Acerca de las asignaciones de transacciones
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Las asignaciones de transacciones proporcionan una forma de distribuir automáticamente los importes de las transacciones en varias dimensiones, como departamentos o ubicaciones. La asignación automática de importes en función de una definición preestablecida ahorra tiempo y aumenta la precisión de las transacciones rutinarias, como el alquiler asignado entre ubicaciones o los servicios públicos asignados entre departamentos.
Por ejemplo, una organización distribuye un gasto para servicios de limpieza en 3 ubicaciones. La asignación de transacciones se configura para reflejar el porcentaje de ocupación de cada ubicación. Al seleccionar esta asignación en una partida de la factura, Intacct divide automáticamente el importe entre las ubicaciones según los porcentajes guardados en la definición de asignación de transacciones.
Puedes configurar 3 tipos de asignaciones de transacciones:
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Porcentaje
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Importe exacto: absoluto
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Importe fijo con lógica por exceso/defecto
Cada método de asignación toma el importe de la línea de entrada de la transacción y lo distribuye entre las dimensiones especificadas en la definición de asignación de transacciones. La asignación se puede mantener tal cual o personalizar durante la entrada de la transacción. En el caso de las dimensiones no especificadas en la definición de asignación de transacciones, puedes asignar un valor durante la entrada de la transacción.
Esta asignación de transacciones distribuye los costes entre departamentos en función de un porcentaje establecido.
En la imagen siguiente se muestra cómo configurar esta definición de asignación de transacciones.
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El 50% se asigna al departamento de Desarrollo.
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El 25% se asigna al departamento de Campañas.
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El 25% se asigna al departamento de gráficos.
La siguiente imagen muestra cómo se asigna una transacción de 1.000 $ al seleccionar la asignación al introducir una factura.
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Se asignan $500 al departamento de Desarrollo.
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Se asignan $250 al departamento de Campañas.
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Se asignan $250 al departamento de gráficos.
Esta asignación de transacciones distribuye un importe predefinido en dólares entre los departamentos.
En la siguiente imagen se muestra cómo configurar esta asignación de transacciones.
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Se asignan $600 al departamento de Desarrollo.
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Se asignan $200 al departamento de gráficos.
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Se asignan $200 al departamento de Campañas.
En la siguiente imagen se muestra cómo se asignan 1.000 $ al seleccionar la asignación al introducir una factura.
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Se asignan $600 al departamento de Desarrollo.
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Se asignan $200 al departamento de gráficos.
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Se asignan $200 al departamento de Campañas.
Esta asignación de transacciones distribuye un importe predefinido en dólares entre los departamentos, y cualquier importe que quede se distribuye en función de un porcentaje.
En la siguiente imagen se muestra cómo configurar esta asignación de transacciones.
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Los departamentos de Desarrollo, Campañas y Gráficos reciben cada uno $ 300 por un total de $ 900.
- Para cualquier importe restante que supere los 900 $:
- El 60% se distribuye al departamento de Ventas.
- El 40% se distribuye al departamento de Marketing.
En la siguiente imagen se muestra cómo se asignan 1.000 $ al seleccionar la asignación al introducir una factura.
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Se asignan $300 a cada uno de los departamentos de Desarrollo, Campañas y Gráficos para un total de $900.
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Se asignan 60 $ al departamento de ventas.
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Se asignan $40 al departamento de marketing.
Con este ejemplo, una línea de entrada de transacción de 500 $ se asigna como 300 $ al departamento de Desarrollo y 200 $ a Campañas.
Las asignaciones de transacciones se pueden aplicar a los siguientes tipos de transacciones
- Cuentas a pagar: Facturas y facturas recurrentes
- Cuentas a cobrar: Facturas y facturas recurrentes
- Libro Mayor: Asientos de diario y asientos de diario recurrentes
- Compras: Transacciones con las definiciones de transacción adecuadas
Si no ves la opción para seleccionar una asignación para una línea de entrada, pide a tu administrador de Intacct que lo haga Habilita la función.
Se puede adjuntar cualquier justificación de apoyo a la definición de asignación de transacciones para explicar por qué se configuró una asignación de una manera particular.
Las asignaciones de transacciones están pensadas para su uso durante la introducción de transacciones, cuando se conocen los parámetros por adelantado. La división predefinida no se basa en cálculos dinámicos.
| Suscripción |
Sociedad |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario | Usuario empresarial con privilegios de administrador |
| Permisos | Asignaciones de transacciones: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Borrar |
| Restricciones |
|
Dimensiones disponibles
Todas las dimensiones estándar y definidas por el usuario están disponibles para su uso con asignaciones de transacciones. Puedes asignar a cualquier dimensión que esté habilitado en las páginas Libro Mayor, Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar y Compras configuración.
