Crear una definición de asignación de transacciones

Configura una definición de asignación de transacciones para usarla en facturas, recibos, asientos de diario o transacciones de compra.

1. Vete a Libro Mayor > Arreglo >y, a continuación, seleccione Añadir (círculo) Cerca de Asignaciones de transacciones.

2. Introduce la siguiente información:

Descripción de los campos en la sección del encabezado

Nombre del campo	Descripción
Identificador de asignación	El identificador es el nombre de la definición de asignación de transacciones. Por ejemplo, tienes 4 departamentos y divides los costos de mantenimiento proporcionalmente en función de los pies cuadrados, pero divides los costos de Internet en partes iguales. Puede crear una definición de asignación de transacciones denominada MAINTENANCE y otra denominada INTERNET. Introduce un identificador que refleje un periodo de tiempo si evalúas tus asignaciones de forma periódica y necesitas mantener un historial de asignaciones anteriores, por ejemplo, MANTENIMIENTO-2025. No puedes cambiar el identificador de asignación después de guardar la definición de asignación de transacciones.
Descripción	Describe la asignación de transacciones para ayudar a los usuarios a identificar qué asignación usar.
Estado	Un Activo La definición de asignación de transacciones está disponible para su uso. Un Inactivo La definición de asignación de transacciones no está disponible para su uso y está oculta a la vista en las transacciones nuevas.
Asignar por	Determina cómo se divide la asignación de transacciones en las dimensiones. Porcentaje: Cuando se selecciona, el Valor introducida en la tabla Entradas representa un porcentaje. Por ejemplo, si escribes 25, es 25%. Puedes incluir hasta 12 puntos decimales cuando utilices valores porcentuales. El porcentaje es el tipo de asignación de transacciones más utilizado. Importe exacto - Absoluto: Cuando se selecciona, el Valor en la tabla Entradas representa una cantidad exacta de divisa. Por ejemplo, si introduces un valor de 25, es 25 $. Importe fijo con lógica por exceso/defecto: Cuando se selecciona, se aplican importes fijos a la transacción en el orden en que aparecen en la tabla Entradas y, a continuación, se aplican porcentajes a los fondos restantes. Compras admite asignaciones de transacciones divididas solo por porcentaje. Para ver ejemplos de cómo funciona cada método de asignación, consulte Acerca de las asignaciones de transacciones. Si cambia esta selección después de introducir información en la sección Entradas, la información de la sección Entradas se borra.
Número de documento	Si la asignación de transacciones se basa en una fórmula descrita en un documento específico, como un contrato, introduce aquí un número de referencia del documento. Este número aparece en la lista de asignación de transacciones como referencia.
Archivo adjunto	Adjunte aquí la documentación de respaldo a la definición de asignación de transacciones. Por ejemplo, puede adjuntar una hoja de cálculo que admita el desglose de porcentajes, como pies cuadrados por departamento. Puedes adjuntar cualquier tipo de archivo a la transacción, incluidas imágenes escaneadas, hojas de cálculo o archivos de documentos.

3. Utiliza la tabla Entradas para definir los detalles de la asignación de transacciones.

Descripción de los campos en la sección Entradas

Nombre del campo	Descripción
Mostrar/ocultar valores predeterminados	Para aplicar dimensiones a todas las líneas de la asignación, selecciona Mostrar valores predeterminados y, a continuación, seleccionar un valor de dimensión de una lista desplegable. Escoger Aplicar valores predeterminados para aplicar las dimensiones seleccionadas a cada entrada de la asignación.
Tipo de valor	Tipo de valor es un campo obligatorio para la asignación de transacciones. La selección en este campo determina si el Importe o Por ciento Los campos están disponibles. Las opciones disponibles se basan en qué Asignar por se selecciona el método. Si seleccionaste Porcentaje, el tipo de valor es Porcentaje. Si seleccionaste Importe exacto: absoluto, el tipo de valor es Importe. Si seleccionaste Importe fijo con lógica por exceso/defecto, puedes seleccionar Importe o Porcentaje.
Ubicación (requerido para sociedades de varias entidades)	Si utilizas una sociedad de varias entidades, Ubicación es un campo obligatorio para la asignación de transacciones. Por ejemplo, si tu organización distribuye los gastos de servicios públicos entre varias oficinas regionales, puedes usar esta sección para asignar un porcentaje del gasto a cada ubicación. Al seleccionar esta asignación en una transacción, el importe especificado para el gasto de servicios públicos se distribuye automáticamente a cada ubicación según los porcentajes definidos en la definición de asignación. En el caso de las sociedades de varias entidades que utilizan la misma divisa base, puedes asignar una factura, una factura o un asiento de diario solo a varias entidades en el nivel superior. Para ello, debes crear y utilizar la asignación en el nivel superior de la sociedad. Las asignaciones creadas en el nivel superior de una sociedad no se pueden utilizar en el nivel de entidad.

4. Escoger Salvar.