Solucionar problemas de configuración de Automatización de Cuentas a pagar con Compras

En el tema siguiente se explican los problemas más comunes que puedes encontrar y sus soluciones.

Problemas generales de configuración

La automatización de Cuentas a pagar con Compras está disponible con carácter general. Ponte en contacto con tu gestor de cuentas o responsable del canal para añadir la automatización de Cuentas a pagar a tu sociedad si aún no lo está.

Una vez que tu sociedad esté habilitada en el backend, lee Configurar la Automatización de Cuentas a pagar con Compraspara obtener información sobre cómo configurar la configuración.

Configura la correlación de transacciones en la página Configurar Compras, en el nivel general. Lee paso a paso en Configurar la automatización de Cuentas a pagar con Compras.

Para configurar la conciliación inteligente de 3 vías, asegúrate de que las definiciones de las transacciones estén configuradas en la siguiente secuencia para la conciliación de documentos:

Transacción de destino Transacción de origen
Receptor Orden de compra (PO)
Facturas de proveedores Receptor

Debes tener una configuración de sociedad de varias entidades para utilizar la Automatización de Cuentas a pagar con Compras.

Además, las restricciones de los usuarios pueden afectar a lo que aparece. Asegúrate de que la persona que configura la configuración de automatización no tenga restricciones de entidad. Si un usuario tiene restringido el trabajo en entidades concretas, esas entidades no aparecerán en la lista desplegable.

Vuelve a comprobar la configuración de la plantilla de la transacción con la Requisitos de la plantilla de la transacción. Realiza las correcciones necesarias y guarda la plantilla de la transacción. A continuación, vuelve a Configuración para hacer tu selección.

Por ejemplo, supongamos que tienes una plantilla de la transacción llamada Factura de proveedor-1 que deseas utilizar como destino. Si configuras la factura de proveedor-1 para convertir de Orden de compra-1 o Solicitud-1, la factura de proveedor-1 no aparece en la lista de definiciones de transacción disponibles.

Después de editar la factura de proveedor-1 y eliminar el req-1 de la carpeta Se puede crear a partir de lista, la factura del proveedor aparece en la lista de destinos que puedes seleccionar.

Puedes volver a la conciliación a nivel de impuesto armonizado sobre las ventas en cualquier momento ajustando la configuración de Compras.

  1. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.
  2. En Habilitar funcionalidad, en la sección Configuración avanzada, anula la selección Anular el impuesto armonizado sobre las ventas con la conciliación a nivel de línea.
  3. Haz clic en Guardar.

Edición de definiciones de transacciones utilizadas para la automatización

Para obtener información sobre cómo preparar definiciones de transacción para su uso con Automatización de Cuentas a pagar con Compras, lee Modificar las plantillas de las transacciones para usarlas con la Automatización de Cuentas a pagar con Compras.

Al editar una plantilla de la transacción que estás utilizando actualmente para la Automatización de Cuentas a pagar con Compras, debes mantener la configuración necesaria. Para obtener más información sobre estos ajustes, lee Modificar las plantillas de las transacciones para usarlas con la Automatización de Cuentas a pagar con Compras.

Para poder borrar una plantilla de la transacción que se está utilizando actualmente para la conciliación automatizada de transacciones, debes eliminarla de la configuración. Después de eliminarla, las facturas de los proveedores entrantes ya no se pueden conciliar con las transacciones de origen existentes que utilizan la transacción eliminada.

No se puede cambiar el valor Se puede crear a partir del valor mientras se utiliza una plantilla de la transacción para la automatización de Cuentas a pagar con Compras. Para cambiar este campo, debes eliminar la plantilla de la transacción de la tabla de correlación y guardar la configuración.

Al eliminar una correlación de transacciones de la configuración, pueden producirse transacciones no conciliadas en la lista Transacciones automatizadas.

Errores de validación recibidos al guardar la configuración de Compras

Consulta la siguiente tabla para determinar cómo dirección los errores que pueden surgir al guardar los cambios en la configuración de las transacciones automatizadas.

Mensaje de error Solución

Habilitar el modo borrador es necesario para la conciliación de transacciones
  1. En la sección Habilitar funcionalidad de Configurar compras, selecciona Habilitar el modo borrador.
  2. Haz clic en Guardar.
Habilita esta opción para cada entidad. El modo borrador es necesario para que Sage Intacct pueda crear borradores de transacciones de compra por ti.

La conciliación de transacciones utiliza el mismo destino para varias entidades

Edita la lista que muestra cómo se asignan las transacciones para que haya una única línea para cada entidad.

La conciliación de transacciones incluye más de una entrada para una entidad

Edita la lista que muestra cómo se asignan las transacciones para que cada entrada sea para una entidad única.

