Crear una cuenta de depósito

Las cuentas de depósito se pueden crear en el nivel general o en el nivel de entidad.

Para crear una cuenta de depósito para un cliente, debes tener 2 registros para el cliente: su ficha de cliente y una ficha de proveedor. La ficha del proveedor es necesaria porque los fondos para los retiros se desembolsan como pagos de facturas a través de Cuentas a pagar y los pagos de facturas solo se pueden realizar a proveedores. Por lo tanto, para desembolsar los fondos que el cliente retira de su cuenta, necesitas una ficha de proveedor basada en su ficha de cliente. Ambos registros (cliente y proveedor) se especifican como parte de la cuenta de depósito.

Se recomienda basar el nombre de la ficha de proveedor en el nombre de la ficha de cliente a la que está asociada. Por ejemplo, si el cliente se llama C-ABC-Consulting, puedes llamar al proveedor V-ABC-Consulting.

Más información sobre cómo crear clientes

Más información sobre la creación de proveedores

1. Ir a Gestión de depósitos > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Cuentas de depósito.
   También puedes seleccionar Crear en la página Cuentas de depósito (Gestión de depósitos > Todos > Cuentas de depósito).
2. Introduce la información de la cuenta de depósito.

   Ver descripciones detalladas de los campos

3. Selecciona una de las siguientes opciones:
   • Publicar: Guarde la nueva cuenta y luego vaya a la página Cuentas de depósito.
   • Publicar y continuar: Guarda la nueva cuenta sin salir de la página en la que te encuentras.
   • Publicación y nuevo: Guarde la nueva cuenta y luego vaya a una página en blanco Crear cuenta de depósito donde puede crear otra nueva cuenta de depósito.