Pagar una factura de venta

Puedes aplicar un pago total o parcial a una factura de venta específica en Pedidos. Utilice el comando Recibir pagos en Cuentas a cobrar para aplicar notas de débito o crédito a una factura de venta.

Acerca de la aplicación de un pago a una factura de venta

La mayoría de las sociedades utilizan Cuentas a cobrar para aplicar un pago de cliente a una factura. En función de la configuración de tu sociedad, también puedes utilizar Pedidos para aplicar un pago a una factura de venta. La principal diferencia es que no puedes aplicar una nota de crédito o una nota de débito a una factura de venta en Pedidos, pero sí en Cuentas a cobrar.

Al aplicar un pago a una factura de venta en Pedidos, el Estado del pago cambios en "Pagado" o "Pagado parcialmente", según el importe del pago que se aplicó. El Estado del pago no está relacionado con la transacción Estado, que es aplicable al flujo de trabajo. Por ejemplo, la transacción Estado puede permanecer en "Pendiente" para permitirte la opción de convertir la factura de venta en una nota de crédito o una devolución de venta si es necesario.

Después de aplicar un pago a una factura de venta, tanto si el pago se aplica en Pedidos como en Cuentas a cobrar, no puedes editar la factura de venta. Si aplicas un pago por error, puedes Revertir el pago. Sin embargo, aunque reviertas el pago, no podrás editar la factura de venta. Usa un Nota de crédito para realizar los cambios deseados después de que se haya aplicado un pago a una factura de venta.

Configurar el procesamiento de pagos en Pedidos

1. Ir a Pedidos > Configuración > Configuración.

2. En el Habilitar funcionalidad sección de la Configurar Pedidos página, selecciona el icono Mostrar el estado del pago y selecciona Guardar.

3. Ir a Pedidos > Configuración > Más > Definiciones de transacciones.

4. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de la transacción de factura correspondiente.

5. Conjunto Contabilización de transacciones a Cuentas a cobrar.

   La factura debe configurarse para que se contabilice en Cuentas a cobrar para poder aplicarle pagos en Pedidos. La opción de pagar una factura no estará disponible si el Contabilización de transacciones no está configurado correctamente.

6. Selecciona el icono Habilitar procesamiento de pagos casilla de verificación.
7. Asigna las cuentas aplicables en el archivo Configuración de contabilización pestaña.
8. Haz clic en Guardar.
9. Asigna los usuarios correspondientes al Pedidos - Añadir pagos permiso.

Aplicar el pago a una factura de Pedidos

Puedes aplicar un pago total o parcial a una factura de venta en Pedidos. Si necesita aplicar un pago en exceso o una nota de crédito, use las Cuentas a cobrar - Recibir pagos función.

1. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Abre la factura de venta correspondiente en Pedidos y selecciona Publicar y pagar o bien Pagar.
   • En la lista de transacciones de Pedidos aplicable, selecciona Pagar junto a la factura de venta a la que aplicar el pago.

   El Pago de factura de venta Aparece la página.

2. Utilice la lista desplegable para seleccionar el Método de pago.

   El sistema muestra los campos relevantes para esta selección.

3. Introduce el importe recibido en el Importe del pago campo. Este importe no puede superar el importe total adeudado.
4. Utiliza la herramienta de calendario para seleccionar el Fecha de recepción y Fecha de pago.
5. Completa los demás campos según corresponda. Ver Descripciones de campos para obtener más detalles.

6. Cuando hayas terminado de introducir la información de pago, selecciona Pagar.

   Si la pago se ha realizado correctamente, el sistema contabiliza el pago en Cuentas a cobrar a través de la transacción resumen contabilización. En el caso de los pagos electrónicos, el sistema también actualiza la lista de pagos electrónicos en Cuentas a cobrar.

   Si el intento de pago falló, el sistema muestra un error. Seleccionar Volver para volver a la página Pago de facturas de venta y, a continuación, corrige el error.

Descripciones de campos

Descripciones de los campos de pago de facturas de venta

Campo	Descripción
Cliente	Muestra el cliente de la factura de venta.
Factura	Muestra el nombre de la factura.
Método de pago	La forma en que el cliente realizó el pago. En función de la configuración de tu sociedad, las opciones son: Cheque Tarjeta de crédito Transferencia de ficha Tesorería Débito ACH en línea* Tarjeta de crédito en línea* * Estas opciones se muestran si tu sociedad está suscrita a los servicios de pago.
Importe adeudado	El importe total de la factura que no se ha pagado, expresado en la divisa de la transacción.
Importe del pago	Introduce el importe del pago en este campo. El importe del pago debe ser igual o inferior al Importe adeudado. Este campo es obligatorio.
Número de referencia	Si Método de pago = cheque, tarjeta de crédito o transferencia de registro, ingrese el número de teléfono móvil del banco.
Tipo de tarjeta	Si Método de pago = tarjeta de crédito, utiliza la lista desplegable para seleccionar el tipo de tarjeta de crédito utilizada para el pago.
Cuenta bancaria del cliente	Si Método de pago = Débito ACH en línea, introduce la cuenta bancaria que el cliente utilizó para el pago en línea. Este campo es obligatorio para los débitos ACH en línea.
Tarjeta de crédito	Si Método de pago = tarjeta de crédito en línea, introduce la tarjeta de crédito número de teléfono móvil la cliente utilizada para la pago de tarjeta de crédito en línea.
Código de seguridad	Si Método de pago = Tarjeta de crédito en línea, introduzca el código CVV de la tarjeta. Este código es solo para fines de mantenimiento de fichas; No se utiliza en el proceso de verificación.
Tipo de cuenta	Seleccione el tipo de cuenta en la que se depositará el pago en el menú desplegable. Las opciones son: Banco Cuenta de fondos sin depositar Más información sobre Cuentas de fondos sin depositar.
Cuenta bancaria	Si Tipo de cuenta es Banco, selecciona la cuenta bancaria en la que se depositará el pago en el menú desplegable.
Cuenta de fondos sin depositar	Si Tipo de cuenta es una cuenta de fondos sin depositar, selecciona la cuenta de fondos sin depositar en la que se depositará el pago en el menú desplegable. Este campo es obligatorio si Tipo de cuenta es una cuenta de fondos sin depositar.
Tipo de cambio	El valor predeterminado es la categoría de tipo de cambio de la factura de venta. Este campo solo es aplicable a sociedades de divisa múltiples. Más información sobre los tipos de cambio.
Fecha de recepción	La fecha en la que recibiste el pago. Este campo es obligatorio.
Fecha de pago	Si Método de pago = Tarjeta de crédito, la fecha en que se produjo la transacción. Si Método de pago = Transferencia de registro, la fecha en que se produjo la transferencia. De lo contrario, el sistema se establece de forma predeterminada en la fecha actual. Este campo es obligatorio.