Importación de CSV: Asientos de diario del Libro Mayor

Todos los asientos de diario deben tener información de impuesto armonizado sobre las ventas y cada impuesto armonizado sobre las ventas puede tener varios elementos asociados.

Campos de encabezado Se aplica a toda la transacción e incluye campos como la fecha de la transacción, el diario y una descripción sobre los elementos.

Elementos son los detalles del asiento de diario e incluyen campos como el Libro Mayor, las cuentas y los importes. Si tienes dimensiones en uso, como Ubicación o Departamento, también se incluyen en las filas de partida.

Introduce el primer asiento de diario

Introduzcamos el primer asiento de diario y las partidas. Selecciona imágenes para hacerlas más grandes.

1. Los campos de impuesto armonizado sobre las ventas de este ejemplo son:

   • El identificador del diario.

     El identificador debe coincidir exactamente con el identificador de diario en Intacct.

   • La fecha de la entrada.

   • Una descripción de la entrada.

     La descripción se aplica a toda la transacción y tiene un límite de 30 caracteres.

   Las líneas 4 y 5 no tienen información del impuesto armonizado sobre las ventas porque la información del impuesto armonizado sobre las ventas de la línea 3 se aplica a toda la transacción

2. Las fechas del archivo tienen el mismo formato que el formato de fecha seleccionado al importar el archivo a Intacct.

   

3. Los números de línea de cada partida de este asiento de diario se numeran secuencialmente, a partir del 1, dentro del LINE_NO columna.

4. Se introduce una nota para cada partida.

5. El saldo de débitos y créditos.

Introduce el segundo asiento de diario

El segundo asiento de diario se coloca en la línea 6 de la hoja de cálculo, después del último asiento del asiento de diario anterior.

1. Los campos de impuesto armonizado sobre las ventas contienen el nombre del diario, la fecha del asiento y una descripción del asiento de diario.

   Las líneas 7 y 8 no tienen información del impuesto armonizado sobre las ventas porque la información del impuesto armonizado sobre las ventas de la línea 6 se aplica a toda la transacción.

2. Las fechas del archivo tienen el mismo formato que el formato de fecha seleccionado al importar el archivo a Intacct.

   

3. Los números de línea (LINE_NO columna) de los elementos de este asiento de diario comienzan de nuevo en 1 y también se numeran secuencialmente.

4. Se ha introducido una nota para cada partida.

5. El saldo de débitos y créditos.

Revisa tu trabajo con DONOTIMPORT

Puede resultar útil añadir filas adicionales a la plantilla para realizar cálculos o análisis de los datos.

Por ejemplo, dado que los asientos de diario deben estar equilibrados, puede resultar útil añadir una fila para calcular los totales de las partidas.

1. Se ha añadido una fila de totales para el primer asiento de diario.
   El signo # de la columna DONOTIMPORT indica a Intacct que ignore la información de esta fila durante la importación. El signo # debe ser el primer carácter de la fila.

2. Los cálculos de las columnas Débito y Crédito confirman que los débitos coinciden con los créditos de ambos asientos de diario.

Consejos

Al añadir datos a la plantilla de importación:

• Asegúrate de que estás usando la plantilla de importación de asientos de diario del Libro Mayor para los asientos de diario del Libro Mayor.

• Compruebe que el impuesto armonizado sobre las ventas del asiento de diario solo se especifique una vez para cada asiento de diario.

• Los asientos de diario del Libro Mayor deben estar equilibrados.

  No es necesario equilibrar los asientos del diario estadístico.

Más información sobre Importación de asientos de diario del Libro Mayor.

Más información sobre Asientos de diario.

Al introducir información de dimensión en un asiento de diario, debes tener una línea independiente para cada combinación de dimensión. En el siguiente ejemplo, se ha añadido un asiento de diario para la nómina. Las dimensiones utilizadas en este asiento de diario son: Ubicación (LOCATION_ID) y Departamento (DEPT_ID).

