Descripciones de campos: Facturas: Cuentas a cobrar

Lista de facturas

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la página de la lista de facturas.

Descripciones de los campos de la página de la lista de facturas
Campo	Descripción
Editar (enlace)	Selecciona el enlace para editar la factura. Lo que puedes cambiar depende del estado de la factura: Borrador, contabilizado y sin valor: Cambia cualquier aspecto de la factura, incluida la cuenta asociada. Pagado parcialmente, Pagado, Sin valor: Cambia aspectos que no afectan al Libro Mayor, por ejemplo, el número de teléfono móvil, el plazo o la nota de la factura.
Ver (enlace)	Selecciona el enlace para ver la factura. La información más importante aparece en la parte superior, incluido el saldo del cliente, la fecha de vencimiento, el total de la factura, el importe pagado y el importe adeudado. Puedes desglosar los detalles de pago de las facturas pagadas parcial o totalmente.
Nombre del cliente	El cliente al que estás facturando.
Número de factura	El número de teléfono móvil de la ficha asignado a la factura. Ver Secuencias de documentos para identificadores de numeración automática Para obtener información sobre cómo rellenar automáticamente los números de factura.
Fecha	La fecha de la transacción.
Importe, importe base e importe de la transacción	importe real de la transacción para este cliente en una sociedad en divisas únicas. Si has habilitado varios divisa, Intacct muestra importe base y importe de transacción en lugar de Importe. El importe base es el importe del artículo en la divisa base de tu sociedad. El importe de la transacción es el importe del artículo en la divisa de la factura. Digamos, por ejemplo, que tu divisa base es USD y la factura es de 100 euros. Para la partida, verás la factura con 100 euros como importe de la transacción y 110 USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de 1,1 de euro a USD).
Estado	La parte actual del ciclo de procesamiento de la factura: Borrador: La factura se crea, pero no se contabiliza. Se puede cambiar sin consecuencias. Contabilizado: La factura se contabilizó en el Libro Mayor. Pagado: Se realizó el pago del cliente. Pagado parcialmente: Solo se realizó un pago parcial. Hay un importe restante que pagar. Revertido: La factura se revirtió mediante una segunda transacción, que esencialmente puso a cero el saldo en el Libro Mayor. Tu sociedad conserva una ficha de la factura revertida y de la transacción de reversión a efectos de pista de auditoría. Reversión: Esta transacción se crea al revertir una transacción y hace que el saldo se ponga a cero. Seleccionado: Se ha introducido un borrador de pago para esta factura. Una vez contabilizado el borrador de pago, el estado se actualizará a Pagado o Pagado parcialmente. Sin valor: La transacción se ha contabilizado, pero no ha afectado al Libro Mayor. Buscar transacciones en un estado específico Las vistas de lista de transacciones proporcionan una ventanilla única para ver y acceder a todas las transacciones de un tipo específico, por ejemplo, facturas o recibos. Pero, ¿qué pasa con la búsqueda de transacciones que se encuentran en un estado específico, como borrador, pagado, pagado parcialmente, etc.? Hay dos formas sencillas de localizar transacciones en un estado específico: Filtra el estado de la transacción sobre la marcha: En la vista de lista de transacciones, introduce el estado en el Estado y, a continuación, selecciona Vamos. La lista muestra solo las transacciones en ese estado. Crea una vista personalizada permanente que filtre por el estado de la transacción: Crear la vistay establece el filtro en Estado = <state>, donde <state> es igual al estado que estás buscando, como Borrador, Contabilizado, Pagado, Revertido, y así sucesivamente.</state></state> Esta vista personalizada siempre está disponible en la lista de transacciones.
Título del resumen	El nombre de la colección de transacciones del mismo tipo, agrupadas para el procesamiento al mismo tiempo.
Imprimir (enlace)	Intacct genera un PDF de la factura, que puedes ver, imprimir o guardar para añadirlo como archivo adjunto de correo electrónico, según sea necesario.
Revertir (enlace), Borrar (enlace) o Borrar casilla de verificación	Puedes revertir o borrar una factura. Borrar elimina por completo la ficha de la factura. Revertir le permite realizar un seguimiento de los cambios y mantener una pista de auditoría. Para facturas impagadas: La acción que puedes realizar depende del estado de la factura y de si las Cuentas a cobrar están configuradas para la reversión de facturas impagadas. Si la reversión está desactivada, selecciona la casilla de verificación situada junto a los borradores o facturas contabilizadas y, a continuación, selecciona Borrar. Si la reversión está habilitada, para cualquier borrador de factura, selecciona el enlace Eliminar. Para cualquier factura contabilizada, selecciona Revertir. No podrás borrar una factura contabilizada. Para facturas pagadas: Solo puedes revertir la factura: En el caso de las facturas pagadas parcial o totalmente, revierte el pago y, a continuación, revierte la factura. En el caso de las facturas sin valor, revierte la factura. Ver ¿Borrar o revertir una factura?

