Configurar diarios, cuentas y resúmenes: Cuentas a pagar

Como parte de la configuración inicial de Cuentas a pagar, configura los diarios y las cuentas del Libro Mayor que quieres que utilice la aplicación, así como la frecuencia con la que deseas que Sage Intacct genere resúmenes.

1. Vete a Cuentas a pagar > Arreglo Configuración >.

   Si es la primera vez que configura, vaya a Sociedad > administrador > Suscripciones > Cuentas a pagar > Configurar.

2. Debajo Ajustes de contabilidad, seleccione el valor predeterminado para cada una de las siguientes opciones:
   • Diarios: para registrar transacciones de facturas, regularizaciones y pagos.
   • Cuentas de pasivo del Libro Mayor: para contabilizar transacciones, como cuentas a pagar, etc.
   • Importe retenido: habilita el importe retenido e identifica la cuenta del Libro Mayor utilizada al crear una factura para retener el importe retenido.
   • Frecuencias de resumen: la frecuencia con la que Intacct contabiliza facturas, regularizaciones, pagos manuales y resúmenes de pagos en el Libro Mayor.
   ¿Qué es un resumen?

   Los resúmenes son colecciones del mismo tipo de transacciones, agrupadas para su procesamiento. La ventaja de utilizar un resumen es que el grupo de transacciones contabiliza en el Libro Mayor como una línea. Desde esa línea, según sea necesario, puede profundizar en cualquiera de las transacciones individuales.

   Puedes hacer que Sage Intacct cree, contabilice y cierre resúmenes automáticamente con la frecuencia que especifiques seleccionando un intervalo de tiempo. También puedes crear, contabilizar y cerrar resúmenes tú mismo.

   Cuando creas un resumen por primera vez, está abierto y puedes introducir transacciones. Después de cerrar un resumen, no se pueden contabilizar transacciones en él, lo que impide contabilizar transacciones en el periodo incorrecto. Para añadir o eliminar transacciones de un resumen cerrado, vuelve a abrirlo.

   Ver Resumen de resúmenes de Cuentas a pagar para obtener más información.

Valor predeterminado para departamentos sin reglas específicas Descripciones de campos

Campo	Descripción
Diarios	Define los diarios en los que Sage Intacct registra automáticamente las siguientes transacciones de cuentas a pagar: Facturas Regularizaciones Pagos Configurar diarios en el nivel superior. Si has habilitado la contabilidad de varios libros, puedes seleccionar los diarios predeterminados que se usarán para los libros de devengo y los libros de caja.
Cuentas del Libro Mayor	Especifica las cuentas del libro mayor que Sage Intacct utiliza al contabilizar transacciones de cuentas a pagar. Configure esta opción en el nivel superior. Cuentas a pagar: La cuenta estándar para las transacciones de compensación. Puedes anular la cuenta de compensación de Cuentas a pagar en transacciones individuales si configuras tu sociedad para que lo permita. Para ello, seleccione Habilitar la anulación de la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar en la entrada de factura y regularización en Habilitar funcionalidad. Descuentos: En el caso de los descuentos aplicados, calculados en función de las condiciones de pago. Penas: Para las multas aplicadas, calculadas en función de las condiciones de pago. Anticipos del proveedor: Para anticipos de Cuentas a pagar. Esta opción sirve como cuenta de gastos del Libro Mayor predeterminada para los anticipos, pero puedes anularla al introducir un anticipo individual. Ganancias y pérdidas multidivisa: Se utiliza en la conversión de divisas para empresas multidivisa.
Importe retenido	Habilitar retención de cuentas a pagar: Habilita la funcionalidad para retener el importe retenido en las facturas. Importe retenido a pagar: Cuenta del Libro Mayor que se usará para el importe retenido en Cuentas a pagar. Secuencia de documentos de factura de liberación del importe retenido: Secuencia de documentos de factura de liberación de importe retenido para identificadores de numeración automática. Calcular el impuesto de retención: Si eres un cliente que tiene instalado el IVA o el GST, puedes elegir una de las siguientes opciones. Sin embargo, si no tienes instalado el IVA o el GST, la primera opción está seleccionada de forma predeterminada y no se puede cambiar. Las siguientes opciones son: Calcular el impuesto sobre el importe retenido (bruto factura Importe de la línea) para todas las configuraciones fiscales estándar: Cuando tienes un importe retenido, el impuesto se calcula sobre el importe bruto de la factura. Por ejemplo: Calcular el impuesto sobre el importe retenido Si creas una factura de Pedidos por 10.000 $ y tienes 1.000 $ en retención, estás sujeto a impuestos sobre 10.000 $. Cuando liberas los $1,000 en retención, el impuesto no se calcula cuando se libera la retención. Calcular el impuesto sobre la liberación del importe retenido (factura importe de la línea retenido neto) solo para las transacciones habilitadas para el IVA/GST: Cuando liberas el importe retenido, el impuesto se calcula sobre el neto de la factura. Por ejemplo: Calcular el impuesto sobre el importe retenido liberado Si creas una factura de Pedidos por 10 000 $ y tienes 1,000 $ en retención, estás sujeto a impuestos sobre 9,000 $. Cuando liberas los $1,000 en retención, estás sujeto a impuestos sobre los $1,000. Obtén información sobre cómo configurar el importe retenido.
Frecuencia de resumen	Determina la frecuencia con la que Sage Intacct crea resúmenes automáticos que agrupan los pagos, excluyendo los pagos manuales. Las transacciones se contabilizan en tiempo real, independientemente de la frecuencia de resumen que selecciones. Configure esta opción en el nivel superior. Diario: Intacct crea un resumen diario y lo contabiliza en el Libro Mayor para cada día de transacción. Se recomienda diariamente porque le brinda los informes más detallados. Mensual: Intacct crea un único resumen al final de cada mes. No importa cuál sea la fecha de la transacción dentro de ese período, siempre se publicará a partir del último día de ese mes. Esta frecuencia no proporciona el nivel granular diario de informes. Uno por pago: Intacct crea y contabiliza un resumen para cada pago. En el caso de los resúmenes diarios y mensuales, puedes agrupar aún más las transacciones por una o ambas de las siguientes opciones: Por banco Por método de pago Si dejas ambas casillas de verificación sin seleccionar, Intacct no agrupará los resúmenes más allá de Diario o Mensual.

3. Si lo prefieres, selecciona o habilita funciones, como umbrales de advertencia en las transacciones de contabilización, dimensiones de las que quieres realizar un seguimiento y sobre las que quieres generar informes, requisitos de aprobación de pagos, etc.
   Más información sobre las opciones de configuración de Cuentas a pagar.
4. Escoger Salvar.