1. Las partidas 2 y 3 tienen la misma dimensión de ubicación, pero tienen diferentes dimensiones de departamento. La combinación de dimensiones crea una línea independiente para cada combinación.

   • Artículo 2: Ubicación 110 + Departamento 120

   • Artículo 3: Ubicación 110 + Departamento 310

2. Las partidas 4 y 5 también tienen la misma dimensión de ubicación, que es diferente de las partidas 2 y 3, y tienen diferentes dimensiones de departamento.

   • Artículo 4: Ubicación 120 + Departamento 130

   • Artículo 5: Ubicación 120 + Departamento 440

3. Se ha añadido una fila comentada (#) para comprobar que los débitos y créditos están equilibrados.

En el ejemplo anterior, se ha añadido un segundo asiento de diario de nóminas.

1. Las partidas 2 y 3 tienen la misma dimensión de ubicación, pero tienen diferentes dimensiones de departamento. La combinación de dimensiones crea una línea independiente para cada combinación.

   • Artículo 2: Ubicación 110 + Departamento 120

   • Artículo 3: Ubicación 110 + Departamento 310

2. Las partidas 4, 5 y 6 también tienen la misma dimensión de ubicación, que es diferente de las partidas 2 y 3. Todas las dimensiones del departamento también son diferentes, pero esta vez también hay un nuevo departamento.

   • Artículo 4: Ubicación 120 + Departamento 130

   • Artículo 5: Ubicación 120 + Departamento 440

   • Artículo 6: Ubicación 120 + Departamento 550

3. Se ha añadido una fila comentada (#) para comprobar que los débitos y créditos están equilibrados.

4. La adición de la partida 6 en este asiento de diario ha hecho que los débitos y los créditos no coincidan. El asiento de diario debe editarse antes de poder importarse o se producirá un error en la importación. Todos los débitos y créditos del asiento de diario deben estar equilibrados para que se importe el archivo del asiento de diario.

En el ejemplo anterior, la partida 1 se ha actualizado para reflejar la incorporación de un nuevo departamento en una ubicación existente.

1. El artículo 1 contiene los créditos con los que se equilibran el resto de las partidas. Se ha actualizado para reflejar la incorporación de un nuevo departamento en una ubicación existente.

2. Los débitos y créditos están equilibrados. Ahora, se pueden añadir más asientos de diario o importar a Intacct el archivo de asiento de diario.

¿Sabías que...?

Al descargar una plantilla de importación desde el archivo Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad, las dimensiones activas en tu sociedad se añaden automáticamente a la plantilla de importación.

Más información sobre el Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad.

Más información sobre Asientos de diario.

Puedes descargar plantillas de importación desde los siguientes lugares.

• Importar páginas para un tipo específico de asiento de diario. Por ejemplo, para descargar la plantilla para asientos de diario estándar:
  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Asientos del diario.
  2. Selecciona Importar.
  3. Haz clic en Descargar plantilla.
  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Asientos del diario.
  2. Seleccionar Importar transacciones.
  3. Haz clic en Descargar plantilla.

  

• Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad:
  1. Ir a Sociedad > ajustes Configuración > > Importar datos.
     El Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad se abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.
  2. Busca la sección Configurar transacciones del Libro Mayor y selecciona Plantilla en el Asientos de diario del Libro Mayor línea.

  

Para garantizar una importación sin problemas, Intacct recomienda comenzar con un conjunto limitado y representativo de información de asiento de diario del Libro Mayor.

Esta importación inicial sirve como una valiosa ejecución de prueba, ya que te permite verificar la compatibilidad de los datos con el formato de plantilla. Podrás identificar posibles incoherencias de formato y afianzar tu comprensión del proceso de importación.

Al probar con una muestra más pequeña, se mitigan los riesgos asociados a las importaciones a gran escala y se obtiene información valiosa para llevar a cabo una importación de datos a gran escala correctamente.