Página de facturas

En las tablas siguientes se describe cada campo de la página de la factura.

Pestaña Transacción

Descripciones de los campos de página
Campo	Descripción
Fecha	La fecha de la transacción. Al introducir una nueva factura, la fecha se establece de forma predeterminada en la fecha actual. Puedes optar por introducir una fecha diferente. La edición de una fecha en una factura, factura o regularización asociada a un proyecto requiere que realices una de las siguientes acciones: Edita la transacción para eliminar el proyecto y, a continuación, contabiliza. Edita la transacción para cambiar la fecha y, a continuación, contabiliza. Edita la transacción para volver a añadir el proyecto y, a continuación, contabiliza.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	Solo aparece si está habilitado en la página Configurar Cuentas a cobrar. Esta fecha es la fecha en la que la transacción se contabiliza realmente en el Libro Mayor.
Cliente	El cliente para el que estás creando esta factura. Puedes seleccionar un cliente de la lista de selección o introducir el nombre del cliente para la factura. Para los clientes habituales, es mejor ingresarlos en el sistema.
Rellenar a partir de la última factura	Utiliza este método abreviado cuando quieras introducir información similar de la última factura de ese cliente. Después de rellenar la factura, puedes editar los campos.
Bill-to	Este campo determina el contacto del cliente al que se va a facturar esta venta. El sistema establece automáticamente este campo de forma predeterminada desde el archivo Contacto de facturación en la ficha del cliente. Puedes anular el valor predeterminado según sea necesario, por ejemplo, si el cliente tiene varias oficinas y te solicita que envíes la factura a una oficina distinta de la que figura en la ficha.
Envío a	Este campo determina el contacto del cliente para el envío. Intacct establece automáticamente este campo de forma predeterminada desde el archivo Contacto de envío de la transacción de venta, que a su vez se establece de forma predeterminada a partir de la ficha del cliente. Aunque en la mayoría de los casos no necesitará anular el valor predeterminado, puede hacerlo, por ejemplo, si el cliente desea que envíe el producto a una ubicación distinta a la que figura en la ficha. Si tienes Avalara AvaTax, este campo se utiliza para determinar el impuesto sobre la venta.
Número de factura	El ficha número de teléfono móvil que estás asignando al factura. Para que este campo sea obligatorio, para recibir una advertencia de números duplicados o para no permitir números duplicados para las facturas de este cliente, consulte Configurar Cuentas a cobrar. Este factura número de teléfono móvil aparece en lo siguiente: La factura real enviada al cliente. Cualquier extracto de cuenta enviado al cliente Todos los informes de Cuentas a cobrar y del Libro Mayor. El cliente hace referencia a este número de teléfono móvil al pagar la factura. Ver Secuencias de documentos para identificadores de numeración automática Para obtener información sobre cómo rellenar automáticamente los números de factura.
Número de referencia	El cliente orden de compra número de teléfono móvil u otro número de referencia. Este texto aparece en el informe Detalle del Libro Mayor, en la columna Documento. También se imprime en la factura.
Descripción	Una descripción textual de esta factura. La descripción se imprime en el informe del Libro Mayor del cliente, para tu referencia. El valor predeterminado es las notas del artículo y se imprime en la factura, a menos que anules la nota del artículo.
Grupo de impuestos del contacto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el grupo de impuestos del contacto al que pertenece el Enviar a El contacto pertenece. Si el Enviar a El contacto no se ha asociado a un grupo de impuestos del contacto, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Identificador fiscal	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el número de identificación fiscal del Enviar a contacto. Si el Enviar a El contacto no tiene un número de teléfono móvil especificado, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
