Gráfico de antigüedad del proveedor
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El gráfico de antigüedad del proveedor ilustra cuántos días han vencido las facturas antes de que se pagaran. Puede utilizar varios tipos de gráficos para realizar un seguimiento visual de la frecuencia con la que se pagó a los proveedores por período de tiempo, cuenta, proveedor, etc.
Este gráfico se puede utilizar para un análisis visual de los resultados del informe de antigüedad del proveedor. Puede representar gráficamente los totales del período de antigüedad o los totales de proveedores, o puede representar gráficamente los totales de proveedores por sus principales proveedores.
Público principal de este informe
Los gerentes financieros son el público principal de este informe:
- Gerentes financieros que evitan problemas con las cuentas por pagar para proteger su crédito establecido con un proveedor.
- Gerentes financieros que administran y mejoran el flujo de caja del negocio. El gráfico de Cuentas a pagar proporciona el análisis necesario para el efectivo requerido para cubrir los gastos durante un período de tiempo específico.
Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.
Generar el informe
| Suscripción |
Cuentas a pagar |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Business, Employee, Approval |
| Permisos | Ejecutar gráficos de antigüedad del proveedor |
- Vete a Cuentas a pagar > Todo > Informes.
- Escoger Antigüedad del proveedor.
- Elegir Gráfico.
Aparece la página del gráfico.
Ver un informe mensual
- Generar el informe.
- Cuando aparezca la página de configuración del informe, seleccione Vista.
En el navegador aparece un informe con los resultados del periodo de informe predeterminado. - Si lo deseas, selecciona Personalizar para refinar el informe y siga los pasos descritos en Personalizar y ejecutar.
Personalizar y ejecutar
Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar el período de tiempo y los tipos de elementos que desea incluir, así como especificar cómo desea que aparezca el informe.
Puedes visualizar este informe como valor predeterminado de hoy o en otra fecha que introduzcas. También puedes basar el informe en la fecha de factura, la fecha de vencimiento o la fecha de contabilización en el Libro Mayor, y filtrar la lista por un solo proveedor o por todos los proveedores.
- Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce la fecha en la que deseas que se calcule la antigüedad. Si no especificas un periodo de informe, Intacct genera un informe a partir de hoy, basado en la fecha de facturación.
- Configure los filtros para producir los resultados deseados.
- Los filtros te permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y el tipo de proveedor. Para lograr resultados más precisos, se recomienda establecer más filtros.
- Selecciona si deseas graficar los datos por totales del periodo de antigüedad o totales de proveedores.
- Dar formato al informe.
- Las opciones de formato varían de un informe a otro. Puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
- Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
- Vea, imprima, procese, agregue al panel de control, guarde, exporte o personalice el informe seleccionando una de las siguientes opciones:
| Para: | Escoger: |
|---|---|
|
Vea el informe allí mismo, en su navegador |
Ver |
|
Vuelve a mostrar el informe en formato PDF para que puedas imprimirlo o guardarlo en tu unidad local |
Imprimir |
|
Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en Mis informes guardados o enviarse a una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes. |
Procesar y almacenar |
|
Añade el informe a tu panel de control. |
Añadir al panel de control |
|
Guarde (es decir, guarde) el informe para poder consultarlo más tarde o modificarlo y volver a ejecutarlo. |
Guardar |
|
Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Exporta a formatos de Excel, Word, texto o CSV. |
Exportar |
|
Vuelva a la página principal del informe y refine el informe. |
Personalizar |
Después de ejecutar el informe, puedes optar por enviarlo por correo electrónico a otras personas o volver a la página Configuración del informe y refinar los resultados.
| Después de ejecutar el informe, para hacer esto... | … escoger |
|---|---|
|
Envía el informe por correo electrónico a otras personas. |
Correo electrónico |
|
Volver a la página principal del informe y refinarlo aún más |
Personalizado |
Puede utilizar el método de prueba y error para obtener los resultados precisos que desea. Solo tienes que rellenar los campos deseados y seleccionar Vista para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.
En el caso de informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guarda el informe una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que esté listo para ejecutar el informe, solo tiene que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.
Establecer un periodo de tiempo
- En Periodo de tiempo , realice una de las siguientes acciones:
- Utilice un período de tiempo predefinido:
- Seleccione la opción Periodos de antigüedad flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período que desee.
- Elegir Hoy o Seleccionado En el caso de la Informar a partir de Fecha (la fecha utilizada como línea base para el periodo que selecciones; déjala en blanco para la fecha de hoy). Si eliges Fecha seleccionada, debe especificar la fecha en el Fecha seleccionada campo.
- Especifica un periodo de tiempo personalizado introduciendo una fecha de inicio en el archivo Fecha seleccionada caja.
