Requisitos de la plantilla de la transacción de contratos

Necesitas al menos una definición de transacción de Pedidos configurada para usarla con Contratos. En un entorno de varias entidades, debes crear la definición de la transacción en el nivel superior. Más información sobre cómo crear un archivo Definición de la transacción.

Ajustes necesarios de la definición de la transacción

La plantilla de la transacción de factura del contrato debe tener la siguiente configuración:

Campo	Valor requerido
Tipo de plantilla	Factura
Secuencia de numeración	Debe tener una secuencia de numeración definida
Contabilización de transacciones	Cuentas a cobrar
Realizar un seguimiento del descuento o recargo por partida	Verdadero
Habilitar para contratos	Verdadero (este campo no aparece en la definición de una transacción hasta que te suscribes a Contratos)
Plantilla de documento	Seleccionar una plantilla de documento impreso Para obtener un impulso en la creación de plantillas de documentos para facturas de contratos, consulte la Ejemplos de facturas de contratos.
Crear directiva (en la pestaña Seguridad)	Nuevo documento o conversión
Editar política Borrar política (en la pestaña Seguridad)	Establezca ambos en Todos durante el desarrollo. Puede cambiar ambas configuraciones de directiva cuando esté seguro de que la definición de la transacción funciona.

Otras consideraciones sobre la definición de la transacción

Ten en cuenta el siguiente comportamiento esperado para las plantillas de transacciones de facturas de contrato para lo siguiente:

• Configuración de contabilización
• Subtotals
• Ajustes
• Facturación de uso
• Campos personalizados

Configuración de contabilización

Aunque tendrás que introducir al menos un par de desplazamiento en el archivo Contabilización de transacciones Correlación de cuentas a cobrar en la plantilla de la transacción, Intacct no utilizará esas cuentas para las partidas que se originen en Contratos al contabilizar la factura.

Intacct utiliza las cuentas asignadas en el archivo Configuración de contabilización de la pestaña Configurar contratos Página para las partidas contractuales.

Sin embargo, las partidas que se añaden manualmente a una factura del contrato en Pedidos utilizarán el atributo Contabilización de transacciones Correlación de cuentas a cobrar en la definición de la transacción. La práctica recomendada es no añadir elementos a la factura del contrato. En su lugar, agregue una partida contractual al contrato para los elementos adicionales y genere una factura.

Contabilización de proyectos

• Si Habilitar ingresos diferidos para proyectos de tiempo y materiales está desactivado en Configurar la Gestión de ingresos: las transacciones facturables relacionadas con los proyectos (plantillas horarias, gastos de empleados, facturas y transacciones de compras) utilizarán la correlación de cuentas del Libro Mayor de la plantilla de la transacción para la facturación.
• Si Habilitar ingresos diferidos para proyectos de tiempo y materiales Está activado en Configurar la Gestión de ingresos: las líneas contractuales de plazo del proyecto utilizarán el Configurar contratos La configuración de contabilización para las plantillas horarias y las líneas contractuales de materiales del proyecto utilizará la configuración de contabilización de la definición de transacción para todas las demás transacciones facturables.

Subtotales

• No es necesario añadir un subtotal de descuento, ya que los descuentos se gestionan en el contrato.
• Puedes añadir otros subtotales, como el envío o la manipulación, según corresponda.
• Poner Prorrateados = false para los subtotales.
• La lógica de cálculo de impuestos de los contratos es la misma que la de los pedidos de impuestos básicos, impuestos avanzados y Avalara AvaTax.
• Las facturas generadas a partir de contratos utilizarán las cuentas del Libro Mayor especificadas para las líneas de subtotal para las que Es impuesto se establece en true en la definición de la transacción.
• La práctica recomendada es no asignar un Cuenta de compensación del Libro Mayor a ese subtotal. Intacct utilizará la cuenta facturada de Cuentas a cobrar como cuenta de compensación.

Ajustes

Aunque técnicamente se podría definir una factura de contrato para que se pueda convertir en una transacción de regularización, la transacción de regularización no lo hará Afecta a los saldos del diario del contrato como la factura del contrato No Utilice la correlación de cuentas de la plantilla de la transacción.

La práctica recomendada es crear una partida contractual negativa en el contrato para gestionar los ajustes. Más información sobre Acreditación de un contrato.

Facturación de uso

Si deseas que la facturación de uso que utiliza precios escalonados se divida en líneas separadas en una factura, establece el parámetro Dividir niveles en líneas de factura opción a true en el campo Configurar contratos página.

Campos personalizados

Puedes tener un campo personalizado en el contrato que también se muestre en la factura del contrato.

• Debe haber al menos dos instancias del campo personalizado: una en el contrato y otra en la plantilla de la transacción de factura del contrato.
  • Si deseas el campo personalizado en el encabezado de la factura, crea el campo en los objetos de transacción Contrato y Pedido.
  • Si deseas el campo personalizado en la partida de la factura, crea el campo en los objetos de detalle de la transacción Partida contractual y Pedidos.
• El campo personalizado del contrato y el campo personalizado de la plantilla de la transacción de factura del contrato deben tener el mismo Id. de campo. Por ejemplo, supongamos que desea crear un campo denominado Período de servicio. El identificador de campo de los dos campos personalizados podría ser CUSTOM_SERVICE_PERIOD.
• La práctica recomendada es usar un valor para el identificador de campo que Intacct aún no haya usado. Por ejemplo, supongamos que el nombre de tu empresa es Pacific Computers y deseas crear un campo personalizado denominado Mensaje. Ya hay un campo MESSAGE en las definiciones de transacción. En este caso, utiliza PC_MESSAGE como identificador de campo tanto en el contrato como en la plantilla de la transacción de factura del contrato.

Más información sobre Creación de campos personalizados.