Guardar un asiento de diario como borrador

Con la capacidad de guardar asientos de diario en un estado de borrador, puedes guardar el progreso en un asiento sin tener que contabilizarlo. Más adelante, tú u otro usuario podéis volver y contabilizar el asiento de diario.

La capacidad de guardar un asiento de diario como borrador también se aplica a los asientos de diario estadístico y las transacciones guardadas, pero no se aplica a las transacciones recurrentes ni a las plantillas de transacciones.
Suscripción

Libro Mayor
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Negocio, Empleado
Permisos

Asientos de diario: enumerar, añadir

Debido a que los borradores de asientos de diario son un "trabajo en curso", Añadir El permiso incluye la capacidad de añadir, editar y borrar borradores de asientos de diario. Sin embargo, los permisos explícitos para Modificar y Borrar son necesarios para cambiar las entradas que no son de borrador.

Guardar el asiento de diario como borrador

Cuando añades un asiento de diario, tienes la opción de guardarlo como borrador en lugar de contabilización él.

  1. Ir a Libro Mayor > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Asientos de diario.

  2. Introduce todo o parte del asiento de diario.
    • Se requiere la fecha y una descripción. Otros campos son opcionales y no es necesario que la entrada esté completa o equilibrada.

    • Puedes utilizar el parámetro Comentario para añadir una nota sobre el asiento de diario.

      Cada vez que añadas un comentario y guardes la entrada como borrador, tu comentario se añadirá al archivo Historia pestaña del asiento de diario.

  3. Guarda el asiento de diario como borrador seleccionando una de las siguientes Borrador o bien Borrador y nuevo.

    Esto guarda el progreso en el asiento de diario, pero no lo contabiliza en el Libro Mayor. Ninguna de las partidas del asiento de diario afectará al Libro Mayor hasta que vuelvas y contabilices el asiento.

    ¿Necesitas corregir un borrador de un asiento de diario? Dado que los borradores de asientos no afectan al Libro Mayor, los usuarios con permiso para añadir un asiento de diario también pueden añadir, editar y borrar borradores de asientos de diario.
    • Filtra por borradores o transacciones contabilizadas sobre la marcha: En la vista de lista de transacciones correspondiente, selecciona una de las siguientes Borrador o bien Contabilizado en el Estado columna.
    • Crea una vista personalizada permanente que filtre los borradores o las transacciones contabilizadas: Crear una vistay establece el filtro en Estado = Borrador o bien Estado = Contabilizado. La vista personalizada está disponible para su uso siempre que vaya a la lista.

Revisar y contabilizar el asiento de diario

Tú u otro usuario podéis volver a un borrador de asiento de diario más adelante para revisar o contabilizar el asiento. Ten en cuenta que se comprueba que los asientos que contabilizas están completos y que los débitos y créditos deben tener saldo.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Asientos del diario.
  2. Busca el diario y selecciona Transacciones.
  3. Busca el borrador del asiento de diario en la lista.

  4. Seleccionar Modificar al final de la fila.

  5. Revisa la entrada o realiza cambios.
  6. Seleccionar Publicar o bien Publicación y nuevo.
  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Asientos del diario.
  2. Busca el diario y selecciona Ver transacciones.
  3. Busca el borrador del asiento de diario en la lista.
  4. Seleccionar Modificar a la izquierda del asiento de diario.
  5. Revisa la entrada o realiza cambios.
  6. Seleccionar Publicar o bien Publicación y nuevo.

Preguntas comunes

No, no es necesario completar los asientos de diario que se guardan como borradores y no es necesario que los débitos y créditos se equilibren.

Por ejemplo, es posible que no estés seguro de la departamento o la ubicación que debes usar para un partida determinado. Con un borrador de asiento de diario, no es necesario que proporciones esa información, aunque sea necesaria para que se contabilice el asiento.

No. Los usuarios con permiso para añadir asientos de diario pueden guardar un asiento como borrador o contabilizar. Sin embargo, el administrador de Sage Intacct puede configurar Aprobaciones de asientos de diario.

Sí, al importar asientos de diario desde una plantilla CSV, puedes utilizar el método Estado columna para guardar la transacción como una Borrador o bien Contabilizado. Si no especifica un Estado, o si el Estado columna no está incluida en el archivo CSV, el asiento de diario se contabilizará automáticamente. Para obtener más información, consulte Importación de CSV: Asientos de diario del Libro Mayor

Los informes estándar, como el informe del Libro Mayor, solo incluyen los asientos de diario que se han contabilizado. Sin embargo, puedes crear un informe personalizado que incluya borradores de asientos de diario.

A continuación, se ofrecen algunos consejos para crear el informe personalizado:

  • En Paso 2: Al elegir el tipo de datos para el informe, Seleccionar Detalle del libro mayor como tipo de datos sobre el que se va a informar.
  • En Paso 3: Selecciona las columnas que deseas incluir en el informe, asegúrese de incluir el parámetro Estado de entrada del Libro Mayor. Esto te permite identificar si la entrada es un borrador o una contabilización.
  • En Paso 6: Seleccionar filtros, puedes dejar los filtros en blanco para mostrar todos los asientos o, opcionalmente, puedes filtrar solo los asientos de diario en los que el parámetro Estado de entrada del Libro Mayor es igual a D (para Borrador).