La transacción tiene implicaciones fiscales	Este campo solo aparece para las sociedades que están habilitadas para varias jurisdicciones fiscales en el Aplicación de impuestos. Solo aparece en el nivel de nivel general. Selecciona esta casilla de verificación para añadir impuestos para esta transacción. A continuación, selecciona tu Solución fiscal. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Configuración fiscal estándar	Este campo solo aparece si La transacción tiene implicaciones fiscales está seleccionada. Selecciona la configuración fiscal estándar que deseas utilizar para calcular y capturar los impuestos sobre esta transacción. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Mensaje	Un mensaje de texto que quieres imprimir en la factura.
Plazo	Intacct utiliza el término seleccionado aquí para calcular la fecha de vencimiento, los descuentos y las penalizaciones asociados a esta factura. Por ejemplo, si ofrece a un cliente 30 condiciones netas, le permite al cliente pagar dentro de los 30 días sin multas. El término que introduzcas en este campo se establece automáticamente de forma predeterminada en cada partida de la sección Artículos. Puedes anular el plazo de cualquier partida. Para obtener más información sobre cómo agregar valores de términos, consulte Condiciones de Cuentas a cobrar.
Archivo adjunto	Selecciona un archivo adjunto (junto con sus archivos adjuntos) para añadirlo a esta transacción. Puedes adjuntar cualquier tipo de archivo a la transacción, incluidas imágenes escaneadas, hojas de cálculo o documentos de procesadores de textos. Los archivos adjuntos se cargan en tu sociedad para su almacenamiento seguro y permanente. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos. Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.
Fecha de vencimiento	Intacct calcula la fecha de vencimiento en función de la fecha y las condiciones de la factura. Los cambios en cualquiera de ellos se reflejan en la fecha de vencimiento. Puedes especificar o seleccionar una fecha de vencimiento que anule la fecha de vencimiento calculada.
Generar factura coincidente para factura	Este campo solo aparece si has configurado Cuentas a cobrar para la refacturación entre entidades y has seleccionado un cliente de refacturación asociado. Habilita esta opción para crear una factura conciliada en la Cuenta a cobrar de la entidad del cliente.
Plantilla de refacturación	Este campo solo aparece si has configurado Cuentas a cobrar para la refacturación entre entidades. Cuando generar un factura para que coincida con el factura del entidad de cliente, seleccione la plantilla de refacturación que desea utilizar.
Resumen	Este campo solo aparece si has configurado Cuentas a cobrar para la contabilización de resumen especificada por el usuario. Puedes editar o cambiar el resumen si la factura no se paga o en un periodo cerrado. No verás este campo si has elegido el resumen automático, ya que Intacct gestiona automáticamente la contabilización.

Sección de divisa

Descripciones de los campos de la sección de divisa
Campo	Descripción
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza transacciones de varios divisa, puedes seleccionar el divisa para este factura.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, el parámetro Tipo de cambio La lista desplegable contiene opciones para ellos, donde uno también puede ser predeterminado. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de cambio mensuales, semanales y al contado, junto con sus distintos tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct.
Fecha del tipo de cambio	Intacct establece la fecha del tipo de cambio en hoy de forma predeterminada; Sin embargo, puedes anular esta fecha. Por ejemplo, tal vez estés haciendo que la fecha de la transacción no sea hoy. Es posible que desees hacer coincidir el tipo de cambio con esa fecha.
Tipo de cambio	Puedes anular el tipo de cambio predeterminado. Por ejemplo, supongamos que el administrador aún no ha introducido el tipo de cambio de hoy. En lugar de permitir que Intacct establezca de forma predeterminada el último tipo introducido, puedes introducirlo directamente en este campo.

