Configurar diarios, cuentas y resúmenes: Cuentas a pagar

Como parte de la configuración inicial de Cuentas a pagar, configura los diarios y las cuentas del Libro Mayor que deseas que utilice la aplicación, así como la frecuencia con la que deseas que Sage Intacct genere resúmenes.

1. Ir a Cuentas a pagar > ajustes Configuración >.

   Si está configurando por primera vez, vaya a Sociedad > Admin > Suscripciones > Cuentas a pagar > Configurar.

2. En Ajustes de contabilidad, selecciona el valor predeterminado para cada una de las siguientes opciones:
   • Diarios: para registrar transacciones de facturas, regularizaciones y pagos.
   • Cuentas de pasivo del Libro Mayor: para contabilización de transacciones, como cuentas a pagar y más.
   • Importe retenido: habilita el importe retenido e identifica la cuenta del Libro Mayor utilizada al crear una factura para retener el importe retenido.
   • Frecuencias de resumen: la frecuencia con la que Intacct contabiliza facturas, regularizaciones, pagos manuales y resúmenes de pagos en el Libro Mayor.
   ¿Qué es un resumen?

   Los resúmenes son colecciones del mismo tipo de transacciones, agrupadas para su procesamiento. La ventaja de utilizar un resumen es que el grupo de transacciones se contabiliza en el Libro Mayor como una sola línea. Desde esa línea, según sea necesario, puedes profundizar en cualquiera de las transacciones individuales.

   Puedes hacer que Sage Intacct cree, contabilice y cierre resúmenes automáticamente con la frecuencia que especifiques seleccionando un intervalo de tiempo. O bien, puedes crear, contabilizar y cerrar resúmenes tú mismo.

   Cuando creas un resumen por primera vez, está abierto y puedes introducir transacciones. Después de cerrar un resumen, no puedes contabilizar transacciones en él, lo que evita la contabilización de transacciones en el periodo incorrecto. Para añadir o borrar transacciones de un resumen cerrado, vuelve a abrirlo.

   Ver Resumen de resúmenes de Cuentas a pagar para obtener más información.

Valor predeterminado para departamentos sin descripciones de campos de reglas específicas

Campo	Descripción
Diarios	Define los diarios en los que Sage Intacct registra automáticamente las siguientes transacciones de cuentas a pagar: Facturas Regularizaciones Pagos Configurar diarios en el nivel general. Si has habilitado la contabilidad de varios libros, puedes seleccionar los diarios predeterminados que se usarán para los libros de devengo y los libros de caja.
Cuentas del Libro Mayor	Especifica las cuentas del libro mayor que utiliza Sage Intacct al contabilizar transacciones de cuentas a pagar. Configura esta opción en el nivel general. Cuentas a pagar: La cuenta estándar para transacciones de compensación. Puedes anular la cuenta de compensación de Cuentas a pagar en transacciones individuales si configuras tu sociedad para que lo permita. Para ello, selecciona Habilitar la anulación de la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar en la entrada de factura y regularización en Habilitar funcionalidad. Descuentos: Para los descuentos aplicados, calculados en función de las condiciones de pago. Penalizaciones: Para las multas aplicadas, calculadas en función de las condiciones de pago. Anticipos del proveedor: Para anticipos de Cuentas a pagar. Sirve como cuenta de gastos del Libro Mayor predeterminada para los anticipos, pero puedes anularla al introducir un anticipo individual. Ganancias y pérdidas divisa múltiples: Se utiliza en la conversión de divisa para sociedades de divisa múltiples.
Importe retenido	Habilitar el importe retenido de Cuentas a pagar: Habilitar la funcionalidad para retener el importe retenido en las facturas. Importe retenido a pagar: Cuenta del Libro Mayor que se usará para el importe retenido en Cuentas a pagar. Secuencia de documentos de factura de liberación del importe retenido: Secuencia de documentos de factura de liberación del importe retenido para identificadores de numeración automática. Calcular el importe retenido: Si eres un cliente que tiene instalado el IVA o el GST, puedes elegir una de las siguientes opciones. Sin embargo, si no tienes instalado el IVA o el GST, la primera opción está seleccionada de forma predeterminada y no se puede cambiar. Las siguientes opciones son: Calcular el impuesto sobre el importe retenido (bruto factura importe de línea) para todas las configuraciones fiscales estándar: Cuando retienes el importe retenido, los impuestos se calculan sobre el bruto de la factura. Por ejemplo: Calcular el impuesto sobre el importe retenido Si creas una factura de Pedidos por 10.000 $ y tienes un importe retenido de 1.000 $, se te gravan 10.000 $. Cuando liberas los 1.000 $ en importe retenido, los impuestos no se calculan cuando se libera el importe retenido. Calcular el impuesto sobre la liberación del importe retenido (factura importe de línea (importe retenido neto) solo para transacciones habilitadas para el IVA/GST: Cuando liberas el importe retenido, los impuestos se calculan sobre el neto de la factura. Por ejemplo: Calcular el impuesto sobre el importe retenido liberado Si creas una factura de Pedidos por 10.000 $ y tienes un importe retenido de 1.000 $, se te gravan 9.000 $. Cuando libera los $1,000 en importe retenido, se le cobran impuestos sobre los $1,000. Más información sobre cómo configurar el importe retenido.
Frecuencia de resumen	Determina la frecuencia con la que Sage Intacct crea resúmenes automáticos que agrupan los pagos, excluyendo los pagos manuales. Las transacciones se contabilizan en tiempo real, independientemente de la frecuencia de resumen que selecciones. Configura esta opción en el nivel general. Diariamente: Intacct crea un resumen diario y lo contabiliza en el Libro Mayor para cada día de transacción. Se recomienda diariamente porque le brinda los informes más detallados. Mensual: Intacct crea un único resumen al final de cada mes. Independientemente de cuál sea la fecha de la transacción dentro de ese período, siempre se contabilizará a partir del último día de ese mes. Esta frecuencia no proporciona el nivel granular diario de informes. Uno por pago: Intacct crea y contabiliza un resumen para cada pago. En el caso de los resúmenes diarios y mensuales, puedes agrupar las transacciones por una o ambas de las siguientes opciones: Por banco Por método de pago Si dejas ambas casillas sin marcar, Intacct no agrupa los resúmenes más allá de Diario o Mensual.

3. Si lo deseas, selecciona o habilita funciones, como los umbrales de advertencia en las transacciones de contabilización, las dimensiones de las que quieres realizar un seguimiento y sobre las que quieres generar informes, los requisitos de aprobación de pagos, etc.
   Más información sobre las opciones de configuración de Cuentas a pagar.
4. Haz clic en Guardar.