Configurar la gestión de depósitos

1. Ir a Gestión de depósitos > Configuración > Configuración.
2. Introduce la información y selecciona las opciones.

   Asegúrate de introducir la información en los siguientes campos, que son obligatorios:

   • Todos los campos de la Configuración de la cuenta sección.
   • En el Ajustes de generación de intereses y extractos de cuenta bancarios sección, el Fecha de inicio del primer periodo de extracto de cuenta.
3. Haz clic en Guardar.

Configuración de la cuenta

Utiliza los campos de estas secciones para especificar los diarios y las cuentas del Libro Mayor de compensación para las transacciones de depósito.

Algunas transacciones de depósito se contabilizan a través de otras aplicaciones, por lo que no se configuran diarios ni cuentas del Libro Mayor para estas transacciones en Gestión de depósitos.

• Las siguientes transacciones se contabilizan como facturas en Cuentas a pagar:
  • Retiros
  • Cerrar cuenta de ahorro, con Retirar saldo Seleccionado

  Más información sobre la configuración del diario y la cuenta del Libro Mayor para facturas.

• Las siguientes transacciones se contabilizan como otros cobros en efectivo en la Gestión de tesorería:
  • Depósitos

  Obtén más información sobre la configuración del diario y la cuenta del Libro Mayor (incluida la cuenta de fondos sin depositar predeterminada) para otros cobros en efectivo.

En el caso de las transacciones que se contabilizan a través de Cuentas a pagar o Gestión de tesorería, el proceso de contabilización utiliza todos los ajustes relacionados de esas aplicaciones. Esto incluye los ajustes de los umbrales y la reversión y eliminación de transacciones.

Descripciones de los campos de diarios y cuentas del Libro Mayor

Sección	Descripción
Diarios	Especifica los diarios que se utilizarán para registrar automáticamente las siguientes transacciones de depósito: Transferencias Regularizaciones Cerrar cuenta de ahorro, con Transferir saldo a otra cuenta Seleccionado
Cuentas del Libro Mayor	Especifica las cuentas del Libro Mayor que se utilizarán para la contabilización de transacciones de depósito directamente desde Gestión de depósitos: Depósitos a pagar Gastos por intereses

Habilitar funcionalidad

Habilitar descripciones de campos de funcionalidad

Campo	Descripción
Habilitar fecha de vencimiento	Seleccione esta opción para permitir que se introduzcan fechas de vencimiento para las cuentas de depósito (a Fecha de vencimiento al crear o editar una cuenta de depósito).
Fecha de vencimiento requerida	Si Habilitar fecha de vencimiento , puedes seleccionar esta opción para exigir que se introduzca una fecha de vencimiento para cada cuenta de depósito.
Etiqueta de campo	Puedes personalizar la forma en que usas el Fecha de vencimiento Campo que está habilitado si seleccionas Habilitar fecha de vencimiento. Para introducir un tipo de fecha diferente en este campo, introduce la etiqueta que quieres que aparezca en lugar de Fecha de vencimiento.

Banca

Descripciones de los campos bancarios

Campo

Descripción

Cuenta bancaria predeterminada

Puedes introducir una cuenta bancaria predeterminada para las cuentas de depósito o puedes dejar este campo en blanco para usar la cuenta bancaria predeterminada especificada en Gestión de tesorería. La cuenta bancaria predeterminada se puede establecer en el nivel general o en el nivel de entidad. En el nivel general, puedes introducir cualquier cuenta bancaria de nivel general. A nivel de entidad, solo puedes introducir una cuenta bancaria si está asignada a la entidad.

Configuración de la generación de extractos de cuenta e intereses

Descripciones de los campos de configuración de generación de intereses y extractos de cuenta bancarios

Campo	Descripción
Fecha de inicio del primer periodo de extracto de cuenta	Introduce la fecha del primer día del mes para el que quieres generar intereses y extractos de cuenta. Esta fecha se puede cambiar en cualquier momento antes de generar el primer periodo de intereses y extracto de cuenta. Esta fecha se puede establecer en el nivel general o en el nivel de entidad.

Dimensiones

En esta sección se muestra la lista de dimensiones estándar que están habilitadas en el Libro Mayor.

Selecciona las dimensiones estándar que deseas utilizar en esta aplicación para el seguimiento y la generación de informes.

• Dimensión de proyectos:

  Puedes habilitar una dimensión de proyectos sencilla sin suscribirte a la aplicación Proyectos. En primer lugar, habilita la dimensión Proyectos en el Libro Mayor. A continuación, habilita la dimensión Proyectos en Cuentas a cobrar y usa los permisos de Cuentas a cobrar para controlar el acceso a ella.

  Una dimensión de proyectos limita la funcionalidad principalmente a la generación de informes.

  Una suscripción a Proyectos amplía tu capacidad para hacer lo siguiente:

  • Añade tareas a tus proyectos
  • Ver un resumen del proyecto
  • Generar facturas de proyectos
  • Y más

  Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct para habilitar tu suscripción a Proyectos.

• Dimensión de la tarea: La dimensión Tarea depende de la dimensión Proyecto y de una suscripción a Proyectos. Una vez habilitada, no puedes desactivar la dimensión Tarea.
• Dimensión del activo: La dimensión Activo solo está disponible con una suscripción a Gestión del inmovilizado.

Sage Intacct propaga las dimensiones en las páginas de la aplicación, donde puedes seleccionar valores de dimensión para aplicarlos a transacciones específicas.

Por ejemplo, si creas un pedido de venta, utiliza la dimensión de cliente para etiquetar la transacción y poder realizar un seguimiento de los ingresos por cliente e informar sobre ellos. O bien, si creas una orden de compra, utiliza la dimensión de proveedor para etiquetar la transacción y poder realizar un seguimiento de los costes por proveedor e informar sobre ellos.

Más información sobre las dimensiones