Guardar un asiento de diario como borrador

Con la capacidad de guardar asientos de diario en estado de borrador, puedes guardar el progreso de un asiento sin tener que contabilizarlo. Más adelante, tú u otro usuario podéis volver y contabilizar el asiento de diario.

La capacidad de guardar un asiento de diario como borrador también se aplica a los asientos de diario estadístico y a las transacciones memorizadas, pero no se aplica a las transacciones recurrentes ni a las plantillas de transacciones.
Suscripción

Libro Mayor
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Empresa, Empleado
Permisos

Asientos de diario: Enumerar, Añadir

Debido a que los borradores de asientos de diario son un "trabajo en progreso", Agregar El permiso incluye la capacidad de agregar, editar y eliminar borradores de asientos de diario. Sin embargo, los permisos explícitos para Editar y Borrar están obligados a cambiar las entradas que no están en el draft.

Guardar el asiento de diario como borrador

Cuando añades un asiento de diario, tienes la opción de guardarlo como borrador en lugar de contabilizarlo.

  1. Vete a Libro Mayor > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Asientos de diario.

  2. Especifique todo o parte del asiento de diario.
    • Se requiere la fecha y una descripción. Los demás campos son opcionales y no es necesario que la entrada esté completa o equilibrada.

    • Puede utilizar la función Comentario para agregar una nota sobre el asiento de diario.

      Cada vez que añades un comentario y guardas la entrada como borrador, tu comentario se añade a la carpeta Historia del asiento de diario.

  3. Guarde el asiento de diario como borrador seleccionando una de las siguientes opciones: Corriente de aire o Borrador y nuevo.

    De este modo, se guarda el progreso en el asiento de diario, pero no se contabiliza en el Libro Mayor. Ninguna de las partidas del asiento de diario afectará al Libro Mayor hasta que vuelvas y contabilices el asiento.

    ¿Necesitas corregir un borrador de asiento de diario? Dado que los borradores de asientos no afectan al Libro Mayor, los usuarios con permiso para añadir un asiento de diario también pueden añadir, editar y eliminar borradores de asientos de diario.
    • Filtra por borradores o transacciones contabilizadas sobre la marcha: En la vista de lista de transacciones adecuada, seleccione una de las siguientes opciones: Corriente de aire o Publicada En Estado columna.
    • Crea una vista personalizada permanente que filtre los borradores o las transacciones contabilizadas: Crear una vistay establezca el filtro en Estado = Borrador o Estado = Contabilizado. La vista personalizada está disponible para su uso siempre que vaya a la lista.

Revisar y contabilizar el asiento de diario

Tú u otro usuario podéis volver a un borrador de asiento de diario más adelante para revisarlo o contabilizarlo. Ten en cuenta que se comprueba que los asientos que contabilizas están completos y que los débitos y créditos deben cuadrar.

  1. Vete a Libro Mayor > Todo > Asientos de diario.
  2. Busca el diario y selecciona Transacciones.
  3. Busque el borrador del asiento de diario en la lista.

  4. Escoger Editar al final de la fila.

  5. Revisa la entrada o realiza cambios.
  6. Escoger Exponer o Publicar y nuevo.
  1. Vete a Libro Mayor > Todo > Asientos de diario.
  2. Busca el diario y selecciona Ver transacciones.
  3. Busque el borrador del asiento de diario en la lista.
  4. Escoger Editar a la izquierda del asiento de diario.
  5. Revisa la entrada o realiza cambios.
  6. Escoger Exponer o Publicar y nuevo.

Preguntas frecuentes

No, no es necesario que los asientos de diario que se guardan como borradores estén completos y que los débitos y créditos no tengan que cuadrarse.

Por ejemplo, es posible que no estés seguro del departamento o la ubicación que debes usar para un elemento en particular. Con un borrador de asiento de diario, no es necesario que proporciones esa información, incluso si es necesaria para que se contabilice el asiento.

No. Los usuarios con permiso para añadir asientos de diario pueden guardar un asiento como borrador o contabilizarlo. Sin embargo, el administrador de Sage Intacct puede configurar Aprobaciones de asientos de diario.

Sí, al importar asientos de diario desde una plantilla CSV, puedes usar el atributo Estado para guardar la transacción como una columna Corriente de aire o Publicada. Si no especifica un Estado, o si el Estado no se incluye en el archivo CSV, el asiento de diario se contabilizará automáticamente. Para obtener más información, consulte Importación de CSV: Asientos de diario del Libro Mayor

Los informes estándar, como el informe del Libro Mayor, incluyen solo los asientos de diario que se han contabilizado. Sin embargo, puedes crear un informe personalizado que incluya borradores de asientos de diario.

Estos son algunos consejos para crear el informe personalizado:

  • En Paso 2: Elegir el tipo de datos para el informe, escoger Detalle del Libro Mayor como el tipo de datos sobre el que se va a informar.
  • En Paso 3: Selecciona las columnas que quieres incluir en el informe, asegúrese de incluir el atributo Estado de entrada del Libro Mayor. Esto le permite identificar si la entrada es un borrador o está contabilizada.
  • En Paso 6: Seleccionar filtros, puede dejar los filtros en blanco para mostrar todos los asientos o, opcionalmente, puede filtrar solo los asientos de diario en los que el Estado de entrada del Libro Mayor es igual a D (para Borrador).