Sección de facturación de contratos del proyecto

Esta sección solo aparece para las sociedades suscritas a la Aplicación de construcción.

Descripciones de los campos de la sección de facturación de contratos del proyecto
Campo	Descripción
Identificador de contratos del proyecto	Selecciona un identificador de contrato del proyecto en el menú desplegable.
N.º de referencia externa	Introduce un número de referencia externa para la facturación del contrato del proyecto.
Descripción del contrato	Introduce una descripción para el contrato.
Fecha del contrato	Introduce una fecha para el contrato.
Arquitecto	Seleccione un arquitecto en el menú desplegable.
Facturación hasta la fecha	Introduce una fecha de facturación hasta.
Aplicación de facturación n.º	Introduce un número de teléfono móvil de aplicación de facturación.

Sección de entradas

Descripciones de los campos de la sección de entradas
Campo	Descripción
Mostrar/ocultar valores predeterminados	Opcional. Selecciona valores predeterminados para rellenar automáticamente cada partida. El sistema muestra estos valores predeterminados para cada partida existente y nuevo. Puedes anular manualmente los valores predeterminados de las partidas, según sea necesario.
Cuenta / Etiqueta de cuenta	La cuenta del Libro Mayor o la etiqueta de cuenta, si tienes las etiquetas habilitadas. Selecciona la cuenta adecuada a la que Intacct asigna los ingresos. Este campo no se muestra en la factura.
Valores de dimensión	Para asignar estos ingresos a un proyecto, departamento, ubicación o cualquier otro valor de dimensión, selecciona el valor de dimensión respectivo en el menú desplegable situado junto a la dimensión. El departamento y la ubicación siempre se muestran.
Importe, importe de la transacción e importe base	Introduce el importe real de la transacción para este artículo en una sociedad en una sola divisa. Si has habilitado el divisa múltiple, Intacct mostrará Importe de la transacción y Importe base en lugar de Importe. Importe de la importe de la transacción. El importe que introduces en la divisa establecida para esta factura. Importe en la divisa base. El importe en la divisa base de tu sociedad. Este importe es un campo de solo lectura que se calcula automáticamente utilizando el tipo de cambio del impuesto armonizado sobre las ventas. Por ejemplo, si tu divisa base es USD e introduces una partida por 100 euros en importe de transacción, verás USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de Euro a USD).
Asignación	Solo aparece si la capacidad de crear asignaciones de transacciones al introducir facturas en la entrada de facturas está habilitada en la página Configurar Cuentas a cobrar. La asignación de transacciones en la sección de partidas te permite anular la asignación de artículos individuales de lo establecido en el impuesto armonizado sobre las ventas de la factura. La asignación de partidas te permite seleccionar una plantilla de asignación de transacciones que especifique la distribución automática de importes o especificar una asignación personalizada seleccionando Personalizar la asignación. Intacct muestra la página Divisiones de asignación. Si cambias los importes de modo que el total sea diferente del que introdujiste en la página de la transacción, el total se actualiza cuando guardas. Además, el nombre de la asignación ahora se cambia a Personalizado. ¿Su sociedad incluye varias entidades y realiza transacciones en varias divisas? Si es así, y si creas asignaciones de transacciones en el nivel de entidad, solo puedes usar esas asignaciones en el nivel de entidad. No puedes acceder a estas asignaciones de transacciones en el nivel general.
Varios impuestos en línea	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona esta opción para introducir una partida en la que necesites aplicar varios impuestos, por ejemplo, para reclamar parcialmente el impuesto soportado o introducir una inversión del sujeto pasivo. Más información sobre Introducir una inversión del sujeto pasivo. Esta casilla de verificación aparece en las siguientes circunstancias: La configuración fiscal estándar es el IVA del Reino Unido. La configuración fiscal estándar es el GST de Australia o el IVA personalizado, y la opción de Varios impuestos por línea está seleccionada para la configuración fiscal estándar (página Información de la configuración fiscal estándar). También es posible que se requiera una configuración adicional de los detalles del impuesto, los calendarios fiscales y los mapas de calendarios fiscales.