Al importar datos a Intacct, cuanto más compleja sea la importación, menor debe ser la importación.

Los ejemplos anteriores de asientos de diario no son complejos: hay 12 columnas de datos, 2 encabezados y 3 elementos para cada impuesto armonizado sobre las ventas. Esta importación de asiento de diario tiene una alta probabilidad de éxito porque es sencilla y no contiene cientos o miles de líneas.

Sin embargo, si ampliamos la importación para incluir 30 columnas de datos, con 50 encabezados que tienen de 10 a 20 elementos cada uno, se considera una importación compleja. La información que se importa a Intacct depende tanto de que la información existente en Intacct sea correcta como de que se haga referencia a ella correctamente en el archivo de importación. Si el identificador de diario es incorrecto para 40 de las 50 líneas de impuesto armonizado sobre las ventas del archivo de importación, se producirá un error en la importación.

Limitar el número de teléfono móvil de líneas en el archivo CSV a 5.000 o menos ayuda a garantizar que la importación se cargue correctamente. Por otro lado, si solo importas 4 columnas de datos, es posible importar fácilmente 10.000 líneas o más.

La complejidad de tus datos afecta a la capacidad de Sage Intacct para importarlos

• No cambies los encabezados de las columnas.

• Oculta columnas para facilitar la entrada de datos, según sea necesario.

• Use solo mayúsculas iniciales.

• Comienza a introducir los datos en la fila 3 de la plantilla, después del impuesto armonizado sobre las ventas de la columna y las filas de descripción.

• Asegúrate de que todas las fechas utilicen el mismo formato.
  
  Al importar el archivo CSV a Intacct, se selecciona un formato de fecha. El formato de fecha que selecciones debe coincidir con el formato del archivo de importación.

• Formatee todas las celdas como texto para evitar errores.
  
  Aplicar otros tipos de formatos a las celdas puede ser útil al añadir datos a la plantilla, pero puede causar errores al importar.

• Elimine o comente (usando el signo #) cualquier fila adicional.
  Las filas en blanco entre registros o transacciones pueden causar errores.

• No incluya símbolos en las columnas Débito y Crédito.

  La divisa u otros símbolos de las columnas Débito o Crédito provocarán un error de importación.

Revisa el Errores comunes de importación de CSV para cosas a tener en cuenta al ingresar datos.

Antes de importar el archivo, revisa los datos.

• Asegúrese de que se haya introducido toda la información requerida.
  
  Consulta la fila de descripción para obtener información sobre los campos obligatorios. Si un campo obligatorio se deja en blanco, la importación fallará.

• Asegúrese de que la información requerida sea correcta.

  Los campos obligatorios deben contener el identificador del ficha relacionado, como el número de teléfono móvil de cuenta de un cuenta Libro Mayor. El título del cuenta no es el cuenta número de teléfono móvil.

  Los datos introducidos en el archivo CSV deben coincidir exactamente con los que aparecen en Intacct.

• Comprueba si hay errores de formato.
  
  No use comas en ningún texto.

Al importar datos a un entorno de varios divisa:

• Asegúrate de que todas las divisas y tipos de cambio personalizados del archivo de importación estén presentes en Intacct antes de importar.

• Introduce un valor de divisa en el archivo de importación, incluso si la transacción está en la divisa base.

• Si una plantilla tiene una divisa de la transacción y una ubicación, el valor de la divisa es la divisa de la transacción.
  Si el valor de la divisa está vacío, Intacct utilizará la divisa base de la ubicación especificada.

Importar escenarios

• Tipo actual: Rellena los campos Fecha de divisa y tipo de cambio. Intacct calcula el valor en función de estos campos.

• Categoría de tipo de cambio personalizada: Rellena los campos Divisa, Tipo de cambio y Fecha del tipo de cambio. Intacct calcula el valor en función de estos campos.

