Configurar diarios, cuentas y resúmenes: Cuentas a pagar

Como parte de la configuración inicial para Cuentas a pagarCuentas a cobrar, configura los diarios y las cuentas del Libro Mayor que quieres que utilice la aplicación, así como la frecuencia con la que deseas que Sage Intacct genere resúmenes.

Las transacciones se contabilizan en tiempo real, independientemente de la frecuencia de resumen que selecciones. La frecuencia de resumen determina cómo se agrupan las contabilizaciones de transacciones en el Libro Mayor, en lugar de cuándo se contabilizan.

Permisos y otros requisitos
Suscripción	Cuentas a pagar Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Empresarial con privilegios de administrador
Permisos	Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver, Configurar

Ve a Cuentas a pagar > Ajustes > Configuración.

O ve a Sociedad > Administrador > Suscripciones, seleccione Cuentas a pagary, a continuación, selecciona Configurar.
En Ajustes de contabilidad, selecciona el valor predeterminado para cada una de las siguientes opciones:
- Diarios: para registrar transacciones de facturas, regularizaciones y pagos.
- Cuentas de pasivo del Libro Mayor: para contabilización de transacciones, como cuentas a pagar y más.
- Importe retenido: habilita el importe retenido e identifica la cuenta del Libro Mayor utilizada al crear una factura para retener el importe retenido.
- Frecuencias de resumen: la frecuencia con la que Intacct contabiliza facturas, regularizaciones, pagos manuales y resúmenes de pagos en el Libro Mayor.
¿Qué es un resumen?

Los resúmenes son colecciones del mismo tipo de transacciones, agrupadas para su procesamiento. La ventaja de utilizar un resumen es que el grupo de transacciones se contabiliza en el Libro Mayor como una sola línea. Desde esa línea, según sea necesario, puedes profundizar en cualquiera de las transacciones individuales.

Puedes hacer que Sage Intacct cree, contabilice y cierre resúmenes automáticamente con la frecuencia que especifiques seleccionando un intervalo de tiempo. O bien, puedes crear, contabilizar y cerrar resúmenes tú mismo.

Cuando creas un resumen por primera vez, está abierto y puedes introducir transacciones. Después de cerrar un resumen, no puedes contabilizar transacciones en él, lo que evita la contabilización de transacciones en el periodo incorrecto. Para añadir o borrar transacciones de un resumen cerrado, vuelve a abrirlo.

Ver Resumen de resúmenes de Cuentas a pagar para obtener más información.

