Crear una factura con refacturación entre entidades

Con la refacturación entre entidades, puedes gestionar la siguiente situación:

  • Una entidad proporciona bienes o servicios a otra entidad.

  • Debes generar una factura y la factura correspondiente.

Cuando crees una factura para la refacturación, selecciona lo siguiente:

  • Un cliente asociado a una entidad (en la ficha de la entidad)

  • El Generar factura de conciliación por factura casilla de verificación

  • A Plantilla de refacturación En el menú desplegable

Suscripción

Cuentas a cobrar

Cuentas a pagar
Tipo de usuario Negocio
Permisos Facturas: consultar, editar, añadir
Configuración Sociedad compartida multientidad
Requisitos previos Asegúrate de que has configurado los permisos necesarios para crear facturas directamente en la segunda entidad.
Restricciones

  • No se admiten etiquetas de cuenta.

  • Avalara e Impuestos avanzados no son compatibles.

  • Las facturas de pedidos/órdenes de compra no son soportes para la funcionalidad de refacturación entre entidades.
Paso anterior Configurar la refacturación entre entidades
  1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos y seleccione Añadir (círculo) al lado Facturas.
  2. En el Cliente , selecciona el cliente asociado a una entidad de refacturación.
  3. Compruebe que Generar factura de conciliación por factura está seleccionada.

    Esta opción solo aparece cuando el cliente está asociado a una entidad de refacturación.

  4. Selecciona la plantilla de la carpeta Plantilla de refacturación menú desplegable.

    Parte de la información se introduce automáticamente en el detalle de la partida de la factura:

    • factura de la cuenta del Libro Mayor
    • Departamento (si especificó uno)
    • Nota introducida en la plantilla
  5. Introduce la información necesaria, como la fecha de vencimiento, la transacción y las divisas base, y el importe.

    En algunos casos, es posible que crees un factura en un entidad con un divisa base, pero necesites factura para ese factura en otro entidad con una divisa base diferente. En este caso, al crear la factura, debes establecer la base y la divisa de la transacción.

    La divisa de la transacción puede ser diferente de las divisas base de las entidades que realizan transacciones.

  6. Selecciona un Ubicación para cada partida.

    Intacct utiliza esta dimensión para determinar el proveedor asociado para la factura de refacturación. La ubicación de todos los elementos debe ser la misma entidad o compartir la misma entidad principal.

    Si seleccionas una ubicación o sububicación secundaria, Intacct hace referencia a la entidad principal de la ubicación para encontrar al proveedor asociado. La factura creada en Cuentas a pagar muestra la entidad como la ubicación, en lugar de la ubicación o sububicación secundaria.
  7. Seleccionar Publicar o bien Correo y nuevo.

    Lo que sucede a continuación depende de la opción que hayas seleccionado en la configuración de Cuentas a cobrar.

    Cómo se contabilizan las facturas en función de la configuración de refacturación
    Configuración de refacturación entre entidadesDescripción
    Contabilizar facturas directamenteAl contabilizar la factura, se crea automáticamente la factura en Cuentas a pagar para la entidad facturada, en función de la correlación entre entidades de la plantilla.
    Guardar facturas como borradorAl contabilizar la factura, se crea un borrador de las Cuentas a pagar de la entidad facturada, en función de la correlación entre entidades de la plantilla.

    Una vez contabilizada la factura, los siguientes campos de la factura no se pueden editar:

    • Cuenta

    • Importe de la transacción

    • Importe en la divisa base

    • Asignación

    • Departamento

    • Ubicación

Siguiente: Si tu sociedad utiliza Impuestos, Añadir la configuración fiscal estándar a la factura de refacturación.