Utilizar Subledger Reconciliation Assistant

Subledger Reconciliation Assistant te permite ahorrar tiempo y esfuerzo al automatizar algunas de las tareas necesarias para conciliar los libros auxiliares con el Libro Mayor. En lugar de exportar los informes del libro auxiliar y el informe del balance de comprobación a Excel para comparar los balances, deja que Subledger Reconciliation Assistant lo haga por ti.

En el panel de Copilot Close Assistant, puedes seleccionar una de las siguientes opciones:

• Preparar la reconciliación de Cuentas a pagar

• Preparar la reconciliación de Cuentas a cobrar

Una vez que Copilot recopile la información, recibirás una información que te informará de que el informe de reconciliación está listo. La información proporciona un enlace al informe y también puedes verlo desde la página Mis informes guardados.

Preparar la reconciliación del libro auxiliar

Subledger Reconciliation Assistant analiza los datos para encontrar variaciones entre los libros auxiliares y el Libro Mayor.

1. En cualquier página de Sage Intacct, selecciona el icono Icono de Copilot en la barra de título superior.

   El Copiloto se abre en el lado derecho de la ventana del navegador, en la parte superior de la página actual de Intacct.

2. Seleccionar Ejecutar Close Assistant.
3. Selecciona el icono Periodo de informe que estás preparando para cerrar y, a continuación, selecciona Aceptar.
4. Selecciona una de las siguientes opciones:
   • Preparar la reconciliación de Cuentas a pagar
   • Preparar la reconciliación de Cuentas a cobrar
5. Si trabajas en el nivel general, realiza uno de los siguientes pasos:
   • Selecciona una entidad o grupo de entidades y, a continuación, selecciona Aplicar filtro.
   • Seleccionar Proceso sin filtros Preparar el informe para todas las entidades.

   Si tienes entidades que utilizan diferentes divisas base, debes seleccionar una sola entidad o un grupo de entidades en el que todas las entidades utilicen la misma divisa base. Los grupos de entidades con varias divisas base no aparecen en la lista desplegable.

   En las sociedades que no tienen habilitadas varias divisas base, si tienes más de 10 entidades, deberás seleccionar una entidad o un grupo de entidades con menos de 10 entidades.

Ver la información

Si se detecta una variación, recibirás una información para alertarte. Subledger Reconciliation Assistant también proporciona instrucciones para ayudarte a investigar la variación.

1. En la parte superior del panel de Copilot, selecciona Perspectivas.

   La notificación te indica si existe una variación entre el libro auxiliar y el Libro Mayor.

2. Seleccionar Ver más para ver la información.

Lo que ves después de seleccionar Ver más Depende del número de teléfono móvil de entidades que tienen una variación.

• Si ninguna entidad tiene una variación, la información lo indicará. El total de todos los balances de cuenta se muestra para el libro auxiliar y el Libro Mayor. Puedes seleccionar los totales que deseas analizar en el informe del libro auxiliar o en el informe del Balance de comprobación.

• Si cinco entidades o menos tienen una variación, se enumeran en el panel de Copilot. lista incluye el total de todos los balances de cuentas para el libro auxiliar y el Libro Mayor, así como el importe de la variación. Puedes seleccionar el importe de variación para ver más detalles.

• Si más de cinco entidades tienen una variación, se enumeran las 5 con los importes de variación más altos.

En todos los casos, la información también incluye un enlace al Informe de reconciliación del libro auxiliar. Puedes acceder al informe desde la información o desde la página Mis informes guardados.

También verás información sobre las causas más comunes de las variaciones con enlaces a más información.

Consultar el informe de reconciliación del libro auxiliar

Puedes ejecutar un informe de reconciliación para Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar y usarlo como hoja de cálculo de reconciliación durante el proceso de cierre.

1. En el panel de Copilot, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ejecutar informe de reconciliación del libro auxiliar de Cuentas a pagar

   • Ejecutar informe de reconciliación del libro auxiliar de Cuentas a cobrar

   Cuando el informe esté listo, recibirás nueva información.

2. Seleccionar Perspectivas.

3. En la tarjeta de información que indica que el informe está listo, selecciona Ver más.

4. Selecciona la opción para revisar el informe de reconciliación del libro auxiliar.

5. Seleccionar HTML para ver el informe.