Valor predeterminado para departamentos sin descripciones de campos de reglas específicas
Campo	Descripción
Diarios	Define los diarios en los que Sage Intacct registra automáticamente lo siguiente cuentas a pagarcuentas a cobrar Transacciones: Facturas Facturas Regularizaciones Pagos Configurar diarios en el nivel general. Si has habilitado la contabilidad de varios libros, puedes seleccionar los diarios predeterminados que se usarán para los libros de devengo y los libros de caja.
Cuentas del Libro Mayor	Especifica las cuentas del libro mayor que Sage Intacct utiliza al realizar la contabilización cuentas a pagarcuentas a cobrar transacciones. Configura esta opción en el nivel general. Cuentas a pagar Cuentas a cobrar : La cuenta estándar para transacciones de compensación. Puedes anular la cuenta de compensación de Cuentas a pagar en transacciones individuales si configuras tu sociedad para que lo permita. Para ello, selecciona Habilitar la anulación de la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar en la entrada de factura y regularización en Habilitar funcionalidad. Si necesitas un proveedor en tu cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar, debes introducir ese proveedor al crear una transacción con tarjeta de crédito. De lo contrario, no podrás crear un pago de gastos. Pago en exceso Anticipos del proveedor: Para anticipos de AP. Sirve como cuenta de gastos del Libro Mayor predeterminada para los anticipos, pero puedes anularla al introducir un anticipo individual. Anticipos de clientes: Esto se puede cambiar en función de la transacción. Ganancias y pérdidas divisa múltiples: Se utiliza en la conversión de divisa para sociedades de divisa múltiples. Algunas organizaciones realizan un seguimiento de los pagos en exceso y los anticipos de clientes en una cuenta que normalmente se asocia con la Gestión de tesorería, como una cuenta de pasivo de depósito. Si esta configuración es el caso, asegúrate de revisar la configuración de tu informe para Verifica que tu balance esté vinculado a la antigüedad del cliente. Asegúrate de que las cuentas del Libro Mayor de Cuentas a cobrar en los informes del balance general incluyan todas las cuentas que has seleccionado aquí, incluidos los pagos en exceso y los anticipos.
Importe retenido	Habilitar el importe retenido de Cuentas a pagar: Habilitar la funcionalidad para retener el importe retenido en las facturas. Habilitar el importe retenido de Cuentas a cobrar: Habilitar la funcionalidad para retener el importe retenido en las facturas. Importe retenido a pagar: cuenta del Libro Mayor que se usará para el importe retenido en Cuentas a pagar. Importe retenido en cuenta a cobrar: cuenta del Libro Mayor para mantener el importe retenido en Cuentas a cobrar. Secuencia del documento de la factura de liberación del importe retenido: Secuencia del documento de la factura de liberación del importe retenido para identificadores de numeración automática. Secuencia de documentos de factura de liberación del importe retenido: Secuencia de documentos de factura de liberación del importe retenido para identificadores de numeración automática. Libera el importe de la cuenta de compensación del importe retenido: Se requiere la cuenta de compensación de liberación del importe retenido para facturar el importe retenido al generar facturas de proyectos. Plantilla de factura de liberación del importe retenido: Selecciona una plantilla de documento impreso para las facturas de liberación de importe retenido de Cuentas a cobrar. Si no se selecciona una plantilla de documento impreso para las facturas de liberación de importe retenido, el documento utiliza la plantilla seleccionada en la sección Formato. Las facturas de Cuentas a cobrar sin liberación de importe retenido siguen utilizando la plantilla de documento impreso seleccionada en la sección Formato. Calcular el importe retenido: Si eres un cliente que tiene instalado el IVA o el GST, puedes elegir una de las siguientes opciones. Sin embargo, si no tienes instalado el IVA o el GST, la primera opción está seleccionada de forma predeterminada y no se puede cambiar. Las siguientes opciones son: Calcular el impuesto sobre el importe retenido (importe bruto de la línea de factura) para todas las configuraciones fiscales estándar: Cuando retienes el importe retenido, el impuesto se calcula sobre el bruto de la factura. Por ejemplo: Calcular el impuesto sobre el importe retenido Si creas una factura de Pedidos por 10.000 $ y tienes un importe retenido de 1.000 $, se te cobran impuestos sobre 10.000 $. Cuando liberas los 1.000 $ en importe retenido, los impuestos no se calculan cuando se libera el importe retenido. Calcular el impuesto sobre la liberación del importe retenido (importe de la línea de factura, importe retenido neto) solo para las transacciones habilitadas para el IVA/GST: Cuando liberas el importe retenido, el impuesto se calcula sobre el neto de la factura. Por ejemplo: Calcular el impuesto sobre el importe retenido liberado Si creas una factura de Pedidos por 10.000 $ y tienes un importe retenido de 1.000 $, se te cobran impuestos sobre 9.000 $. Cuando libera los $1,000 en importe retenido, se le cobran impuestos sobre los $1,000. Aprende a Configurar el importe retenido.
Frecuencia de resumen	Determina la frecuencia con la que Intacct crea y procesa resúmenes automáticos de transacciones, excluidos los pagos manuales. Las transacciones se contabilizan en tiempo real, independientemente de la frecuencia de resumen que selecciones. Configura esta opción en el nivel general. ¿Qué es un resumen? Los resúmenes son colecciones del mismo tipo de transacciones, agrupadas para su procesamiento. La ventaja de utilizar un resumen es que el grupo de transacciones se contabiliza en el Libro Mayor como una sola línea. Desde esa línea, según sea necesario, puedes profundizar en cualquiera de las transacciones individuales. Puedes hacer que Sage Intacct cree, contabilice y cierre resúmenes automáticamente con la frecuencia que especifiques seleccionando un intervalo de tiempo. O bien, puedes crear, contabilizar y cerrar resúmenes tú mismo. Cuando creas un resumen por primera vez, está abierto y puedes introducir transacciones. Después de cerrar un resumen, no puedes contabilizar transacciones en él, lo que evita la contabilización de transacciones en el periodo incorrecto. Para añadir o borrar transacciones de un resumen cerrado, vuelve a abrirlo. Ver Resumen de resúmenes: Cuentas a cobrar para obtener más información. Ver Resumen de resúmenes de Cuentas a pagar para obtener más información. Diario: Intacct crea un resumen diario y lo contabiliza en el Libro Mayor para cada día de transacción. Se recomienda diariamente porque le brinda los informes más detallados. Mensual: Intacct crea un único resumen al final de cada mes. Independientemente de cuál sea la fecha de la transacción dentro de ese período, siempre se contabiliza a partir del último día de ese mes. Esta frecuencia no proporciona el nivel granular diario de informes. Uno por transacción: Intacct crea y contabiliza un resumen para cada transacción. Los resúmenes por transacción pueden ralentizar el rendimiento del sistema. Esta ralentización se produce especialmente si tus transacciones dan lugar a un gran número de teléfono móvil de asientos de diario con combinaciones únicas de cuenta del Libro Mayor y dimensión. Especificado por el usuario: Intacct solo utiliza resúmenes creados manualmente. Seguirá utilizando el resumen manual hasta que selecciones o crees otro. En el caso de los resúmenes diarios y mensuales, puedes agrupar las transacciones por una o ambas de las siguientes opciones: Por banco Por método de pago Si dejas ambas casillas de verificación desactivadas, Intacct no agrupa los resúmenes más allá de Diario o Mensual. Puedes establecer frecuencias de resumen para los siguientes tipos de transacciones: Facturas Facturas Regularizaciones Anticipos de Cuentas a pagar Pagos manuales Depósitos manuales Anticipos Reembolsos al cliente Pagos

Si lo deseas, selecciona o habilita funciones, como los umbrales de advertencia en las transacciones de contabilización, las dimensiones de las que quieres realizar un seguimiento y sobre las que quieres generar informes, los requisitos de aprobación de pagos, etc.
Más información sobre las opciones de configuración de Cuentas a pagar.
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