Detalles del impuesto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona la categoría de impuestos adecuada para la partida. El sistema aplica el tipo por ciento definido para los detalles del impuesto a fin de calcular el importe del impuesto. Si has asignado un calendario fiscal predeterminado al contacto, los detalles del impuesto aplicable se rellenan automáticamente después de introducir el importe de la transacción. Más información sobre Introducción de transacciones sujetas a impuestos.
Tasa	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el impuesto por ciento que se aplicará a la partida. El impuesto por ciento se basa en los detalles del impuesto seleccionados.
Impuesto en la divisa de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe de impuestos calculado para la partida, que se basa en los detalles del impuesto que selecciones. El cálculo es: Importe multiplicado por Tarifa Puedes anular el importe de impuestos que el sistema calculó en Impuesto sobre transacciones, si es necesario. Si introduces un importe diferente, el Total de la transacción El campo se actualiza automáticamente. Si tu sociedad está habilitada para varias divisas, el importe se indica en la divisa que establezcas para la transacción.
Total de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el importe total de la transacción para la partida, impuestos incluidos. El cálculo del campo es: Importe más Impuesto sobre transacciones Si tu sociedad está habilitada para varias divisas, el importe es la divisa que establezcas para la transacción.
Total base e importe de la base imponible	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Si el sociedad está habilitado para varios divisa, aparecerán estos campos de solo lectura: Total base: El Total de la transacción en la divisa base de tu sociedad. Base imponible importe: El Impuesto sobre transacciones en la divisa base de tu sociedad.
Cuenta de Cuentas a cobrar	Solo aparece si está habilitado en la página Configurar Cuentas a cobrar. Si deseas utilizar una cuenta de Cuentas a cobrar alternativa para anular la cuenta de Cuentas a cobrar del Libro Mayor predeterminada, selecciónala en la carpeta Cuenta de Cuentas a cobrar menú desplegable. Intacct rellena la cuenta de anulación de Cuentas a cobrar que selecciones aquí en cada partida de esta transacción. Si deseas anular la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a cobrar para una sola partida, selecciona Mostrar detalles en la partida y cámbialo. Ver Anular la cuenta del Libro Mayor en transacciones de Cuentas a cobrar para obtener más información.
Reconocimiento de ingresos	Si tu sociedad ha habilitado el reconocimiento de ingresos, puedes seleccionar Añadir o bien Ver para mostrar la ventana Detalles de reconocimiento de ingresos.
Cuenta de reconocimiento de ingresos diferidos	La cuenta en la que se contabilizan los ingresos diferidos.
Plantilla de reconocimiento de ingresos	La plantilla de reconocimiento de ingresos que deseas que Intacct utilice para realizar un seguimiento del progreso y reconocer los ingresos de este artículo.
Fecha de inicio y fecha de finalización	Opcional. Las fechas de inicio y finalización del reconocimiento de este artículo. Una vez que se ha aplicado un pago a una factura, no puedes editar los detalles de reconocimiento de ingresos de la factura. Aunque reviertas el pago, no podrás editar los detalles de la partida de la factura. En cualquier escenario, Editar manualmente la programación de reconocimiento de ingresos o use el parámetro Reasignar programación de ingresos para cambiar las fechas e importes de la programación de ingresos.
Nota	El memorando proporciona información sobre este artículo que puede ser útil en el futuro.
Lista de dimensiones estándar y definidas por el usuario	Selecciona valores de dimensión para fines de seguimiento e informes. Si ya has seleccionado valores de dimensión en el panel superior, esos valores se rellenan automáticamente en cada partida. Puedes anular cualquier valor de dimensión para cualquier partida.
Total	El total de todos los elementos.

Sección de subtotales

Esta sección no aparece para las sociedades que utilizan una configuración fiscal estándar de IVA o GST a través de la Aplicación de impuestos.

