Crear un asiento de diario

1. Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario.

2. Busca el diario y selecciona Transacciones.

3. Selecciona Crear.

   También puede agregar un asiento de diario en Libro Mayor > Todo y seleccionando Añadir (círculo) junto a Asientos de diario. Accederás directamente a la página Asientos de diario, donde seleccionarás el diario.

1. Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario.

2. Busca el diario y selecciona Ver transacciones.

3. Haz clic en Añadir.

   También puede agregar un asiento de diario en Libro Mayor > Todo y seleccionando Añadir (círculo) a la izquierda de Asientos de diario. Accederás directamente a la página Asientos de diario, donde seleccionarás el diario.

La parte superior de la Transacción es donde se introduce la fecha de la transacción, la descripción y otra información básica. El número de transacción y el número de ciclo contable se muestran para su información.

1. Seleccione la opción Diario para la entrada.
2. En Fecha de contabilización , acepte la fecha actual o introduzca una diferente.

3. Introduzca un Fecha de reversión automática Solo si desea revertir esta transacción en una fecha determinada.

   Más información sobre las fechas de reversión

   • La transacción inversa es idéntica, excepto que es la inversa y, por lo tanto, pone a cero la transacción. Puedes introducir la fecha de hoy o una posterior.

   • La opción de especificar una fecha de reversión no se aplica a los borradores de asientos de diario. Sin embargo, puedes especificar una fecha de reversión cuando contabilices la entrada.

4. Introduzca un Descripción de la transacción.

   El texto que incluyes en la descripción se añade automáticamente a los campos de notas de la partida, pero puedes sobrescribirlo.

5. Si lo deseas, introduce un Comentario para registrar en el historial de transacciones.

   Los comentarios solo aparecen en la pestaña Historial.

   Acerca de la pestaña Historial

   • Un Historia se añade a la transacción después de guardarla.
   • Cada vez que edites la transacción, puedes añadir otro comentario. El comentario original ya no aparecerá en el campo Comentario, pero aparecerá en el Historia con la fecha en que se introdujo.
   • Si se ha enviado una transacción que requiere aprobaciones, puedes ver a quién se envía en el Historia pestaña.
6. Si lo deseas, introduce un Número de referencia mediante el cual puede hacer referencia a esta transacción.

7. Si se trata de una transacción entre entidades, introduce el parámetro Entidad de origen (la entidad pagadora).

   Puede seleccionar la entidad de destino (la entidad receptora) en la Asientos de diario , en la sección Ubicación campo.

8. Utilice la función Archivo adjunto para almacenar una versión digital de un documento de respaldo como archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo. Pueden ser hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesadores de textos..

   Cómo añadir un archivo adjunto

   1. Escoger Agregar en la lista desplegable.

   2. A continuación, puede cargar una imagen escaneada, una hoja de cálculo o un documento de procesador de textos como archivo adjunto. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

      Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

9. Incluye la información de los campos personalizados que se crearon para los asientos de diario.

Opcional. Selecciona los valores predeterminados para rellenar automáticamente cada elemento. El sistema muestra estos valores predeterminados para cada partida nueva y existente. Puedes anular manualmente los valores predeterminados de las partidas, según sea necesario.

Para que la transacción se contabilice, debe especificar al menos la cuenta y un valor de débito o crédito para cada elemento. Dependiendo de su empresa, también se le puede solicitar que ingrese otra información, como el departamento o la ubicación.

1. Selecciona la cuenta a la que se aplicará la entrada.

2. Introduce el importe a debitar o abonar.

   • En cualquiera de los dos casos, Débito o Crédito, introduzca el importe de la transacción. Una sola línea puede tener un valor en solo 1 de estos campos.

   • A medida que se introducen débitos y créditos, el asiento de diario especifica automáticamente los importes netos de débito o crédito y mantiene un total acumulado en el Total buzones. El total acumulado te ayuda a especificar un gran número de líneas de asiento de diario de manera eficiente y ayuda a garantizar un asiento equilibrado.

