Descripciones de campos: Cuentas de depositario

En las tablas siguientes se describe cada campo de la página Cuenta de depósito.

Los campos enumerados para la pestaña Descripción general también son los campos de las páginas Crear cuenta de depósito y Editar cuenta de depósito.

Pestaña Visión general

Información de la cuenta de depositario

Descripciones de los campos de información de la cuenta de depósito
Campo	Descripción
Categoría de cuenta	La categoría de cuenta de depósito se utiliza para agrupar los productos de cuenta de depósito de tu organización con el fin de mejorar los informes y el análisis. Más información sobre las categorías de cuentas de depósito.
Número de cuenta	Este número de teléfono móvil identifica la cuenta de depósito. Si la categoría de cuenta de la cuenta no utiliza una secuencia de documentos, introduce el número de teléfono de cuenta manualmente. Si la categoría de cuenta de la cuenta utiliza una secuencia de documentos, el número de teléfono de cuenta se asigna automáticamente. Al crear una nueva cuenta de depósito, se muestra el campo Nuevo.
Nombre de la cuenta	El nombre de la cuenta de depósito. El nombre de la cuenta debe ser único.
Cliente	El cliente al que está asignada la cuenta de depósito. Más información sobre cómo crear clientes
Proveedor	Para configurar una cuenta de depósito para un cliente, debes tener una ficha de proveedor para el cliente (además de su ficha de cliente). La ficha del proveedor es necesaria porque los fondos para los retiros se desembolsan como pagos de facturas a través de Cuentas a pagar y los pagos de facturas solo se pueden realizar a proveedores. Se recomienda basar el nombre de la ficha de proveedor en el nombre de la ficha de cliente a la que está asociada. Por ejemplo, si el cliente se llama C-ABC-Consulting, puedes llamar al proveedor V-ABC-Consulting. Más información sobre la creación de proveedores
Enviar extractos de cuenta por correo electrónico	Esta opción está seleccionada de forma predeterminada, pero puedes cambiarla en cualquier momento. Si se selecciona esta opción, puedes enviar por correo electrónico los extractos de cuenta de la cuenta de depósito desde la página Estados de cuenta, aunque no es necesario. En la página Estados de cuenta, puedes seleccionar las cuentas de depósito para las que enviarás por correo electrónico los extractos de cuenta correspondientes a un periodo específico. Si desmarcas esta opción, no podrás enviar por correo electrónico los extractos de cuenta de la cuenta de depósito desde la página Estados de cuenta. Puedes generar extractos de cuenta como archivos PDF y enviarlos por correo electrónico, o imprimirlos y enviar extractos de cuenta físicos en papel.
Estado	El estado de la cuenta de depósito se establece automáticamente, de la siguiente manera: Abierto: La cuenta de depósito está activa y se pueden contabilizar transacciones para ella. Cerrado pendiente: La cuenta de depósito se ha cerrado. Los intereses se han calculado y contabilizado hasta la fecha de cierre, pero aún no se ha generado el extracto de cuenta final de la cuenta de depósito. Cuando se generan intereses y extractos de cuenta, no se calcularán ni contabilizarán más intereses en la cuenta. Ya no se pueden contabilizar transacciones en la cuenta. Cerrado: La cuenta de depósito se ha cerrado. Se ha generado el extracto de cuenta final de la cuenta de depósito.
Estado	El estado de la cuenta de depósito se establece automáticamente en función del estado de la cuenta de depósito: Activo: Una cuenta de depósito está activa si el estado de la cuenta de depósito es Abierto o bien Pendiente de cierre. Inactivo: Una cuenta de depósito está inactiva si el estado de la cuenta de depósito es Cerrado.
Archivo adjunto	Puedes almacenar de forma permanente y segura los documentos de respaldo de la cuenta de depósito cargándolos como archivo adjunto. Puedes adjuntar cualquier tipo de archivo, incluidas imágenes escaneadas, hojas de cálculo o documentos de procesadores de textos. Más información sobre Cómo añadir archivos adjuntos y Quién puede añadir archivos adjuntos.
Descripción	Puedes introducir una descripción de la cuenta de depósito.
Balance de la cuenta	El saldo de la cuenta de depósito. Este balance no incluye los intereses devengados que no se hayan contabilizado.

Condiciones de la cuenta de depositario

Descripciones de los campos de condiciones de la cuenta de depósito
Campo	Descripción
Tipo de interés	La tasa de interés de la cuenta de depósito. La fecha de inicio de la tasa de interés debe ser igual o anterior a la fecha de apertura de la cuenta de depósito. Más información sobre las tasas de interés de depósito
Fecha de apertura	La fecha de apertura de la cuenta de depósito. Esta fecha debe ser todas las siguientes: No en un periodo cerrado No en un periodo para el que se hayan generado intereses y extractos de cuenta En la fecha de inicio efectiva de la tasa de interés asignada a la cuenta o después En la fecha de la primera transacción contabilizada en la cuenta o antes
Fecha de vencimiento	Si la cuenta de depósito tiene una fecha de vencimiento, ingrese esa fecha. Configuración en el Habilitar funcionalidad de la página Configurar la gestión de depósitos determina si aparece este campo, si es obligatorio y su nombre. Más información sobre los ajustes de configuración y personalización del campo de fecha de vencimiento.

Dimensiones

En esta sección se establecen las dimensiones predeterminadas que se introducirán en las transacciones de la cuenta de depósito.

Si cambias las dimensiones predeterminadas de una cuenta, las nuevas dimensiones predeterminadas se utilizan en las transacciones creadas después de realizar el cambio; Las dimensiones de las transacciones existentes no se actualizan.

La dimensión de ubicación es obligatoria. Todas las demás dimensiones son opcionales.

Más información sobre las dimensiones

Pestaña Historial de transacciones

Esta pestaña muestra una lista de todas las transacciones que se han contabilizado en la cuenta de depósito. Esta pestaña no aparece hasta que se ha contabilizado al menos una transacción en la cuenta de depósito.

Descripciones de los campos del historial de transacciones
Campo	Descripción
Fecha de la transacción	La fecha en que se contabilizó la transacción. La fecha de transacción para cada tipo de transacción es la siguiente: Depósito a fondos no depositados: Fecha de recepción. Depósito en cuenta bancaria: Fecha de recepción. Retiros, transferencias y regularizaciones: Fecha de contabilización. Cierre de la cuenta de depósito: Fecha de cierre.
Número de ficha	El número de teléfono móvil único que identifica la transacción.
Tipo	El tipo de transacción.
Aumentar	Si la transacción aumentó el saldo de la cuenta, este campo muestra el importe del aumento.
Disminuir	Si la transacción disminuyó el saldo de la cuenta, este campo muestra el importe de la disminución.
Saldo	El saldo de la cuenta después de la transacción.