Restricciones de asignación de transacciones
Aunque cada asignación de transacciones que crees está disponible en cualquier lugar donde haya asignaciones disponibles para su uso, Intacct impide que apliques asignaciones de transacciones que infrinjan determinadas reglas de transacciones:
- La dimensión utilizada por la asignación de transacciones debe estar activada para la aplicación correspondiente.
Por ejemplo, la dimensión Proyecto debe estar activada en la configuración de Cuentas a pagar para poder asignar una factura entre proyectos. - La asignación de transacciones debe ser compatible con las reglas de entrada de transacciones del área de aplicación.
- Al asignar el valor de asignación de la transacción, hay un valor máximo permitido de ocho caracteres en total. Esto incluye los caracteres antes y después del separador decimal. El número de teléfono móvil después del punto decimal es relativo al número de teléfono móvil de dígitos predecimales. Por ejemplo, si la asignación se establece antes del decimal en 15, puedes incluir un decimal.
- Si utilizas el reconocimiento de ingresos, no puedes asignar partidas para las que estés difiriendo ingresos.
Restricciones adicionales para Compras:
- Solo puedes asignar partidas para artículos que no sean de inventario.
- La cantidad para una partida asignada debe ser 1. Si una transacción se ha convertido a partir de otra transacción (la transacción principal), la línea solo se puede asignar si la cantidad de la línea en la transacción principal es 1.
- Solo transacción definiciones de asignación que se asignan por porcentaje se pueden aplicar a un partida.
- Si una transacción con líneas asignadas se convierte en una devolución de compras, la plantilla de la transacción para la devolución debe configurarse para las asignaciones de transacciones. La devolución utilizará la misma asignación.
- No se pueden asignar elementos que utilicen el tipo de conversión de precio.
Restricciones adicionales para organizaciones con más de una entidad:
- Puedes utilizar las asignaciones de transacciones entre entidades solo si tienen la misma divisa base.
- Puedes utilizar las asignaciones de transacción para asignar una factura o factura entre entidades solo si las entidades que reciben un recurso compartido asignado tienen acceso a la cliente o proveedor relacionada.
Por ejemplo, no puedes asignar una factura a las ubicaciones de Chicago y Nueva York si el proveedor está restringido solo a la ubicación de Nueva York.
Asignaciones de transacciones multientidad
Las asignaciones de transacciones son especialmente útiles para sociedades con varias entidades en un acuerdo de franquicia nacional.
Por ejemplo, las empresas pueden asignar automáticamente facturas a varias entidades sin calcular manualmente la participación de cada entidad. O una sociedad de administración de propiedades puede dividir automáticamente el costo mensual del mantenimiento del paisaje en función de los pies cuadrados de cada una de sus propiedades. A continuación, cada vez que se paga la factura de paisaje, se asigna la parte correspondiente a cada entidad.
En términos generales:
- Las asignaciones de transacciones entre varias entidades solo están disponibles si las entidades utilizan la misma divisa base.
- Si tu sociedad tiene entidades con diferentes divisas base, no puede Utiliza las asignaciones de transacciones en varias entidades.
Organizaciones multientidad con la misma divisa base
En el caso de las sociedades de varias entidades que utilizan la misma divisa base, puedes asignar una factura, una factura o un asiento de diario a varias entidades. Para ello, debes crear y utilizar la definición de asignación de transacciones en el nivel general de la sociedad.
Al asignar un factura o factura entre entidades, ten en cuenta que las asignaciones de transacción solo se pueden aplicar si Todos Las entidades de la asignación tienen acceso al proveedor o cliente correspondiente. Más información sobre Restricciones de entidad para clientes y proveedores.
Organizaciones multientidad con diferentes divisas base
Tú no puede Utiliza las asignaciones de transacciones entre varias entidades si las entidades utilizan diferentes divisas base. Sin embargo, puedes crear definiciones de asignación de transacciones que no impliquen ubicaciones. Por ejemplo, puedes crear una definición de asignación de transacciones en el nivel general que distribuya los importes de las transacciones por proyecto o departamento.
Asignaciones de transacción de divisa múltiples
Aunque Intacct no admite asignaciones en varias divisas base, puedes seleccionar asignaciones de transacciones en transacciones que incluyan varias divisas. Se realiza una pequeña regularización durante la asignación de transacciones de una transacción en divisas. Los importes asignados tienen 2 decimales, pero los tipos de cambio tienen 4. Esto puede hacer que el total sea ligeramente superior al 100%. En consecuencia, Sage Intacct ignora los dos últimos decimales de los tipos de cambio al realizar cálculos de asignación de transacciones.