     Sage Intacct utiliza un nivel de precisión de 2 caracteres en los importes de las transacciones. Se admite un máximo de 2 caracteres decimales para los importes de las partidas.

3. Si lo deseas, selecciona cómo asignar el elemento.

   • Si previamente seleccionaste una asignación de transacciones en Mostrar valores predeterminados, el nombre de esa asignación se muestra en el campo Asignación campo.
   • Puedes anular la asignación de transacciones para este elemento seleccionando uno diferente en el Asignación campo.

4. Para asignar el artículo a un departamento o ubicación, selecciona la opción Departamento o Ubicación flecha abajo y, a continuación, seleccione el departamento o la ubicación adecuados.

   Posibles restricciones

   • Si Validar contrapartida de asiento de diario para la dimensión Departamento o Ubicación en Configurar el Libro Mayor, realiza una de las siguientes acciones para las filas de débito y crédito.

     • Introduce la misma ubicación y departamento.

     • No introduzcas ninguna ubicación ni departamento.

     Para obtener más información, consulte Configurar el Libro Mayor.

   • Si se trata de una transacción entre entidades y has seleccionado un origen (entidad pagadora), selecciona también el destino (entidad receptora).

     Uso Ubicación para seleccionar la entidad de destino para el elemento. El destino puede ser la entidad que especifiques directamente o la entidad principal de la ubicación. Sage Intacct abona automáticamente el diario de la entidad de destino y también crea automáticamente asientos de contrapartida en los diarios respectivos de las entidades de origen y de destino.

5. Selecciona otras dimensiones según sea necesario, como un cliente, un empleado o un artículo.

   Para ahorrar espacio, es posible que algunas dimensiones no aparezcan como campos en la página principal. Seleccione una fila y, a continuación, seleccione Mostrar detalles para ver campos adicionales.

   Puedes Editar el diseño de las páginas de transacciones para adaptarse a las necesidades de su empresa. Esto te permite personalizar los campos que aparecen en la página y su orden.

6. Utilice la función Memorándum para agregar una nota sobre el propósito de la entrada.

   Intacct añade automáticamente el atributo Descripción texto del campo en el campo Memorándum , pero puede sobrescribirlo.

   • Puedes introducir hasta 1.000 caracteres en una nota.

   • Al añadir una nueva línea de asiento de diario, la entrada copia la descripción de la nota de la línea anterior. Puede sobrescribir la descripción de esta nota.

7. Si este elemento es facturable a un proyecto:

   • Seleccione el proyecto y seleccione el Facturable casilla de verificación.

   • Selecciona un artículo y un cliente.

     Esta opción solo aparece si has habilitado la opción facturable para las transacciones del Libro Mayor configurar proyectos Y si has habilitado Marca facturable del proyecto para la revista.

8. Para agregar otro elemento, seleccione Añadir (círculo) a la derecha del elemento.

9. Cuando termines de introducir o editar la información de la transacción, guárdala como borrador o contabilizarla.

   • Escoger Corriente de aire o Borrador y nuevo para guardar tu progreso en la entrada, sin contabilizarla. Más tarde, tú u otro usuario podéis revisar la entrada y contabilizarla. Los diarios que contienen borradores de asientos no se pueden inactivar.
   • Escoger Exponer o Publicar y nuevo para contabilizar el asiento de diario.
   Para buscar y ver artículos en estado de borrador y contabilizado

   • Filtra por borradores o transacciones contabilizadas sobre la marcha: En la vista de lista de transacciones adecuada, seleccione una de las siguientes opciones: Corriente de aire o Publicada En Estado columna.
   • Crea una vista personalizada permanente que filtre los borradores o las transacciones contabilizadas: Crear una vistay establezca el filtro en Estado = Borrador o Estado = Contabilizado. La vista personalizada está disponible para su uso siempre que vaya a la lista.