Dado que esta plantilla de la transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debes cambiar "Crear transacciones en" a "Nivel superior o entidad

Edita la plantilla de la transacción en la que se observó el error antes de guardar los cambios de configuración.

  1. Ve a Compras > Ajustes > Plantillas de la transacción.
  2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de la transacción que generó el error.
  3. Selecciona el icono Configuración de seguridad pestaña.
  4. En Permisos de documento, establece Crear transacciones en Nivel superior o entidad.
  5. Haz clic en Guardar.
  6. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.
  7. Actualiza la configuración de la Conciliación automatizada de transacciones para incluir la plantilla de la transacción corregida.
  8. Haz clic en Guardar.
Dado que esta plantilla de la transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debes cambiar "Editar política" a "Todo"
  1. Ve a Compras > Ajustes > Plantillas de la transacción.
  2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de la transacción que generó el error.
  3. Selecciona el icono Configuración de seguridad pestaña.
  4. En Permisos de documento, establezca Editar política en Todos.
  5. Haz clic en Guardar.
  6. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.
  7. Actualiza la configuración de la Conciliación automatizada de transacciones para incluir la plantilla de la transacción corregida.
  8. Haz clic en Guardar.
Dado que esta plantilla de la transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debes cambiar "Eliminar política" a "Todo" o "Antes de imprimir"
  1. Ve a Compras > Ajustes > Plantillas de la transacción.
  2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de la transacción que generó el error.
  3. Selecciona el icono Configuración de seguridad pestaña.
  4. En Permisos de documento, establezca Eliminar política en Todos o bien Antes de imprimir.
  5. Haz clic en Guardar.
  6. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.
  7. Actualiza la configuración de la Conciliación automatizada de transacciones para incluir la plantilla de la transacción corregida.
  8. Haz clic en Guardar.
Dado que esta plantilla de la transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debes cambiar "Crear política" a "Nuevo documento o convertir"
  1. Ve a Compras > Ajustes > Plantillas de la transacción.
  2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de la transacción que generó el error.
  3. Selecciona el icono Configuración de seguridad pestaña.
  4. En Permisos de documento, establezca Crear política en Nuevo documento o conversión.
  5. Haz clic en Guardar.
  6. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.
  7. Actualiza la configuración de la Conciliación automatizada de transacciones para incluir la plantilla de la transacción corregida.
  8. Haz clic en Guardar.
Dado que esta plantilla de la transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debes cambiar "Permitir editar proveedor" por "Siempre" o "Excepto documentos convertidos"
  1. Ve a Compras > Ajustes > Plantillas de la transacción.
  2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de la transacción que generó el error.
  3. Selecciona el icono Configuración de seguridad pestaña.
  4. En Permisos de documento, establezca Permitir editar proveedor en Siempre o bien Excepto los documentos convertidos.
  5. Haz clic en Guardar.
  6. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.
  7. Actualiza la configuración de la Conciliación automatizada de transacciones para incluir la plantilla de la transacción corregida.
  8. Haz clic en Guardar.

Dado que esta plantilla de la transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debes proporcionar una selección para "Se puede crear a partir de"
  1. Ve a Compras > Ajustes > Plantillas de la transacción.
  2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de la transacción que generó el error.
  3. En la sección Flujo de trabajo, en Conversión de transacciones, selecciona la plantilla de la transacción a partir de la cual se puede crear.

    Por ejemplo, si estás editando una plantilla de la transacción para una orden de compra, es posible que desees seleccionar la plantilla de la transacción para una solicitud de compra, ya que el valor Se puede crear a partir de.

  4. Haz clic en Guardar.
  5. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.
  6. Actualiza la configuración de la Conciliación automatizada de transacciones para incluir la plantilla de la transacción corregida.
  7. Haz clic en Guardar.

Dado que esta plantilla de la transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, no se pueden asignar varios documentos.

 
  1. Ve a Compras > Ajustes > Plantillas de la transacción.
  2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de la transacción que generó el error.
  3. En la sección Flujo de trabajo, en Conversión de transacciones, edita Se puede crear a partir de para que solo haya una plantilla de la transacción en la lista.
  4. Haz clic en Guardar.
  5. Ve a Compras > Ajustes > Configuración.
  6. Actualiza la configuración de la Conciliación automatizada de transacciones para incluir la plantilla de la transacción corregida.
  7. Haz clic en Guardar.

La configuración no es válida. La solicitud no es válida.

Puedes configurar un máximo de 34 definiciones de transacción como destinos para transacciones no coincidentes.

Falta información. La opción crear directiva debe establecerse en Nuevo documento o convertir.

Edita la plantilla de la transacción Crear política a Nuevo documento o convertir. Las transacciones configuradas para solo conversión no se pueden automatizar para las transacciones sin coincidencia de documentos.