Descripciones de los campos de la sección de subtotales
Campo	Descripción
Etiqueta de cuenta de subtotal	Proporciona un subtotal en la parte inferior de la factura. Puedes tener subtotales de tipo impuesto, como el impuesto sobre las ventas, y subtotales no fiscales, como el flete o un descuento para clientes.
Nota	Una nota para imprimir en la factura.
Importe	El importe del subtotal. Para ofrecer un descuento, introduce un número de teléfono móvil negativo. Al seleccionar fuera del campo, se actualiza el total.
Lista de dimensiones estándar y definidas por el usuario	Selecciona valores de dimensión para fines de seguimiento e informes. Si ya has seleccionado valores de dimensión en el panel superior, esos valores se rellenan automáticamente aquí. Puedes anular cualquier valor de dimensión según sea necesario. Práctica recomendada: En el caso de los subtotales de impuestos, establece los valores de dimensión solo en el nivel de artículo. Borra los valores de dimensión en la sección Subtotales de impuestos. Dado que solo se pagará un importe a la agencia tributaria, no es necesario desglosar las dimensiones. Aunque tener dimensiones establecidas en el área de subtotales no romperá nada, causará un desorden innecesario en cualquier informe contable asociado con esta transacción.
Total	El total de todos los elementos.
Última modificación	La última vez que se editó esta transacción.
Mensaje del cliente	Cualquier información que desee comunicar al cliente a través de la factura; podría ser tan simple como "Que tengas un buen día".

Sección de resumen de impuestos

Esta sección solo aparece para las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos y solo para las configuraciones fiscales estándar de IVA o GST.

Descripciones de los campos de la sección de resumen de impuestos
Campo	Descripción
Mostrar resumen	Selecciona este botón para mostrar un resumen del impuesto total de todos los elementos de la transacción, agrupados por detalles del impuesto. Si añades o cambias una partida, vuelve a seleccionar el botón, ya que el resumen no se actualiza automáticamente.
Descripción	La descripción de cada detalles del impuesto seleccionados para las partidas de la sección Entradas. Si los detalles del impuesto no tienen una descripción, la descripción del resumen de impuestos estará en blanco.
Porcentaje	El impuesto por ciento que se define para los detalles del impuesto.
Total del impuesto en la divisa de la transacción	El importe total de impuestos aplicado a la transacción para estos detalles del impuesto. Si tu sociedad está habilitada para varias divisas, el importe es la divisa que establezcas para la transacción.
Total de la base imponible	Si tu sociedad está habilitado para varios divisa, el Total de impuestos de la transacción en la divisa base de tu sociedad.

Pestaña Detalles de contabilización

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de contabilización
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Este libro puede ser de devengo o efectivo, según el método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabiliza la transacción.
N.º de diario	Selecciona esta opción para desglosar la página Asientos de diario. Los asientos de diario del Libro Mayor pueden parecer desequilibrados porque algunas líneas están resumidas, como las entradas de pérdidas y ganancias cambiarias y las entradas entre entidades. Selecciona el número de teléfono móvil diario del Libro Mayor para ver las entradas de pérdidas y ganancias de divisas y las entradas entre entidad.
Fecha	La fecha de contabilización del Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de teléfono móvil representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El cuenta número de teléfono móvil del cuenta en el que se contabilizó el transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado en la cuenta.
Importe del crédito	El importe abonado en la cuenta.
Divisa de la divisa de la transacción, importe de la transacción de débito e importe de la transacción de crédito	Si la sociedad está habilitada para varias divisas, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
divisa base, Débito importe en la divisa base y Crédito importe en la divisa base	Si el sociedad está habilitado para varios divisa, estos campos muestran el divisa base del entidad y los importes de débito y crédito en el divisa base.
Nota	La nota de la transacción. Este memorando podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto

Utiliza la pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto para ver los totales de los elementos de facturación y de partida. La pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto aparece en Facturas de Cuentas a cobrar y requiere el Suscripción a Construcción. La pestaña solo aparece cuando ves la factura y estos campos son de solo lectura.

