Configurar tolerancias de coincidencia

La configuración de tolerancia de coincidencia ayuda a garantizar que pides las cantidades correctas y pagas los precios acordados. También puedes ajustar los rangos de tolerancia de coincidencia para que se ajusten a las necesidades y flujos de trabajo de tu negocio.

Paso 1. Configurar Compras

1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Configuración.

2. En la sección Habilitar funcionalidad, seleccione el icono Habilitar tolerancias de coincidencia casilla de verificación.

3. Opcional. Seleccione un Cuenta del Libro Mayor de tolerancia de coincidencia.

   • Si seleccionas una cuenta, la variación se contabiliza en esta cuenta.
   • Si dejas el campo en blanco, la variación se contabiliza según la correlación de cuentas en la plantilla de la transacción.
   Ejemplo:

   Supongamos que al convertir un recibo de orden de compra en una factura de proveedor se ha superado la tolerancia de precio. El responsable de compras anuló la excepción. En las tablas siguientes se muestra la información de contabilización con y sin Cuenta del Libro Mayor de tolerancia de coincidencia especificado. La diferencia de precio ampliada entre el recibo de orden de compra (4800) y la factura de proveedor (5520) es de 720.

   Cuenta del Libro Mayor de tolerancia de coincidencia campo establecido en 1410-Inventario

   Cuenta del Libro Mayor	Débito	Crédito
   2000-Cuentas a pagar		4800.00
   1400- Inventario	4800.00
   2000-Cuentas a pagar		720.00
   1400- Inventario	720.00

   Cuenta del Libro Mayor de tolerancia de coincidencia Campo dejado en blanco

   Cuenta del Libro Mayor	Débito	Crédito
   2000-Cuentas a pagar		5520.00
   1400- Inventario	5520.00

4. Introduce la siguiente información.

   Tolerancia de coincidencia Descripciones de los campos de la cuenta del Libro Mayor

   Campo	Descripción
   Conciliar cuenta del Libro Mayor de tolerancia	Opcional. Puedes especificar una cuenta del Libro Mayor para contabilizar las variaciones. La variación de precio que se contabiliza es la diferencia entre el precio ampliado de la transacción de origen y la transacción convertida a. Si dejas el campo en blanco, la variación se contabiliza en las cuentas especificadas en la definición de la transacción.
   Plantilla de la transacción a validar	Selecciona la plantilla de la transacción que deseas validar. Cuando una transacción se convierte en una transacción con esta definición de transacción, la nueva transacción se marca como una excepción si se cumplen una de las siguientes condiciones, o ambas: La cantidad de una línea varía de la cantidad de la transacción convertida a en más que el porcentaje de Porcentaje de tolerancia de cantidad—si está por debajo o por encima El precio unitario de una línea varía del precio unitario de la transacción convertida en más del porcentaje de Porcentaje de tolerancia de precios—si está por debajo o por encima Ejemplo: Configura un recibo de orden de compra como la transacción que se va a validar y ha establecido la tolerancia de cantidad en 20%. Has creado una orden de compra para 20 escritorios. Solo llegan 10 escritorios. Al convertir la orden de compra en una recepción de orden de compra, cambia la cantidad a 10. Sage Intacct marca el recibo de orden de compra como una excepción porque la variación de cantidad es del -50 %. Un flujo de trabajo común para las tolerancias de coincidencia es convertir una orden de compra en un receptor y convertir el receptor en una factura de proveedor. En ese flujo de trabajo, debe especificar la plantilla de la transacción para el albarán y la factura del proveedor como las definiciones de transacciones que se van a validar.
   Porcentaje de tolerancia de cantidad	Para cada línea de la transacción, la variación porcentual en la cantidad (por encima o por debajo) que desencadena la transacción convertida a se marca con una excepción. La variación se calcula en función de la diferencia en la cantidad de la transacción de origen y la transacción a la que se convierte.
   Porcentaje de tolerancia de precios	Para cada línea de la transacción, la variación porcentual en el precio unitario (por encima o por debajo) que desencadena que la transacción convertida se marque con una excepción. La variación se calcula en función de la diferencia entre el precio unitario de la transacción de origen y la transacción a la que se convierte.

5. Escoger Salvar.

Paso 2. Actualizar las plantillas de las transacciones

1. Ve a Compras > Ajustes > Más > Plantillas de transacciones.

2. Edita las plantillas de las transacciones, según sea necesario.

   • Orden de compra. Si pasas de una orden de compra a una transacción con una plantilla de transacción seleccionada para la validación de tolerancia de coincidencia, la plantilla de la transacción de la orden de compra no se puede configurar con Cerrar original y crear pedido pendiente como configuración para la gestión de conversiones parciales.
   • Otro. Asegúrate de que al menos una de las plantillas de la transacción aparece en la lista para validarse para las contabilizaciones de tolerancia de coincidencia en Cuentas a pagar.

Paso 3. Concesión de permisos a los usuarios para anular las excepciones de tolerancia de coincidencia

Solo los usuarios empresariales y de proyectos con los permisos adecuados pueden anular las transacciones con un estado de Excepción.

1. Vete a Compañía >Admin >Usuarios o Papeles.

2. Para cada usuario o rol, seleccione Suscripciones.

3. Desplázate hacia abajo hasta Compras y selecciona Permisos.

4. En la lista Permisos de compra, desplázate hacia abajo hasta Transacciones de compra y selecciona Lista, Editary Anular excepciones.

5. Escoger SalvarY entonces Salvar otra vez.

Más información sobre Cómo conceder permisos a los usuarios.