sobrante se puede aplicar a facturas del mismo proveedor.

  Ejemplo:

  Supongamos que creas una factura con dos partidas: una partida para tu ubicación de San José por $100 y una partida para tu ubicación de Boston por -$100. Como la factura se reduce a cero, los créditos en línea se aplican automáticamente.

• Si contabilizas una factura con créditos en línea que se netan a un importe total negativo de la factura, los créditos se aplican automáticamente.

  Ejemplo:

  Supongamos que creas una factura con dos partidas: una partida por 100 $ y una partida por -150 $.

  Como el importe total de la factura es un importe negativo, el crédito en línea de 150 $ se aplica automáticamente cuando se contabiliza la factura. La partida de factura positiva se marca como pagada.

  La factura no aparece para su pago en la página Pagar facturas, pero los 50 $ restantes aparecen como un crédito. Puedes aplicar el crédito a cualquier otra factura asociada con el mismo proveedor.

• Si pagaste solo las partidas positivas de una factura, los créditos en línea estarán disponibles para su aplicación en facturas asociadas con el mismo proveedor.

  Ejemplo:

  Supongamos que creas una factura con dos partidas: una partida por 100 $ y una partida por -50 $. A continuación, realizas un pago de 100 $ por la primera partida.

  El crédito en línea de 50 $ está disponible para su aplicación a cualquier otra factura asociada con el mismo proveedor. Puedes aplicar el crédito en la página Pagar facturas.

Habilitar la aprobación de facturas

Activa el proceso de aprobación. Crea una política de aprobación para determinar los aprobadores necesarios y la cadena de aprobación, y las aprobaciones basadas en el importe total de la factura (aprobaciones de valor).

Más información sobre Configuración de aprobaciones.

Notificaciones por correo electrónico

Permite que los responsables de aprobación reciban notificaciones por correo electrónico cuando una factura esté lista para su aprobación. A continuación, los usuarios habilitan las notificaciones para la aprobación de facturas en su Preferencias página.

Políticas de aprobación y gestión

• ProveedorAprobación basada en -: Las solicitudes de aprobación se envían al responsable de aprobación de facturas que especifiques para el proveedor. Las facturas sin responsables de aprobación de facturas asignados se aprueban automáticamente. Para configurarla, debes asignar responsables de aprobación de facturas en las fichas de proveedores después de añadir la regla.
  
• Aprobación del valor: las solicitudes de aprobación se envían en función del importe total de la factura. El importe de aprobación de las facturas se establece de acuerdo con los importes de aprobación en el Regla de aprobación del valor página. Las solicitudes se envían directamente al nivel en el que se incluye el importe total de la factura.
• Aprobación del valor - Departamento de Transacciones: Las solicitudes de aprobación se enviarán al gerente del departamento seleccionado en la factura. Para configurarlo, debes crear un archivo Conjunto de reglas de aprobación del valor Eso determina quién aprueba una factura en función del importe.
• Nivel de usuario: La solicitud de aprobación se dirige al usuario específico. Selecciona el usuario en la carpeta Usuario columna.

Sin restricciones

Selecciona un usuario que pueda finalizar el resto del ciclo de aprobación aprobando o rechazando la factura.

Habilitar aprobación del proveedor

Activa la aprobación del proveedor. Los proveedores nuevos y editados deben aprobarse antes de que se puedan contabilizar nuevas transacciones o realizar pagos.

Notificaciones por correo electrónico

Permite a los usuarios recibir notificaciones cuando ocurre una de las siguientes situaciones:

• Un proveedor está listo para su aprobación

• Un proveedor que ha presentado para su aprobación se ha aprobado o rechazado

Después de seleccionar esta opción, los usuarios pueden habilitar las notificaciones para las aprobaciones de proveedores en su Preferencias página.

Habilitar aprobaciones de pagos de Cuentas a pagar

Activa el proceso de aprobación.

Niveles de aprobación del valor

Completa esta sección si deseas que los pagos se aprueben antes de emitirse. Especifique cuántos niveles de aprobación desea, los importes que requieren aprobación y el número de teléfono móvil de aprobación necesarios.

• Para cada nivel, el importe es el importe mínimo que el responsable de aprobación puede aprobar. El importe máximo que el responsable de aprobación puede aprobar es 0,01 $ menos que el importe del siguiente nivel de aprobación.
• Cualquier persona con permisos para ese nivel de aprobación puede aprobar los pagos. Para otorgar permiso a un usuario para aprobar compras, edita el permiso del usuario en la aplicación Cuentas a pagar.
• Los importes por debajo del Nivel 1 se aprueban automáticamente.

Ignorar el límite de aprobación de pago manual

Selecciona esta opción para omitir las aprobaciones de pagos manuales. Esto es útil en sociedades en las que los permisos de pago manual ya están estrictamente controlados.

Si no se selecciona, las reglas de nivel de aprobación de valor de la cuadrícula anterior se aplican a los pagos manuales. Los usuarios deben tener los permisos de aprobación de pagos de Cuentas a pagar adecuados para crear un pago manual.

Enviar notificaciones de pago desde

Se aplica si utilizas correos electrónicos de notificación de pago automáticos a Notificar a los proveedores que se les ha pagado.

En los correos electrónicos de notificación de pago, puedes controlar qué información de contacto se utiliza para el correo electrónico. Los correos electrónicos de notificación de pago se envían desde la ficha de contacto de esta persona y se incluye su nombre "imprimir como", su dirección de correo electrónico y su número de teléfono en caso de que el proveedor tenga preguntas sobre el pago.

Para el contacto de notificación de pago, puedes elegir entre:

• Utilizar la información de contacto de la persona que selecciona las facturas a pagar.
• Seleccionar un contacto para usarlo en todas las notificaciones de pago.

Mostrar reversiones como transacciones históricas

Al seleccionar esta opción, Intacct incluye las reversiones de transacciones junto con las transacciones regulares en los informes de Cuentas a pagar.

Periodos de antigüedad 1-3

Puedes establecer el número de teléfono móvil de columnas y los rangos de antigüedad de esas columnas en los informes de antigüedad de las transacciones. Los valores se establecen en días. Seleccionar Modificar para mostrar la Edición rápida: Cuadro de diálogo Periodos de antigüedad. Edita un periodo de antigüedad existente o crea uno nuevo. En Rango mínimo, y Alcance máximo, introduce los mínimo y máximo número de teléfono móvil de días de un periodo de antigüedad, respectivamente, y, a continuación, selecciona Añadir. Intacct muestra el nuevo rango en la tabla Rango de periodos de antigüedad. Puedes seguir añadiendo rangos para tantas columnas como sea necesario.

Utilice el controlador situado a la izquierda de cualquier fila de la tabla para cambiar el orden de visualización de las filas, lo que también cambia el orden de visualización de las columnas en el informe de antigüedad.