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto
Campo	Descripción
Identificador de contratos del proyecto	El identificador del contrato del proyecto.
Nombre del contrato del proyecto	El nombre del contrato del proyecto.
Identificador del documento	El identificador del documento.
Número de documento	El número de documento de la factura del contrato del proyecto.
Importe del contrato inicial	El importe del contrato inicial.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (deducciones)	El total de cambios de deducción aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados este mes (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados este mes.
Total de cambios aprobados este mes (deducciones)	El total de cambios de deducción aprobados este mes.
Total de cambios netos aprobados	El total de cambios netos aprobados.
Importe del contrato revisado	El importe del contrato revisado.
Total completado hasta la fecha	El total completado para la factura.
Importe de factura retenido	El importe retenido de la factura.
Importe retenido de factura facturada	El importe retenido facturado a partir de la factura.
Importe retenido de cambio neto	El importe retenido neto de cambio mantenido.
Importe retenido mantenido hasta la fecha	El importe retenido hasta la fecha.
Importe retenido facturado hasta la fecha	El importe retenido facturado hasta la fecha.
Balance del importe retenido hasta la fecha	El importe del saldo del importe retenido.
Balance del importe retenido anterior	El saldo del importe retenido anterior.
Total ganado menos importe retenido	El total devengado hasta la fecha menos el importe retenido hasta la fecha.
Menos facturaciones anteriores	El total de las facturaciones anteriores.
Importe adeudado actual	El importe actual adeudado por la factura.
Balance para finalizar	El saldo para terminar de pagar la factura.
Impuestos	El impuesto que figura en la factura.
Descuento	El descuento en la factura.
Cargos	Los cargos de la factura.

Sección de entradas de detalles de facturas de facturación de contratos del proyecto

Descripciones de los campos de entradas de detalles de facturas de facturación de contratos del proyecto
Campo	Descripción
Identificador de contratos del proyecto	El identificador del contrato del proyecto.
Identificador de la partida contractual del proyecto	El identificador de la partida contractual del proyecto.
Nombre de la partida contractual del proyecto	El nombre de la partida contractual del proyecto.
N.º de referencia externa	El identificador de referencia externo.
N.º de referencia interna	El identificador de referencia interno.
Identificador del proyecto	El identificador del proyecto.
Identificador de tarea	El identificador de la tarea.
Nombre de la tarea	El nombre de la tarea.
Importe del contrato inicial	El importe del contrato inicial.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (deducciones)	El total de cambios de deducción aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados este mes (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados este mes.
Total de cambios aprobados este mes (deducciones)	El total de cambios de deducción aprobados este mes.
Total de cambios netos aprobados	El total de cambios netos aprobados.
Importe total revisado de la partida contractual	El importe total de la partida contractual revisada.
Se ha completado a partir de aplicaciones anteriores	El importe completado de solicitudes anteriores.
Completado este periodo	El importe completado este periodo.
Materiales almacenados	El precio de los materiales almacenados.
Total completado hasta la fecha	El importe total completado.
Porcentaje completado hasta la fecha	El importe del porcentaje completado.
Porcentaje de importe retenido	El porcentaje del importe retenido.
Importe de factura retenido	El importe retenido de la factura.
Importe retenido de factura facturada	El importe retenido facturado a partir de la factura.
Impuestos	El impuesto que figura en la factura.
Cargos	Los cargos de la factura.
Descuentos	El descuento en la factura.

Sección de detalles ampliable

Descripciones de los campos de la sección de detalles ampliables
Campo	Descripción
Descripción	La descripción de la factura.
Importe retenido de cambio neto	El importe retenido para los cambios netos.
Importe retenido mantenido hasta la fecha	El importe del importe retenido.
Importe retenido facturado hasta la fecha	El importe del importe retenido facturado.
Balance del importe retenido hasta la fecha	El importe del saldo del importe retenido.
Balance del importe retenido anterior	El saldo del importe retenido anterior.
Balance para finalizar	El saldo para terminar de pagar la factura.
Importe de línea adeudado	El importe de línea adeudado.