• Tarifa desde fuera de Intacct: Rellena los campos Divisa, Fecha del tipo de cambio (como referencia) y Tipo de cambio. Intacct calcula el importe en función de estos valores, si los valores están en una divisa no divisa base.

La siguiente lista es una descripción general simplificada de cómo introducir datos en un archivo CSV para importarlos correctamente a Intacct.

Descargar una plantilla:

• Las plantillas están disponibles en la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad o en el cuadro de diálogo de importación en determinadas áreas de Intacct.

• Las plantillas se personalizan según la configuración de tu sociedad, incluidas las dimensiones.

• Las plantillas se actualizan periódicamente.

Añade tus datos:

• Lee la descripción de cada uno de los encabezados de columna.

• No cambies los encabezados de las columnas.

• Introduce los datos en las celdas en blanco debajo de la impuesto armonizado sobre las ventas y impuesto armonizado sobre las ventas descripción filas.

• Use solo mayúsculas iniciales.

• Asegúrate de que todas las fechas utilicen el mismo formato.
  Al importar a Intacct, se selecciona un formato de fecha. El formato de fecha que selecciones debe coincidir con el formato del archivo de importación.

• Formatee todas las celdas como texto para evitar errores.
  Aplicar otros tipos de formatos a las celdas puede ser útil al añadir datos a la plantilla, pero puede causar errores al importar.

• Elimine o comente (use el signo #) cualquier fila adicional.
  Las filas en blanco entre registros o transacciones pueden causar errores.

• Guardar el archivo como <your-file-name>.csv después de introducir tus datos.
  Asegúrate de guardarlo como un CSV simple y no como ninguno de los otros formatos CSV.

Revisa tus datos:

• Asegúrese de que se haya introducido toda la información requerida.
  Consulta la fila de descripción para obtener información sobre los campos obligatorios. Si un campo obligatorio se deja en blanco, la importación fallará.

• Asegúrese de que la información requerida sea correcta.

  Los campos obligatorios deben contener el identificador del ficha relacionado, como el número de teléfono móvil de cuenta de un cuenta Libro Mayor.

  Los datos introducidos deben coincidir exactamente con los que aparecen en Intacct.

• Comprueba si hay errores de formato.
  No use comas en ningún texto.

• Validar los datos en contra de la lógica comercial de Intacct.

Consejos adicionales:

• Elimina todas las comas del archivo CSV.

• Puedes cambiar el orden de las columnas según sea necesario.

• Puedes añadir columnas adicionales a la plantilla. Las columnas adicionales no se importarán a Intacct. Sin embargo, puede ser útil mantener notas sobre los elementos en el archivo CSV.

• Puedes ocultar columnas para facilitar la entrada de datos.

Más información sobre Formato de archivos CSV para su importación.

Al importar Libro Mayor entradas diario, el partida del archivo CSV número de teléfono móvil define el orden de importación. Para facilitar la reconciliación después de la importación, aquí tienes algunos consejos a la hora de introducir asientos de diario:

• El número de teléfono móvil de un archivo CSV determina el orden de las partidas importadas para los asientos de diario del Libro Mayor.

• La agrupación de débitos y créditos correspondientes en el CSV facilita la reconciliación después de la importación.

• La columna LINE_NO es crucial para mantener el orden de los elementos y determinar cómo aparecen las entradas en una diario.

• Introduce la información en el archivo CSV como lo haces en un asiento de diario normal para mayor claridad contabilizar la importación.

Más información sobre Números de línea del asiento de diario.

A continuación, se muestran los campos obligatorios para los asientos del diario estadístico del Libro Mayor.

Más información sobre Campos para la importación de asientos del diario estadístico del Libro Mayor.

A continuación, se muestran los campos obligatorios para los asientos de diario del Libro Mayor.

Las definiciones de campo de la plantilla explican qué tipo de información es necesaria para cada campo y cómo introducir información válida. Siempre es una buena idea leer las definiciones de campo antes de realizar entradas.