- Utilice un período de tiempo predefinido:
- En el caso de la Basado en fecha, elija una de las siguientes opciones:
- Fecha de factura
- Fecha de vencimiento
- Fecha de contabilización en el Libro Mayor
Los informes en línea pueden cubrir hasta 60 períodos. Los informes en PDF pueden abarcar hasta 12 periodos.
| Cuadro de periodo de tiempo | Notas |
|---|---|
|
Periodos de antigüedad |
Puedes configurar los periodos de antigüedad para tu sociedad en Configuración de Cuentas a pagar (Cuentas a pagar > Todo Configuración > > Configuración). |
|
Informar a partir de |
Escoger Hoy para usar la fecha de hoy. |
|
Fecha seleccionada |
Especifique la fecha en la que desea enumerar los montos pendientes que debe. |
|
Basado en |
Selecciona y muestra el tipo de fecha en el que vas a basar el informe: fecha de factura, fecha de vencimiento o fecha de contabilización en el Libro Mayor. Intacct muestra el tipo de fecha Basado en en el encabezado del informe. |
Definir filtros de informe
- Para configurar el informe de modo que muestre los resultados de un proveedor específico o un rango de proveedores, utiliza el comando Del proveedor y Al proveedor desplegables.
- Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
- Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto.
- Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango.
- Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango.
- Para configurar el informe para que muestre los resultados de un tipo de proveedor específico, selecciona la opción Tipo de proveedor y, a continuación, seleccione el tipo de proveedor que desea que abarque el informe, como Consultores y Distribuidores.
-
Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.
Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. El sistema utiliza la ubicación especificada para determinar la divisa adecuada.
- Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.
-
Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que esté seleccionado en el Ubicación lista desplegable, use el comando Mostrar para Lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:
- Todas las ubicaciones: Incluir datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
- Esta ubicación: Para incluir datos solo para la entidad que estás usando actualmente.
- Ubicaciones secundarias: Incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
-
Elige una de las siguientes opciones en la sección Filtros de esta página de configuración del informe:
Filtros Configuración del informe Filtrar Notas Del proveedor, Al proveedor
Le permite obtener datos solo para ese proveedor específico o rango de proveedores. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los proveedores.
Tipo de proveedor
Te permite obtener datos solo para el tipo de proveedor que especifiques aquí. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de proveedores.
Ubicación
Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica.
Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad
Departamento
Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico.
Informe individual
Marca esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento y/o ubicación tenga su propio informe.
Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si selecciona la opción Informe individual opción, solo puede seleccionar Procesar y almacenar. Al seleccionar Informes individuales, todos los informes individuales se incluyen en un único informe o libro de Excel.
Avisar al ejecutar
Marca esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) que introduzcas una entidad, una ubicación y un departamento antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para
Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o entidad que elijas:
Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios.
Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria.
Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal.
Por ejemplo:
Supongamos que su ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco.
Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco.
Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos.
Ubicaciones secundarias mostraría las transacciones solo para California y San Francisco.
Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.
Para ejecutar este informe para un solo objeto:
Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:
Para ejecutar este informe para todos los objetos:
Deje ambos campos en blanco.
Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z.
Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.
En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.
Agrupar datos
Realiza una de las siguientes acciones:
- Escoger Totales para mostrar los importes totales adeudados para el periodo de antigüedad seleccionado.
- Escoger Mostrar arriba Si desea mostrar solo los proveedores cuyos importes de antigüedad se encuentran dentro de un rango especificado. Si seleccionas Mostrar arriba, también debe especificar el rango en el archivo Rango de proveedores desde y Rango a buzones. Por ejemplo, supongamos que tiene cinco proveedores con los siguientes importes de antigüedad:
| Proveedor | Importe envejecido |
|---|---|
|
Proveedor C |
$150.00 |
|
Proveedor B |
$100.00 |
|
Proveedor A |
$99.99 |
|
Proveedor F |
$88.10 |
|
Proveedor M |
$5.00 |
Por ejemplo:
Mostrar arriba, Rango de proveedores de 2, Rango a 3 crea un gráfico que incluye solo a los proveedores B y A.
Mostrar arriba, Rango de proveedores de 1, Rango a 3 crea un gráfico que incluye solo a los proveedores C, B y A.
Mostrar arriba, Rango de proveedores de 4, Rango a 4 crea un gráfico que muestra solo el proveedor F.
Seleccionar un formato de gráfico
-
línea
-
columna
-
Columna 3D
-
pie
-
Pastel 3D
-
dona
-
Donut 3D
-
bar
-
Barra 3D
-
área
| Cuadro de formato | Notas |
|---|---|
|
Tipo de gráfico |
Elija entre los siguientes gráficos: |
Añadir títulos y pies de página
Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.
Generar una versión en PDF
- Abra el informe y seleccione Gráfico.
- En la página del gráfico, seleccione Impresión.
Para añadir un título, un subtítulo y comentarios al informe:
- Introduzca el título en el archivo Título del gráfico 1 campo de texto.
- Este título aparece en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
- Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente.
- Introduce el subtítulo en el archivo Título del gráfico 2 campo de texto.
- El subtítulo aparece en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
- Introduce el pie de página en el archivo Comentario del título campo de texto. El texto del pie de página (comentario del título) aparece en la parte inferior central del informe.
