Crear un asiento de diario

1. Ve a Libro Mayor > Todo > Asientos del diario.

2. Busca el diario y selecciona Transacciones.

3. Selecciona Crear.

1. Ve a Libro Mayor > Todo > Asientos del diario.

2. Busca el diario y selecciona Ver transacciones.

3. Haz clic en Añadir.

La parte superior del archivo Transacción La pestaña es donde se introduce la fecha de la transacción, la descripción y otra información básica. El número de teléfono móvil de transacción y el número de teléfono móvil contable se muestran para su información.

1. Selecciona el icono Diario para la entrada si no has accedido a la página desde la lista de transacciones de un diario.
2. En el Fecha de contabilización , acepta la fecha actual o introduce otra diferente.

3. Introduce un Fecha de reversión automática Solo si deseas revertir esta transacción en una fecha determinada.

   Más información sobre las fechas de reversión

   • El transacción revertir es idéntico, excepto que es el inverso y, por lo tanto, pone a cero el transacción. Puedes introducir la fecha de hoy o una posterior.

   • La opción de especificar una fecha de reversión no se aplica a los borradores de asientos de diario. Sin embargo, puedes introducir una fecha de reversión al contabilizar la entrada.

4. Introduce un Descripción de la transacción.

   El texto que incluyas en la descripción se añade automáticamente a los campos de nota del artículo, pero puedes sobrescribirlo.

5. Si lo deseas, introduce un parámetro Comentario para ficha en el historial de transacciones.

   Los comentarios solo aparecen en la pestaña Historial.

   Acerca de la pestaña Historial

   • A Historia La pestaña se añade a la transacción después de guardarla.
   • Cada vez que edites la transacción, puedes añadir otro comentario. El comentario inicial ya no aparecerá en el campo Comentario, pero sí en el campo Historia pestaña con la fecha en que se introdujo.
   • Si se ha enviado una transacción que requiere aprobaciones, puedes ver a quién se envía en la Historia pestaña.
6. Si lo deseas, introduce un parámetro Número de teléfono móvil de referencia mediante el cual puede hacer referencia a esta transacción.

7. Si se trata de una transacción entre entidades, introduce el parámetro Entidad de origen (la entidad pagadora).

   Puedes seleccionar la entidad de destino (la entidad receptora) en la Entradas , en la sección Ubicación campo.

8. Utilice el parámetro Archivo adjunto Campo para almacenar una versión digital de un documento de respaldo como Archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo. Pueden ser hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesador de textos..

   Cómo añadir un archivo adjunto

   1. Seleccionar Añadir en la lista desplegable.

   2. A continuación, puedes cargar una imagen escaneada, una hoja de cálculo o un documento de procesador de textos como archivo adjunto. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

      Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

9. Incluye la información de los campos personalizados que se crearon para los asientos de diario.

Opcional. Selecciona valores predeterminados para rellenar automáticamente cada partida. El sistema muestra estos valores predeterminados para cada partida existente y nuevo. Puedes anular manualmente los valores predeterminados de las partidas, según sea necesario.

Para que se contabilice la transacción, debes especificar al menos la cuenta y un valor de débito o crédito para cada partida. Dependiendo de su sociedad, también se le puede solicitar que ingrese otra información, como el departamento o la ubicación.

1. Selecciona la cuenta a la que se aplicará la entrada.

2. Introduce el importe que deseas cargar o abonar.

   • En cualquiera de los dos Débito o bien Crédito, introduce el importe de la transacción. Una sola línea puede tener un valor en solo 1 de estos campos.

   • A medida que introduces débitos y créditos, el asiento de diario introduce automáticamente los importes netos de débito o crédito y mantiene un total acumulado en el Total cajas. El total acumulado te ayuda a introducir un gran número de líneas de asiento de diario de manera eficiente y ayuda a garantizar un asiento equilibrado.

     Sage Intacct utiliza un nivel de precisión de dos caracteres en los importes de las transacciones. Se admite un máximo de 2 caracteres decimales para los importes de las partidas.

3. Si lo deseas, selecciona cómo asignar la partida.

   • Si has seleccionado previamente una asignación de transacciones en Mostrar valores predeterminados, el nombre de esa asignación se muestra en el archivo Asignación campo.
   • Para anular la asignación de transacciones para esta partida, selecciona otra diferente en la carpeta Asignación campo.

4. Para asignar el artículo a un departamento o ubicación, selecciona uno en la Departamento o bien Ubicación campo.

   Posibles limitaciones

   • Si Validar la contrapartida del asiento de diario para la dimensión Departamento o Ubicación en Configurar el Libro Mayor, realiza una de las siguientes acciones para las filas de débito y crédito.

     • Introduce la misma ubicación y el mismo departamento.

     • No introduzca ninguna ubicación ni departamento.

     Para obtener más información, consulte Configurar el Libro Mayor.

   • Si se trata de una transacción entre entidades y has seleccionado un origen (entidad pagadora), selecciona también el destino (entidad receptora).

     Uso Ubicación para seleccionar la entidad de destino para la partida. El destino puede ser la entidad que especifiques directamente o la entidad principal de la ubicación. Sage Intacct abona automáticamente el diario de la entidad de destino y también crea automáticamente asientos de contrapartida en los diarios respectivos de las entidades de origen y de destino.

5. Selecciona otras dimensiones según sea necesario, como un cliente, un empleado, empleada o un artículo.

   Para ahorrar espacio, es posible que algunas dimensiones no aparezcan como campos en la página principal. Seleccione una fila y, a continuación, seleccione Mostrar detalles para ver campos adicionales.

   Puedes Editar el diseño de las páginas de transacciones para adaptarse a las necesidades de su sociedad. Esto te permite personalizar los campos que aparecen en la página y su orden.

6. Utilice el parámetro Nota para añadir una nota sobre el propósito de la entrada.

   Intacct añade automáticamente el Descripción Texto del campo en el campo Nota , pero puede sobrescribirlo.

   • Puedes introducir hasta 1.000 caracteres en una nota.

   • Cuando añades una nueva línea de asiento de diario, el asiento copia la descripción de la nota de la línea anterior. Puedes sobrescribir la descripción de esta nota.

7. Si esta partida es facturable a un proyecto:

   • Selecciona el proyecto y selecciona el Facturable casilla de verificación.

   • Selecciona un artículo y un cliente.

     Esta opción solo aparece si has habilitado la opción facturable para las transacciones del Libro Mayor cuando Configurar Proyectos y si has habilitado Señalizador facturable del proyecto para el diario.

8. Para añadir otra partida, selecciona Añadir (círculo) a la derecha de la partida.

9. Cuando termines de introducir o editar la información del transacción, guárdala transacción como borrador o contabilizar ella.

   • Seleccionar Borrador o bien Borrador y nuevo para guardar el progreso en la entrada, sin contabilización. Más tarde, tú u otro usuario podéis revisar la entrada y contabilizar. Los diarios que contienen borradores de asientos no pueden quedar inactivos.
   • Seleccionar Publicar o bien Correo y nuevo para contabilizar el asiento de diario.
   Para buscar y ver artículos en el estado borrador y contabilizado

   • Filtra por borradores o transacciones contabilizadas sobre la marcha: En la vista de lista de transacciones correspondiente, selecciona una de las siguientes Borrador o bien Contabilizado en el Estado columna.
   • Crea una vista personalizada permanente que filtre los borradores o las transacciones contabilizadas: Crear una vistay establece el filtro en Estado = Borrador o bien Estado = Contabilizado. La vista personalizada está disponible para su uso siempre que vaya a la lista.