Pagar una factura de venta

Puedes aplicar un pago total o parcial a una factura de venta específica en Pedidos. Utilice la función Recibir pagos en Cuentas a cobrar para aplicar notas de débito o crédito a una factura de venta.

Acerca de la aplicación de un pago a una factura de venta

La mayoría de las empresas utilizan Cuentas a cobrar para aplicar un pago de cliente a una factura. En función de la configuración de tu sociedad, también puedes utilizar Pedidos para aplicar un pago a una factura de venta. La principal diferencia es que no se puede aplicar una nota de crédito o una nota de débito a una factura de venta en Pedidos, pero sí en Cuentas a cobrar.

Al aplicar un pago a una factura de venta en Pedidos, el valor de la transacción Estado del pago cambia a "Pagado" o "Pagado parcialmente", dependiendo del monto del pago que se aplicó. El Estado del pago no está relacionado con la transacción Estado, que es aplicable al flujo de trabajo. Por ejemplo, la transacción Estado puede permanecer establecido en "Pendiente" para permitirle la opción de convertir la factura de venta en una nota de crédito o devolución de venta si es necesario.

Después de aplicar un pago a una factura de venta, tanto si el pago se aplica en Pedidos como en Cuentas a cobrar, no puedes editar la factura de venta. Si aplicas un pago por error, puedes Revertir el pago. Sin embargo, incluso si reviertes el pago, no podrás editar la factura de venta. Utilice un Nota de crédito para realizar los cambios deseados después de que se haya aplicado un pago a una factura de venta.

Configurar el procesamiento de pagos en Pedidos

1. Vete a Pedidos > Arreglo > Configuración.

2. En Habilitar funcionalidad de la sección Configurar Pedidos , seleccione la página Mostrar el estado del pago casilla de verificación y seleccione Salvar.

3. Vete a Pedidos > Arreglo > Más > Definiciones de transacciones.

4. Escoger Editar junto a la plantilla de la transacción de factura aplicable.

5. Poner Contabilización de transacciones Para Cuentas a cobrar.

   La factura debe estar configurada para contabilizarse en Cuentas a cobrar para poder aplicarle pagos en Pedidos. La opción de pagar una factura no estará disponible si el Contabilización de transacciones no está configurado correctamente.

6. Seleccione la opción Habilitar el procesamiento de pagos casilla de verificación.
7. Asigne las cuentas aplicables en el archivo Configuración de contabilización pestaña.
8. Haz clic en Guardar.
9. Asigne los usuarios correspondientes a la clase Pedidos - Añadir pagos permiso.

Aplicar el pago a una factura de entrada de pedidos

Puedes aplicar un pago total o parcial a una factura de venta en Pedidos. Si necesita aplicar un pago en exceso o una nota de crédito, utilice el menú Cuentas a cobrar - Recibir pagos función.

1. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Abre la factura de venta correspondiente en Pedidos y selecciona Contabilizar y pagar o Pagar.
   • En la lista de transacciones de Pedidos aplicable, selecciona Pagar junto a la factura de venta a la que se va a aplicar el pago.

   El Pago de factura de venta Aparece la página.

2. Utilice la lista desplegable para seleccionar el valor deseado Forma de pago.

   El sistema muestra los campos relevantes para esta selección.

3. Introduce el importe recibido en el Importe del pago campo. Este importe no puede exceder el importe total adeudado.
4. Utilice la herramienta de calendario para seleccionar el Fecha de recepción y Fecha de pago.
5. Complete los demás campos según corresponda. Ver Descripciones de campos para obtener más información.

6. Cuando hayas terminado de introducir la información de pago, selecciona Pagar.

   Si el pago se ha realizado correctamente, el sistema contabiliza el pago en Cuentas a cobrar mediante la contabilización de resumen de transacciones. En el caso de los pagos electrónicos, el sistema también actualiza la lista Pagos electrónicos en Cuentas a cobrar.

   Si el intento de pago ha fallado, el sistema muestra un error. Escoger Volver para volver a la página Pago de factura de venta y, a continuación, corrige el error.

Descripciones de campos

Descripciones de los campos de pago de facturas de venta

Campo	Descripción
Cliente	Muestra el cliente de la factura de venta.
Factura	Muestra el nombre de la factura.
Método de pago	La forma en que el cliente realizó el pago. Dependiendo de la configuración de su empresa, las opciones son: Cheque Tarjeta de crédito Transferencia de ficha Tesorería Débito ACH en línea* Tarjeta de crédito en línea* * Estas opciones se muestran si tu empresa está suscrita a Servicios de pago.
Importe adeudado	El importe total de la factura que no se ha pagado expresado en la divisa de la transacción.
Importe del pago	Introduce el importe del pago en este campo. El importe del pago debe ser igual o inferior al Importe adeudado. Este campo es obligatorio.
Número de referencia	Si Forma de pago = Cheque, tarjeta de crédito o transferencia de registro, ingrese el número de transacción del banco.
Tipo de tarjeta	Si Forma de pago = tarjeta de crédito, utilice la lista desplegable para seleccionar el tipo de tarjeta de crédito utilizada para el pago.
Cuenta bancaria del cliente	Si Forma de pago = Débito ACH en línea, ingrese la cuenta bancaria que el cliente utilizó para el pago en línea. Este campo es obligatorio para los débitos ACH en línea.
Tarjeta de crédito	Si Forma de pago = Tarjeta de crédito en línea, ingrese el número de tarjeta de crédito que el cliente utilizó para el pago con tarjeta de crédito en línea.
Código de seguridad	Si Forma de pago = Tarjeta de crédito en línea, ingrese el código CVV de la tarjeta. Este código es solo para fines de mantenimiento de registros; No se utiliza en el proceso de verificación.
Tipo de cuenta	Seleccione el tipo de cuenta en la que se depositará el pago en el menú desplegable. Las opciones son: Banco Cuenta de fondos sin depositar Más información sobre Cuentas de fondos sin depositar.
Cuenta bancaria	Si Tipo de cuenta es Banco, seleccione la cuenta bancaria en la que se depositará el pago en el menú desplegable.
Cuenta de fondos sin depositar	Si Tipo de cuenta es Cuenta de fondos sin depositar, seleccione la cuenta de fondos sin depositar en la que se depositará el pago en el menú desplegable. Este campo es obligatorio si: Tipo de cuenta es una cuenta de fondos sin depositar.
Tipo de cambio	El valor predeterminado es el tipo de cambio de la factura de venta. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa. Más información sobre los tipos de cambio.
Fecha de recepción	La fecha en la que recibiste el pago. Este campo es obligatorio.
Fecha de pago	Si Forma de pago = Tarjeta de crédito, la fecha en la que se produjo la transacción. Si Forma de pago = Transferencia de registro, la fecha en que se produjo la transferencia. De lo contrario, el sistema se establece de forma predeterminada en la fecha de hoy. Este campo es obligatorio.