Descripción general del plan de cuentas

Aunque las cuentas de cada persona son diferentes, Sage Intacct te ofrece las herramientas necesarias para capturar los datos que necesitas para la elaboración de informes, manteniendo al mismo tiempo un plan de cuentas simplificado.

Tipos de cuentas: Financiero y estadístico

Hay dos tipos de cuentas en Intacct:Cuentas financieras y Cuentas estadísticas. Las cuentas financieras realizan un seguimiento del valor monetario. Las cuentas estadísticas realizan un seguimiento de los datos operativos (como el número de empleados) y se pueden utilizar en combinación con las cuentas financieras para realizar un seguimiento de métricas como los ingresos por personal.

Ambos tipos de cuentas se encuentran en el menú del Libro Mayor, en Cuentas.

En el siguiente gráfico se muestra cómo se pueden utilizar estas cuentas en un informe para mostrar los datos financieros y operativos juntos.

Sección de ejemplo de un informe. Los detalles se encuentran en el siguiente texto.

En este ejemplo, los ingresos por personal se calculan utilizando ambas cuentas financieras.

  • La sección Ingresos muestra los ingresos por servicios y suscripciones.

  • La sección Recuento muestra el número de teléfono móvil total de empleados de la cuenta estadística Personal.

  • La sección Ingresos por personal muestra el resultado de dividir los ingresos totales por el personal.

Tipo de cuenta Descripción Ejemplos

Cuentas financieras

Cuentas que tienen valor monetario y tienen un "balance normal" de débito o crédito.

Caja de gastos menores

Cuentas a cobrar

Inmovilizado

Cuentas a pagar

Ingresos - Servicios

Gastos - Marketing

Cuentas estadísticas

Cuentas que tienen un valor numérico simple. Se utiliza para almacenar atributos comerciales. Normalmente se utiliza en ratios y otros cálculos para evaluar el rendimiento empresarial.

Plantilla

Camas de hospital

Habitaciones de hotel

Pies cuadrados

Acciones en circulación

Más información sobre Definición de cuentas financieras y Seguimiento de datos estadísticos.

¿Cómo simplifica Intacct el plan de cuentas?

Las funciones como las dimensiones y los grupos de cuentas te permiten mantener un plan de cuentas limpio, con solo los datos contables y operativos de los que necesitas realizar un seguimiento.

Seguimiento de las dimensiones

Dado que el departamento, la ubicación y otra información se rastrea por separado mediante dimensiones, no es necesario duplicar cuentas con diferentes combinaciones de departamentos y ubicaciones.

En Intacct, haz lo siguiente:

Copiar 
Expenses - Payroll

Pero no esto:

Copiar 
Expenses - Payroll Dallas
Expenses - Payroll San Jose
Expenses - Payroll Phoenix

 

Una dimensión es una categoría de datos que se pueden organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas:

  • Ubicación
  • Departamento
  • Clase
  • Cliente
  • Artículo
  • Proyecto
  • Proveedor
  • Empleado
  • Almacén (si te suscribes al Control de inventario)
  • Contrato (si te suscribes a Contratos)

Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones para adaptarlas a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si eres una sociedad de software con varias líneas de productos, puedes crear una dimensión definida por el usuario llamada Línea de negocio. Luego agregue los valores Clientes directos, Socio de canal, y OEM.

Las dimensiones te permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría o entre categorías, para que puedas identificar factores clave como:

  • los artículos o clientes más rentables o más costosos;
  • la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento;
  • el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o
  • de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia.
  • Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos

Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento del negocio y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas.

Piensa en las dimensiones como una alternativa más eficaz a las subcuentas.

Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión del proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información.

Organizar a través de grupos de cuentas

Su plan de cuentas es plano, sin jerarquía. Por ejemplo, las cuentas de gastos individuales no se acumulan en "Gastos" o "Gastos operativos". En su lugar, la organización de las cuentas para la elaboración de informes se realiza fuera del plan de cuentas, utilizando Grupos de cuentas.

Un ejemplo de plan de cuentas puede incluir:

Copiar 
Revenue - Services
Revenue - Subscriptions
Expenses - Marketing
Expenses - Payroll
Expenses - Utilities

Estas cuentas no se incluyen directamente en los informes financieros, como un informe de ingresos netos. En su lugar, los informes financieros se crean a partir de grupos de cuentas, que organizan las cuentas y determinan dónde se crean los subtotales y los totales.

La misma cuenta puede formar parte de varios grupos de cuentas y puedes crear una jerarquía de grupos de cuentas.

El siguiente gráfico ilustra solo una forma en que las cuentas pueden trabajar junto con grupos de cuentas y dimensiones en un informe financiero.

En este informe de ejemplo:

  • Las cuentas resaltadas proceden del plan de cuentas.
  • Estas cuentas se organizan en grupos de cuentas, que crean las agrupaciones y los totales en las filas del informe.
  • Las columnas se configuran para comparar por la dimensión de ubicación.

Ejemplo de cuentas de ingresos y gastos de informes y los ingresos netos resultantes. Una explicación se encuentra en el siguiente texto.

En este ejemplo, hay cuentas en las secciones Ingresos y Gastos:

  • La sección de ingresos agrupa las cuentas de Servicios y Suscripciones con los ingresos totales debajo de ellas.

  • La sección Gastos agrupa las cuentas de gastos de marketing, nómina y servicios públicos con los gastos totales debajo de ellas.

Los ingresos netos totales que aparecen en la parte inferior del informe se calculan como los ingresos totales menos los gastos totales.

Imprimir el plan de cuentas

Suscripción

Sociedad
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Negocio
Permisos Lista de comprobación de configuración de la sociedad: Ejecutar

Puedes imprimir una lista de las cuentas en tu plan de cuentas para que puedas ver todas las cuentas que usa tu organización.

  1. Ir a Sociedad > ajustes pestaña> Importar datos.
  2. Busca el plan de cuentas y selecciona Ver.

  3. Seleccionar Exportar en la parte superior derecha de la página y, a continuación, selecciona el tipo de salida.

    Para imprimir, pruebe la opción PDF.

  4. Cuando el archivo esté completo, puedes imprimirlo desde el navegador o guardarlo e imprimirlo desde el ordenador.