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Informe de análisis de facturas

Utiliza este informe para revisar tus facturas. El informe Análisis de facturas te ayuda a analizar tus ventas desde la perspectiva de las partidas de ingresos de las facturas. Puedes agrupar elementos en las facturas y, a continuación, realizar el análisis. Por ejemplo, este informe puede mostrarte la cantidad de un determinado tipo de producto que nuestros clientes te han pedido durante un periodo de tiempo específico y qué clientes han pedido ese producto específico.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

¿Quién suele necesitar este informe?

Contables y controladores que desean ver cómo se generan los ingresos por partida.

La funcionalidad de deslizamiento se deshabilita cuando Restrinja las transacciones del libro auxiliar en el nivel superior.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Tipo de usuario	Empresa, Empleado, Aprobación, CRM
Permisos	Informe de análisis de facturas: ejecutar

Generar un informe

Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Informes > Análisis de facturas > Informe.

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Vista.

En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los cuadros de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo hace, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar el período de tiempo y los tipos de elementos que desea incluir, así como especificar cómo desea que aparezca el informe.

Para personalizar y ejecutar un informe:

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe. Si no especifica un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.
- Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor o el tipo de proveedor. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.
Dar formato al informe.
- Las opciones de formato variarán de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
- Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en los cuadros Periodo de informe y A fecha de, o crear tu propio periodo de informe utilizando los cuadros Fecha de inicio y Fecha de finalización.

Establecer el periodo de tiempo

En Periodo de tiempo , realice una de las siguientes acciones:

Utilice la función Período lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduzca una fecha en el archivo A fecha de o utilice la herramienta Calendario para seleccionar una fecha.
Introduzca un archivo específico Fecha de inicio, Fecha finalo ambas cosas. Alternativamente, use la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora la función A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la etiqueta Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos períodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como referencia para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha final En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros.

Para establecer los filtros para ajustar los resultados del informe

Para mostrar los resultados de un cliente específico o un rango de clientes, utilice el comando Del cliente y Al cliente Listas desplegables.

Cómo usar la función De y Para Campos

Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango.
Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deje ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona la opción Tipo de cliente lista desplegable y, a continuación, seleccione el tipo de cliente que desea que cubra el informe.
Para mostrar los resultados de una cuenta específica o un rango de cuentas, usa el comando De la cuenta y A la cuenta Listas desplegables.

En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.

Para configurar las opciones de ubicación y departamento:

Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.

Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. El sistema utiliza la ubicación especificada para determinar la divisa adecuada.
Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.
Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que esté seleccionado en el Ubicación lista desplegable, use el comando Mostrar para Lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:
- Todas las ubicaciones: Incluir datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
- Esta ubicación: Para incluir datos solo para la entidad que estás usando actualmente.
- Ubicaciones secundarias: Incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

Para ver solo las ventas realizadas por una persona en particular, selecciona a esa persona en el menú Vendedor lista desplegable.
Para incluir detalles adicionales sobre cómo se realizó el pago, como la fecha y el importe pagado, selecciona la opción Incluir los detalles del recibo casilla de verificación. (Verás estos detalles en el extremo derecho del informe).
Seleccione una de las siguientes opciones: Resumen o Detalle, en función de la cantidad de información que desee incluir en el informe.
Seleccione una de las siguientes opciones Mostrar documentos Opciones:
Totalmente recibido: solo se muestran las transacciones de las facturas que se han pagado en su totalidad
Recibidos parcialmente: solo se muestran las transacciones de las facturas que se han pagado parcialmente
No recibidas: solo se muestran las transacciones de las facturas que no tienen pagos
Todo: muestra todas las transacciones

