Crear una definición de asignación de transacciones

Configura una definición de asignación de transacciones para usarla en facturas, recibos, asientos de diario o transacciones de Compras.

1. Ir a Libro Mayor > ajustes >y seleccione Añadir (círculo) junto a Asignaciones de transacciones.

2. Introduce la siguiente información:

Descripción de los campos en la sección del encabezado

Nombre del campo	Descripción
Identificador de asignación	El identificador sirve como nombre de la definición de asignación de transacciones. Por ejemplo, tienes 4 departamentos y divides los costes de mantenimiento proporcionalmente en función de los metros cuadrados, pero divides los costes de Internet en partes iguales. Puedes crear una definición de asignación de transacciones denominada MANTENIMIENTO y otra denominada INTERNET. Introduce un identificador que refleje un periodo de tiempo si evalúas tus asignaciones de forma periódica y necesitas mantener un historial de asignaciones anteriores, por ejemplo, MAINTENANCE-2025. No puedes cambiar el identificador de asignación después de haber guardado la definición de asignación de transacciones.
Descripción	Describe la asignación de transacciones para ayudar a los usuarios a identificar qué asignación utilizar.
Estado	Un Activo La definición de asignación de transacciones está disponible para su uso. Un Inactivo La definición de asignación de transacciones no está disponible para su uso y está oculta a la vista en las nuevas transacciones.
Asignar por	Determina cómo se divide la asignación de transacciones entre dimensiones. Porcentaje: Cuando se selecciona, el parámetro Valor introducido en la tabla Entradas representa un porcentaje. Por ejemplo, si introduces 25, es el 25 %. El porcentaje es el tipo de asignación de transacción más utilizado. Cantidad exacta - Absoluta: Cuando se selecciona, el parámetro Valor en la tabla Entradas representa un importe exacto de divisa. Por ejemplo, si introduces un valor de 25, son 25 $. Importe fijo con lógica por exceso/defecto: Cuando se selecciona, se aplican importes fijos a la transacción en el orden en que aparecen en la tabla Entradas y, a continuación, se aplican porcentajes a los fondos restantes. Compras admite asignaciones de transacciones divididas solo por porcentaje. Para ver ejemplos de cómo funciona cada método de asignación, consulte Acerca de las asignaciones de transacciones. Si cambias esta selección después de introducir información en la sección Entradas, se borrará la información de la sección Entradas.
Número de documento	Si la asignación de transacciones se basa en una fórmula descrita en un documento específico, como un contrato, introduce aquí un número de referencia para el documento. Este número de teléfono móvil aparece en la lista de asignación de transacciones como referencia.
Archivo adjunto	Adjunta aquí la documentación justificativa de la definición de asignación de transacciones. Por ejemplo, puedes adjuntar una hoja de cálculo que admita el desglose de porcentajes, como pies cuadrados por departamento. Puedes adjuntar cualquier tipo de archivo a la transacción, incluidas imágenes escaneadas, hojas de cálculo o archivos de documentos.

3. Utiliza la tabla Entradas para definir los detalles de la asignación de transacciones.

Descripción de los campos de la sección Entradas

Nombre del campo	Descripción
Mostrar/ocultar valores predeterminados	Puedes aplicar dimensiones a todas las líneas de la asignación seleccionando Mostrar valores predeterminados y, a continuación, seleccione un valor de dimensión de una lista desplegable. Seleccionar Aplicar valores predeterminados para aplicar las dimensiones seleccionadas a cada línea de entrada.
Tipo de valor	Este campo está disponible si seleccionas el icono Importe fijo con lógica por exceso/defecto opción. La selección de este campo determina si el Importe o bien Porcentaje Los campos están disponibles.
Ubicación	Si utilizas una sociedad de varias entidades, Ubicación es un campo obligatorio para la asignación de transacciones. Por ejemplo, si tu organización distribuye los gastos de servicios públicos entre varias oficinas regionales, puedes utilizar esta sección para asignar un porcentaje del gasto a cada ubicación. Al seleccionar esta asignación en una transacción, el gasto de servicios públicos se distribuye automáticamente a cada ubicación según los porcentajes definidos en la definición de asignación. En el caso de las sociedades de varias entidades que utilizan la misma divisa base, puedes asignar una factura, una factura o un asiento de diario a varias entidades solo en el nivel general. Para ello, debes crear y utilizar la asignación en el nivel general de la sociedad. Las asignaciones creadas en el nivel general de una sociedad no se pueden utilizar en el nivel de entidad.

4. Haz clic en Guardar.