Solucionar problemas de informe de antigüedad del proveedor

Es posible que algunas transacciones no se hayan importado correctamente.

Solución: Determine si falta alguna transacción en las transacciones importadas originalmente. En función de lo que encuentres, realiza una de las siguientes acciones:

• Si faltan transacciones: Importa las transacciones que faltan como transacciones históricas.
• Si las transacciones son no desaparecido: Agregue un asiento de diario para que el saldo inicial del Libro Mayor coincida con el importe de las transacciones importadas originalmente.

Posibles causas:

• Si los pagos se realizan antes de la fecha de facturación y el informe de antigüedad se ejecuta entre la fecha de pago y la fecha de factura, el importe del pago no se refleja en el informe de antigüedad.
  Ejemplo:

  Por ejemplo, una transacción tiene la fecha de factura del 01/01/2022 y la fecha de pago es el 31/12/2020. Ahora, si el informe de antigüedad se ejecuta el 31/12/2020, el importe del pago no aparece para el informe de antigüedad.

  Solución

  Vete a Configuración > configuración de > de Cuentas a pagar y desplázate hacia abajo hasta Habilitar funcionalidad. Quita la marca de verificación de la opción Las fechas de pago deben ser mayores que las fechas de facturación. Vuelva a ejecutar el informe.

• Reversiones realizadas en el período equivocado. Comprueba las reversiones para ver si la fecha de la transacción coincide con la fecha de reversión. De lo contrario, es probable que la transacción se haya revertido en un período incorrecto.
  Solución

  Realiza un asiento de diario para eliminar la reversión del periodo incorrecto. A continuación, realiza otro asiento de diario para añadir la reversión al periodo correcto.

• Cuentas a pagar mal configurado.
  Solución

  • Verifique que la configuración sea correcta y corrija si es necesario. En el Configurar Cuentas a pagar , compruebe lo siguiente:
  • Corrija los períodos de envejecimiento. Para la primera línea del Rango del período de antigüedad, deje el Rango mínimo en blanco y establezca el Rango máximo en 0.
  • Asegúrese de que la casilla de verificación para Mostrar reversiones como transacciones históricas está marcado.

Normalmente, esto significa que estás ejecutando el informe de antigüedad en el nivel de entidad y el proveedor que has seleccionado está restringido al nivel superior. Aunque puedes ver la antigüedad de los proveedores que están restringidos al nivel superior, no puedes acceder a sus registros de información desde el nivel de entidad.

Solución: Ejecute el informe de antigüedad desde el nivel superior.

Si el proveedor está restringido al nivel superior, sus transacciones aparecen en el informe de antigüedad solo cuando no se filtra por ubicación.

Solución: Personaliza el informe para borrar el filtro Ubicación.

Este es el comportamiento esperado. Los asientos de diario realizados directamente en la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar no fluyen al libro auxiliar de Cuentas a pagar.

Solución: Concilie manualmente y realice un seguimiento de los asientos de diario directos para asegurarse de que el Libro Mayor se vincule con el informe de antigüedad de Cuentas a pagar. .

Si los asientos de diario están codificados en las cuentas del Libro Mayor incorrectas, edita los asientos de diario para corregir la codificación.

Es posible que algunas cuentas no estén configuradas para anular las cuentas del Libro Mayor en AP o que se hayan configurado después de establecer la anulación.

Solución:  Configure el uso de cuentas del Libro Mayor de anulación en la configuración de AP y seleccione las cuentas correctas que se van a anular. Las transacciones creadas después de ese cambio se incluyen en el informe de antigüedad.

Este es el comportamiento esperado cuando la transacción cumple los criterios para su eliminación:

• Se ha alcanzado la fecha de vencimiento de la transacción (por ejemplo, es el día 31 en un informe de 0 a 30 días)
• La factura está pagada
• Se aplica un crédito o anticipo a la factura
• El factura se borra o revierte

Solución: Vuelve a ejecutar el informe para ver los cambios de última hora.

El informe de antigüedad se basa en la fecha de contabilización en el Libro Mayor, pero la fecha de selección elegida provoca una discrepancia si se recibió un pago antes de la fecha de factura.

Solución: Utilice cualquiera de los dos procedimientos siguientes para atar las balanzas:

• Realice asientos de diario en:
  1. Borra el pago.
  2. Añade el pago en el periodo correcto, utilizando la fecha de factura o cualquier fecha posterior.
• Dentro de la aplicación AP:
  1. Revertir el pago.
  2. Vuelve a crear el pago (vuelve a seleccionar la factura para el pago).

Ejemplo: Creaste factura el 1 de diciembre y registraste erróneamente que el pago se realizó el 15 de noviembre. Cuando realices un asiento de diario para añadir el pago o vuelvas a seleccionar la factura para el pago, utiliza el 1 de diciembre o cualquier fecha posterior como fecha de pago.

Solución: Determine el importe de las transacciones que se importaron como históricas y realice un asiento de diario para equilibrar la cuenta de Cuentas a pagar.

Causa probable: Las selecciones de la divisa de informe que has realizado al ejecutar el informe en el nivel superior entran en conflicto con la configuración del tipo de cambio que has seleccionado en el nivel de entidad. Como resultado, las transacciones en divisa extranjera se convierten a la divisa de informe mediante diferentes métodos.

Solución: Establece la configuración del informe en el nivel superior y de entidad para que coincida con la forma en que deseas que se calculen los importes base. Consulte la siguiente tabla para obtener instrucciones.

Ejemplo: Supongamos que ejecutas el informe de antigüedad del proveedor en el nivel superior y en el nivel de entidad, para un proveedor que tiene una transacción en divisa extranjera impagada. Aunque haya dejado la mayor parte de la configuración del informe de forma predeterminada, los números no coinciden.

Sus ajustes fueron:

En este ejemplo, los números son diferentes porque el importe base de la transacción se calcula de dos maneras diferentes.

• El informe de nivel superior calcula el importe base mediante la categoría de tipo de cambio y la fecha de tipo de cambio almacenados en los detalles de la factura.
• El informe a nivel de entidad calcula el importe base utilizando la fecha del informe y el tipo de cambio diario de Intacct.

Para sincronizar los informes, determina si deseas que el importe base se calcule en función de la información almacenada sobre el tipo de cambio o del tipo de cambio más reciente para la fecha del informe. Consulta la tabla de Resolución de discrepancias de importes para alinear las opciones del informe y volver a ejecutar los informes.

Al crear una transacción con tarjeta de crédito en Gestión de tesorería, el importe se contabiliza en la compensación de la tarjeta de crédito y en la cuenta de pasivo de la transacción.

Solución: Al crear el pago con tarjeta de crédito, Intacct crea una factura y el importe se contabiliza en el Libro Mayor en la cuenta de Cuentas a pagar.

Una causa común de esto es que los proveedores únicos no se incluyen al filtrar el informe.

Solución: Ejecute el informe del libro mayor de Cuentas a pagar y asegúrese de que se incluyan los proveedores únicos.