Requisitos de la plantilla de la transacción de contratos

Necesitas al menos una plantilla de la transacción de Pedidos configurada para usarla con Contratos. En un entorno de varias entidades, debes crear la plantilla de la transacción en el nivel general. Más información sobre cómo crear un plantilla de la transacción.

Configuración de la plantilla de la transacción requerida

La plantilla de la transacción de la factura del contrato debe tener la siguiente configuración:

Campo	Valor requerido
Tipo de plantilla	Factura
Secuencia de numeración	Debe tener una secuencia de numeración definida
Contabilización de transacciones	Cuentas a cobrar
Realizar un seguimiento del descuento o recargo por partida	Verdadero
Habilitar para contratos	Verdadero (este campo no aparece en una plantilla de la transacción hasta que te suscribes a Contratos)
Plantilla de documento	Selecciona una plantilla de documento impreso Para obtener un impulso en la creación de plantillas de documentos para facturas de contratos, consulta la Ejemplos de facturas del contrato.
Crear política (en la pestaña Seguridad)	Nuevo documento o conversión
Editar política Borrar política (en la pestaña Seguridad)	Establece ambos en Todos durante el desarrollo. Puede cambiar ambas configuraciones de directiva cuando esté seguro de que la plantilla de la transacción funciona.

Otras consideraciones sobre la plantilla de la transacción

Ten en cuenta el siguiente comportamiento esperado para las definiciones de transacciones de facturas del contrato para lo siguiente:

• Contabilización configuración
• Subtotales
• Regularizaciones
• Facturación de uso
• Campos personalizados

Contabilización configuración

Aunque tendrás que introducir al menos un par de compensaciones en el archivo Correlación de cuentas de Cuentas a cobrar de contabilización de transacciones en la plantilla de la transacción, Intacct no utilizará esas cuentas para las partidas que se originen en Contratos al realizar la contabilización de la factura.

Intacct utiliza las cuentas asignadas en el Contabilización configuración pestaña del archivo Configurar contratos Página para elementos de contrato.

Sin embargo, los elementos que se añadan manualmente a una factura del contrato en Pedidos utilizarán el parámetro Correlación de cuentas de Cuentas a cobrar de contabilización de transacciones en la plantilla de la transacción. La práctica recomendada es no añadir partidas a la factura del contrato. En su lugar, añade una partida contractual al contrato para las partidas adicionales y genera una factura.

Contabilización del proyecto

• Si Habilitar ingresos diferidos para proyectos de tiempo y materiales Está desactivado en Configurar la gestión de ingresos: las transacciones facturables relacionadas con proyectos (plantillas horarias, gastos de empleados, facturas y transacciones de compras) utilizarán la correlación de cuentas del Libro Mayor de la plantilla de la transacción para la facturación.
• Si Habilitar ingresos diferidos para proyectos de tiempo y materiales Se activa en Configurar la gestión de ingresos: las partidas contractuales de tiempo del proyecto utilizarán el parámetro Configurar contratos La configuración de contabilización para las plantillas horarias y las partidas contractuales de materiales del proyecto utilizará la configuración de contabilización de la plantilla de la transacción para todas las demás transacciones facturables.

Subtotales

• No es necesario añadir un subtotal de descuento, ya que los descuentos se gestionan en el contrato.
• Puedes añadir otros subtotales, como envío o manipulación, según corresponda.
• Conjunto Prorrateado = falso para cualquier subtotal.
• La lógica de cálculo de impuestos de los contratos es la misma que la de Pedidos para Impuestos básicos, Impuestos avanzados y Avalara AvaTax.
• Las facturas generadas a partir de contratos utilizarán las cuentas del Libro Mayor especificadas para las líneas de subtotal para las que Es impuesto se establece en true en la plantilla de la transacción.
• La práctica recomendada es no asignar un Cuenta de compensación del Libro Mayor a ese subtotal. Intacct utilizará la cuenta facturada de Cuentas a cobrar como cuenta de compensación.

Regularizaciones

Aunque técnicamente se podría definir una factura del contrato para que se pueda convertir en una transacción de regularización, la transacción de regularización no lo hará Afectar a los saldos del diario del contrato como factura del contrato no Utiliza la correlación de cuentas de la plantilla de la transacción.

La práctica recomendada es crear una partida contractual negativa en el contrato para gestionar las regularizaciones. Más información sobre Abonar un contrato.

Facturación de uso

Si deseas que la facturación de uso que utiliza precios escalonados se divida en líneas independientes en una factura, configura el parámetro Dividir los niveles en líneas de factura a true en el archivo Configurar contratos página.

Campos personalizados

Puedes tener un campo personalizado en el contrato que también se muestre en la factura del contrato.

• Debe haber al menos dos instancias del campo personalizado: una en el contrato y otra en el factura del contrato plantilla de la transacción.
  • Si deseas que el campo personalizado en el encabezado de la factura sea impuesto armonizado sobre las ventas, crea el campo en los objetos de transacción Contrato y Pedidos.
  • Si deseas el campo personalizado en la partida de la factura, crea el campo en los objetos Línea de contrato y Detalle de la transacción de Pedidos.
• El campo personalizado del contrato y el campo personalizado de la plantilla de la transacción de la factura del contrato deben tener el mismo Identificador de campo. Por ejemplo, supongamos que deseas crear un campo denominado Periodo de servicio. El identificador de campo para los dos campos personalizados podría ser CUSTOM_SERVICE_PERIOD.
• La práctica recomendada es utilizar un valor para el identificador de campo que Intacct aún no utilice. Por ejemplo, supongamos que el nombre de su sociedad es Pacific Computers y desea crear un campo personalizado denominado Mensaje. Ya hay un campo MESSAGE en las definiciones de transacciones. En este caso, utiliza PC_MESSAGE como identificador de campo tanto en el contrato como en el plantilla de la transacción factura del contrato.

Más información sobre Creación de campos personalizados.