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo	Descripción
Del cliente, Al cliente	Le permite obtener datos solo para ese cliente específico o rango de clientes. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los clientes.
Tipo de cliente	Incluya datos solo para el tipo de cliente especificado. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de clientes.
De la cuenta, A la cuenta	Le permite obtener datos solo para esa cuenta o rango de cuentas específico. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todas las cuentas.
Territorio	Limitar los resultados del informe a un valor específico territorio.
Vendedor	Limitar los resultados del informe a un empleado específico (vendedor).
Divisa de la transacción	Limitar los resultados del informe a una divisa de transacción específica.
Ubicación	Limitar los resultados del informe a una ubicación específica. Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad. Este campo es obligatorio para sociedades de varias entidades.
Departamento	Limitar los resultados del informe a un departamento específico.
Informe individual	Marca esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento y/o ubicación tenga su propia página de informe. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si selecciona la opción Informe individual opción, solo puede seleccionar Procesar y almacenar.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para obligarte a ti (o a cualquier persona que use este informe) a ingresar una ubicación, departamento y/o período de tiempo antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal. Por ejemplo: Supongamos que su ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría las transacciones solo para California y San Francisco.
Incluir los detalles del recibo	Esta opción funciona a nivel de documento y muestra cómo se pagó la factura, lo que resulta especialmente útil cuando una factura se paga con más de un cheque. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está marcada, lo que significa que el informe NO incluirá los detalles del recibo.
Mostrar	Resumen: Muestra todos los tipos de cuentas a cobrar. Detalle: Muestra columnas y líneas adicionales con mucho más detalle (se muestran elementos individuales para cada cliente junto con detalles, como el número de factura, la descripción, el departamento, la ubicación, la asignación, la divisa de la transacción, el importe de la transacción, el importe total en su divisa base, etc.).
Mostrar documentos	Totalmente recibido: Mostrar solo las transacciones de las facturas que se han pagado en su totalidad Recibido parcialmente: Mostrar solo las transacciones de las facturas que se han pagado en parte No recibido: Mostrar solo las transacciones de las facturas que no tienen pagos Todo: Mostrar todas las transacciones

Formato

Para dar formato a este informe:

Para organizar los datos relacionados por grupo, desde la sección Agrupar por desplegable lista selecciona el grupo que quieras.
Para organizar los datos dentro de cada grupo, desde el Ordenar por La lista desplegable selecciona el artículo por el que ordenar las fichas.

La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", como orden alfabético inverso o numérico inverso.
Para cambiar el diseño de página, en el menú Orientación de la página Selección de grupo Retrato o bien Paisaje.

Opciones de formato de informe
Campo	Descripción
Agrupar por	Selecciona cómo se organizan los datos relacionados por grupo.
Ordenar por	Selecciona cómo ordenar los datos dentro de cada grupo.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado. Retrato: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Títulos y pie de página

Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.
- Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
- Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.
Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres, incluidos espacios, en cada título, subtítulo y pie de página.

Al enviar a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de página en la parte inferior de la página.

¿Qué contiene este informe?

El informe de análisis de facturas predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
Cuenta/Etiqueta de cuenta	La cuenta del Libro Mayor o la etiqueta de cuenta asociada a la factura.
Fecha	La fecha de la factura.
Cliente	El identificador asociado al cliente seguido del nombre del cliente
Número de factura	El número de factura asociado al cliente.
Descripción	La descripción de los artículos cobrados.
Departamento	El número y el nombre del departamento al que se cobra la factura.
Ubicación	La ubicación física del departamento.
Asignación	El importe facturado al departamento y/o ubicación especificados, a veces expresado como un porcentaje del importe total. La forma en que se asigna un gasto depende de cómo lo configures en el Página de información de asignación para su empresa.
Divisa de la transacción	La divisa en la que se facturó la transacción (por ejemplo, EUR o USD).
Importe de la transacción	El importe de la factura en la divisa especificada.
Importe	El importe de la factura en tu divisa base. (Se utiliza para convertir automáticamente una divisa extranjera a la divisa base).

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

En este informe, selecciona cualquier importe de la última columna (Importe) para ver la información de facturación de esa transacción.